| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 80.545.828 $ | +15.507.516 $ | +391,3 % | 64.735.608 $ | -3.650.123 $ | -4,2 % | 67.873.681 $ | -450.593 $ | -1,4 % | 68.638.189 $ | +4.414.742 $ | +40,9 % | |
| M3F, Inc. | 24.382.000 $ | +3.087.000 $ | +14,5 % | 21.295.000 $ | +932.000 $ | +4,6 % | 20.363.000 $ | +500.000 $ | +2,5 % | 19.863.000 $ | +1.215.000 $ | +6,5 % |
| Newtyn Management, LLC | 10.525.700 $ | +1.889.400 $ | +21,9 % | 8.636.300 $ | -274.700 $ | -3,1 % | 8.911.000 $ | -174.200 $ | -1,9 % | 9.085.200 $ | +549.400 $ | +6,4 % |
| BlackRock, Inc. | 8.576.482 $ | +1.760.224 $ | +25,8 % | 6.816.258 $ | -677.761 $ | -9,0 % | 7.494.019 $ | +30.121 $ | +0,4 % | 7.463.898 $ | +401.518 $ | +5,7 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.667.287 $ | +1.270.132 $ | +28,9 % | 4.397.155 $ | +70.641 $ | +1,6 % | 4.326.514 $ | +134.914 $ | +3,2 % | 4.191.600 $ | +303.459 $ | +7,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.865.672 $ | +152.284 $ | +3,2 % | 4.713.388 $ | +256.490 $ | +5,8 % | ||||||
| TCW GROUP INC | 1.993.583 $ | -714.877 $ | -26,4 % | 2.708.460 $ | -1.057.980 $ | -28,1 % | 3.766.440 $ | -959.505 $ | -20,3 % | 4.725.945 $ | +273.430 $ | +6,1 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.527.151 $ | +727.205 $ | +19,1 % | 3.799.946 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.853.158 $ | +871.444 $ | +44,0 % | 1.981.714 $ | -329.608 $ | -14,3 % | 2.311.322 $ | -14.117 $ | -0,6 % | 2.325.439 $ | +214.064 $ | +10,1 % |
| MORGAN STANLEY | 2.852.370 $ | +2.357.446 $ | +476,3 % | 494.924 $ | +64.868 $ | +15,1 % | 430.056 $ | +7.485 $ | +1,8 % | 422.571 $ | -11.505 $ | -2,7 % |
| STATE STREET CORP | 2.119.059 $ | +330.507 $ | +18,5 % | 1.788.552 $ | -44.175 $ | -2,4 % | 1.832.727 $ | -67.856 $ | -3,6 % | 1.900.583 $ | +102.115 $ | +5,7 % |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 190.231 $ | -1.907.432 $ | -90,9 % | 2.097.663 $ | +26.793 $ | +1,3 % | 2.070.870 $ | +155.806 $ | +8,1 % | |||
| Minerva Advisors LLC | 2.040.729 $ | +366.318 $ | +21,9 % | 1.674.411 $ | -53.259 $ | -3,1 % | 1.727.670 $ | -33.774 $ | -1,9 % | 1.761.444 $ | +106.518 $ | +6,4 % |
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 1.966.640 $ | +1.304.197 $ | +196,9 % | 662.443 $ | -21.071 $ | -3,1 % | 683.514 $ | -13.361 $ | -1,9 % | 696.875 $ | +42.141 $ | +6,4 % |
| Orchard Capital Management, LLC | 1.896.857 $ | +354.839 $ | +23,0 % | 1.542.018 $ | -49.048 $ | -3,1 % | 1.591.066 $ | -20.093 $ | -1,2 % | 1.611.159 $ | +149.473 $ | +10,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.460.889 $ | +311.217 $ | +27,1 % | 1.149.672 $ | -21.938 $ | -1,9 % | 1.171.610 $ | -102.908 $ | -8,1 % | 1.274.518 $ | -21.025 $ | -1,6 % |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 1.108.278 $ | +213.287 $ | +23,8 % | 894.991 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.044.307 $ | +552 $ | +0,1 % | 1.043.755 $ | -10.057 $ | -1,0 % | 1.053.812 $ | +14.221 $ | +1,4 % | 1.039.591 $ | +99.978 $ | +10,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 851.372 $ | +44.213 $ | +5,5 % | 807.159 $ | +52.211 $ | +6,9 % | 754.948 $ | -85.936 $ | -10,2 % | 840.884 $ | +10.503 $ | +1,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 797.597 $ | +191.135 $ | +31,5 % | 606.462 $ | ||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 698.608 $ | +125.403 $ | +21,9 % | 573.205 $ | -18.233 $ | -3,1 % | 591.438 $ | -11.562 $ | -1,9 % | 603.000 $ | +231.718 $ | +62,4 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 698.592 $ | +191.487 $ | +37,8 % | 507.105 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 662.962 $ | +263.372 $ | +65,9 % | 399.590 $ | -12.710 $ | -3,1 % | 412.300 $ | -8.060 $ | -1,9 % | 420.360 $ | +25.420 $ | +6,4 % |
| Empowered Funds, LLC | 486.602 $ | +87.347 $ | +21,9 % | 399.255 $ | +10.443 $ | +2,7 % | 388.812 $ | +27.221 $ | +7,5 % | 361.591 $ | +58.978 $ | +19,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 416.064 $ | -40.010 $ | -8,8 % | 456.074 $ | +17.400 $ | +4,0 % | 438.674 $ | +228.358 $ | +108,6 % | 210.316 $ | +34.746 $ | +19,8 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 397.919 $ | +71.480 $ | +21,9 % | 326.439 $ | +55.638 $ | +20,5 % | 270.801 $ | -3.843 $ | -1,4 % | 274.644 $ | -14.898 $ | -5,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 285.278 $ | -109.572 $ | -27,8 % | 394.850 $ | +16.268 $ | +4,3 % | 378.582 $ | +16.231 $ | +4,5 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 371.886 $ | +165.388 $ | +80,1 % | 206.498 $ | -15.719 $ | -7,1 % | 222.217 $ | +10.953 $ | +5,2 % | 211.264 $ | +70.576 $ | +50,2 % |
| Nuveen, LLC | 291.781 $ | +52.375 $ | +21,9 % | 239.406 $ | -6.351 $ | -2,6 % | 245.757 $ | -4.804 $ | -1,9 % | 250.561 $ | +15.151 $ | +6,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 64.272 $ | +27.435 $ | +74,5 % | 36.837 $ | -68.047 $ | -64,9 % | 104.884 $ | -158.206 $ | -60,1 % | 263.090 $ | +140.837 $ | +115,2 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 103.733 $ | -135.520 $ | -56,6 % | 239.253 $ | ||||||||
| AE Wealth Management LLC | 234.222 $ | +59.729 $ | +34,2 % | 174.493 $ | +18.084 $ | +11,6 % | 156.409 $ | +7.561 $ | +5,1 % | 148.848 $ | ||
| Creative Planning | 223.035 $ | +39.456 $ | +21,5 % | 183.579 $ | -5.800 $ | -3,1 % | 189.379 $ | +448 $ | +0,2 % | 188.931 $ | +12.291 $ | +7,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 212.996 $ | +103.509 $ | +94,5 % | 109.487 $ | +12.237 $ | +12,6 % | 97.250 $ | +41.885 $ | +75,7 % | 55.365 $ | +35.261 $ | +175,4 % |
| BARCLAYS PLC | 42.920 $ | +6.764 $ | +18,7 % | 36.156 $ | -133.406 $ | -78,7 % | 169.562 $ | +15.114 $ | +9,8 % | 154.448 $ | -15.198 $ | -9,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 131.916 $ | -16.525 $ | -11,1 % | 148.441 $ | -2.143 $ | -1,4 % | 150.584 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 146.878 $ | +32.318 $ | +28,2 % | 114.560 $ | -7.422 $ | -6,1 % | 121.982 $ | -17.938 $ | -12,8 % | 139.920 $ | +1.509 $ | +1,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 89.971 $ | +56.612 $ | +169,7 % | 33.359 $ | -68.745 $ | -67,3 % | 102.104 $ | +30.900 $ | +43,4 % | 71.204 $ | +15.224 $ | +27,2 % |
