| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.112.380 $ | -2.063.603 $ | -38,5 % | 159.113.367 $ | +33.999.332 $ | +33.952,6 % | 113.936.454 $ | +31.673.642 $ | +80,2 % | 32.034.938 $ | -1.594.665 $ | +158,4 % |
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 18.232.398 $ | +1.679.299 $ | +10,1 % | 16.553.099 $ | ||||||||
| BVF INC/IL | 14.755.148 $ | +6.562.204 $ | +80,1 % | 8.192.944 $ | ||||||||
| ACORN CAPITAL ADVISORS, LLC | 12.948.913 $ | +1.192.663 $ | +10,1 % | 11.756.250 $ | +3.521.195 $ | +42,8 % | 8.235.055 $ | +425.951 $ | +5,5 % | |||
| StepStone Group LP | 12.132.391 $ | +1.117.457 $ | +10,1 % | 11.014.934 $ | +9.662.104 $ | +714,2 % | 1.352.830 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 10.208.399 $ | +127.743 $ | +1,3 % | 10.080.656 $ | +7.139.598 $ | +242,8 % | 2.941.058 $ | |||||
| Prosight Management, LP | 4.464.204 $ | -4.454.933 $ | -49,9 % | 8.919.137 $ | +6.550.101 $ | +276,5 % | 2.369.036 $ | +1.632.149 $ | +221,5 % | |||
| Vivo Capital, LLC | 8.790.358 $ | +809.639 $ | +10,1 % | 7.980.719 $ | ||||||||
| Vestal Point Capital, LP | 8.325.187 $ | +708.336 $ | +9,3 % | 7.616.851 $ | +5.775.351 $ | +313,6 % | 1.841.500 $ | +95.250 $ | +5,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 6.839.294 $ | +6.634.004 $ | +3.231,5 % | 205.290 $ | +52.524 $ | +34,4 % | 152.766 $ | -1.400.535 $ | -90,2 % | |||
| Trails Edge Capital Partners, LP | 6.559.359 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.552.898 $ | +4.141.443 $ | +171,7 % | 2.411.455 $ | ||||||||
| Foresite Capital Management VI LLC | 5.985.542 $ | |||||||||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 5.493.975 $ | +506.024 $ | +10,1 % | 4.987.951 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 5.412.934 $ | +5.257.324 $ | +3.378,5 % | 155.610 $ | -491.452 $ | -76,0 % | 647.062 $ | -2.148.624 $ | -76,9 % | |||
| Sio Capital Management, LLC | 4.920.080 $ | +453.165 $ | +10,1 % | 4.466.915 $ | ||||||||
| Logos Global Management LP | 4.395.179 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.962.690 $ | -1.340.771 $ | -40,6 % | 3.303.461 $ | +2.894.616 $ | +708,0 % | 408.845 $ | +184.171 $ | +82,0 % | 224.674 $ | -8.801 $ | -3,8 % |
| Shay Capital LLC | 228.000 $ | -319.387 $ | -58,3 % | 547.387 $ | -1.717.110 $ | -75,8 % | 2.264.497 $ | -259.822 $ | -10,3 % | |||
| NEA Management Company, LLC | 2.182.179 $ | +200.990 $ | +10,1 % | 1.981.189 $ | +593.400 $ | +42,8 % | 1.387.789 $ | +71.782 $ | +5,5 % | |||
| Rosalind Advisors, Inc. | 684.000 $ | -1.153.179 $ | -62,8 % | 1.837.179 $ | -281.236 $ | -13,3 % | 2.118.415 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 2.114.299 $ | +2.058.566 $ | +3.693,6 % | 55.733 $ | ||||||||
| Ensign Peak Advisors, Inc | 1.968.237 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.817.120 $ | -48.002 $ | -2,6 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.635.845 $ | +74.030 $ | +4,7 % | 1.561.815 $ | +844.500 $ | +117,7 % | 717.315 $ | +234.002 $ | +48,4 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.572.847 $ | -215.253 $ | -12,0 % | |||||||||
| Sofinnova Investments, Inc. | 1.466.916 $ | +880.278 $ | +150,1 % | 586.638 $ | ||||||||
| Privatperson | 912.128 $ | +498.542 $ | +120,5 % | 413.586 $ | -877.140 $ | -68,0 % | 1.290.726 $ | -61.897 $ | -4,6 % | |||
| Carlyle Group Inc. | 735.464 $ | -495.257 $ | -40,2 % | 1.230.721 $ | +113.356 $ | +10,1 % | 1.117.365 $ | +345.465 $ | +44,8 % | 771.900 $ | +29.689 $ | +4,0 % |
| Affinity Asset Advisors, LLC | 1.098.791 $ | +101.204 $ | +10,1 % | 997.587 $ | ||||||||
| DV EQUITIES, LLC | 1.098.791 $ | |||||||||||
| Seven Fleet Capital Management LP | 1.098.791 $ | |||||||||||
| DV Trading LLC | 997.587 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 899.127 $ | +816.729 $ | +991,2 % | 82.398 $ | +24.679 $ | +42,8 % | 57.719 $ | -4.184 $ | -6,8 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 810.613 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 753.207 $ | +573.651 $ | +319,5 % | 179.556 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 729.057 $ | +578.179 $ | +383,2 % | 150.878 $ | ||||||||
| Stonepine Capital Management, LLC | 595.919 $ | +47.046 $ | +8,6 % | 548.873 $ | ||||||||
| Privatperson | 573.304 $ | |||||||||||
| Longaeva Partners L.P. | 549.398 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 496.447 $ | +396.002 $ | +394,2 % | 100.445 $ | +67.617 $ | +206,0 % | 32.828 $ | -37.118 $ | -53,1 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 484.819 $ | +484.410 $ | +118.437,7 % | 409 $ | -2.055 $ | -83,4 % | ||||||
| UBS Group AG | 454.194 $ | +440.139 $ | +3.131,5 % | 14.055 $ | +10.551 $ | +301,1 % | 3.504 $ | +2.940 $ | +521,3 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 433.200 $ | +39.900 $ | +10,1 % | 393.300 $ | -27.200 $ | -6,5 % | 420.500 $ | -7.098 $ | -1,7 % | |||
