| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 14.379.834 $ | +1.140.062 $ | +24,7 % | 76.800.439 $ | +6.324.915 $ | +164,0 % | 66.462.158 $ | -16.294.603 $ | -1,4 % | 97.886.746 $ | +16.192.995 $ | -1,6 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 11.109.000 $ | -281.000 $ | -2,5 % | 11.390.000 $ | -14.854.000 $ | -56,6 % | 26.244.000 $ | +12.604.000 $ | +92,4 % | |||
| MORGAN STANLEY | 10.872.274 $ | +526.561 $ | +5,1 % | 10.345.713 $ | +2.317.711 $ | +28,9 % | 8.028.002 $ | +4.001.243 $ | +99,4 % | |||
| Eagle Point Credit Management LLC | 7.719.403 $ | +162.746 $ | +2,2 % | 7.556.657 $ | -2.476.572 $ | -24,7 % | 10.033.229 $ | |||||
| North Ground Capital | 7.115.606 $ | |||||||||||
| Matisse Capital | 6.651.965 $ | +577.980 $ | +9,5 % | 6.073.985 $ | +162.416 $ | +2,7 % | 5.911.569 $ | +1.495.569 $ | +33,9 % | 4.416.000 $ | +3.024.607 $ | +217,4 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.609.932 $ | -5.000.193 $ | -75,6 % | 6.610.125 $ | +2.539.686 $ | +62,4 % | 4.070.439 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 5.554.575 $ | +2.343.128 $ | +73,0 % | 3.211.447 $ | +771.305 $ | +31,6 % | 2.440.142 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 5.033.708 $ | +4.902.734 $ | +3.743,3 % | |||||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 4.610.916 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 3.899.259 $ | +1.278.656 $ | +48,8 % | 2.620.603 $ | -827.563 $ | -24,0 % | 3.448.166 $ | +1.219.887 $ | +54,7 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 3.486.974 $ | +2.463.991 $ | +240,9 % | 1.022.983 $ | -2.039.811 $ | -66,6 % | 3.062.794 $ | |||||
| Cresset Asset Management, LLC | 2.526.410 $ | +53.263 $ | +2,2 % | 2.473.147 $ | -981.792 $ | -28,4 % | 3.454.939 $ | -433.301 $ | -11,1 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.865.705 $ | +815.726 $ | +39,8 % | 2.049.979 $ | ||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2.504.509 $ | +26.690 $ | +1,1 % | 2.477.819 $ | +18.698 $ | +0,8 % | 2.459.121 $ | +1.036.643 $ | +72,9 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 1.551.717 $ | -616.285 $ | -28,4 % | 2.168.002 $ | -139.302 $ | -6,0 % | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 377.343 $ | -1.340.657 $ | -78,0 % | 1.718.000 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 1.561.775 $ | +532.968 $ | +51,8 % | 1.028.807 $ | -228.351 $ | -18,2 % | 1.257.158 $ | -564.415 $ | -31,0 % | |||
| RPO LLC | 1.544.551 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 1.330.593 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Arlington Capital Management INC | 1.174.919 $ | +145.857 $ | +14,2 % | 1.029.062 $ | ||||||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 802.421 $ | -155.501 $ | -16,2 % | 957.922 $ | -204.820 $ | -17,6 % | 1.162.742 $ | -154.753 $ | -11,7 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 996.436 $ | +105.979 $ | +11,9 % | 890.457 $ | -227.770 $ | -20,4 % | 1.118.227 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 639.850 $ | -26.682 $ | -4,0 % | 666.532 $ | -379.814 $ | -36,3 % | 1.046.346 $ | -697.540 $ | -40,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 949.490 $ | +577.801 $ | +155,5 % | 371.689 $ | +51.078 $ | +15,9 % | 320.611 $ | +207.371 $ | +183,1 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 453.790 $ | -495.302 $ | -52,2 % | 949.092 $ | +197.676 $ | +26,3 % | 751.416 $ | +56.930 $ | +8,2 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 880.892 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 584.230 $ | +177.965 $ | +43,8 % | 406.265 $ | -103.105 $ | -20,2 % | 509.370 $ | -320.106 $ | -38,6 % | 829.476 $ | -194.858 $ | -19,0 % |
| UBS Group AG | 601.052 $ | -78.039 $ | -11,5 % | 679.091 $ | -126.287 $ | -15,7 % | 805.378 $ | -75.090 $ | -8,5 % | |||
| Belpointe Asset Management LLC | 421.551 $ | -75.947 $ | -15,3 % | 497.498 $ | -112.280 $ | -18,4 % | 609.778 $ | -1.272.125 $ | -67,6 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 446.047 $ | +46.594 $ | +11,7 % | 399.453 $ | -153.236 $ | -27,7 % | 552.689 $ | -46.263 $ | -7,7 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 500.175 $ | |||||||||||
