| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 17.397.412 $ | +1.369.855 $ | +272,4 % | 100.671.591 $ | +11.810.309 $ | +80,0 % | 83.825.595 $ | +15.144.603 $ | +37,7 % | 67.563.896 $ | -7.809.448 $ | -13,7 % |
| First Eagle Investment Management, LLC | 15.820.032 $ | +8.155.331 $ | +106,4 % | 7.664.701 $ | +975.476 $ | +14,6 % | 6.689.225 $ | -678.184 $ | -9,2 % | |||
| BlackRock, Inc. | 12.187.964 $ | +1.165.095 $ | +10,6 % | 11.022.869 $ | +1.626.973 $ | +17,3 % | 9.395.896 $ | -609.367 $ | -6,1 % | |||
| Oppenheimer & Close, LLC | 10.586.009 $ | +695.421 $ | +7,0 % | 9.890.588 $ | +6.556.513 $ | +196,7 % | 3.334.075 $ | -241.409 $ | -6,8 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 9.903.192 $ | +822.405 $ | +9,1 % | 9.080.787 $ | +110.010 $ | +1,2 % | 8.970.777 $ | +1.241.201 $ | +16,1 % | 7.729.576 $ | -1.091.985 $ | -12,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 7.672.852 $ | -342.512 $ | -4,3 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.216.941 $ | -70.414 $ | -1,0 % | 7.287.355 $ | ||||||||
| Privatperson | 5.456.125 $ | -42.368 $ | -0,8 % | 5.498.493 $ | +423.958 $ | +8,4 % | 5.074.535 $ | -389.500 $ | -7,1 % | |||
| Flat Footed LLC | 5.230.895 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.304.833 $ | +245.355 $ | +6,0 % | 4.059.478 $ | +452.969 $ | +12,6 % | 3.606.509 $ | +681.890 $ | +23,3 % | 2.924.619 $ | -195.154 $ | -6,3 % |
| STATE STREET CORP | 3.800.589 $ | +231.121 $ | +6,5 % | 3.569.468 $ | +358.237 $ | +11,2 % | 3.211.231 $ | -242.799 $ | -7,0 % | |||
| Cerity Partners LLC | 3.302.680 $ | +188.568 $ | +6,1 % | 3.114.112 $ | +494.985 $ | +18,9 % | 2.619.127 $ | -200.921 $ | -7,1 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 2.364.500 $ | +69.111 $ | +3,0 % | 2.295.389 $ | +15.344 $ | +0,7 % | 2.280.045 $ | -319.168 $ | -12,3 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 1.903.328 $ | +163.718 $ | +9,4 % | 1.739.610 $ | +142.930 $ | +9,0 % | 1.596.680 $ | +269.270 $ | +20,3 % | 1.327.410 $ | -19.265 $ | -1,4 % |
| MORGAN STANLEY | 1.897.605 $ | +91.058 $ | +5,0 % | 1.806.547 $ | +314.941 $ | +21,1 % | 1.491.606 $ | -330.572 $ | -18,1 % | |||
| Glenorchy Capital Ltd | 1.677.352 $ | +167.109 $ | +11,1 % | 1.510.243 $ | +349.567 $ | +30,1 % | 1.160.676 $ | -39.008 $ | -3,3 % | |||
| SEMPER AUGUSTUS INVESTMENTS GROUP LLC | 1.592.539 $ | +102.006 $ | +6,8 % | 1.490.533 $ | +237.319 $ | +18,9 % | 1.253.214 $ | -119.291 $ | -8,7 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.308.540 $ | -88.311 $ | -6,3 % | 1.396.851 $ | +295.353 $ | +26,8 % | 1.101.498 $ | -149.904 $ | -12,0 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.138.136 $ | +232.367 $ | +25,7 % | 905.769 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 748.748 $ | -351.397 $ | -31,9 % | 1.100.145 $ | +76.264 $ | +7,4 % | 1.023.881 $ | -1.200.761 $ | -54,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.041.280 $ | +79.348 $ | +8,2 % | 961.932 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 986.758 $ | +64.729 $ | +7,0 % | 922.029 $ | +141.849 $ | +18,2 % | 780.180 $ | -60.911 $ | -7,2 % | |||
| EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC | 934.485 $ | -72.958 $ | -7,2 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 873.630 $ | +11.566 $ | +1,3 % | 862.064 $ | +149.898 $ | +21,0 % | 712.166 $ | -446.299 $ | -38,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 550.639 $ | -304.752 $ | -35,6 % | 855.391 $ | +582.186 $ | +213,1 % | 273.205 $ | |||||
