| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 23.951.809 $ | -475.759 $ | +66,3 % | 81.529.148 $ | +16.491.953 $ | +400,0 % | 64.735.608 $ | -3.650.123 $ | -4,2 % | 67.873.681 $ | -450.593 $ | -1,4 % |
| M3F, Inc. | 23.922.000 $ | -460.000 $ | -1,9 % | 24.382.000 $ | +3.087.000 $ | +14,5 % | 21.295.000 $ | +932.000 $ | +4,6 % | 20.363.000 $ | +500.000 $ | +2,5 % |
| Newtyn Management, LLC | 10.525.700 $ | +1.889.400 $ | +21,9 % | 8.636.300 $ | -274.700 $ | -3,1 % | 8.911.000 $ | -174.200 $ | -1,9 % | |||
| BlackRock, Inc. | 8.576.482 $ | +1.760.224 $ | +25,8 % | 6.816.258 $ | -677.761 $ | -9,0 % | 7.494.019 $ | +30.121 $ | +0,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.667.287 $ | +1.270.132 $ | +28,9 % | 4.397.155 $ | +70.641 $ | +1,6 % | 4.326.514 $ | +134.914 $ | +3,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 4.865.672 $ | +152.284 $ | +3,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.527.151 $ | +727.205 $ | +19,1 % | 3.799.946 $ | ||||||||
| TCW GROUP INC | 1.993.583 $ | -714.877 $ | -26,4 % | 2.708.460 $ | -1.057.980 $ | -28,1 % | 3.766.440 $ | -959.505 $ | -20,3 % | |||
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 2.949.960 $ | +2.287.517 $ | +345,3 % | 662.443 $ | -21.071 $ | -3,1 % | 683.514 $ | -13.361 $ | -1,9 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.853.158 $ | +871.444 $ | +44,0 % | 1.981.714 $ | -329.608 $ | -14,3 % | 2.311.322 $ | -14.117 $ | -0,6 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.852.370 $ | +2.357.446 $ | +476,3 % | 494.924 $ | +64.868 $ | +15,1 % | 430.056 $ | +7.485 $ | +1,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.119.059 $ | +330.507 $ | +18,5 % | 1.788.552 $ | -44.175 $ | -2,4 % | 1.832.727 $ | -67.856 $ | -3,6 % | |||
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 190.231 $ | -1.907.432 $ | -90,9 % | 2.097.663 $ | +26.793 $ | +1,3 % | ||||||
| Minerva Advisors LLC | 2.040.729 $ | +366.318 $ | +21,9 % | 1.674.411 $ | -53.259 $ | -3,1 % | 1.727.670 $ | -33.774 $ | -1,9 % | |||
| Orchard Capital Management, LLC | 1.896.857 $ | +354.839 $ | +23,0 % | 1.542.018 $ | -49.048 $ | -3,1 % | 1.591.066 $ | -20.093 $ | -1,2 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.460.889 $ | +311.217 $ | +27,1 % | 1.149.672 $ | -21.938 $ | -1,9 % | 1.171.610 $ | -102.908 $ | -8,1 % | |||
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 1.108.278 $ | +213.287 $ | +23,8 % | 894.991 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.044.307 $ | +552 $ | +0,1 % | 1.043.755 $ | -10.057 $ | -1,0 % | 1.053.812 $ | +14.221 $ | +1,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 851.372 $ | +44.213 $ | +5,5 % | 807.159 $ | +52.211 $ | +6,9 % | 754.948 $ | -85.936 $ | -10,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 797.597 $ | +191.135 $ | +31,5 % | 606.462 $ | ||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 698.608 $ | +125.403 $ | +21,9 % | 573.205 $ | -18.233 $ | -3,1 % | 591.438 $ | -11.562 $ | -1,9 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 698.592 $ | +191.487 $ | +37,8 % | 507.105 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 662.962 $ | +263.372 $ | +65,9 % | 399.590 $ | -12.710 $ | -3,1 % | 412.300 $ | -8.060 $ | -1,9 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 486.602 $ | +87.347 $ | +21,9 % | 399.255 $ | +10.443 $ | +2,7 % | 388.812 $ | +27.221 $ | +7,5 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 416.064 $ | -40.010 $ | -8,8 % | 456.074 $ | +17.400 $ | +4,0 % | 438.674 $ | +228.358 $ | +108,6 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 397.919 $ | +71.480 $ | +21,9 % | 326.439 $ | +55.638 $ | +20,5 % | 270.801 $ | -3.843 $ | -1,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 285.278 $ | -109.572 $ | -27,8 % | 394.850 $ | +16.268 $ | +4,3 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 371.886 $ | +165.388 $ | +80,1 % | 206.498 $ | -15.719 $ | -7,1 % | 222.217 $ | +10.953 $ | +5,2 % | |||
