| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.923.567 $ | +538.718 $ | -20,6 % | 12.320.643 $ | -7.684.503 $ | +230,7 % | 20.054.101 $ | -2.024.759 $ | +21,9 % | 23.424.021 $ | -5.460.865 $ | +158,7 % |
| BlackRock, Inc. | 907.334 $ | -3.803.663 $ | -80,7 % | 4.710.997 $ | -842.591 $ | -15,2 % | 5.553.588 $ | -1.506.831 $ | -21,3 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 4.659.418 $ | -1.304.217 $ | -21,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.466.194 $ | -639.355 $ | -20,6 % | 3.105.549 $ | ||||||||
| Zhang Financial LLC | 1.499.312 $ | -467.871 $ | -23,8 % | 1.967.183 $ | -319.002 $ | -14,0 % | 2.286.185 $ | -648.639 $ | -22,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 763.588 $ | +68.329 $ | +9,8 % | 695.259 $ | -1.137.970 $ | -62,1 % | 1.833.229 $ | -247.171 $ | -11,9 % | 2.080.400 $ | -582.443 $ | -21,9 % |
| North Star Investment Management Corp. | 1.805.640 $ | +463.320 $ | +34,5 % | 1.342.320 $ | +480.220 $ | +55,7 % | 862.100 $ | +801.900 $ | +1.332,1 % | 60.200 $ | ||
| STATE STREET CORP | 225.538 $ | -1.258.206 $ | -84,8 % | 1.483.744 $ | -228.950 $ | -13,4 % | 1.712.694 $ | -499.330 $ | -22,6 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 729.075 $ | -197.068 $ | -21,3 % | 926.143 $ | +174.555 $ | +23,2 % | 751.588 $ | +741.747 $ | +7.537,3 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 701.902 $ | +447.215 $ | +175,6 % | |||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 154.720 $ | -16.872 $ | -9,8 % | 171.592 $ | -73.171 $ | -29,9 % | 244.763 $ | -372.866 $ | -60,4 % | 617.629 $ | -543.797 $ | -46,8 % |
| RBF Capital, LLC | 615.517 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 247.726 $ | -160.932 $ | -39,4 % | 408.658 $ | -200.848 $ | -33,0 % | 609.506 $ | -54.087 $ | -8,2 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 139.647 $ | -391.884 $ | -73,7 % | 531.531 $ | -59.820 $ | -10,1 % | 591.351 $ | -262.334 $ | -30,7 % | |||
| Nuveen, LLC | 132.756 $ | -241.140 $ | -64,5 % | 373.896 $ | -140.556 $ | -27,3 % | 514.452 $ | -145.961 $ | -22,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 367.034 $ | -91.633 $ | -20,0 % | 458.667 $ | ||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 65.287 $ | -27.624 $ | -29,7 % | 92.911 $ | -362.674 $ | -79,6 % | 455.585 $ | |||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 455.585 $ | +22.541 $ | +5,2 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 428.195 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 295.423 $ | +92.795 $ | +45,8 % | 202.628 $ | +4.537 $ | +2,3 % | 198.091 $ | +32.086 $ | +19,3 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 182.343 $ | -56.901 $ | -23,8 % | 239.244 $ | -17.765 $ | -6,9 % | 257.009 $ | -52.539 $ | -17,0 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 154.818 $ | -81.242 $ | -34,4 % | 236.060 $ | +94.375 $ | +66,6 % | 141.685 $ | -38.267 $ | -21,3 % | |||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 231.286 $ | -63.747 $ | -21,6 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 225.241 $ | +202.666 $ | +897,7 % | 22.575 $ | -92.103 $ | -80,3 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 151.402 $ | -62.224 $ | -29,1 % | 213.626 $ | -60.586 $ | -22,1 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 205.529 $ | +170.507 $ | +486,9 % | 35.022 $ | +5.522 $ | +18,7 % | 29.500 $ | -11.508 $ | -28,1 % | |||
| UBS Group AG | 2.738 $ | -176.176 $ | -98,5 % | 178.914 $ | +118.043 $ | +193,9 % | 60.871 $ | -7.557 $ | -11,0 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 127.598 $ | -39.818 $ | -23,8 % | 167.416 $ | -6.117 $ | -3,5 % | 173.533 $ | -28.855 $ | -14,3 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 24.000 $ | -133.000 $ | -84,7 % | 157.000 $ | +63.000 $ | +67,0 % | 94.000 $ | |||||
| STRS OHIO | 130.980 $ | -21.240 $ | -14,0 % | 152.220 $ | -43.188 $ | -22,1 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 2.573 $ | -816 $ | -24,1 % | 3.389 $ | -12.210 $ | -78,3 % | 15.599 $ | -119.218 $ | -88,4 % | 134.817 $ | -21.327 $ | -13,7 % |
| Heron Bay Capital Management | 129.613 $ | -12.466 $ | -8,8 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 127.207 $ | +92.291 $ | +264,3 % | 34.916 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 29.540 $ | -62.746 $ | -68,0 % | 92.286 $ | -19.487 $ | -17,4 % | 111.773 $ | -47.440 $ | -29,8 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 71.847 $ | -22.420 $ | -23,8 % | 94.267 $ | -15.286 $ | -14,0 % | 109.553 $ | -31.083 $ | -22,1 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 107.167 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 105.013 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 48.986 $ | -49.900 $ | -50,5 % | 98.886 $ | -5.413 $ | -5,2 % | 104.299 $ | +12.233 $ | +13,3 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 46.421 $ | -253 $ | -0,5 % | 46.674 $ | -55.381 $ | -54,3 % | 102.055 $ | -198.433 $ | -66,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28.076 $ | -68.728 $ | -71,0 % | 96.804 $ | +11.824 $ | +13,9 % | ||||||
| Williams & Novak Wealth Management, LLC | 68.634 $ | +17.388 $ | +33,9 % | 51.246 $ | -31.405 $ | -38,0 % | 82.651 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 69.813 $ | -11.322 $ | -14,0 % | 81.135 $ | +39.630 $ | +95,5 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 78.389 $ | +0 $ | +0,0 % | 78.389 $ | -18.929 $ | -19,5 % | ||||||
