| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.774.677 $ | -2.175.646 $ | -5,2 % | 58.041.092 $ | +2.088.324 $ | -19,7 % | 64.231.920 $ | -19.639.303 $ | -24,2 % | 88.100.989 $ | -48.345.016 $ | +177,7 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 15.523.222 $ | +1.999.166 $ | +14,8 % | 13.524.056 $ | -5.833.945 $ | -30,1 % | 19.358.001 $ | +4.681.889 $ | +31,9 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 13.113.468 $ | +713.998 $ | +5,8 % | 12.399.470 $ | +3.162.846 $ | +34,2 % | 9.236.624 $ | +3.060.404 $ | +49,6 % | 6.176.220 $ | -2.135.111 $ | -25,7 % |
| FMR LLC | 8.529.910 $ | -3.626.498 $ | -29,8 % | 12.156.408 $ | -6.077.049 $ | -33,3 % | ||||||
| 683 Capital Management, LLC | 6.802.820 $ | +1.056.570 $ | +18,4 % | 5.746.250 $ | -1.638.865 $ | -22,2 % | 7.385.115 $ | -3.232.335 $ | -30,4 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.256.070 $ | -2.317.707 $ | -64,9 % | 3.573.777 $ | -112.337 $ | -3,0 % | 3.686.114 $ | -2.412.272 $ | -39,6 % | 6.098.386 $ | -2.246.454 $ | -26,9 % |
| CAS Investment Partners, LLC | 2.114.727 $ | -3.343.243 $ | -61,3 % | 5.457.970 $ | -519.807 $ | -8,7 % | 5.977.777 $ | -6.653.526 $ | -52,7 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 4.586.168 $ | +1.426.965 $ | +45,2 % | 3.159.203 $ | -453.072 $ | -12,5 % | 3.612.275 $ | -1.780.306 $ | -33,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3.791.805 $ | +3.131.234 $ | +474,0 % | 660.571 $ | -276.756 $ | -29,5 % | 937.327 $ | -1.320.002 $ | -58,5 % | |||
| AGF MANAGEMENT LTD | 3.547.500 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.001.255 $ | -2.834.235 $ | -48,6 % | |||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.887.560 $ | -3.472.645 $ | -54,6 % | |||||||||
| RBF Capital, LLC | 760.745 $ | -352.827 $ | -31,7 % | 1.113.572 $ | -1.506.664 $ | -57,5 % | 2.620.236 $ | +149.435 $ | +6,0 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 981.568 $ | -1.184.967 $ | -54,7 % | 2.166.535 $ | ||||||||
| DeepCurrents Investment Group LLC | 1.244.808 $ | -31.558 $ | -2,5 % | 1.276.366 $ | -549.567 $ | -30,1 % | 1.825.933 $ | -1.728.977 $ | -48,6 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 37.232 $ | -1.641.817 $ | -97,8 % | 1.679.049 $ | -2.288.621 $ | -57,7 % | ||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 1.552.535 $ | |||||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 453.542 $ | -968.458 $ | -68,1 % | 1.422.000 $ | -491.582 $ | -25,7 % | ||||||
| KPS Global Asset Management UK Ltd | 358.336 $ | -188.919 $ | -34,5 % | 547.255 $ | -732.517 $ | -57,2 % | 1.279.772 $ | -121.883 $ | -8,7 % | 1.401.655 $ | -1.560.102 $ | -52,7 % |
| WORLDLY PARTNERS MANAGEMENT, LLC | 519.933 $ | -695.955 $ | -57,2 % | 1.215.888 $ | -115.799 $ | -8,7 % | 1.331.687 $ | -1.482.226 $ | -52,7 % | |||
| BlackRock, Inc. | 380.098 $ | -660.063 $ | -63,5 % | 1.040.161 $ | -70.996 $ | -6,4 % | 1.111.157 $ | -1.249.730 $ | -52,9 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 326.788 $ | +235.543 $ | +258,1 % | 91.245 $ | -744.096 $ | -89,1 % | 835.341 $ | -1.296.151 $ | -60,8 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 187.798 $ | -75.495 $ | -28,7 % | 263.293 $ | -507.871 $ | -65,9 % | 771.164 $ | +18.291 $ | +2,4 % | 752.873 $ | -787.200 $ | -51,1 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 55.755 $ | -678.655 $ | -92,4 % | 734.410 $ | ||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 555.450 $ | -704.901 $ | -55,9 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 541.045 $ | +390.268 $ | +258,8 % | 150.777 $ | -395.972 $ | -72,4 % | 546.749 $ | -1.101.313 $ | -66,8 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 276.000 $ | -265.000 $ | -49,0 % | 541.000 $ | +264.000 $ | +95,3 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 204.820 $ | -110.705 $ | -35,1 % | 315.525 $ | -222.305 $ | -41,3 % | 537.830 $ | -1.588.068 $ | -74,7 % | |||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 207.613 $ | -277.909 $ | -57,2 % | 485.522 $ | -46.240 $ | -8,7 % | 531.762 $ | -2.141.238 $ | -80,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 74.085 $ | -42.592 $ | -36,5 % | 116.677 $ | -342.606 $ | -74,6 % | 459.283 $ | -52.912 $ | -10,3 % | 512.195 $ | -630.205 $ | -55,2 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 173.560 $ | -216.150 $ | -55,5 % | 389.710 $ | -1.249.290 $ | -76,2 % | ||||||