| US BANCORP \DE\ | 47.130 $ | +8.460 $ | +21,9 % | 38.670 $ | -41.130 $ | -51,5 % | 79.800 $ | -1.560 $ | -1,9 % | 81.360 $ | +4.920 $ | +6,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 79.947 $ | +31.456 $ | +64,9 % | 48.491 $ | -1.233 $ | -2,5 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 73.468 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 66.296 $ | +11.900 $ | +21,9 % | 54.396 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 48.968 $ | +44.869 $ | +1.094,6 % | 4.099 $ | +2.024 $ | +97,5 % | 2.075 $ | -3.498 $ | -62,8 % | 5.573 $ | -29.245 $ | -84,0 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 48.905 $ | +5.247 $ | +12,0 % | 43.658 $ | -485 $ | -1,1 % | 44.143 $ | +331 $ | +0,8 % | 43.812 $ | -3.797 $ | -8,0 % |
| UBS Group AG | 15.584 $ | -2.694 $ | -14,7 % | 18.278 $ | -1.326 $ | -6,8 % | 19.604 $ | -12.994 $ | -39,9 % | 32.598 $ | +1.041 $ | +3,3 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 28.545 $ | -509 $ | -1,8 % | 29.054 $ | -1.815 $ | -5,9 % | 30.869 $ | +2.095 $ | +7,3 % | 28.774 $ | +8.072 $ | +39,0 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 30.022 $ | +5.389 $ | +21,9 % | 24.633 $ | -783 $ | -3,1 % | 25.416 $ | -497 $ | -1,9 % | 25.913 $ | +1.567 $ | +6,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 27.130 $ | +26.872 $ | +10.415,5 % | 258 $ | -22.711 $ | -98,9 % | 22.969 $ | -1.202 $ | -5,0 % | 24.171 $ | -20.266 $ | -45,6 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 16.008 $ | +15.776 $ | +6.800,0 % | 232 $ | -4.184 $ | -94,7 % | 4.416 $ | -22.704 $ | -83,7 % | 27.120 $ | +1.640 $ | +6,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 26.000 $ | +20.000 $ | +333,3 % | 6.000 $ | -7.000 $ | -53,8 % | 13.000 $ | +2.000 $ | +18,2 % | 11.000 $ | -15.000 $ | -57,7 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.892 $ | -7.533 $ | -38,8 % | 19.425 $ | +8.546 $ | +78,6 % | 10.879 $ | -37 $ | -0,3 % | 10.916 $ | -24.998 $ | -69,6 % |
| FMR LLC | 15.553 $ | +5.125 $ | +49,1 % | 10.428 $ | -2.008 $ | -16,1 % | 12.436 $ | -2.534 $ | -16,9 % | 14.970 $ | +2.103 $ | +16,3 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 15.162 $ | -296 $ | -1,9 % | 15.458 $ | +934 $ | +6,4 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.186 $ | +2.546 $ | +21,9 % | 11.640 $ | -370 $ | -3,1 % | 12.010 $ | -235 $ | -1,9 % | 12.245 $ | +741 $ | +6,4 % |
| CWM, LLC | 13.186 $ | -814 $ | -5,8 % | 14.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 14.000 $ | +3.000 $ | +27,3 % | |||
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 12.332 $ | +2.213 $ | +21,9 % | 10.119 $ | -321 $ | -3,1 % | 10.440 $ | -205 $ | -1,9 % | 10.645 $ | +644 $ | +6,4 % |
| Legal & General Group Plc | 10.746 $ | +1.929 $ | +21,9 % | 8.817 $ | -280 $ | -3,1 % | 9.097 $ | -178 $ | -1,9 % | 9.275 $ | +561 $ | +6,4 % |
| Arax Advisory Partners | 10.384 $ | +10.216 $ | +6.081,0 % | 168 $ | -7.615 $ | -97,8 % | 7.783 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.461 $ | -3.308 $ | -69,4 % | 4.769 $ | -777 $ | -14,0 % | 5.546 $ | -2.115 $ | -27,6 % | 7.661 $ | +463 $ | +6,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 2.011 $ | -915 $ | -31,3 % | 2.926 $ | -2.328 $ | -44,3 % | 5.254 $ | -1.160 $ | -18,1 % | 6.414 $ | +3.611 $ | +128,8 % |