| Nuveen, LLC | 291.781 $ | +52.375 $ | +21,9 % | 239.406 $ | -6.351 $ | -2,6 % | 245.757 $ | -4.804 $ | -1,9 % | |||
| AE Wealth Management LLC | 234.222 $ | +59.729 $ | +34,2 % | 174.493 $ | +18.084 $ | +11,6 % | 156.409 $ | +7.561 $ | +5,1 % | |||
| Creative Planning | 223.035 $ | +39.456 $ | +21,5 % | 183.579 $ | -5.800 $ | -3,1 % | 189.379 $ | +448 $ | +0,2 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 212.996 $ | +103.509 $ | +94,5 % | 109.487 $ | +12.237 $ | +12,6 % | 97.250 $ | +41.885 $ | +75,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 42.920 $ | +6.764 $ | +18,7 % | 36.156 $ | -133.406 $ | -78,7 % | 169.562 $ | +15.114 $ | +9,8 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 131.916 $ | -16.525 $ | -11,1 % | 148.441 $ | -2.143 $ | -1,4 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 146.878 $ | +32.318 $ | +28,2 % | 114.560 $ | -7.422 $ | -6,1 % | 121.982 $ | -17.938 $ | -12,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 64.272 $ | +27.435 $ | +74,5 % | 36.837 $ | -68.047 $ | -64,9 % | 104.884 $ | -158.206 $ | -60,1 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 103.733 $ | -135.520 $ | -56,6 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 89.971 $ | +56.612 $ | +169,7 % | 33.359 $ | -68.745 $ | -67,3 % | 102.104 $ | +30.900 $ | +43,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 79.947 $ | +31.456 $ | +64,9 % | |||||||||
| US BANCORP \DE\ | 47.130 $ | +8.460 $ | +21,9 % | 38.670 $ | -41.130 $ | -51,5 % | 79.800 $ | -1.560 $ | -1,9 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 66.296 $ | +11.900 $ | +21,9 % | 54.396 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 48.968 $ | +44.869 $ | +1.094,6 % | 4.099 $ | +2.024 $ | +97,5 % | 2.075 $ | -3.498 $ | -62,8 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 48.905 $ | +5.247 $ | +12,0 % | 43.658 $ | -485 $ | -1,1 % | 44.143 $ | +331 $ | +0,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 28.545 $ | -509 $ | -1,8 % | 29.054 $ | -1.815 $ | -5,9 % | 30.869 $ | +2.095 $ | +7,3 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 30.022 $ | +5.389 $ | +21,9 % | 24.633 $ | -783 $ | -3,1 % | 25.416 $ | -497 $ | -1,9 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 27.130 $ | +26.872 $ | +10.415,5 % | 258 $ | -22.711 $ | -98,9 % | 22.969 $ | -1.202 $ | -5,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 26.000 $ | +20.000 $ | +333,3 % | 6.000 $ | -7.000 $ | -53,8 % | 13.000 $ | +2.000 $ | +18,2 % | |||
| UBS Group AG | 15.584 $ | -2.694 $ | -14,7 % | 18.278 $ | -1.326 $ | -6,8 % | 19.604 $ | -12.994 $ | -39,9 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.892 $ | -7.533 $ | -38,8 % | 19.425 $ | +8.546 $ | +78,6 % | 10.879 $ | -37 $ | -0,3 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 328 $ | -15.680 $ | -98,0 % | 16.008 $ | +15.776 $ | +6.800,0 % | 232 $ | -4.184 $ | -94,7 % | 4.416 $ | -22.704 $ | -83,7 % |
| FMR LLC | 15.553 $ | +5.125 $ | +49,1 % | 10.428 $ | -2.008 $ | -16,1 % | 12.436 $ | -2.534 $ | -16,9 % | |||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 15.162 $ | -296 $ | -1,9 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.186 $ | +2.546 $ | +21,9 % | 11.640 $ | -370 $ | -3,1 % | 12.010 $ | -235 $ | -1,9 % | |||
| CWM, LLC | 13.186 $ | -814 $ | -5,8 % | 14.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 11.712 $ | -620 $ | -5,0 % | 12.332 $ | +2.213 $ | +21,9 % | 10.119 $ | -321 $ | -3,1 % | 10.440 $ | -205 $ | -1,9 % |
