| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18 $ | -17 $ | -48,6 % | 62.508.590 $ | +12.052.237 $ | +132,8 % | 39.753.797 $ | +2.876.451 $ | +2,3 % | 35.058.059 $ | -161.218 $ | +11,0 % |
| BlackRock, Inc. | 11.004.474 $ | +3.259.187 $ | +42,1 % | 7.745.287 $ | -108.373 $ | -1,4 % | 7.853.660 $ | +215.343 $ | +2,8 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.478.450 $ | +1.957.259 $ | +35,4 % | 5.521.191 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 7.063.734 $ | -179.114 $ | -2,5 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.464.241 $ | +931.645 $ | +26,4 % | 3.532.596 $ | +272.384 $ | +8,4 % | 3.260.212 $ | -57.237 $ | -1,7 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 3.198.503 $ | |||||||||||
| Meixler Investment Management, Ltd. | 2.108.219 $ | -435.698 $ | -17,1 % | 2.543.917 $ | +1.520.989 $ | +148,7 % | 1.022.928 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.454.566 $ | +1.087.965 $ | +79,6 % | 1.366.601 $ | +496.884 $ | +57,1 % | 869.717 $ | +45.324 $ | +5,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.325.005 $ | +511.184 $ | +28,2 % | 1.813.821 $ | +63.959 $ | +3,7 % | 1.749.862 $ | +160.909 $ | +10,1 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 2.122.800 $ | +1.263.600 $ | +147,1 % | 859.200 $ | ||||||||
| GARDNER LEWIS ASSET MANAGEMENT L P | 1.906.918 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.674.158 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.664.849 $ | +487.759 $ | +41,4 % | 1.177.090 $ | +173.244 $ | +17,3 % | 1.003.846 $ | +6.526 $ | +0,7 % | |||
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 1.131.000 $ | -372.600 $ | -24,8 % | 1.503.600 $ | +208.500 $ | +16,1 % | 1.295.100 $ | +197.100 $ | +18,0 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.497.000 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.334.232 $ | +328.682 $ | +32,7 % | 1.005.550 $ | +10.453 $ | +1,1 % | 995.097 $ | -79.406 $ | -7,4 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.198.860 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 1.173.000 $ | +25.000 $ | +2,2 % | 1.148.000 $ | +27.000 $ | +2,4 % | 1.121.000 $ | +24.000 $ | +2,2 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.138.447 $ | +353.009 $ | +44,9 % | 785.438 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.116.227 $ | +249.079 $ | +28,7 % | 867.148 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 622.920 $ | -461.104 $ | -42,5 % | 1.084.024 $ | +134.313 $ | +14,1 % | 949.711 $ | -100.694 $ | -9,6 % | |||
| Militia Capital Management LLC | 1.054.755 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.030.654 $ | +863.926 $ | +518,2 % | 166.728 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.028.082 $ | +405.132 $ | +65,0 % | 622.950 $ | +93.861 $ | +17,7 % | 529.089 $ | +108.526 $ | +25,8 % | |||
| ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | 870.000 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 754.395 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 713.744 $ | +293.576 $ | +69,9 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 478.987 $ | -179.647 $ | -27,3 % | 658.634 $ | +201.363 $ | +44,0 % | 457.271 $ | +274.637 $ | +150,4 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 581.143 $ | +165.405 $ | +39,8 % | 415.738 $ | -35.288 $ | -7,8 % | 451.026 $ | +65.364 $ | +16,9 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 527.516 $ | |||||||||||
| Alessandra Capital Management, LLC | 417.513 $ | +73.905 $ | +21,5 % | 343.608 $ | +146.465 $ | +74,3 % | 197.143 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 416.233 $ | +3.955 $ | +1,0 % | 412.278 $ | +6.813 $ | +1,7 % | 405.465 $ | -5.491 $ | -1,3 % | |||
| UBS Group AG | 309.546 $ | -61.771 $ | -16,6 % | 371.317 $ | -37.761 $ | -9,2 % | 409.078 $ | -46.138 $ | -10,1 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 390.403 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 347.304 $ | +150.891 $ | +76,8 % | 196.413 $ | +20.869 $ | +11,9 % | 175.544 $ | -3.049 $ | -1,7 % | |||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 330.970 $ | -5.750 $ | -1,7 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 330.970 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 301.851 $ | +64.516 $ | +27,2 % | 237.335 $ | +83.878 $ | +54,7 % | ||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 284.000 $ | +51.000 $ | +21,9 % | 233.000 $ | -2.000 $ | -0,9 % | 235.000 $ | -4.000 $ | -1,7 % | |||