| Samalin Investment Counsel, LLC | 342.664 $ | -137.775 $ | -28,7 % | 480.439 $ | +49.695 $ | +11,5 % | 430.744 $ | -150.262 $ | -25,9 % | |||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 301.440 $ | +75.223 $ | +33,3 % | 226.217 $ | -246.805 $ | -52,2 % | 473.022 $ | -34.774 $ | -6,8 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 433.000 $ | -110.000 $ | -20,3 % | |||||||||
| CHOREO, LLC | 418.296 $ | +25.425 $ | +6,5 % | 392.871 $ | +182.544 $ | +86,8 % | 210.327 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 290.168 $ | +131.258 $ | +82,6 % | 158.910 $ | -249.958 $ | -61,1 % | 408.868 $ | -45.710 $ | -10,1 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 404.000 $ | +230.000 $ | +132,2 % | 174.000 $ | -76.000 $ | -30,4 % | ||||||
| Cetera Investment Advisers | 272.078 $ | -13.351 $ | -4,7 % | 285.429 $ | -111.819 $ | -28,1 % | 397.248 $ | -109.368 $ | -21,6 % | |||
| XTX Topco Ltd | 386.574 $ | +81.629 $ | +26,8 % | 304.945 $ | +75.092 $ | +32,7 % | 229.853 $ | |||||
| TrueMark Investments, LLC | 385.152 $ | |||||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 248.668 $ | +26.986 $ | +12,2 % | 221.682 $ | +5.162 $ | +2,4 % | 216.520 $ | -82.661 $ | -27,6 % | 299.181 $ | -93.941 $ | -23,9 % |
| Sculptor Capital LP | 269.485 $ | |||||||||||
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | 264.000 $ | -54.000 $ | -17,0 % | |||||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 258.259 $ | -244.287 $ | -48,6 % | |||||||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 240.329 $ | +34.733 $ | +16,9 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 224.617 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 192.000 $ | -51.000 $ | -21,0 % | |||||||||
| CFO4Life Group, LLC | 186.240 $ | -19.400 $ | -9,4 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 108.000 $ | -8.000 $ | -6,9 % | 116.000 $ | -61.000 $ | -34,5 % | 177.000 $ | -207.000 $ | -53,9 % | |||
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | 169.944 $ | +0 $ | +0,0 % | 169.944 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 168.380 $ | -21.620 $ | -11,4 % | |||||||||
| Marex Group Ltd | 147.283 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 146.262 $ | -36.395 $ | -19,9 % | |||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 128.520 $ | |||||||||||
| Brookwood Investment Group LLC | 127.406 $ | -162.864 $ | -56,1 % | |||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 127.352 $ | +97.535 $ | +327,1 % | 29.817 $ | +353 $ | +1,2 % | 29.464 $ | -11.739 $ | -28,5 % | 41.203 $ | ||
| Compound Planning, Inc. | 120.120 $ | -14.802 $ | -11,0 % | |||||||||
| SUMMITRY LLC | 120.000 $ | -12.500 $ | -9,4 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 77.241 $ | -37.530 $ | -32,7 % | 114.771 $ | -20.515 $ | -15,2 % | ||||||
| CSS LLC/IL | 111.782 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 105.472 $ | -74.764 $ | -41,5 % | |||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 99.360 $ | -22.275 $ | -18,3 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 97.248 $ | +9.498 $ | +10,8 % | 87.750 $ | +1.850 $ | +2,2 % | 85.900 $ | +4.300 $ | +5,3 % | 81.600 $ | +7.400 $ | +10,0 % |
| Castleview Partners, LLC | 89.146 $ | -7.166 $ | -7,4 % | |||||||||
| Beacon Financial Advisory LLC | 86.828 $ | -12.134 $ | -12,3 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 55.911 $ | +4.735 $ | +9,3 % | 51.176 $ | +1.079 $ | +2,2 % | 50.097 $ | -35.878 $ | -41,7 % | 85.975 $ | -15.331 $ | -15,1 % |
| EVOKE WEALTH, LLC | 84.326 $ | +3.298 $ | +4,1 % | |||||||||
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | 83.193 $ | -3.597 $ | -4,1 % | |||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 82.329 $ | |||||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 80.486 $ | -44.742 $ | -35,7 % | |||||||||
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | 74.086 $ | -115.527 $ | -60,9 % | |||||||||