| UBS Group AG | 832.840 $ | +367.032 $ | +78,8 % | 465.808 $ | +404.368 $ | +658,2 % | 61.440 $ | -58.489 $ | -48,8 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 229.064 $ | -413.732 $ | -64,4 % | 642.796 $ | -22.287 $ | -3,4 % | 665.083 $ | +26.221 $ | +4,1 % | |||
| Nuveen, LLC | 572.320 $ | +68.542 $ | +13,6 % | 503.778 $ | +84.099 $ | +20,0 % | 419.679 $ | -32.765 $ | -7,2 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 502.092 $ | +74.998 $ | +17,6 % | 427.094 $ | +92.864 $ | +27,8 % | 334.230 $ | +128.834 $ | +62,7 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 486.234 $ | +69.450 $ | +16,7 % | 416.784 $ | +46.849 $ | +12,7 % | 369.935 $ | -28.914 $ | -7,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 432.761 $ | -25.980 $ | -5,7 % | 458.741 $ | -11.240 $ | -2,4 % | 469.981 $ | -36.693 $ | -7,2 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 424.996 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 381.881 $ | +51.884 $ | +15,7 % | 329.997 $ | -34.821 $ | -9,5 % | 364.818 $ | -53.566 $ | -12,8 % | |||
| Perennial Advisors, LLC | 371.158 $ | +18.967 $ | +5,4 % | 352.191 $ | +22.558 $ | +6,8 % | 329.633 $ | +52.484 $ | +18,9 % | 277.149 $ | -21.638 $ | -7,2 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 363.398 $ | +21.687 $ | +6,3 % | 341.711 $ | +52.558 $ | +18,2 % | 289.153 $ | -28.240 $ | -8,9 % | |||
| BARCLAYS PLC | 269.527 $ | +57.170 $ | +26,9 % | 212.357 $ | +8.863 $ | +4,4 % | 203.494 $ | -146.779 $ | -41,9 % | 350.273 $ | +5.493 $ | +1,6 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 277.000 $ | +62.000 $ | +28,8 % | 215.000 $ | -85.000 $ | -28,3 % | ||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 150.764 $ | +8.726 $ | +6,1 % | 142.038 $ | -134.102 $ | -48,6 % | 276.140 $ | +43.967 $ | +18,9 % | 232.173 $ | -18.127 $ | -7,2 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 78.280 $ | -192.367 $ | -71,1 % | 270.647 $ | -172.347 $ | -38,9 % | ||||||
| Empowered Funds, LLC | 161.951 $ | -43.326 $ | -21,1 % | 205.277 $ | -51.596 $ | -20,1 % | 256.873 $ | -20.055 $ | -7,2 % | |||
| Invesco Ltd. | 225.254 $ | +15.423 $ | +7,4 % | 209.831 $ | +31.693 $ | +17,8 % | 178.138 $ | -73.590 $ | -29,2 % | |||
| XTX Topco Ltd | 217.895 $ | +128.144 $ | +142,8 % | 89.751 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 212.709 $ | +7.426 $ | +3,6 % | 205.283 $ | +30.683 $ | +17,6 % | 174.600 $ | -41.478 $ | -19,2 % | |||
| STEPHENS INC /AR/ | 180.050 $ | +11.532 $ | +6,8 % | 168.518 $ | +26.831 $ | +18,9 % | 141.687 $ | -11.062 $ | -7,2 % | |||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 170.572 $ | +34.002 $ | +24,9 % | 136.570 $ | +9.879 $ | +7,8 % | 126.691 $ | -9.891 $ | -7,2 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 154.329 $ | -11.913 $ | -7,2 % | 166.242 $ | +69.496 $ | +71,8 % | 96.746 $ | +15.404 $ | +18,9 % | 81.342 $ | -117.719 $ | -59,1 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 161.372 $ | +28.956 $ | +21,9 % | |||||||||
| Hilltop Holdings Inc. | 157.590 $ | +10.094 $ | +6,8 % | 147.496 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 151.389 $ | +27.979 $ | +22,7 % | 123.410 $ | +116.150 $ | +1.599,9 % | 7.260 $ | -2.294 $ | -24,0 % | 9.554 $ | -2.738 $ | -22,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 142.695 $ | +83.604 $ | +141,5 % | 59.091 $ | -88.315 $ | -59,9 % | 147.406 $ | +45.169 $ | +44,2 % | |||
