| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 132.898 $ | -127.448 $ | -18,2 % | 20.716.425 $ | -17.180.486 $ | +415,2 % | 37.926.409 $ | -40.958.181 $ | +25,0 % | 80.157.582 $ | -1.268.691 $ | +34,3 % |
| BIOS Capital Management, LP | 15.376.494 $ | -12.160.495 $ | -44,2 % | 27.536.989 $ | -33.968.987 $ | -55,2 % | 61.505.976 $ | -5.728.497 $ | -8,5 % | |||
| Voss Capital, LP | 2.639.250 $ | -2.087.250 $ | -44,2 % | 4.726.500 $ | -3.229.500 $ | -40,6 % | 7.956.000 $ | +1.959.900 $ | +32,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 3.238.159 $ | +1.124.052 $ | +53,2 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 137.754 $ | -1.032.645 $ | -88,2 % | 1.170.399 $ | -1.473.692 $ | -55,7 % | 2.644.091 $ | +757.016 $ | +40,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 81.333 $ | -90.874 $ | -52,8 % | 172.207 $ | -453.419 $ | -72,5 % | 625.626 $ | -645.767 $ | -50,8 % | 1.271.393 $ | +298.588 $ | +30,7 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 601.952 $ | -495.497 $ | -45,1 % | 1.097.449 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 32.467 $ | -235.645 $ | -87,9 % | 268.112 $ | -352.597 $ | -56,8 % | 620.709 $ | +49.022 $ | +8,6 % | |||
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | 156.997 $ | -102.185 $ | -39,4 % | 259.182 $ | -319.721 $ | -55,2 % | 578.903 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 33.431 $ | -147.491 $ | -81,5 % | 180.922 $ | -163.573 $ | -47,5 % | 344.495 $ | +10.697 $ | +3,2 % | |||
| Connective Capital Management, LLC | 310.349 $ | |||||||||||
| Palogic Value Management, L.P. | 306.000 $ | +32.000 $ | +11,7 % | 274.000 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -60.000 $ | -98,4 % | 61.000 $ | -154.000 $ | -71,6 % | 215.000 $ | +129.000 $ | +150,0 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 195.064 $ | +120.786 $ | +162,6 % | 74.278 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 35.927 $ | -48.964 $ | -57,7 % | 84.891 $ | -104.719 $ | -55,2 % | 189.610 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 83.380 $ | -88.122 $ | -51,4 % | 171.502 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 152.169 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 147.927 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 30.540 $ | -115.367 $ | -79,1 % | 145.907 $ | +47.129 $ | +47,7 % | ||||||
| ABS Direct Equity Fund LLC | 137.000 $ | +96.626 $ | +239,3 % | 40.374 $ | ||||||||
| Rock Creek Group LLC | 60.072 $ | -47.509 $ | -44,2 % | 107.581 $ | -25.584 $ | -19,2 % | 133.165 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.742 $ | -12.394 $ | -76,8 % | 16.136 $ | -107.158 $ | -86,9 % | 123.294 $ | +32.698 $ | +36,1 % | |||
| SFMG, LLC | 50.490 $ | -39.930 $ | -44,2 % | 90.420 $ | -31.980 $ | -26,1 % | 122.400 $ | +8.670 $ | +7,6 % | |||
| Gleason Group, Inc. | 14.836 $ | -14.277 $ | -49,0 % | 29.113 $ | -23.024 $ | -44,2 % | 52.137 $ | -64.314 $ | -55,2 % | 116.451 $ | -10.846 $ | -8,5 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 28.333 $ | -57.692 $ | -67,1 % | 86.025 $ | -27.305 $ | -24,1 % | 113.330 $ | -15.794 $ | -12,2 % | |||
| ABS Investment Management LLC | 111.975 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 59.872 $ | -41.873 $ | -41,2 % | 101.745 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 18.720 $ | -81.011 $ | -81,2 % | 99.731 $ | +42.760 $ | +75,1 % | 56.971 $ | +48.555 $ | +576,9 % | |||
| BARCLAYS PLC | 1 $ | -644 $ | -99,8 % | 645 $ | -5.317 $ | -89,2 % | 5.962 $ | -85.508 $ | -93,5 % | 91.470 $ | +32.163 $ | +54,2 % |
| MORGAN STANLEY | 5.340 $ | -13.517 $ | -71,7 % | 18.857 $ | -61.432 $ | -76,5 % | 80.289 $ | +29.271 $ | +57,4 % | |||
| LPL Financial LLC | 9.290 $ | -9.016 $ | -49,3 % | 18.306 $ | -17.218 $ | -48,5 % | 35.524 $ | -43.822 $ | -55,2 % | 79.346 $ | -29.132 $ | -26,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 43.118 $ | -19.630 $ | -31,3 % | 62.748 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 5.538 $ | -20.086 $ | -78,4 % | 25.624 $ | -32.719 $ | -56,1 % | 58.343 $ | -310 $ | -0,5 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 55.785 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30.233 $ | -25.221 $ | -45,5 % | 55.454 $ | +22.860 $ | +70,1 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 54.312 $ | +20.314 $ | +59,8 % | 33.998 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 41.423 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 9.563 $ | -28.687 $ | -75,0 % | 38.250 $ | -3.563 $ | -8,5 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 16.988 $ | -20.956 $ | -55,2 % | 37.944 $ | -3.534 $ | -8,5 % | ||||||
