| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 115.732.827 $ | +24.677.919 $ | +162,8 % | 47.962.840 $ | -13.574.692 $ | +484,9 % | 65.338.507 $ | -10.468.308 $ | +11.447,4 % | 25.144.245 $ | +46.864 $ | +61,7 % | |
| Carlyle Group Inc. | 2.085.493 $ | -438.340 $ | -17,4 % | 2.523.833 $ | -775.087 $ | -23,5 % | 3.298.920 $ | -21.466.309 $ | -86,7 % | 24.765.229 $ | ||
| AIGH Capital Management LLC | 13.500.000 $ | |||||||||||
| ORBIMED ADVISORS LLC | 10.800.000 $ | |||||||||||
| Ikarian Capital, LLC | 6.553.224 $ | -1.377.390 $ | -17,4 % | 7.930.614 $ | -2.640.706 $ | -25,0 % | 10.571.320 $ | +10.451.998 $ | +8.759,5 % | 119.322 $ | +46.821 $ | +64,6 % |
| BlackRock, Inc. | 10.143.144 $ | +9.036.246 $ | +816,4 % | 1.106.898 $ | -368.571 $ | -25,0 % | 1.475.469 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 8.692.974 $ | +1.381.093 $ | +18,9 % | 7.311.881 $ | ||||||||
| AWM Investment Company, Inc. | 7.937.352 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.443.874 $ | +5.245.551 $ | +437,7 % | 1.198.323 $ | ||||||||
| Squadron Capital Management LLC | 6.097.700 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.802.870 $ | -1.771.565 $ | -38,7 % | 4.574.435 $ | -1.523.178 $ | -25,0 % | 6.097.613 $ | |||||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3.188.819 $ | -1.946.229 $ | -37,9 % | 5.135.048 $ | ||||||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 3.656.718 $ | -172.792 $ | -4,5 % | 3.829.510 $ | -1.222.870 $ | -24,2 % | 5.052.380 $ | |||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 4.410.234 $ | +1.033.534 $ | +30,6 % | 3.376.700 $ | -1.124.361 $ | -25,0 % | 4.501.061 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 2.272.320 $ | -477.608 $ | -17,4 % | 2.749.928 $ | -1.425.516 $ | -34,1 % | 4.175.444 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.809.975 $ | +2.967.246 $ | +352,1 % | 842.729 $ | -266.354 $ | -24,0 % | 1.109.083 $ | |||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 655.452 $ | -1.958.548 $ | -74,9 % | 2.614.000 $ | -870.400 $ | -25,0 % | 3.484.400 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 3.240.000 $ | +3.001.339 $ | +1.257,6 % | 238.661 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 2.724.300 $ | +2.371.410 $ | +672,0 % | 352.890 $ | -204.614 $ | -36,7 % | 557.504 $ | |||||
| STEMPOINT CAPITAL LP | 2.234.952 $ | +1.403.700 $ | +168,9 % | 831.252 $ | ||||||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1.188.000 $ | -249.700 $ | -17,4 % | 1.437.700 $ | -763.657 $ | -34,7 % | 2.201.357 $ | |||||
| Eversept Partners, LP | 2.160.000 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.157.451 $ | |||||||||||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 1.447.740 $ | -304.294 $ | -17,4 % | 1.752.034 $ | -234.945 $ | -11,8 % | 1.986.979 $ | |||||
| Caligan Partners LP | 1.786.975 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.746.792 $ | +1.386.975 $ | +385,5 % | 359.817 $ | ||||||||
| Stonepine Capital Management, LLC | 1.554.930 $ | -164.796 $ | -9,6 % | 1.719.726 $ | ||||||||
| Affinity Asset Advisors, LLC | 1.620.000 $ | |||||||||||
| DIADEMA PARTNERS LP | 1.620.000 $ | +966.500 $ | +147,9 % | 653.500 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.556.918 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 1.527.012 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.262.574 $ | +1.006.467 $ | +393,0 % | 256.107 $ | -170.906 $ | -40,0 % | 427.013 $ | +425.832 $ | +36.056,9 % | 1.181 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.138.482 $ | +927.502 $ | +439,6 % | 210.980 $ | ||||||||
| Privatperson | 1.080.000 $ | |||||||||||
| Rosalind Advisors, Inc. | 1.080.000 $ | |||||||||||
| SUPERSTRING CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.057.254 $ | |||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.017.036 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 998.784 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 991.494 $ | +631.154 $ | +175,2 % | 360.340 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 476.650 $ | |||||||||||
| Persistent Asset Partners Ltd | 414.558 $ | +249.353 $ | +150,9 % | 165.205 $ | ||||||||
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 387.828 $ | |||||||||||
| Resolute Capital Asset Partners LLC | 261.400 $ | -87.040 $ | -25,0 % | 348.440 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 318.384 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 253.800 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 238.194 $ | +145.723 $ | +157,6 % | 92.471 $ | +58.672 $ | +173,6 % | 33.799 $ | +32.921 $ | +3.749,5 % | 878 $ | ||
| Pale Fire Capital SE | 206.172 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 190.026 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 24.462 $ | -149.758 $ | -86,0 % | 174.220 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 143.208 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 125.766 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 102.600 $ | |||||||||||
| Lion Point Capital, LP | 54.000 $ | -11.350 $ | -17,4 % | 65.350 $ | -21.760 $ | -25,0 % | 87.110 $ | +78.160 $ | +873,3 % | 8.950 $ | ||
| CITIGROUP INC | 68.310 $ | +6.946 $ | +11,3 % | 61.364 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 67.608 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 62.977 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 46.656 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 36.396 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 24.408 $ | -5.130 $ | -17,4 % | 29.538 $ | ||||||||
| FMR LLC | 18.522 $ | |||||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 13.906 $ | -800 $ | -5,4 % | 14.706 $ | ||||||||
| Legal & General Group Plc | 14.219 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.338 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 13.284 $ | +4.135 $ | +45,2 % | 9.149 $ | +9.062 $ | +10.416,1 % | 87 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.653 $ | -10.514 $ | -86,4 % | 12.167 $ | +4.850 $ | +66,3 % | 7.317 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 11.718 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 10.854 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 8.950 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8.101 $ | +8.074 $ | +29.903,7 % | 27 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.000 $ | +5.000 $ | +166,7 % | 3.000 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.322 $ | |||||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 702 $ | -148 $ | -17,4 % | 850 $ | -282 $ | -24,9 % | 1.132 $ | +1.016 $ | +875,9 % | 116 $ | +43 $ | +58,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 931 $ | |||||||||||
| Friedenthal Financial | 378 $ | |||||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 108 $ | -22 $ | -16,9 % | 130 $ | ||||||||
| 115.732.827 $ | +24.677.919 $ | +162,8 % | 47.962.840 $ | -13.574.692 $ | +484,9 % | 65.338.507 $ | -10.468.308 $ | +11.447,4 % | 25.144.245 $ | +46.864 $ | +61,7 % | |