| Cornerstone Planning Group LLC | 1.352 $ | +257 $ | +23,5 % | 1.095 $ | -3.127 $ | -74,1 % | 4.222 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.959 $ | +711 $ | +21,9 % | 3.248 $ | +1.306 $ | +67,3 % | 1.942 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 3.928 $ | +705 $ | +21,9 % | 3.223 $ | -102 $ | -3,1 % | 3.325 $ | -65 $ | -1,9 % | 3.390 $ | +205 $ | +6,4 % |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 3.582 $ | +643 $ | +21,9 % | 2.939 $ | -93 $ | -3,1 % | 3.032 $ | -60 $ | -1,9 % | 3.092 $ | +187 $ | +6,4 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.760 $ | -1.308 $ | -42,6 % | 3.068 $ | +2.190 $ | +249,4 % | 878 $ | -2.146 $ | -71,0 % | 3.024 $ | +2.540 $ | +524,8 % |
| Essential Partners LLC | 1.194 $ | +253 $ | +26,9 % | 941 $ | -362 $ | -27,8 % | 1.303 $ | -161 $ | -11,0 % | 1.464 $ | +1.298 $ | +781,9 % |
| Nicht ausgewiesen | 94 $ | -911 $ | -90,6 % | 1.005 $ | -139 $ | -12,2 % | 1.144 $ | -22 $ | -1,9 % | 1.166 $ | ||
| Allworth Financial LP | 739 $ | +429 $ | +138,4 % | 310 $ | +83 $ | +36,6 % | 227 $ | -18 $ | -7,3 % | 245 $ | +28 $ | +12,9 % |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 629 $ | -1.117 $ | -64,0 % | |||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 613 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 598 $ | +159 $ | +36,2 % | 439 $ | -67 $ | -13,2 % | 506 $ | -9 $ | -1,7 % | 515 $ | +337 $ | +189,3 % |
| Bogart Wealth, LLC | 566 $ | |||||||||||
| Bare Financial Services, Inc | 566 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 330 $ | -82 $ | -19,9 % | 412 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 408 $ | |||||||||||
| Torren Management, LLC | 319 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 298 $ | +2 $ | +0,7 % | 296 $ | -10 $ | -3,3 % | 306 $ | +21 $ | +7,4 % | 285 $ | +93 $ | +48,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 298 $ | +53 $ | +21,6 % | 245 $ | -8 $ | -3,2 % | 253 $ | -5 $ | -1,9 % | 258 $ | +16 $ | +6,6 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 220 $ | +181 $ | +464,1 % | 39 $ | +12 $ | +44,4 % | 27 $ | +13 $ | +92,9 % | 14 $ | ||
| True Wealth Design, LLC | 126 $ | +61 $ | +93,8 % | 65 $ | -2 $ | -3,0 % | 67 $ | -28 $ | -29,5 % | 95 $ | +69 $ | +265,4 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 120 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 95 $ | +68 $ | +251,9 % | 27 $ | ||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 79 $ | +53 $ | +203,8 % | 26 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 32 $ | -36 $ | -52,9 % | 68 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 65 $ | +38 $ | +140,7 % | 27 $ | ||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 31 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 26 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| 80.545.828 $ | +15.507.516 $ | +391,3 % | 64.735.608 $ | -3.650.123 $ | -4,2 % | 67.873.681 $ | -450.593 $ | -1,4 % | 68.638.189 $ | +4.414.742 $ | +40,9 % | |