| Aisling Capital Management LP | 404.048 $ | +37.215 $ | +10,1 % | 366.833 $ | +109.873 $ | +42,8 % | 256.960 $ | +13.291 $ | +5,5 % | |||
| Walleye Capital LLC | 324.230 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 209.223 $ | -103.230 $ | -33,0 % | 312.453 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 290.198 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 229.336 $ | +161.883 $ | +240,0 % | 67.453 $ | +10.903 $ | +19,3 % | 56.550 $ | +2.925 $ | +5,5 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 212.916 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 184.441 $ | |||||||||||
| Aldebaran Capital, LLC | 181.803 $ | +14.468 $ | +8,6 % | 167.335 $ | +47.611 $ | +39,8 % | 119.724 $ | -1.268 $ | -1,0 % | |||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 175.317 $ | +9.068 $ | +5,5 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 166.217 $ | +110.327 $ | +197,4 % | 55.890 $ | +23.990 $ | +75,2 % | 31.900 $ | +5.775 $ | +22,1 % | |||
| Nuveen, LLC | 161.433 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 153.000 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 97.343 $ | -47.300 $ | -32,7 % | 144.643 $ | +41.143 $ | +39,8 % | 103.500 $ | +24.498 $ | +31,0 % | 79.002 $ | +77.294 $ | +4.525,4 % |
| XTX Topco Ltd | 77.383 $ | -63.911 $ | -45,2 % | 141.294 $ | +89.671 $ | +173,7 % | 51.623 $ | |||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 92.000 $ | -41.000 $ | -30,8 % | 133.000 $ | -30.000 $ | -18,4 % | ||||||
| Verdad Advisers, LP | 130.690 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 126.266 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 61.059 $ | -55.513 $ | -47,6 % | 116.572 $ | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 115.444 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 111.002 $ | +54.701 $ | +97,2 % | 56.301 $ | ||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 105.231 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 99.673 $ | +40.359 $ | +68,0 % | 59.314 $ | -13.076 $ | -18,1 % | 72.390 $ | +25.052 $ | +52,9 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 98.000 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 95.736 $ | |||||||||||
| Jump Financial, LLC | 93.024 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 90.694 $ | +89.531 $ | +7.698,3 % | 1.163 $ | +348 $ | +42,7 % | 815 $ | -186 $ | -18,6 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 82.536 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 77.163 $ | +3.991 $ | +5,5 % | |||||||||
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 70.000 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 62.181 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 38.959 $ | -16.627 $ | -29,9 % | 55.586 $ | +55.582 $ | +1.389.550,0 % | 4 $ | -10.810 $ | -100,0 % | 10.814 $ | +1.673 $ | +18,3 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 55.035 $ | |||||||||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 51.473 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 49.100 $ | +48.929 $ | +28.613,5 % | 171 $ | -1.410 $ | -89,2 % | 1.581 $ | -745 $ | -32,0 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 47.073 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 11.651 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 10.848 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 5.711 $ | -3.846 $ | -40,2 % | 9.557 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 7.346 $ | +2.025 $ | +38,1 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | +3.000 $ | +300,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | ||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.084 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.349 $ | -1.059 $ | -44,0 % | 2.408 $ | ||||||||
| Torren Management, LLC | 1.462 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 406 $ | -754 $ | -65,0 % | 1.160 $ | +1.022 $ | +740,6 % | ||||||
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 620 $ | +57 $ | +10,1 % | 563 $ | +169 $ | +42,9 % | 394 $ | +20 $ | +5,3 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 410 $ | +38 $ | +10,2 % | 372 $ | +56 $ | +17,7 % | 316 $ | +41 $ | +14,9 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 248 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 162 $ | +8 $ | +5,2 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 146 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 139 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 49 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 6 $ | |||||||||||
| Gesamt | 3.112.380 $ | -2.063.603 $ | -38,5 % | 159.113.367 $ | +33.999.332 $ | +33.952,6 % | 113.936.454 $ | +31.673.642 $ | +80,2 % | 32.034.938 $ | -1.594.665 $ | +158,4 % |