| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.185.827 $ | +892.725 $ | +2.263,5 % | 11.608.897 $ | -4.312.078 $ | +173,0 % | 15.754.373 $ | -2.840.868 $ | +17,6 % | 18.552.077 $ | -1.177.410 $ | -0,7 % |
| BlackRock, Inc. | 296.804 $ | -1.942.789 $ | -86,7 % | 2.239.593 $ | -639.159 $ | -22,2 % | 2.878.752 $ | +20.749 $ | +0,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.776.154 $ | +81.646 $ | +3,0 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.222.052 $ | -423.522 $ | -25,7 % | 1.645.574 $ | ||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1.011.960 $ | -111.613 $ | -9,9 % | 1.123.573 $ | -297.635 $ | -20,9 % | 1.421.208 $ | +7.441 $ | +0,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 521.475 $ | +71.188 $ | +15,8 % | 450.287 $ | -723.908 $ | -61,7 % | 1.174.195 $ | -122.515 $ | -9,4 % | 1.296.710 $ | +39.987 $ | +3,2 % |
| Penserra Capital Management LLC | 1.149.000 $ | +168.000 $ | +17,1 % | 981.000 $ | -225.000 $ | -18,7 % | 1.206.000 $ | +183.000 $ | +17,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 514.262 $ | -58.053 $ | -10,1 % | 572.315 $ | -540.407 $ | -48,6 % | 1.112.722 $ | -571.125 $ | -33,9 % | |||
| STATE STREET CORP | 216.749 $ | -755.389 $ | -77,7 % | 972.138 $ | -124.527 $ | -11,4 % | 1.096.665 $ | -86.921 $ | -7,3 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 966.106 $ | -108.108 $ | -10,1 % | 1.074.214 $ | ||||||||
| Amtrust Financial Services, Inc. | 730.639 $ | +99.738 $ | +15,8 % | 630.901 $ | -69.585 $ | -9,9 % | 700.486 $ | -185.559 $ | -20,9 % | 886.045 $ | +4.639 $ | +0,5 % |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 614.228 $ | +56.647 $ | +10,2 % | 557.581 $ | -61.498 $ | -9,9 % | 619.079 $ | -163.994 $ | -20,9 % | 783.073 $ | +4.100 $ | +0,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 461.847 $ | +72.020 $ | +18,5 % | 389.827 $ | -48.202 $ | -11,0 % | 438.029 $ | -123.936 $ | -22,1 % | 561.965 $ | +2.887 $ | +0,5 % |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 412.450 $ | -26.021 $ | -5,9 % | 438.471 $ | -109.233 $ | -19,9 % | 547.704 $ | +7.135 $ | +1,3 % | |||
| RBF Capital, LLC | 496.332 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 75.501 $ | -315.664 $ | -80,7 % | 391.165 $ | -86.904 $ | -18,2 % | 478.069 $ | -7.750 $ | -1,6 % | |||
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | 379.517 $ | +177.966 $ | +88,3 % | 201.551 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 378.715 $ | +377.915 $ | +47.239,4 % | 800 $ | -915 $ | -53,4 % | 1.715 $ | -2.571 $ | -60,0 % | 4.286 $ | -13.430 $ | -75,8 % |
| Brookwood Investment Group LLC | 371.348 $ | +32.065 $ | +9,5 % | 339.283 $ | +1.966 $ | +0,6 % | 337.317 $ | +36.633 $ | +12,2 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 246.315 $ | -40.455 $ | -14,1 % | 286.770 $ | -73.292 $ | -20,4 % | 360.062 $ | -59.675 $ | -14,2 % | |||
| BARCLAYS PLC | 193.643 $ | +36.136 $ | +22,9 % | 157.507 $ | -22.231 $ | -12,4 % | 179.738 $ | -120.082 $ | -40,1 % | 299.820 $ | +9.569 $ | +3,3 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 289.122 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 266.149 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 195.048 $ | -66.049 $ | -25,3 % | 261.097 $ | +104.554 $ | +66,8 % | 156.543 $ | -40.285 $ | -20,5 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 216.213 $ | -40.001 $ | -15,6 % | 256.214 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 254.000 $ | +66.000 $ | +35,1 % | 188.000 $ | +2.000 $ | +1,1 % | 186.000 $ | +57.000 $ | +44,2 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 239.936 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 227.569 $ | +195.805 $ | +616,4 % | 31.764 $ | -6.236 $ | -16,4 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 225.646 $ | +162.643 $ | +258,2 % | 63.003 $ | +13.341 $ | +26,9 % | 49.662 $ | -1.549 $ | -3,0 % | 51.211 $ | +3.054 $ | +6,3 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 198.232 $ | +84.285 $ | +74,0 % | 113.947 $ | +4.871 $ | +4,5 % | 109.076 $ | +5.375 $ | +5,2 % | |||