| Mariner, LLC | 32.257 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 5.407 $ | +61 $ | +1,1 % | 5.346 $ | -25.994 $ | -82,9 % | 31.340 $ | -28.382 $ | -47,5 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 12.399 $ | -14.670 $ | -54,2 % | 27.069 $ | +9.120 $ | +50,8 % | ||||||
| FMR LLC | 5.029 $ | -19.480 $ | -79,5 % | 24.509 $ | +22.795 $ | +1.329,9 % | 1.714 $ | -2.119 $ | -55,3 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 23.342 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.049 $ | +3.203 $ | +36,2 % | 8.846 $ | -14.379 $ | -61,9 % | 23.225 $ | -10.011 $ | -30,1 % | |||
| Virtu Financial LLC | 22.000 $ | |||||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 21.440 $ | |||||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 21.252 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 21.000 $ | |||||||||||
| ACT Advisors, LLC. | 19.702 $ | |||||||||||
| Sowell Financial Services LLC | 8.555 $ | -8.233 $ | -49,0 % | 16.788 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.560 $ | -10.206 $ | -64,7 % | 15.766 $ | +5.754 $ | +57,5 % | 10.012 $ | -980 $ | -8,9 % | |||
| Green Ridge Wealth Planning LLC | 7.797 $ | -7.503 $ | -49,0 % | 15.300 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.515 $ | -5.313 $ | -77,8 % | 6.828 $ | -7.811 $ | -53,4 % | 14.639 $ | +4.203 $ | +40,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 7.806 $ | -6.173 $ | -44,2 % | 13.979 $ | ||||||||
| Legal & General Group Plc | 3.033 $ | -4.795 $ | -61,3 % | 7.828 $ | +3.091 $ | +65,3 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.530 $ | -1.210 $ | -44,2 % | 2.740 $ | -3.380 $ | -55,2 % | 6.120 $ | -2.320 $ | -27,5 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 6.000 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 5.116 $ | +5.116 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 4.625 $ | +3.595 $ | +349,0 % | 1.030 $ | -570 $ | -35,6 % | 1.600 $ | -1.380 $ | -46,3 % | 2.980 $ | -278 $ | -8,5 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.845 $ | +3.798 $ | +8.080,9 % | 47 $ | -2.522 $ | -98,2 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.647 $ | -2.031 $ | -55,2 % | 3.678 $ | -343 $ | -8,5 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.580 $ | +1.118 $ | +45,4 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 2.004 $ | +1.979 $ | +7.916,0 % | 25 $ | -376 $ | -93,8 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 604 $ | -760 $ | -55,7 % | 1.364 $ | +48 $ | +3,6 % | 1.316 $ | -423 $ | -24,3 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 99 $ | -685 $ | -87,4 % | 784 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 511 $ | +273 $ | +114,7 % | 238 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 438 $ | +0 $ | +0,0 % | 438 $ | +328 $ | +298,2 % | 110 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2 $ | -404 $ | -99,5 % | 406 $ | +311 $ | +327,4 % | 95 $ | +83 $ | +691,7 % | 12 $ | -457 $ | -97,4 % |
| Essential Partners LLC | 256 $ | +124 $ | +93,9 % | 132 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 110 $ | -135 $ | -55,1 % | 245 $ | +145 $ | +145,0 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 190 $ | +154 $ | +427,8 % | 36 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 20 $ | -92 $ | -82,1 % | 112 $ | +109 $ | +3.633,3 % | 3 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 70 $ | +53 $ | +311,8 % | 17 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 46 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 45 $ | +6 $ | +15,4 % | 39 $ | +32 $ | +457,1 % | 7 $ | |||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 19 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 17 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 16 $ | +13 $ | +433,3 % | 3 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 14 $ | |||||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 2 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | |||||||||||
| Gesamt | 132.898 $ | -127.448 $ | -18,2 % | 20.716.425 $ | -17.180.486 $ | +415,2 % | 37.926.409 $ | -40.958.181 $ | +25,0 % | 80.157.582 $ | -1.268.691 $ | +34,3 % |