| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 12.370.491 $ | -8.883.315 $ | +1.237,2 % | 115.629.183 $ | -29.017.219 $ | +22,1 % | 144.454.871 $ | -36.054.761 $ | +6,8 % | 188.370.125 $ | -22.777.103 $ | +16,7 % |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 39.436.440 $ | -8.857.381 $ | -18,3 % | 48.293.821 $ | -14.481.115 $ | -23,1 % | 62.774.936 $ | -21.346.491 $ | -25,4 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 335.248 $ | -10.901.818 $ | -97,0 % | 11.237.066 $ | -1.296.913 $ | -10,3 % | 12.533.979 $ | -3.160.090 $ | -20,1 % | 15.694.069 $ | +1.851.874 $ | +13,4 % |
| North Ground Capital | 4.084.080 $ | -2.520.230 $ | -38,2 % | 6.604.310 $ | -7.407.307 $ | -52,9 % | 14.011.617 $ | +6.137.617 $ | +77,9 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 7.534.966 $ | -2.045.800 $ | -21,4 % | 9.580.766 $ | -2.084.361 $ | -17,9 % | 11.665.127 $ | -2.989.092 $ | -20,4 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 5.716.893 $ | -2.527.993 $ | -30,7 % | 8.244.886 $ | -2.478.901 $ | -23,1 % | 10.723.787 $ | +144.342 $ | +1,4 % | |||
| ARES MANAGEMENT LLC | 8.511.374 $ | +419.730 $ | +5,2 % | 8.091.644 $ | +3.152.256 $ | +63,8 % | 4.939.388 $ | +510.796 $ | +11,5 % | |||
| ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC | 4.014.880 $ | -1.314.903 $ | -24,7 % | 5.329.783 $ | -1.464.729 $ | -21,6 % | 6.794.512 $ | -2.924.563 $ | -30,1 % | |||
| UBS Group AG | 719.068 $ | -1.638.922 $ | -69,5 % | 2.357.990 $ | -3.343.842 $ | -58,6 % | 5.701.832 $ | +1.569.161 $ | +38,0 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 207.806 $ | -4.226.635 $ | -95,3 % | 4.434.441 $ | -1.237.288 $ | -21,8 % | 5.671.729 $ | -448.757 $ | -7,3 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 5.606.254 $ | -2.091.978 $ | -27,2 % | |||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 2.806.077 $ | -1.874.117 $ | -40,0 % | 4.680.194 $ | +3.721.442 $ | +388,2 % | 958.752 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 796.081 $ | -1.613.359 $ | -67,0 % | 2.409.440 $ | -2.137.938 $ | -47,0 % | 4.547.378 $ | +1.156.406 $ | +34,1 % | |||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 3.218.440 $ | -489.643 $ | -13,2 % | 3.708.083 $ | -798.486 $ | -17,7 % | 4.506.569 $ | -517.409 $ | -10,3 % | |||
| Summit Financial, LLC | 3.047.608 $ | -579.687 $ | -16,0 % | 3.627.295 $ | -597.046 $ | -14,1 % | 4.224.341 $ | -67.507 $ | -1,6 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.731.587 $ | +1.283.429 $ | +88,6 % | 1.448.158 $ | +370.419 $ | +34,4 % | 1.077.739 $ | -14.637 $ | -1,3 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.420.951 $ | +469.802 $ | +24,1 % | 1.951.149 $ | +1.815.618 $ | +1.339,6 % | 135.531 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 1.561.161 $ | -350.322 $ | -18,3 % | 1.911.483 $ | -381.086 $ | -16,6 % | 2.292.569 $ | -8.732 $ | -0,4 % | |||
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | 2.032.456 $ | +486.697 $ | +31,5 % | 1.545.759 $ | +46.951 $ | +3,1 % | 1.498.808 $ | -194.213 $ | -11,5 % | 1.693.021 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 663.299 $ | -38.877 $ | -5,5 % | 702.176 $ | -923.522 $ | -56,8 % | 1.625.698 $ | -314.933 $ | -16,2 % | |||
| Crewe Advisors LLC | 964.932 $ | -216.722 $ | -18,3 % | 1.181.654 $ | -354.324 $ | -23,1 % | 1.535.978 $ | -211.563 $ | -12,1 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 617.633 $ | -242.209 $ | -28,2 % | 859.842 $ | -521.700 $ | -37,8 % | 1.381.542 $ | +78.492 $ | +6,0 % | |||
| Evanson Asset Management, LLC | 1.033.708 $ | -309.962 $ | -23,1 % | 1.343.670 $ | -185.075 $ | -12,1 % | ||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 467.273 $ | +71.291 $ | +18,0 % | 395.982 $ | +7.827 $ | +2,0 % | 388.155 $ | -871.341 $ | -69,2 % | 1.259.496 $ | ||
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1.226.000 $ | +224.000 $ | +22,4 % | 1.002.000 $ | ||||||||
| UMB Bank, n.a. | 1.210.427 $ | +329.971 $ | +37,5 % | 880.456 $ | +370.675 $ | +72,7 % | 509.781 $ | -159.531 $ | -23,8 % | 669.312 $ | ||