| Sigma Planning Corp | 72.197 $ | |||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 71.366 $ | |||||||||||
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 69.023 $ | -12.967 $ | -15,8 % | |||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 68.172 $ | |||||||||||
| Freestate Advisors LLC | 64.789 $ | -2.790 $ | -4,1 % | |||||||||
| One Capital Management, LLC | 59.990 $ | -6.249 $ | -9,4 % | |||||||||
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | 58.334 $ | |||||||||||
| Highland Financial Advisors, LLC | 56.309 $ | |||||||||||
| Amplius Wealth Advisors, LLC | 53.672 $ | |||||||||||
| Per Stirling Capital Management, LLC. | 50.640 $ | -5.275 $ | -9,4 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 50.562 $ | +10.592 $ | +26,5 % | 39.970 $ | ||||||||
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | 38.440 $ | +3.340 $ | +9,5 % | 35.100 $ | +740 $ | +2,2 % | 34.360 $ | -13.640 $ | -28,4 % | 48.000 $ | -5.000 $ | -9,4 % |
| Triumph Capital Management | 31.747 $ | +2.842 $ | +9,8 % | 28.905 $ | +4.974 $ | +20,8 % | 23.931 $ | -19.250 $ | -44,6 % | 43.181 $ | -630.687 $ | -93,6 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 13.478 $ | -2.242 $ | -14,3 % | 15.720 $ | -6.259 $ | -28,5 % | 21.979 $ | -1.362 $ | -5,8 % | |||
| Spire Wealth Management | 20.952 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 11.254 $ | -6.922 $ | -38,1 % | 18.176 $ | ||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 17.695 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 16.837 $ | -713 $ | -4,1 % | 17.550 $ | +2.414 $ | +15,9 % | 15.136 $ | -402 $ | -2,6 % | 15.538 $ | ||
| Osbon Capital Management LLC | 16.991 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 13.360 $ | +1.161 $ | +9,5 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 12.671 $ | +12.379 $ | +4.239,4 % | 292 $ | ||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 9.600 $ | -1.000 $ | -9,4 % | |||||||||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 902 $ | -8.165 $ | -90,1 % | 9.067 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8.621 $ | -1.958 $ | -18,5 % | |||||||||
| WPG Advisers, LLC | 8.361 $ | +727 $ | +9,5 % | 7.634 $ | +1.123 $ | +17,2 % | 6.511 $ | +132 $ | +2,1 % | 6.379 $ | +3.093 $ | +94,1 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 5.766 $ | +501 $ | +9,5 % | 5.265 $ | +111 $ | +2,2 % | 5.154 $ | -2.046 $ | -28,4 % | 7.200 $ | -750 $ | -9,4 % |
| Quent Capital, LLC | 5.967 $ | |||||||||||
| SWAN Capital LLC | 4.317 $ | +91 $ | +2,2 % | 4.226 $ | -1.678 $ | -28,4 % | 5.904 $ | -615 $ | -9,4 % | |||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 3.861 $ | +82 $ | +2,2 % | 3.779 $ | -1.501 $ | -28,4 % | 5.280 $ | |||||
| Byrne Asset Management LLC | 3.836 $ | +326 $ | +9,3 % | 3.510 $ | +74 $ | +2,2 % | 3.436 $ | -1.364 $ | -28,4 % | 4.800 $ | -500 $ | -9,4 % |
| ST GERMAIN D J CO INC | 3.159 $ | +67 $ | +2,2 % | 3.092 $ | -1.228 $ | -28,4 % | 4.320 $ | -450 $ | -9,4 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +2.000 $ | +200,0 % | |||
| Allied Private Wealth LLC | 2.710 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.491 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 1.781 $ | +98 $ | +5,8 % | 1.683 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 1.036 $ | +22 $ | +2,2 % | 1.014 $ | -408 $ | -28,7 % | 1.422 $ | -149 $ | -9,5 % | |||
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 53 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 31 $ | +20 $ | +181,8 % | 11 $ | +6 $ | +120,0 % | 5 $ | +2 $ | +66,7 % | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 22 $ | +0 $ | +0,0 % | 22 $ | +17 $ | +340,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| DANSKE BANK A/S | 18 $ | +1 $ | +5,9 % | 17 $ | ||||||||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Gesamt | 14.379.834 $ | +1.140.062 $ | +24,7 % | 76.800.439 $ | +6.324.915 $ | +164,0 % | 66.462.158 $ | -16.294.603 $ | -1,4 % | 97.886.746 $ | +16.192.995 $ | -1,6 % |