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 276.904 $ | +49.016 $ | +21,5 % | 227.888 $ | -1.114 $ | -0,5 % | 229.002 $ | -3.979 $ | -1,7 % | |||
| Bridgewater Associates, LP | 275.355 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 265.230 $ | +34.632 $ | +15,0 % | |||||||||
| Blankinship & Foster, LLC | 264.776 $ | +46.869 $ | +21,5 % | 217.907 $ | -1.066 $ | -0,5 % | 218.973 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 260.910 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 25.961 $ | -122.308 $ | -82,5 % | 148.269 $ | -112.017 $ | -43,0 % | 260.286 $ | +66.672 $ | +34,4 % | |||
| XTX Topco Ltd | 255.206 $ | |||||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 245.340 $ | +43.428 $ | +21,5 % | 201.912 $ | -987 $ | -0,5 % | 202.899 $ | -3.525 $ | -1,7 % | |||
| Asset Management One Co., Ltd. | 219.205 $ | +38.802 $ | +21,5 % | 180.403 $ | -3.150 $ | -1,7 % | 183.553 $ | -882 $ | -0,5 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 215.309 $ | +48.919 $ | +29,4 % | 166.390 $ | +600 $ | +0,4 % | 165.790 $ | -4.166 $ | -2,5 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 214.890 $ | |||||||||||
| Man Group plc | 213.812 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 211.111 $ | +39.649 $ | +23,1 % | 171.462 $ | +830 $ | +0,5 % | 170.632 $ | -39.227 $ | -18,7 % | |||
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | 209.862 $ | +37.148 $ | +21,5 % | 172.714 $ | -844 $ | -0,5 % | 173.558 $ | -3.016 $ | -1,7 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 205.372 $ | +46.367 $ | +29,2 % | |||||||||
| Verition Fund Management LLC | 197.386 $ | |||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 194.097 $ | +34.357 $ | +21,5 % | 159.740 $ | -996 $ | -0,6 % | 160.736 $ | -2.793 $ | -1,7 % | |||
| Legal & General Group Plc | 177.671 $ | +165.571 $ | +1.368,4 % | 12.100 $ | -60 $ | -0,5 % | 12.160 $ | -211 $ | -1,7 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 177.424 $ | +23.043 $ | +14,9 % | 154.381 $ | -50.055 $ | -24,5 % | ||||||
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 169.058 $ | +83.768 $ | +98,2 % | 85.290 $ | -536 $ | -0,6 % | 85.826 $ | -1.370 $ | -1,6 % | |||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 167.472 $ | -819 $ | -0,5 % | 168.291 $ | -2.924 $ | -1,7 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 164.708 $ | +104.736 $ | +174,6 % | 59.972 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 158.547 $ | +93.898 $ | +145,2 % | 64.649 $ | -71.423 $ | -52,5 % | 136.072 $ | -186.652 $ | -57,8 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 156.680 $ | +119.661 $ | +323,2 % | 37.019 $ | +11.635 $ | +45,8 % | 25.384 $ | +10.261 $ | +67,9 % | |||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 153.367 $ | -2.464 $ | -1,6 % | 155.831 $ | -963 $ | -0,6 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 141.342 $ | +89.902 $ | +174,8 % | 51.440 $ | -99.485 $ | -65,9 % | 150.925 $ | +45.941 $ | +43,8 % | |||
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | 145.764 $ | -712 $ | -0,5 % | 146.476 $ | ||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 143.200 $ | |||||||||||
| AlphaCentric Advisors LLC | 143.200 $ | |||||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 113.152 $ | +109.329 $ | +2.859,8 % | 3.823 $ | +53 $ | +1,4 % | 3.770 $ | -51 $ | -1,3 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 93.960 $ | +16.632 $ | +21,5 % | 77.328 $ | -378 $ | -0,5 % | 77.706 $ | -1.350 $ | -1,7 % | |||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 93.577 $ | +16.564 $ | +21,5 % | 77.013 $ | -376 $ | -0,5 % | 77.389 $ | -1.345 $ | -1,7 % | |||
| CWM, LLC | 82.111 $ | -889 $ | -1,1 % | 83.000 $ | -2.000 $ | -2,4 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 82.642 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 77.865 $ | +71.321 $ | +1.089,9 % | 6.544 $ | +3.493 $ | +114,5 % | 3.051 $ | +1.469 $ | +92,9 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 77.726 $ | +13.945 $ | +21,9 % | 63.781 $ | +1.156 $ | +1,8 % | 62.625 $ | -1.118 $ | -1,8 % | |||
| FMR LLC | 76.462 $ | +70.945 $ | +1.285,9 % | 5.517 $ | +102 $ | +1,9 % | 5.415 $ | -23.599 $ | -81,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 70.540 $ | +12.487 $ | +21,5 % | 58.053 $ | ||||||||