| Man Group plc | 1.043.830 $ | -22.813 $ | -2,1 % | 1.066.643 $ | +400.688 $ | +60,2 % | 665.955 $ | +369.537 $ | +124,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 1.063.808 $ | |||||||||||
| Evanson Financial, LLC | 996.092 $ | +151.972 $ | +18,0 % | 844.120 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 983.343 $ | +329.444 $ | +50,4 % | 653.899 $ | -1.656.810 $ | -71,7 % | ||||||
| NORDEN GROUP LLC | 113.178 $ | +15.452 $ | +15,8 % | 97.726 $ | -571.734 $ | -85,4 % | 669.460 $ | -277.779 $ | -29,3 % | 947.239 $ | +488.954 $ | +106,7 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 610.457 $ | +88.446 $ | +16,9 % | 522.011 $ | -137.859 $ | -20,9 % | 659.870 $ | -230.335 $ | -25,9 % | 890.205 $ | -838.478 $ | -48,5 % |
| Jump Financial, LLC | 60.352 $ | -827.046 $ | -93,2 % | 887.398 $ | +284.364 $ | +47,2 % | 603.034 $ | +24.879 $ | +4,3 % | |||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 678.939 $ | +13.586 $ | +2,0 % | 665.353 $ | -209.599 $ | -24,0 % | 874.952 $ | -229.918 $ | -20,8 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 815.963 $ | +431.366 $ | +112,2 % | 384.597 $ | +150.704 $ | +64,4 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 76.257 $ | -624.721 $ | -89,1 % | 700.978 $ | ||||||||
| Ethic Inc. | 666.139 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 466.552 $ | +71.182 $ | +18,0 % | 395.370 $ | -88.800 $ | -18,3 % | 484.170 $ | -145.180 $ | -23,1 % | 629.350 $ | -86.686 $ | -12,1 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 547.657 $ | -79.375 $ | -12,7 % | 627.032 $ | +41.299 $ | +7,1 % | 585.733 $ | +372.163 $ | +174,3 % | |||
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | 412.466 $ | -93.606 $ | -18,5 % | 506.072 $ | +4.598 $ | +0,9 % | 501.474 $ | -117.276 $ | -19,0 % | 618.750 $ | +345.416 $ | +126,4 % |
| Magnetar Financial LLC | 273.510 $ | -343.938 $ | -55,7 % | 617.448 $ | ||||||||
| Tidal Investments LLC | 532.339 $ | +6.028 $ | +1,1 % | 526.311 $ | -79.893 $ | -13,2 % | 606.204 $ | +99.261 $ | +19,6 % | |||
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 603.909 $ | +90.585 $ | +17,6 % | |||||||||
| Graham Capital Management, L.P. | 578.646 $ | |||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 422.158 $ | -127.448 $ | -23,2 % | 549.606 $ | +71.154 $ | +14,9 % | 478.452 $ | -510.532 $ | -51,6 % | |||
| IMC-Chicago, LLC | 503.683 $ | +376.033 $ | +294,6 % | 127.650 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 498.781 $ | -374.478 $ | -42,9 % | |||||||||
| Verition Fund Management LLC | 490.203 $ | -67.520 $ | -12,1 % | |||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 484.919 $ | +155.509 $ | +47,2 % | 329.410 $ | -159.845 $ | -32,7 % | ||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 382.063 $ | -85.811 $ | -18,3 % | 467.874 $ | ||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 464.278 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 456.656 $ | +218.466 $ | +91,7 % | 238.190 $ | -143.430 $ | -37,6 % | ||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 250.000 $ | -164.000 $ | -39,6 % | 414.000 $ | +171.000 $ | +70,4 % | 243.000 $ | -60.000 $ | -19,8 % | 303.000 $ | -37.000 $ | -10,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 228.669 $ | +53.299 $ | +30,4 % | 175.370 $ | -213.496 $ | -54,9 % | 388.866 $ | -43.655 $ | -10,1 % | |||
| SMH CAPITAL ADVISORS INC | 381.550 $ | +63.070 $ | +19,8 % | 318.480 $ | +222.300 $ | +231,1 % | 96.180 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 380.625 $ | +15.209 $ | +4,2 % | 365.416 $ | -58.175 $ | -13,7 % | ||||||
| nVerses Capital, LLC | 114.124 $ | +18.377 $ | +19,2 % | 95.747 $ | -269.159 $ | -73,8 % | 364.906 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 348.940 $ | +143.446 $ | +69,8 % | 205.494 $ | -46.154 $ | -18,3 % | 251.648 $ | -75.458 $ | -23,1 % | 327.106 $ | -416.779 $ | -56,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 56.661 $ | -244.932 $ | -81,2 % | 301.593 $ | -10.957 $ | -3,5 % | 312.550 $ | +147.958 $ | +89,9 % | |||