| Neuberger Berman Group LLC | 144.348 $ | +27.375 $ | +23,4 % | 116.973 $ | +18.125 $ | +18,3 % | 98.848 $ | -2.857 $ | -2,8 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 140.000 $ | +48.000 $ | +52,2 % | 92.000 $ | +15.000 $ | +19,5 % | 77.000 $ | -6.000 $ | -7,2 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 135.252 $ | +38.390 $ | +39,6 % | 96.862 $ | -10.836 $ | -10,1 % | 107.698 $ | -8.408 $ | -7,2 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 32.153 $ | +2.060 $ | +6,8 % | 30.093 $ | -89.723 $ | -74,9 % | 119.816 $ | -9.354 $ | -7,2 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 85.588 $ | -23.158 $ | -21,3 % | 108.746 $ | +30.236 $ | +38,5 % | ||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 99.924 $ | +10.624 $ | +11,9 % | 89.300 $ | +10.297 $ | +13,0 % | ||||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 91.800 $ | +31.600 $ | +52,5 % | 60.200 $ | -50.130 $ | -45,4 % | ||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 87.302 $ | +20.890 $ | +31,5 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 85.998 $ | +5.750 $ | +7,2 % | 80.248 $ | +67.246 $ | +517,2 % | 13.002 $ | +2.359 $ | +22,2 % | 10.643 $ | -830 $ | -7,2 % |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 80.586 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 79.436 $ | +2.358 $ | +3,1 % | 77.078 $ | +16.968 $ | +28,2 % | 60.110 $ | +26.154 $ | +77,0 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 78.604 $ | +1.097 $ | +1,4 % | 77.507 $ | +12.340 $ | +18,9 % | 65.167 $ | -6.502 $ | -9,1 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 78.481 $ | +5.549 $ | +7,6 % | 72.932 $ | +13.045 $ | +21,8 % | 59.887 $ | -2.677 $ | -4,3 % | |||
| Almanack Investment Partners, LLC. | 78.080 $ | |||||||||||
| Callan Family Office, LLC | 74.830 $ | +12.782 $ | +20,6 % | 62.048 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 72.499 $ | +4.644 $ | +6,8 % | 67.855 $ | ||||||||
| Valeo Financial Advisors, LLC | 60.200 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.471 $ | -26.542 $ | -56,5 % | 47.013 $ | +35.798 $ | +319,2 % | 11.215 $ | -3.114 $ | -21,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 15.000 $ | -26.000 $ | -63,4 % | 41.000 $ | +37.000 $ | +925,0 % | 4.000 $ | -301.000 $ | -98,7 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 37.408 $ | +2.396 $ | +6,8 % | 35.012 $ | +5.574 $ | +18,9 % | 29.438 $ | -2.298 $ | -7,2 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 29.843 $ | -3.537 $ | -10,6 % | 33.380 $ | +4.466 $ | +15,4 % | 28.914 $ | +3.201 $ | +12,4 % | |||
| Covestor Ltd | 29.000 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 22.989 $ | +13.900 $ | +152,9 % | 9.089 $ | -3.828 $ | -29,6 % | 12.917 $ | +1.654 $ | +14,7 % | 11.263 $ | -24.528 $ | -68,5 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 21.000 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.216 $ | +975 $ | +6,8 % | 14.241 $ | +2.267 $ | +18,9 % | 11.974 $ | -935 $ | -7,2 % | |||
| Legal & General Group Plc | 14.477 $ | +897 $ | +6,6 % | 13.580 $ | +2.202 $ | +19,4 % | 11.378 $ | -888 $ | -7,2 % | |||
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 11.858 $ | +760 $ | +6,8 % | 11.098 $ | +1.767 $ | +18,9 % | 9.331 $ | -729 $ | -7,2 % | |||
| Arax Advisory Partners | 10.794 $ | +10.171 $ | +1.632,6 % | |||||||||
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 9.184 $ | +531 $ | +6,1 % | 8.653 $ | +555 $ | +6,9 % | 8.098 $ | +1.289 $ | +18,9 % | 6.809 $ | -532 $ | -7,2 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.341 $ | -6.115 $ | -72,3 % | 8.456 $ | +377 $ | +4,7 % | 8.079 $ | -3.395 $ | -29,6 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 8.169 $ | +473 $ | +6,1 % | 7.696 $ | +493 $ | +6,8 % | 7.203 $ | +1.147 $ | +18,9 % | 6.056 $ | -804 $ | -11,7 % |