| Fonville Wealth Management LLC | 69.146 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 243 $ | +31 $ | +14,6 % | 212 $ | -3.514 $ | -94,3 % | 3.726 $ | -46.791 $ | -92,6 % | 50.517 $ | +48.488 $ | +2.389,7 % |
| XTX Topco Ltd | 48.859 $ | |||||||||||
| Busey Bank | 41.695 $ | +5.847 $ | +16,3 % | 35.848 $ | -11.186 $ | -23,8 % | 47.034 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 47.033 $ | +25.943 $ | +123,0 % | 21.090 $ | -1.418 $ | -6,3 % | 22.508 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 39.000 $ | -7.000 $ | -15,2 % | 46.000 $ | -12.000 $ | -20,7 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 40.287 $ | -5.113 $ | -11,3 % | 45.400 $ | -3.261 $ | -6,7 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 36.328 $ | -4.941 $ | -12,0 % | 41.269 $ | -12.504 $ | -23,3 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 40.000 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 33.309 $ | -5.402 $ | -14,0 % | 38.711 $ | -10.983 $ | -22,1 % | ||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 18.979 $ | -16.690 $ | -46,8 % | 35.669 $ | -22.755 $ | -38,9 % | ||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 34.184 $ | +9.874 $ | +40,6 % | 24.310 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 26.531 $ | -4.302 $ | -14,0 % | 30.833 $ | -8.748 $ | -22,1 % | ||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 27.713 $ | -2.520 $ | -8,3 % | 30.233 $ | -10.877 $ | -26,5 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 29.861 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 8.925 $ | -2.887 $ | -24,4 % | 11.812 $ | -16.807 $ | -58,7 % | 28.619 $ | +16.850 $ | +143,2 % | |||
| Quadrature Capital Ltd | 26.659 $ | |||||||||||
| Abel Hall, LLC | 25.645 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 18.637 $ | -5.816 $ | -23,8 % | 24.453 $ | ||||||||
| CHOREO, LLC | 16.400 $ | +2.300 $ | +16,3 % | 14.100 $ | -4.400 $ | -23,8 % | 18.500 $ | -4.398 $ | -19,2 % | 22.898 $ | -8.883 $ | -28,0 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 651 $ | -15.152 $ | -95,9 % | 15.803 $ | -3.433 $ | -17,8 % | 19.236 $ | -1.348 $ | -6,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.000 $ | +8.000 $ | +133,3 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.000 $ | -5.000 $ | -45,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.383 $ | -6.474 $ | -54,6 % | 11.857 $ | +1.449 $ | +13,9 % | 10.408 $ | -3.133 $ | -23,1 % | |||
| Legal & General Group Plc | 6.395 $ | -1.038 $ | -14,0 % | 7.433 $ | -2.108 $ | -22,1 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.811 $ | -942 $ | -13,9 % | 6.753 $ | -1.916 $ | -22,1 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.311 $ | -2.657 $ | -33,3 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.459 $ | -2.516 $ | -50,6 % | 4.975 $ | -2.673 $ | -35,0 % | ||||||
| CWM, LLC | 4.168 $ | +3.168 $ | +316,8 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.771 $ | +1.699 $ | +2.359,7 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.453 $ | -413 $ | -22,1 % | |||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 1.198 $ | +529 $ | +79,1 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 710 $ | -374 $ | -34,5 % | 1.084 $ | -307 $ | -22,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 676 $ | -356 $ | -34,5 % | 1.032 $ | -292 $ | -22,1 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11 $ | -220 $ | -95,2 % | 231 $ | -169 $ | -42,3 % | 400 $ | -402 $ | -50,1 % | 802 $ | -1.872 $ | -70,0 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 25 $ | -197 $ | -88,7 % | 222 $ | -422 $ | -65,5 % | 644 $ | +644 $ | ||||
| Allworth Financial LP | 504 $ | +0 $ | +0,0 % | 504 $ | +398 $ | +375,5 % | 106 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 164 $ | -193 $ | -54,1 % | 357 $ | -111 $ | -23,7 % | 468 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 195 $ | -100 $ | -33,9 % | 295 $ | +286 $ | +3.177,8 % | 9 $ | -17 $ | -65,4 % | 26 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 41 $ | -238 $ | -85,3 % | 279 $ | +272 $ | +3.885,7 % | 7 $ | -8 $ | -53,3 % | 15 $ | -26 $ | -63,4 % |
| MAI Capital Management | 62 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 58 $ | +38 $ | +190,0 % | 20 $ | +16 $ | +400,0 % | 4 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 3 $ | -52 $ | -94,5 % | 55 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 33 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 16 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 10 $ | -6 $ | -37,5 % | 16 $ | +14 $ | +700,0 % | 2 $ | |||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 6 $ | -5 $ | -45,5 % | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| True Wealth Design, LLC | 6 $ | -3 $ | -33,3 % | 9 $ | -14 $ | -60,9 % | ||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 8 $ | +6 $ | +300,0 % | 2 $ | ||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 5 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.923.567 $ | +538.718 $ | -20,6 % | 12.320.643 $ | -7.684.503 $ | +230,7 % | 20.054.101 $ | -2.024.759 $ | +21,9 % | 23.424.021 $ | -5.460.865 $ | +158,7 % |