| Legal & General Group Plc | 10.746 $ | +1.929 $ | +21,9 % | 8.817 $ | -280 $ | -3,1 % | 9.097 $ | -178 $ | -1,9 % | |||
| Arax Advisory Partners | 10.384 $ | +10.216 $ | +6.081,0 % | 168 $ | -7.615 $ | -97,8 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 8.504 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.461 $ | -3.308 $ | -69,4 % | 4.769 $ | -777 $ | -14,0 % | 5.546 $ | -2.115 $ | -27,6 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.984 $ | -27 $ | -1,3 % | 2.011 $ | -915 $ | -31,3 % | 2.926 $ | -2.328 $ | -44,3 % | 5.254 $ | -1.160 $ | -18,1 % |
| Cornerstone Planning Group LLC | 1.352 $ | +257 $ | +23,5 % | 1.095 $ | -3.127 $ | -74,1 % | 4.222 $ | |||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.959 $ | +711 $ | +21,9 % | 3.248 $ | +1.306 $ | +67,3 % | 1.942 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 3.928 $ | +705 $ | +21,9 % | 3.223 $ | -102 $ | -3,1 % | 3.325 $ | -65 $ | -1,9 % | |||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 3.402 $ | -180 $ | -5,0 % | 3.582 $ | +643 $ | +21,9 % | 2.939 $ | -93 $ | -3,1 % | 3.032 $ | -60 $ | -1,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.760 $ | -1.308 $ | -42,6 % | 3.068 $ | +2.190 $ | +249,4 % | 878 $ | -2.146 $ | -71,0 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 1.029 $ | -165 $ | -13,8 % | 1.194 $ | +253 $ | +26,9 % | 941 $ | -362 $ | -27,8 % | 1.303 $ | -161 $ | -11,0 % |
| Nicht ausgewiesen | 94 $ | -911 $ | -90,6 % | 1.005 $ | -139 $ | -12,2 % | 1.144 $ | -22 $ | -1,9 % | |||
| Allworth Financial LP | 739 $ | +429 $ | +138,4 % | 310 $ | +83 $ | +36,6 % | 227 $ | -18 $ | -7,3 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 686 $ | +388 $ | +130,2 % | 298 $ | +2 $ | +0,7 % | 296 $ | -10 $ | -3,3 % | 306 $ | +21 $ | +7,4 % |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 597 $ | -32 $ | -5,1 % | 629 $ | ||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 613 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 598 $ | +159 $ | +36,2 % | 439 $ | -67 $ | -13,2 % | 506 $ | -9 $ | -1,7 % | |||
| Bare Financial Services, Inc | 566 $ | |||||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 566 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 537 $ | +207 $ | +62,7 % | 330 $ | -82 $ | -19,9 % | 412 $ | |||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 433 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 408 $ | |||||||||||
| Torren Management, LLC | 319 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 298 $ | +53 $ | +21,6 % | 245 $ | -8 $ | -3,2 % | 253 $ | -5 $ | -1,9 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 224 $ | +129 $ | +135,8 % | 95 $ | +68 $ | +251,9 % | 27 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 220 $ | +181 $ | +464,1 % | 39 $ | +12 $ | +44,4 % | 27 $ | +13 $ | +92,9 % | |||
| True Wealth Design, LLC | 209 $ | +83 $ | +65,9 % | 126 $ | +61 $ | +93,8 % | 65 $ | -2 $ | -3,0 % | 67 $ | -28 $ | -29,5 % |
| Root Financial Partners, LLC | 164 $ | +138 $ | +530,8 % | 26 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 120 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 79 $ | +53 $ | +203,8 % | 26 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 65 $ | +38 $ | +140,7 % | 27 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 32 $ | -36 $ | -52,9 % | |||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 31 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Gesamt | 23.951.809 $ | -475.759 $ | +66,3 % | 81.529.148 $ | +16.491.953 $ | +400,0 % | 64.735.608 $ | -3.650.123 $ | -4,2 % | 67.873.681 $ | -450.593 $ | -1,4 % |