| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 619.502 $ | -326.906 $ | -12,1 % | 46.741.099 $ | +1.431.328 $ | +26,1 % | 45.944.511 $ | -95.668 $ | +11,9 % | 47.086.388 $ | -5.117.479 $ | +27,6 % |
| BML Capital Management, LLC | 7.142.200 $ | +545.400 $ | +8,3 % | 6.596.800 $ | -18.200 $ | -0,3 % | 6.615.000 $ | -793.800 $ | -10,7 % | |||
| ORBIMED ADVISORS LLC | 6.219.114 $ | -2.146.293 $ | -25,7 % | |||||||||
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.688.414 $ | +424.509 $ | +8,1 % | 5.263.905 $ | -911.095 $ | -14,8 % | 6.175.000 $ | -524.281 $ | -7,8 % | |||
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 2.625.836 $ | -936.391 $ | -26,3 % | 3.562.227 $ | -300.389 $ | -7,8 % | 3.862.616 $ | -759.261 $ | -16,4 % | |||
| Sio Capital Management, LLC | 3.529.744 $ | -285.215 $ | -7,5 % | 3.814.959 $ | +519.274 $ | +15,8 % | 3.295.685 $ | -395.482 $ | -10,7 % | |||
| Euclidean Capital LLC | 3.521.042 $ | +262.765 $ | +8,1 % | 3.258.277 $ | -26.277 $ | -0,8 % | 3.284.554 $ | -394.146 $ | -10,7 % | |||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 3.162.400 $ | +856.000 $ | +37,1 % | 2.306.400 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.968.000 $ | +221.000 $ | +8,0 % | 2.747.000 $ | +229.000 $ | +9,1 % | 2.518.000 $ | -373.000 $ | -12,9 % | |||
| Eversept Partners, LP | 2.533.811 $ | -378.155 $ | -13,0 % | 2.911.966 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.712.888 $ | -315.351 $ | -10,4 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.696.107 $ | +247.224 $ | +10,1 % | 2.448.883 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.618.542 $ | +281.725 $ | +12,1 % | 2.336.817 $ | +1.454.241 $ | +164,8 % | 882.576 $ | +505.107 $ | +133,8 % | |||
| Stonepine Capital Management, LLC | 718.355 $ | -159.691 $ | -18,2 % | 878.046 $ | -560.403 $ | -39,0 % | 1.438.449 $ | -479.746 $ | -25,0 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.232.556 $ | +148.333 $ | +13,7 % | 1.084.223 $ | -284.382 $ | -20,8 % | 1.368.605 $ | -177.190 $ | -11,5 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 1.092.625 $ | +507.565 $ | +86,8 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 55.856 $ | -1.015.889 $ | -94,8 % | 1.071.745 $ | +948.150 $ | +767,1 % | 123.595 $ | +78.242 $ | +172,5 % | |||
| Assenagon Asset Management S.A. | 549.002 $ | -335.406 $ | -37,9 % | 884.408 $ | +437.033 $ | +97,7 % | 447.375 $ | +271.790 $ | +154,8 % | 175.585 $ | +3.256 $ | +1,9 % |
| Longaeva Partners L.P. | 684.513 $ | |||||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 94.475 $ | -128.568 $ | -57,6 % | 223.043 $ | -432.395 $ | -66,0 % | 655.438 $ | +559.303 $ | +581,8 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 634.624 $ | +19.169 $ | +3,1 % | 615.455 $ | +57.653 $ | +10,3 % | 557.802 $ | -46.896 $ | -7,8 % | |||
| Aldebaran Capital, LLC | 626.359 $ | +39.390 $ | +6,7 % | 586.969 $ | -10.516 $ | -1,8 % | 597.485 $ | -108.294 $ | -15,3 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 76.122 $ | -77.655 $ | -50,5 % | 153.777 $ | -469.524 $ | -75,3 % | 623.301 $ | +88.431 $ | +16,5 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 430.956 $ | -107.320 $ | -19,9 % | 538.276 $ | -43.082 $ | -7,4 % | 581.358 $ | -276.319 $ | -32,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 574.663 $ | +42.885 $ | +8,1 % | 531.778 $ | -4.288 $ | -0,8 % | 536.066 $ | +87.152 $ | +19,4 % | |||