| LPL Financial LLC | 254.578 $ | +89.311 $ | +54,0 % | 165.267 $ | -19.684 $ | -10,6 % | 184.951 $ | -125.361 $ | -40,4 % | 310.312 $ | -477.158 $ | -60,6 % |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 296.000 $ | +15.000 $ | +5,3 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 280.384 $ | +111.928 $ | +66,4 % | |||||||||
| Invesco Ltd. | 277.848 $ | -4.285 $ | -1,5 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 240.349 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 225.733 $ | -53.261 $ | -19,1 % | |||||||||
| Sunbeam Capital Management, LLC | 215.646 $ | +32.900 $ | +18,0 % | 182.746 $ | +13.916 $ | +8,2 % | 168.830 $ | -50.625 $ | -23,1 % | 219.455 $ | +16.255 $ | +8,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 13.425 $ | -94.632 $ | -87,6 % | 108.057 $ | -91.973 $ | -46,0 % | 200.030 $ | -39.467 $ | -16,5 % | |||
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | 186.055 $ | +28.386 $ | +18,0 % | 157.669 $ | -24.475 $ | -13,4 % | 182.144 $ | |||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 171.963 $ | |||||||||||
| MGO ONE SEVEN LLC | 98.946 $ | +15.057 $ | +17,9 % | 83.889 $ | -18.793 $ | -18,3 % | 102.682 $ | -66.163 $ | -39,2 % | 168.845 $ | -31.283 $ | -15,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 91.000 $ | -60.000 $ | -39,7 % | 151.000 $ | -17.000 $ | -10,1 % | 168.000 $ | -40.000 $ | -19,2 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 123.442 $ | -1.956 $ | -1,6 % | 125.398 $ | -37.601 $ | -23,1 % | 162.999 $ | -22.451 $ | -12,1 % | |||
| Quantbot Technologies LP | 159.767 $ | +22.973 $ | +16,8 % | |||||||||
| Kingsbury Capital Investment Advisors LLC | 128.734 $ | +10.647 $ | +9,0 % | 118.087 $ | -36.319 $ | -23,5 % | 154.406 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 149.916 $ | |||||||||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 97.664 $ | -48.967 $ | -33,4 % | 146.631 $ | -38.240 $ | -20,7 % | ||||||
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 145.397 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.625 $ | -13.279 $ | -83,5 % | 15.904 $ | -116.349 $ | -88,0 % | 132.253 $ | +95.901 $ | +263,8 % | |||
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 120.263 $ | |||||||||||
| State of Wyoming | 8.101 $ | -94.406 $ | -92,1 % | 102.507 $ | -16.039 $ | -13,5 % | 118.546 $ | -112.818 $ | -48,8 % | |||
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | 118.087 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 113.804 $ | -19.851 $ | -14,9 % | |||||||||
| AlphaQuest LLC | 113.706 $ | -291.607 $ | -71,9 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 108.000 $ | |||||||||||
| Blue Line Capital, LLC / IL | 87.730 $ | -14.551 $ | -14,2 % | 102.281 $ | ||||||||
| Cetera Investment Advisers | 84.718 $ | -480 $ | -0,6 % | 85.198 $ | -12.122 $ | -12,5 % | 97.320 $ | -27.924 $ | -22,3 % | |||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 92.680 $ | +14.140 $ | +18,0 % | 78.540 $ | -17.640 $ | -18,3 % | 96.180 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 91.621 $ | +50.021 $ | +120,2 % | 41.600 $ | ||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 90.663 $ | |||||||||||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 84.000 $ | |||||||||||
| WINTON GROUP Ltd | 83.841 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 83.225 $ | -135.297 $ | -61,9 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 77.171 $ | +68.103 $ | +751,0 % | 9.068 $ | -17.267 $ | -65,6 % | 26.335 $ | +20.300 $ | +336,4 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 69.236 $ | |||||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC | 66.200 $ | +10.100 $ | +18,0 % | 56.100 $ | -12.600 $ | -18,3 % | 68.700 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 65.862 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 61.149 $ | |||||||||||
| Regatta Research & Money Management | 48.999 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 15.226 $ | -482 $ | -3,1 % | 15.708 $ | -3.528 $ | -18,3 % | 19.236 $ | -23.628 $ | -55,1 % | 42.864 $ | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 21.800 $ | +20.530 $ | +1.616,5 % | 1.270 $ | -32.368 $ | -96,2 % | 33.638 $ | -22.504 $ | -40,1 % | |||