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 184.563 $ | +116.257 $ | +170,2 % | 68.306 $ | -18.095 $ | -20,9 % | 86.401 $ | +453 $ | +0,5 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 67.651 $ | -83.380 $ | -55,2 % | 151.031 $ | +5.844 $ | +4,0 % | ||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 146.719 $ | -183.759 $ | -55,6 % | |||||||||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 82.226 $ | -9.069 $ | -9,9 % | 91.295 $ | -24.184 $ | -20,9 % | 115.479 $ | +605 $ | +0,5 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 86.202 $ | +23.386 $ | +37,2 % | 62.816 $ | -16.640 $ | -20,9 % | 79.456 $ | +4.037 $ | +5,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 81.863 $ | +0 $ | +0,0 % | 81.863 $ | +429 $ | +0,5 % | ||||||
| UBS Group AG | 18.009 $ | -63.443 $ | -77,9 % | 81.452 $ | +74.309 $ | +1.040,3 % | 7.143 $ | -144.317 $ | -95,3 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 73.016 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 19.154 $ | -33.842 $ | -63,9 % | 52.996 $ | -18.202 $ | -25,6 % | 71.198 $ | -8.591 $ | -10,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 535 $ | -17.070 $ | -97,0 % | 17.605 $ | -53.099 $ | -75,1 % | 70.704 $ | -98.776 $ | -58,3 % | |||
| Equitable Holdings, Inc. | 58.299 $ | -10.132 $ | -14,8 % | 68.431 $ | +15.257 $ | +28,7 % | 53.174 $ | -19.763 $ | -27,1 % | |||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 7.991 $ | -56.811 $ | -87,7 % | 64.802 $ | -15.788 $ | -19,6 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 49.582 $ | -13.135 $ | -20,9 % | 62.717 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 $ | -15.747 $ | -100,0 % | 15.747 $ | -43.405 $ | -73,4 % | 59.152 $ | +19.395 $ | +48,8 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 58.828 $ | -25.912 $ | -30,6 % | |||||||||
| Nuveen, LLC | 45.674 $ | -12.099 $ | -20,9 % | 57.773 $ | +302 $ | +0,5 % | ||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 56.196 $ | -264.805 $ | -82,5 % | |||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 54.213 $ | |||||||||||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 53.102 $ | -3.453 $ | -6,1 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 42.984 $ | -6.298 $ | -12,8 % | 49.282 $ | +30.981 $ | +169,3 % | ||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 46.073 $ | -138.406 $ | -75,0 % | |||||||||
| Abel Hall, LLC | 31.500 $ | +3.416 $ | +12,2 % | 28.084 $ | -4.444 $ | -13,7 % | 32.528 $ | -12.304 $ | -27,4 % | 44.832 $ | -7.247 $ | -13,9 % |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 30.692 $ | -4.618 $ | -13,1 % | 35.310 $ | -8.122 $ | -18,7 % | 43.432 $ | -1.018 $ | -2,3 % | |||
| Virtu Financial LLC | 42.000 $ | |||||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 32.254 $ | -8.326 $ | -20,5 % | 40.580 $ | -1.383 $ | -3,3 % | ||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 37.492 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 30.843 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 28.000 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 27.472 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 20.361 $ | -4.744 $ | -18,9 % | 25.105 $ | +967 $ | +4,0 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 24.072 $ | +19.068 $ | +381,1 % | 5.004 $ | +3.808 $ | +318,4 % | 1.196 $ | +478 $ | +66,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | -14.000 $ | -60,9 % | 23.000 $ | +4.000 $ | +21,1 % | 19.000 $ | +10.000 $ | +111,1 % | |||
| FMR LLC | 1.063 $ | -16.637 $ | -94,0 % | 17.700 $ | -1.331 $ | -7,0 % | 19.031 $ | -33.375 $ | -63,7 % | |||
