| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 65.574 $ | -55.368 $ | -51,5 % | 611.735 $ | -163.563 $ | -2,9 % | 700.649 $ | -323.581 $ | +10,5 % | 1.084.021 $ | +79.457 $ | +6.771,9 % |
| Worth Venture Partners, LLC | 124.368 $ | -12.751 $ | -9,3 % | 137.119 $ | -225.066 $ | -62,1 % | 362.185 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 92.619 $ | -9.496 $ | -9,3 % | 102.115 $ | -89.073 $ | -46,6 % | 191.188 $ | +18.616 $ | +10,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 132.584 $ | +70.193 $ | +112,5 % | |||||||||
| UBS Group AG | 14.520 $ | -107.645 $ | -88,1 % | 122.165 $ | +108.461 $ | +791,5 % | 13.704 $ | +13.692 $ | +114.100,0 % | |||
| CHAPIN DAVIS, INC. | 36.806 $ | -17.875 $ | -32,7 % | 54.681 $ | -5.607 $ | -9,3 % | 60.288 $ | -49.401 $ | -45,0 % | 109.689 $ | -37.388 $ | -25,4 % |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | 46.109 $ | -4.728 $ | -9,3 % | 50.837 $ | -41.656 $ | -45,0 % | 92.493 $ | +9.592 $ | +11,6 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 80.521 $ | +42.640 $ | +112,6 % | 37.881 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 36.612 $ | -20.030 $ | -35,4 % | 56.642 $ | -12.398 $ | -18,0 % | 69.040 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 42.226 $ | -26.074 $ | -38,2 % | 68.300 $ | ||||||||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 13.516 $ | -31.492 $ | -70,0 % | 45.008 $ | +32.453 $ | +258,5 % | 12.555 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | -42.389 $ | -100,0 % | 42.390 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 31.737 $ | -3.253 $ | -9,3 % | 34.990 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 7.360 $ | -3.580 $ | -32,7 % | 10.940 $ | -1.120 $ | -9,3 % | 12.060 $ | -9.880 $ | -45,0 % | 21.940 $ | +1.940 $ | +9,7 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 16.154 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 7.891 $ | -2.418 $ | -23,5 % | 10.309 $ | -5.047 $ | -32,9 % | 15.356 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 10.030 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 3.500 $ | -358 $ | -9,3 % | 3.858 $ | -3.162 $ | -45,0 % | 7.020 $ | +728 $ | +11,6 % | |||
| Virtu Financial LLC | 7.000 $ | |||||||||||
| Camelot Portfolios, LLC | 4.388 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.566 $ | +1.692 $ | +193,6 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 767 $ | -78 $ | -9,2 % | 845 $ | -693 $ | -45,1 % | 1.538 $ | +160 $ | +11,6 % | |||
| BlackRock, Inc. | 727 $ | -74 $ | -9,2 % | 801 $ | -657 $ | -45,1 % | 1.458 $ | +151 $ | +11,6 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 111 $ | -24 $ | -17,8 % | 135 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 108 $ | +18 $ | +20,0 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 41 $ | -4 $ | -8,9 % | 45 $ | -28 $ | -38,4 % | 73 $ | +63 $ | +630,0 % | |||
| FMR LLC | 17 $ | |||||||||||
| HHM Wealth Advisors, LLC | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | ||||||||
| Axiom Investment Management LLC | 5 $ | |||||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 0 $ | -2 $ | -100,0 % | 2 $ | -2 $ | -50,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % |
| MAI Capital Management | 4 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -2 $ | -66,7 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % |
| Arax Advisory Partners | 1 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 65.574 $ | -55.368 $ | -51,5 % | 611.735 $ | -163.563 $ | -2,9 % | 700.649 $ | -323.581 $ | +10,5 % | 1.084.021 $ | +79.457 $ | +6.771,9 % |