| IMC-Chicago, LLC | 164.934 $ | -205.042 $ | -55,4 % | 369.976 $ | +195.361 $ | +111,9 % | 174.615 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 146.769 $ | -194.166 $ | -57,0 % | 340.935 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 326.309 $ | +20.280 $ | +6,6 % | |||||||||
| Kingsbury Capital Investment Advisors LLC | 60.217 $ | -60.317 $ | -50,0 % | 120.534 $ | -189.908 $ | -61,2 % | 310.442 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 68.834 $ | -224.114 $ | -76,5 % | 292.948 $ | -627.441 $ | -68,2 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 102.228 $ | -136.890 $ | -57,2 % | 239.118 $ | -22.773 $ | -8,7 % | 261.891 $ | -291.495 $ | -52,7 % | |||
| UBS Group AG | 160.535 $ | -63.393 $ | -28,3 % | 223.928 $ | +10.315 $ | +4,8 % | 213.613 $ | -899.487 $ | -80,8 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 88.745 $ | -131.781 $ | -59,8 % | 220.526 $ | +165.810 $ | +303,0 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 70.120 $ | -110.488 $ | -61,2 % | 180.608 $ | -15.032 $ | -7,7 % | 195.640 $ | -103.612 $ | -34,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 150.344 $ | -37.195 $ | -19,8 % | 187.539 $ | -136.271 $ | -42,1 % | ||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 180.805 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 70.000 $ | -83.000 $ | -54,2 % | 153.000 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 146.311 $ | -360.681 $ | -71,1 % | |||||||||
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | 137.923 $ | -156.996 $ | -53,2 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 50.773 $ | -63.105 $ | -55,4 % | 113.878 $ | -14.709 $ | -11,4 % | 128.587 $ | -146.676 $ | -53,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 46.085 $ | -18.721 $ | -28,9 % | 64.806 $ | -60.545 $ | -48,3 % | 125.351 $ | -104.838 $ | -45,5 % | |||
| BROWN ADVISORY INC | 109.020 $ | -14.723 $ | -11,9 % | 123.743 $ | -162.032 $ | -56,7 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 121.109 $ | |||||||||||
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | 120.534 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 82.638 $ | -35.487 $ | -30,0 % | 118.125 $ | +56.025 $ | +90,2 % | 62.100 $ | |||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 99.073 $ | -110.272 $ | -52,7 % | |||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 79.546 $ | -7.576 $ | -8,7 % | 87.122 $ | -160.738 $ | -64,9 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 12 $ | -577 $ | -98,0 % | 589 $ | -50.720 $ | -98,9 % | 51.309 $ | -13.055 $ | -20,3 % | 64.364 $ | +63.929 $ | +14.696,3 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 15.401 $ | -36.694 $ | -70,4 % | 52.095 $ | -32.469 $ | -38,4 % | ||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 47.529 $ | -52.903 $ | -52,7 % | |||||||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 42.047 $ | -46.801 $ | -52,7 % | |||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 33.205 $ | -8.831 $ | -21,0 % | 42.036 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 39.000 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 38.380 $ | +24.368 $ | +173,9 % | 14.012 $ | -59.607 $ | -81,0 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 12.631 $ | -17.257 $ | -57,7 % | 29.888 $ | -5.758 $ | -16,2 % | 35.646 $ | -50.829 $ | -58,8 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 34.000 $ | |||||||||||