| GAMMA Investing LLC | 7.657 $ | +5.507 $ | +256,1 % | 2.150 $ | +410 $ | +23,6 % | 1.740 $ | +253 $ | +17,0 % | 1.487 $ | -1.693 $ | -53,2 % |
| Sterling Capital Management LLC | 3.565 $ | +436 $ | +13,9 % | 3.129 $ | -2.048 $ | -39,6 % | 5.177 $ | -2.402 $ | -31,7 % | 7.579 $ | -1.624 $ | -17,6 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 6.756 $ | +6.634 $ | +5.437,7 % | 122 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.900 $ | -62.100 $ | -92,7 % | |||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 4.872 $ | +576 $ | +13,4 % | 4.296 $ | ||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | |||||||||
| CWM, LLC | 3.988 $ | +988 $ | +32,9 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| ORG Partners LLC | 3.612 $ | -282 $ | -7,2 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.777 $ | +2.517 $ | +968,1 % | 260 $ | +238 $ | +1.081,8 % | 22 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.619 $ | -204 $ | -7,2 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 15 $ | -1.489 $ | -99,0 % | 1.504 $ | -868 $ | -36,6 % | 2.372 $ | -185 $ | -7,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.233 $ | +476 $ | +27,1 % | 1.757 $ | -143 $ | -7,5 % | ||||||
| Private Wealth Management Group, LLC | 1.689 $ | +97 $ | +6,1 % | 1.592 $ | +102 $ | +6,8 % | 1.490 $ | +237 $ | +18,9 % | 1.253 $ | -97 $ | -7,2 % |
| Parkside Financial Bank & Trust | 1.421 $ | +82 $ | +6,1 % | 1.339 $ | +86 $ | +6,9 % | 1.253 $ | +199 $ | +18,9 % | 1.054 $ | -82 $ | -7,2 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.226 $ | +63 $ | +5,4 % | 1.163 $ | +75 $ | +6,9 % | 1.088 $ | +173 $ | +18,9 % | 915 $ | -78 $ | -7,9 % |
| Essential Partners LLC | 1.096 $ | +209 $ | +23,6 % | 887 $ | ||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 972 $ | +63 $ | +6,9 % | 909 $ | +144 $ | +18,8 % | 765 $ | -18.718 $ | -96,1 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 956 $ | +61 $ | +6,8 % | 895 $ | -3.921 $ | -81,4 % | ||||||
| Cornerstone Financial Management LLC | 842 $ | +54 $ | +6,9 % | 788 $ | +126 $ | +19,0 % | 662 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 827 $ | +0 $ | +0,0 % | 827 $ | +755 $ | +1.048,6 % | 72 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 765 $ | +49 $ | +6,8 % | 716 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 552 $ | +287 $ | +108,3 % | 265 $ | ||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 528 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 333 $ | +57 $ | +20,7 % | 276 $ | -3 $ | -1,1 % | 279 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 325 $ | +19 $ | +6,2 % | 306 $ | +162 $ | +112,5 % | 144 $ | +23 $ | +19,0 % | 121 $ | -9 $ | -6,9 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 275 $ | +17 $ | +6,6 % | 258 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 187 $ | +133 $ | +246,3 % | 54 $ | +33 $ | +157,1 % | 21 $ | |||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 171 $ | +140 $ | +451,6 % | 31 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 138 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 82 $ | +36 $ | +78,3 % | 46 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 68 $ | +16 $ | +30,8 % | |||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 46 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 22 $ | -190.577 $ | -100,0 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 16 $ | +1 $ | +6,7 % | 15 $ | ||||||||
| Gesamt | 17.397.412 $ | +1.369.855 $ | +272,4 % | 100.671.591 $ | +11.810.309 $ | +80,0 % | 83.825.595 $ | +15.144.603 $ | +37,7 % | 67.563.896 $ | -7.809.448 $ | -13,7 % |