| Covestor Ltd | 19.000 $ | +6.000 $ | +46,2 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 18.428 $ | +1.175 $ | +6,8 % | 17.253 $ | +5.782 $ | +50,4 % | 11.471 $ | -4.447 $ | -27,9 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 13.690 $ | -3.626 $ | -20,9 % | 17.316 $ | +91 $ | +0,5 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 12.071 $ | -3.198 $ | -20,9 % | 15.269 $ | +80 $ | +0,5 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.696 $ | -1.290 $ | -9,9 % | 12.986 $ | ||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 6.297 $ | -655 $ | -9,4 % | 6.952 $ | -6.006 $ | -46,3 % | 12.958 $ | +9.122 $ | +237,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22 $ | -8.990 $ | -99,8 % | 9.012 $ | -2.425 $ | -21,2 % | 11.437 $ | +2.119 $ | +22,7 % | |||
| STRS OHIO | 7.852 $ | -2.080 $ | -20,9 % | 9.932 $ | +52 $ | +0,5 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 3.926 $ | -4.123 $ | -51,2 % | 8.049 $ | -588 $ | -6,8 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2.094 $ | -5.065 $ | -70,8 % | 7.159 $ | ||||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 1.191 $ | -4.218 $ | -78,0 % | 5.409 $ | +862 $ | +19,0 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 4.068 $ | -1.078 $ | -20,9 % | 5.146 $ | +27 $ | +0,5 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.965 $ | -1.051 $ | -21,0 % | 5.016 $ | +27 $ | +0,5 % | ||||||
| CWM, LLC | 4.642 $ | -358 $ | -7,2 % | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.305 $ | -2.114 $ | -61,8 % | 3.419 $ | +33 $ | +1,0 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.259 $ | -961 $ | -29,8 % | 3.220 $ | -56 $ | -1,7 % | ||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.760 $ | +1.734 $ | +6.669,2 % | |||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 460 $ | -545 $ | -54,2 % | 1.005 $ | +5 $ | +0,5 % | ||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 881 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 343 $ | -38 $ | -10,0 % | 381 $ | -498 $ | -56,7 % | 879 $ | +5 $ | +0,6 % | |||
| Parkside Financial Bank & Trust | 621 $ | +85 $ | +15,9 % | 536 $ | -59 $ | -9,9 % | 595 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 79 $ | -218 $ | -73,4 % | 297 $ | -250 $ | -45,7 % | 547 $ | -26 $ | -4,5 % | 573 $ | -469 $ | -45,0 % |
| Essential Partners LLC | 88 $ | -225 $ | -71,9 % | 313 $ | -252 $ | -44,6 % | 565 $ | +275 $ | +94,8 % | 290 $ | -193 $ | -40,0 % |
| Private Wealth Management Group, LLC | 435 $ | -116 $ | -21,1 % | 551 $ | +3 $ | +0,5 % | ||||||
| Ares Financial Consulting, LLC | 318 $ | +43 $ | +15,6 % | 275 $ | -23 $ | -7,7 % | 298 $ | -88 $ | -22,8 % | 386 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 332 $ | |||||||||||
| Allied Private Wealth LLC | 283 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 253 $ | +0 $ | +0,0 % | 253 $ | +210 $ | +488,4 % | 43 $ | |||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 210 $ | +1 $ | +0,5 % | |||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 107 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 44 $ | -54 $ | -55,1 % | 98 $ | +89 $ | +988,9 % | 9 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 77 $ | +43 $ | +126,5 % | 34 $ | +26 $ | +325,0 % | 8 $ | -11 $ | -57,9 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 73 $ | +58 $ | +386,7 % | 15 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 13 $ | -47 $ | -78,3 % | 60 $ | -9 $ | -13,0 % | 69 $ | +58 $ | +527,3 % | 11 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 38 $ | -19 $ | -33,3 % | 57 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 47 $ | +6 $ | +14,6 % | 41 $ | +35 $ | +583,3 % | 6 $ | |||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 7 $ | -7 $ | -50,0 % | 14 $ | +10 $ | +250,0 % | 4 $ | |||||
| Clearstead Advisors, LLC | 6 $ | |||||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 3 $ | |||||||||||
| Gesamt | 3.185.827 $ | +892.725 $ | +2.263,5 % | 11.608.897 $ | -4.312.078 $ | +173,0 % | 15.754.373 $ | -2.840.868 $ | +17,6 % | 18.552.077 $ | -1.177.410 $ | -0,7 % |