| Scientech Research LLC | 33.588 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 30.137 $ | -191.183 $ | -86,4 % | |||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 27.000 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 21.000 $ | -2.000 $ | -8,7 % | 23.000 $ | -1.300 $ | -5,3 % | ||||||
| Post Resch Tallon Group Inc. | 20.002 $ | -2.998 $ | -13,0 % | 23.000 $ | -25.600 $ | -52,7 % | ||||||
| Creative Planning | 19.441 $ | -1.851 $ | -8,7 % | 21.292 $ | -23.699 $ | -52,7 % | ||||||
| Centiva Capital, LP | 20.041 $ | -84.408 $ | -80,8 % | |||||||||
| BIP Wealth, LLC | 19.115 $ | |||||||||||
| Summit Financial Strategies, Inc. | 14.700 $ | -1.400 $ | -8,7 % | 16.100 $ | -17.920 $ | -52,7 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 6.879 $ | -9.211 $ | -57,2 % | 16.090 $ | ||||||||
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | 13.594 $ | -1.295 $ | -8,7 % | 14.889 $ | -16.572 $ | -52,7 % | ||||||
| Jump Financial, LLC | 14.490 $ | |||||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 12.940 $ | -12.898 $ | -49,9 % | |||||||||
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 12.904 $ | -98.561 $ | -88,4 % | |||||||||
| Walleye Capital LLC | 12.365 $ | -11.935 $ | -49,1 % | |||||||||
| Belvedere Trading LLC | 11.807 $ | +1.235 $ | +11,7 % | 10.572 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 297 $ | -360 $ | -54,8 % | 657 $ | -3.629 $ | -84,7 % | 4.286 $ | -1.181.845 $ | -99,6 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 242 $ | -1.429 $ | -85,5 % | 1.671 $ | -1.425 $ | -46,0 % | 3.096 $ | -5.173 $ | -62,6 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.022 $ | -10.620 $ | -77,8 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.363 $ | -225 $ | -8,7 % | 2.588 $ | -11.142 $ | -81,2 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | 2.000 $ | +2.000 $ | 0 $ | -463.000 $ | -100,0 % | ||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 584 $ | -781 $ | -57,2 % | 1.365 $ | -130 $ | -8,7 % | 1.495 $ | -1.664 $ | -52,7 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 353 $ | -186 $ | -34,5 % | 539 $ | -729 $ | -57,5 % | 1.268 $ | -121 $ | -8,7 % | 1.389 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 872 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 76 $ | -41 $ | -35,0 % | 117 $ | -158 $ | -57,5 % | 275 $ | -328 $ | -54,4 % | 603 $ | -670 $ | -52,6 % |
| Rialto Wealth Management, LLC | 567 $ | |||||||||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 345 $ | -384 $ | -52,7 % | |||||||||
| Privatperson | 90 $ | -120 $ | -57,1 % | 210 $ | -20 $ | -8,7 % | 230 $ | -256 $ | -52,7 % | |||
| United Financial Planning Group LLC | 201 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 123 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 3 $ | +2 $ | +200,0 % | 1 $ | -79 $ | -98,8 % | 80 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 75 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 12 $ | -6 $ | -33,3 % | 18 $ | -22 $ | -55,0 % | 40 $ | -6 $ | -13,0 % | 46 $ | -51 $ | -52,6 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | -14 $ | -77,8 % | 18 $ | -5 $ | -21,7 % | 23 $ | -26 $ | -53,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4 $ | -17 $ | -81,0 % | 21 $ | -2 $ | -8,7 % | 23 $ | -555 $ | -96,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 12 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 9 $ | |||||||||||
| DANSKE BANK A/S | 9 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3 $ | +2 $ | +200,0 % | 1 $ | -254 $ | -99,6 % | ||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Gesamt | 18.774.677 $ | -2.175.646 $ | -5,2 % | 58.041.092 $ | +2.088.324 $ | -19,7 % | 64.231.920 $ | -19.639.303 $ | -24,2 % | 88.100.989 $ | -48.345.016 $ | +177,7 % |