| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 33.983.862 $ | +600.449 $ | -6,5 % | 33.524.291 $ | +440.952 $ | +2,8 % | 33.450.234 $ | -2.276.989 $ | -8,5 % | 35.727.223 $ | -3.708.141 $ | -17,7 % | |
| Black Diamond Capital Management I, LLLP | 13.540.503 $ | +146.058 $ | +1,1 % | 13.394.445 $ | +163.242 $ | +1,2 % | 13.231.203 $ | -850.577 $ | -6,0 % | 14.081.780 $ | ||
| GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.382.457 $ | +436.286 $ | +6,3 % | 6.946.171 $ | +87.858 $ | +1,3 % | 6.858.313 $ | -440.892 $ | -6,0 % | 7.299.205 $ | -1.062.636 $ | -12,7 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 5.892.554 $ | +40.177 $ | +0,7 % | 5.852.377 $ | +102.125 $ | +1,8 % | 5.750.252 $ | -366.381 $ | -6,0 % | 6.116.633 $ | -918.771 $ | -13,1 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 3.073.200 $ | +33.150 $ | +1,1 % | 3.040.050 $ | +37.050 $ | +1,2 % | 3.003.000 $ | -168.465 $ | -5,3 % | 3.171.465 $ | -476.010 $ | -13,1 % |
| VANGUARD GROUP INC | 740.711 $ | -77.690 $ | -9,5 % | 818.401 $ | -158.117 $ | -16,2 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 681.226 $ | +15.561 $ | +2,3 % | 665.665 $ | +8.213 $ | +1,2 % | 657.452 $ | -41.929 $ | -6,0 % | 699.381 $ | -131.836 $ | -15,9 % |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | 606.584 $ | -45.563 $ | -7,0 % | 652.147 $ | +7.324 $ | +1,1 % | 644.823 $ | -41.265 $ | -6,0 % | 686.088 $ | -127.134 $ | -15,6 % |
| Aptus Capital Advisors, LLC | 603.907 $ | -45.323 $ | -7,0 % | 649.230 $ | +7.327 $ | +1,1 % | 641.903 $ | -41.265 $ | -6,0 % | 683.168 $ | -127.045 $ | -15,7 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 510.860 $ | +10.114 $ | +2,0 % | 500.746 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 412.887 $ | +5.492 $ | +1,3 % | 407.395 $ | +9.188 $ | +2,3 % | 398.207 $ | -45.012 $ | -10,2 % | 443.219 $ | -76.135 $ | -14,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 173.596 $ | -87.693 $ | -33,6 % | 261.289 $ | +2.168 $ | +0,8 % | 259.121 $ | +37.741 $ | +17,0 % | 221.380 $ | -53.453 $ | -19,4 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 245.446 $ | +7.162 $ | +3,0 % | 238.284 $ | ||||||||
| Mink Brook Asset Management LLC | 229.923 $ | +2.480 $ | +1,1 % | 227.443 $ | +2.772 $ | +1,2 % | 224.671 $ | -14.443 $ | -6,0 % | 239.114 $ | -35.889 $ | -13,1 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 199.000 $ | +25.000 $ | +14,4 % | 174.000 $ | +2.000 $ | +1,2 % | 172.000 $ | -10.000 $ | -5,5 % | 182.000 $ | -35.000 $ | -16,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 160.009 $ | -27.873 $ | -14,8 % | 187.882 $ | -68.550 $ | -26,7 % | ||||||
| Accredited Investors Inc. | 163.994 $ | -10.459 $ | -6,0 % | 174.453 $ | -32.885 $ | -15,9 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 155.900 $ | +360 $ | +0,2 % | 155.540 $ | -12.867 $ | -7,6 % | 168.407 $ | -25.277 $ | -13,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 166.204 $ | +61.127 $ | +58,2 % | 105.077 $ | +9.489 $ | +9,9 % | 95.588 $ | -13.422 $ | -12,3 % | 109.010 $ | -21.527 $ | -16,5 % |
| Krilogy Financial LLC | 157.600 $ | +700 $ | +0,4 % | 156.900 $ | +200 $ | +0,1 % | 156.700 $ | -1.300 $ | -0,8 % | 158.000 $ | ||
| UBS Group AG | 1.576 $ | -2.150 $ | -57,7 % | 3.726 $ | +1.385 $ | +59,2 % | 2.341 $ | -140.826 $ | -98,4 % | 143.167 $ | -30.724 $ | -17,7 % |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 72.496 $ | +782 $ | +1,1 % | 71.714 $ | +874 $ | +1,2 % | 70.840 $ | -4.554 $ | -6,0 % | 75.394 $ | -11.316 $ | -13,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 38.285 $ | -4.591 $ | -10,7 % | 42.876 $ | -6.436 $ | -13,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.760 $ | +360 $ | +2,3 % | 15.400 $ | -1.100 $ | -6,7 % | 16.500 $ | -2.350 $ | -12,5 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.190 $ | +256 $ | +2,3 % | 10.934 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 205 $ | -3.381 $ | -94,3 % | 3.586 $ | -664 $ | -15,6 % | 4.250 $ | +415 $ | +10,8 % | 3.835 $ | -387 $ | -9,2 % |
| Versant Capital Management, Inc | 2.128 $ | +49 $ | +2,4 % | 2.079 $ | +26 $ | +1,3 % | 2.053 $ | -131 $ | -6,0 % | 2.184 $ | -412 $ | -15,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | -306.000 $ | -99,4 % |
| Financial Perspectives, Inc | 1.576 $ | +17 $ | +1,1 % | 1.559 $ | +19 $ | +1,2 % | 1.540 $ | -99 $ | -6,0 % | 1.639 $ | -246 $ | -13,1 % |
| CWM, LLC | 1.540 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 842 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 110 $ | -210 $ | -65,6 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 30 $ | -2 $ | -6,3 % | 32 $ | -4 $ | -11,1 % | 36 $ | -4 $ | -10,0 % | 40 $ | -5 $ | -11,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 33.983.862 $ | +600.449 $ | -6,5 % | 33.524.291 $ | +440.952 $ | +2,8 % | 33.450.234 $ | -2.276.989 $ | -8,5 % | 35.727.223 $ | -3.708.141 $ | -17,7 % | |