| BIT Capital GmbH | 546.124 $ | +392.916 $ | +256,5 % | 153.208 $ | ||||||||
| Verdad Advisers, LP | 485.564 $ | +262.164 $ | +117,4 % | 223.400 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 124.683 $ | -18.440 $ | -12,9 % | 143.123 $ | -334.488 $ | -70,0 % | 477.611 $ | -55.527 $ | -10,4 % | |||
| Walleye Capital LLC | 449.830 $ | +33.569 $ | +8,1 % | 416.261 $ | -3.357 $ | -0,8 % | 419.618 $ | +29.775 $ | +7,6 % | |||
| RBF Capital, LLC | 217.348 $ | +16.220 $ | +8,1 % | 201.128 $ | -204.372 $ | -50,4 % | 405.500 $ | +61.715 $ | +18,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 341.399 $ | -28.277 $ | -7,6 % | 369.676 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 334.475 $ | +174.331 $ | +108,9 % | 160.144 $ | -10.222 $ | -6,0 % | 170.366 $ | -100.048 $ | -37,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 321.747 $ | +23.489 $ | +7,9 % | 298.258 $ | -1.915 $ | -0,6 % | 300.173 $ | +72.678 $ | +31,9 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 269.351 $ | -17.099 $ | -6,0 % | 286.450 $ | +160.190 $ | +126,9 % | 126.260 $ | -15.151 $ | -10,7 % | |||
| STATE STREET CORP | 245.459 $ | +18.318 $ | +8,1 % | 227.141 $ | -1.832 $ | -0,8 % | 228.973 $ | +8.364 $ | +3,8 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 183.572 $ | +41.141 $ | +28,9 % | 142.431 $ | -16.370 $ | -10,3 % | 158.801 $ | -80.322 $ | -33,6 % | |||
| MAI Capital Management | 178.383 $ | |||||||||||
| EVOKE WEALTH, LLC | 165.071 $ | -1.332 $ | -0,8 % | 166.403 $ | -19.968 $ | -10,7 % | ||||||
| Rangeley Capital, LLC | 132.982 $ | +50.093 $ | +60,4 % | 82.889 $ | +26.014 $ | +45,7 % | 56.875 $ | -6.825 $ | -10,7 % | |||
| XTX Topco Ltd | 130.606 $ | +70.739 $ | +118,2 % | |||||||||
| Ikarian Capital, LLC | 119.442 $ | +8.913 $ | +8,1 % | 110.529 $ | -892 $ | -0,8 % | 111.421 $ | -25.079 $ | -18,4 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 50.292 $ | -48.188 $ | -48,9 % | 98.480 $ | +62.592 $ | +174,4 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 91.038 $ | +6.356 $ | +7,5 % | 84.682 $ | -6.831 $ | -7,5 % | 91.513 $ | -7.895 $ | -7,9 % | |||
| Velan Capital Investment Management LP | 90.520 $ | +46.770 $ | +106,9 % | 43.750 $ | -5.250 $ | -10,7 % | ||||||
| Quadrature Capital Ltd | 83.174 $ | +7.318 $ | +9,6 % | 75.856 $ | +52.821 $ | +229,3 % | 23.035 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 16.414 $ | -64.978 $ | -79,8 % | 81.392 $ | +66.076 $ | +431,4 % | ||||||
| Seven Fleet Capital Management LP | 71.782 $ | -6.956 $ | -8,8 % | 78.738 $ | -635 $ | -0,8 % | 79.373 $ | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 40.776 $ | +2.317 $ | +6,0 % | 38.459 $ | -40.313 $ | -51,2 % | 78.772 $ | +35.679 $ | +82,8 % | |||
| ALGERT GLOBAL LLC | 53.403 $ | +1.831 $ | +3,6 % | 51.572 $ | -25.953 $ | -33,5 % | 77.525 $ | -9.303 $ | -10,7 % | |||
| Accurate Wealth Management, LLC | 70.500 $ | +8.500 $ | +13,7 % | 62.000 $ | -4.500 $ | -6,8 % | 66.500 $ | |||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 68.340 $ | +57.452 $ | +527,7 % | 10.888 $ | -23.939 $ | -68,7 % | 34.827 $ | +5.827 $ | +20,1 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 67.000 $ | |||||||||||
| COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC | 52.288 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 8.295 $ | +4.959 $ | +148,7 % | 3.336 $ | -41.289 $ | -92,5 % | 44.625 $ | -13.055 $ | -22,6 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 43.496 $ | +3.246 $ | +8,1 % | 40.250 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 42.656 $ | +8.704 $ | +25,6 % | 33.952 $ | +824 $ | +2,5 % | 33.128 $ | +14.739 $ | +80,2 % | |||
| BARCLAYS PLC | 37.201 $ | +3.056 $ | +9,0 % | 34.145 $ | -275 $ | -0,8 % | 34.420 $ | -4.131 $ | -10,7 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 36.349 $ | +2.713 $ | +8,1 % | 33.636 $ | -272 $ | -0,8 % | 33.908 $ | -248.189 $ | -88,0 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 25.972 $ | -9.958 $ | -27,7 % | 35.930 $ | ||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 13.668 $ | -10.802 $ | -44,1 % | 24.470 $ | -9.823 $ | -28,6 % | 34.293 $ | +25.753 $ | +301,6 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 29.211 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 28.889 $ | +2.156 $ | +8,1 % | 26.733 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 25.857 $ | +1.930 $ | +8,1 % | 23.927 $ | -193 $ | -0,8 % | 24.120 $ | -2.896 $ | -10,7 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 23.433 $ | +1.749 $ | +8,1 % | 21.684 $ | -175 $ | -0,8 % | 21.859 $ | -2.623 $ | -10,7 % | |||
| BAILARD, INC. | 21.336 $ | |||||||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 20.759 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 20.100 $ | +1.500 $ | +8,1 % | 18.600 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 19.000 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 17.000 $ | +1.000 $ | +6,3 % | 16.000 $ | ||||||||
| Sand Hill Global Advisors, LLC | 16.802 $ | +1.254 $ | +8,1 % | 15.548 $ | ||||||||
| Independent Advisor Alliance | 16.750 $ | +1.250 $ | +8,1 % | 15.500 $ | -125 $ | -0,8 % | 15.625 $ | -1.875 $ | -10,7 % | |||
| GTS SECURITIES LLC | 12.401 $ | -102 $ | -0,8 % | 12.503 $ | -1.498 $ | -10,7 % | ||||||
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 11.779 $ | +879 $ | +8,1 % | 10.900 $ | -88 $ | -0,8 % | 10.988 $ | -1.318 $ | -10,7 % | |||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 6.809 $ | +508 $ | +8,1 % | 6.301 $ | -52 $ | -0,8 % | 6.353 $ | |||||
| Torren Management, LLC | 5.895 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.425 $ | -268 $ | -15,8 % | 1.693 $ | -3.188 $ | -65,3 % | 4.881 $ | |||||
| UBS Group AG | 484 $ | +36 $ | +8,0 % | 448 $ | -924 $ | -67,3 % | 1.372 $ | -799 $ | -36,8 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.190 $ | -120 $ | -9,2 % | 1.310 $ | +60 $ | +4,8 % | 1.250 $ | -254 $ | -16,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -6.000 $ | -100,0 % | ||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 694 $ | +26 $ | +3,9 % | 668 $ | +20 $ | +3,1 % | 648 $ | -115 $ | -15,1 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 276 $ | +15 $ | +5,7 % | 261 $ | -7 $ | -2,6 % | 268 $ | -2.292 $ | -89,5 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 24 $ | +20 $ | +500,0 % | 4 $ | -24 $ | -85,7 % | ||||||
| Gesamt | 619.502 $ | -326.906 $ | -12,1 % | 46.741.099 $ | +1.431.328 $ | +26,1 % | 45.944.511 $ | -95.668 $ | +11,9 % | 47.086.388 $ | -5.117.479 $ | +27,6 % |