| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 133.002 $ | -27.414 $ | -10,7 % | 16.957.240 $ | +836.472 $ | +6,4 % | 15.995.107 $ | +5.057.787 $ | +1.460,0 % | 11.147.242 $ | -3.831.086 $ | -24,5 % |
| Nantahala Capital Management, LLC | 6.239.948 $ | +2.895.754 $ | +86,6 % | 3.344.194 $ | +1.137.982 $ | +51,6 % | 2.206.212 $ | -629.028 $ | -22,2 % | |||
| AIGH Capital Management LLC | 2.640.653 $ | -1.134.359 $ | -30,0 % | 3.775.012 $ | +1.649.680 $ | +77,6 % | 2.125.332 $ | -692.265 $ | -24,6 % | |||
| Knollwood Investment Advisory, LLC | 2.504.567 $ | -179.993 $ | -6,7 % | 2.684.560 $ | +913.517 $ | +51,6 % | 1.771.043 $ | +852.742 $ | +92,9 % | |||
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.148.243 $ | -474.678 $ | -18,1 % | 2.622.921 $ | +717.086 $ | +37,6 % | 1.905.835 $ | -632.114 $ | -24,9 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.119.724 $ | +44.840 $ | +4,2 % | 1.074.884 $ | ||||||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 887.468 $ | -1.465.727 $ | -62,3 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 802.136 $ | -248.514 $ | -23,7 % | |||||||||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 379.934 $ | -414.804 $ | -52,2 % | 794.738 $ | +254.021 $ | +47,0 % | 540.717 $ | -466.543 $ | -46,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 279.437 $ | -28.656 $ | -9,3 % | 308.093 $ | +131.291 $ | +74,3 % | 176.802 $ | -50.411 $ | -22,2 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 248.329 $ | -13.155 $ | -5,0 % | 261.484 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 197.699 $ | +110.847 $ | +127,6 % | 86.852 $ | +16.116 $ | +22,8 % | 70.736 $ | +15.550 $ | +28,2 % | |||
| Birchview Capital, LP | 161.726 $ | -11.623 $ | -6,7 % | 173.349 $ | -8.844 $ | -4,9 % | 182.193 $ | -450.895 $ | -71,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 168.997 $ | +43.685 $ | +34,9 % | 125.312 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 164.433 $ | +36.256 $ | +28,3 % | 128.177 $ | +56.837 $ | +79,7 % | 71.340 $ | -18.256 $ | -20,4 % | |||
| Rossmore Private Capital | 94.800 $ | -22.752 $ | -19,4 % | 117.552 $ | -8.448 $ | -6,7 % | 126.000 $ | +91.365 $ | +263,8 % | 34.635 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 120.985 $ | +3.275 $ | +2,8 % | 117.710 $ | +10.997 $ | +10,3 % | 106.713 $ | +56.324 $ | +111,8 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 88.000 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 51.533 $ | +11.475 $ | +28,6 % | 40.058 $ | -30.947 $ | -43,6 % | 71.005 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 43.785 $ | -23.496 $ | -34,9 % | 67.281 $ | +34.540 $ | +105,5 % | 32.741 $ | -28.134 $ | -46,2 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 46.000 $ | +21.000 $ | +84,0 % | 25.000 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 43.759 $ | +14.714 $ | +50,7 % | 29.045 $ | +9.884 $ | +51,6 % | 19.161 $ | -5.464 $ | -22,2 % | |||
| Atom Investors LP | 43.329 $ | |||||||||||
| Arcus Capital Partners, LLC | 31.553 $ | +10.737 $ | +51,6 % | 20.816 $ | -5.935 $ | -22,2 % | ||||||
| LRI Investments, LLC | 24.709 $ | |||||||||||
| BROWN ADVISORY INC | 19.724 $ | -1.418 $ | -6,7 % | 21.142 $ | ||||||||
| Verdence Capital Advisors LLC | 15.334 $ | -3.680 $ | -19,4 % | 19.014 $ | -1.367 $ | -6,7 % | 20.381 $ | +6.936 $ | +51,6 % | 13.445 $ | -4.024 $ | -23,0 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 16.825 $ | -1.105 $ | -6,2 % | 17.930 $ | +3.953 $ | +28,3 % | 13.977 $ | -3.985 $ | -22,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 16.000 $ | -5.000 $ | -23,8 % | |||||||||
| Tufton Capital Management | 9.000 $ | -5.000 $ | -35,7 % | 14.000 $ | -1.000 $ | -6,7 % | 15.000 $ | +5.000 $ | +50,0 % | 10.000 $ | -2.000 $ | -16,7 % |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 13.825 $ | +4.029 $ | +41,1 % | 9.796 $ | ||||||||
| Indie Asset Partners, LLC | 12.355 $ | -888 $ | -6,7 % | 13.243 $ | +4.507 $ | +51,6 % | 8.736 $ | |||||
| Fund Evaluation Group, LLC | 12.347 $ | -896 $ | -6,8 % | 13.243 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 11.725 $ | -842 $ | -6,7 % | 12.567 $ | +4.276 $ | +51,6 % | 8.291 $ | -2.364 $ | -22,2 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 11.293 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 11.000 $ | -15.000 $ | -57,7 % | |||||||||
| Family Manage LLC | 9.840 $ | -707 $ | -6,7 % | 10.547 $ | +3.589 $ | +51,6 % | 6.958 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 8.915 $ | -18.493 $ | -67,5 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 7.977 $ | -570 $ | -6,7 % | 8.547 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 1.089 $ | -6.772 $ | -86,1 % | 7.861 $ | +7.841 $ | +39.205,0 % | 20 $ | -177 $ | -89,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 6.829 $ | -491 $ | -6,7 % | 7.320 $ | +1.798 $ | +32,6 % | 5.522 $ | -1.574 $ | -22,2 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.898 $ | -352 $ | -6,7 % | 5.250 $ | +4.142 $ | +373,8 % | 1.108 $ | -3.432 $ | -75,6 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 751 $ | -4.041 $ | -84,3 % | 4.792 $ | +465 $ | +10,7 % | 4.327 $ | -355 $ | -7,6 % | |||
| BARCLAYS PLC | 380 $ | +291 $ | +327,0 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 43 $ | -11 $ | -20,4 % | 54 $ | -4 $ | -6,9 % | 58 $ | +20 $ | +52,6 % | 38 $ | -12 $ | -24,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15 $ | -20.999 $ | -99,9 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3 $ | -2 $ | -40,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 133.002 $ | -27.414 $ | -10,7 % | 16.957.240 $ | +836.472 $ | +6,4 % | 15.995.107 $ | +5.057.787 $ | +1.460,0 % | 11.147.242 $ | -3.831.086 $ | -24,5 % |