| Key Capital Management, INC | 854 $ | -6.114 $ | -87,7 % | 6.968 $ | -2.966 $ | -29,9 % | 9.934 $ | -18.847 $ | -65,5 % | 28.781 $ | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 18.467 $ | -2.544 $ | -12,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 10.698 $ | -2.403 $ | -18,3 % | 13.101 $ | -5.250 $ | -28,6 % | 18.351 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 3.063 $ | +1.689 $ | +122,9 % | 1.374 $ | -16.486 $ | -92,3 % | 17.860 $ | +3.636 $ | +25,6 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 17.129 $ | +8.713 $ | +103,5 % | 8.416 $ | -5.074 $ | -37,6 % | 13.490 $ | +1.819 $ | +15,6 % | 11.671 $ | -11.304 $ | -49,2 % |
| BFC Planning, Inc. | 10.754 $ | -2.464 $ | -18,6 % | 13.218 $ | -3.874 $ | -22,7 % | 17.092 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 14.025 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1.291 $ | -6.686 $ | -83,8 % | 7.977 $ | +3.305 $ | +70,7 % | 4.672 $ | +3.663 $ | +363,0 % | 1.009 $ | +877 $ | +664,4 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 7.030 $ | +7.013 $ | +41.252,9 % | 17 $ | ||||||||
| Financial Network Wealth Advisors LLC | 4.972 $ | +759 $ | +18,0 % | 4.213 $ | -946 $ | -18,3 % | 5.159 $ | -1.547 $ | -23,1 % | 6.706 $ | -924 $ | -12,1 % |
| Spire Wealth Management | 4.809 $ | -1.442 $ | -23,1 % | 6.251 $ | -861 $ | -12,1 % | ||||||
| GK Wealth Management LLC | 6.045 $ | |||||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 4.926 $ | -1.106 $ | -18,3 % | 6.032 $ | ||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 5.965 $ | |||||||||||
| WealthCollab, LLC | 4.074 $ | -1.222 $ | -23,1 % | 5.296 $ | ||||||||
| Truvestments Capital LLC | 5.180 $ | |||||||||||
| Harbor Asset Planning, Inc. | 4.947 $ | -682 $ | -12,1 % | |||||||||
| Independence Bank of Kentucky | 3.628 $ | +554 $ | +18,0 % | 3.074 $ | -691 $ | -18,4 % | 3.765 $ | -1.129 $ | -23,1 % | 4.894 $ | -674 $ | -12,1 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.656 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 4.019 $ | -34.589 $ | -89,6 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 2.794 $ | |||||||||||
| Elequin Capital, LP | 2.210 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 2.150 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.863 $ | |||||||||||
| Latitude Advisors, LLC | 1.733 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.642 $ | |||||||||||
| CENTRAL TRUST Co | 1.403 $ | |||||||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 1.225 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.032 $ | |||||||||||
| Clark Wealth Partners | 974 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 427 $ | +0 $ | +0,0 % | 427 $ | -55 $ | -11,4 % | 482 $ | -99 $ | -17,0 % | 581 $ | -80 $ | -12,1 % |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 535 $ | +103 $ | +23,8 % | 432 $ | -97 $ | -18,3 % | 529 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 463 $ | +317 $ | +217,1 % | 146 $ | ||||||||
| Privatperson | 281 $ | -63 $ | -18,3 % | 344 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 245 $ | +37 $ | +17,8 % | 208 $ | -46 $ | -18,1 % | 254 $ | -76 $ | -23,0 % | 330 $ | -46 $ | -12,2 % |
| IFP Advisors, Inc | 20 $ | -227 $ | -91,9 % | 247 $ | ||||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 239 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 140 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 101 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 60 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 56 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 48 $ | -6.119 $ | -99,2 % | |||||||||
| PMV Capital Advisers, LLC | 21 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||||
| Gesamt | 12.370.491 $ | -8.883.315 $ | +1.237,2 % | 115.629.183 $ | -29.017.219 $ | +22,1 % | 144.454.871 $ | -36.054.761 $ | +6,8 % | 188.370.125 $ | -22.777.103 $ | +16,7 % |