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | 70.042 $ | +12.372 $ | +21,5 % | 57.670 $ | -1.348 $ | -2,3 % | 59.018 $ | -681 $ | -1,1 % | |||
| Daiwa Securities Group Inc. | 61.631 $ | +15.850 $ | +34,6 % | 45.781 $ | -219 $ | -0,5 % | 46.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 45.675 $ | +38.429 $ | +530,3 % | 7.246 $ | +1.375 $ | +23,4 % | 5.871 $ | +4.232 $ | +258,2 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 44.576 $ | +23.693 $ | +113,5 % | 20.883 $ | -400 $ | -1,9 % | 21.283 $ | -665 $ | -3,0 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 36.853 $ | +6.523 $ | +21,5 % | 30.330 $ | -148 $ | -0,5 % | 30.478 $ | -530 $ | -1,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +16.000 $ | +400,0 % | 4.000 $ | -28.000 $ | -87,5 % | 32.000 $ | +28.000 $ | +700,0 % | |||
| STRS OHIO | 31.320 $ | +5.544 $ | +21,5 % | 25.776 $ | -126 $ | -0,5 % | 25.902 $ | -450 $ | -1,7 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 27.057 $ | -2.170 $ | -7,4 % | 29.227 $ | -1.438 $ | -4,7 % | 30.665 $ | -1.323 $ | -4,1 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 613 $ | -12.120 $ | -95,2 % | 12.733 $ | -6.883 $ | -35,1 % | 19.616 $ | -413 $ | -2,1 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 16.617 $ | +2.941 $ | +21,5 % | 13.676 $ | -66 $ | -0,5 % | 13.742 $ | -239 $ | -1,7 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 15.886 $ | +377 $ | +2,4 % | 15.509 $ | +4.400 $ | +39,6 % | 11.109 $ | -588 $ | -5,0 % | |||
| State of Alaska, Department of Revenue | 12.000 $ | +2.000 $ | +20,0 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | |||||
| BARD ASSOCIATES INC | 2.864 $ | -9.089 $ | -76,0 % | 11.953 $ | -765.212 $ | -98,5 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 11.902 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.332 $ | -4.914 $ | -67,8 % | 7.246 $ | -985 $ | -12,0 % | 8.231 $ | -333 $ | -3,9 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.097 $ | -1.629 $ | -34,5 % | 4.726 $ | -3.030 $ | -39,1 % | 7.756 $ | -1.687 $ | -17,9 % | |||
| Arax Advisory Partners | 7.656 $ | +4.200 $ | +121,5 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 7.221 $ | +1.908 $ | +35,9 % | 5.313 $ | +1.831 $ | +52,6 % | 3.482 $ | |||||
| Reyes Financial Architecture, Inc. | 7.221 $ | +1.278 $ | +21,5 % | 5.943 $ | -29 $ | -0,5 % | 5.972 $ | -104 $ | -1,7 % | |||
| AMERIFLEX GROUP, INC. | 7.030 $ | +1.245 $ | +21,5 % | 5.785 $ | -6.044 $ | -51,1 % | ||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | -5.000 $ | -100,0 % | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | |||||||||
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | 3.758 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 87 $ | -414 $ | -82,6 % | 501 $ | -2.233 $ | -81,7 % | 2.734 $ | -1.453 $ | -34,7 % | |||
| Team Financial Group, LLC | 2.611 $ | +39 $ | +1,5 % | 2.572 $ | +7 $ | +0,3 % | ||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 697 $ | +21 $ | +3,1 % | 676 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 209 $ | -291 $ | -58,2 % | 500 $ | +155 $ | +44,9 % | 345 $ | -871 $ | -71,6 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 288 $ | -4.016 $ | -93,3 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 244 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 227 $ | +40 $ | +21,4 % | 187 $ | -1 $ | -0,5 % | 188 $ | -253.128 $ | -99,9 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 191 $ | +44 $ | +29,9 % | 147 $ | +3 $ | +2,1 % | 144 $ | -2 $ | -1,4 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 18 $ | -17 $ | -48,6 % | 35 $ | -137 $ | -79,7 % | 172 $ | -1 $ | -0,6 % | 173 $ | -178 $ | -50,7 % |
| Advisory Services Network, LLC | 72 $ | -1 $ | -1,4 % | |||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 35 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 29 $ | +0 $ | +0,0 % | 29 $ | -59 $ | -67,0 % | ||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 17 $ | +3 $ | +21,4 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | -1 $ | -6,7 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 14 $ | |||||||||||
| Gesamt | 18 $ | -17 $ | -48,6 % | 62.508.590 $ | +12.052.237 $ | +132,8 % | 39.753.797 $ | +2.876.451 $ | +2,3 % | 35.058.059 $ | -161.218 $ | +11,0 % |