| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 29.898.845 $ | -9.699.280 $ | -11,1 % | 233.221.637 $ | +54.252.833 $ | +22,8 % | 173.208.831 $ | -4.330.348 $ | +4.866,2 % | 177.419.012 $ | -2.446.357 $ | -2,8 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 42.610.335 $ | +13.219.612 $ | +45,0 % | 29.390.723 $ | +1.440.107 $ | +5,2 % | 27.950.616 $ | +4.265.878 $ | +18,0 % | |||
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 32.792.973 $ | +9.216.982 $ | +39,1 % | 23.575.991 $ | +1.611.170 $ | +7,3 % | 21.964.821 $ | +4.070.222 $ | +22,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28.374.720 $ | +5.985.931 $ | +26,7 % | 22.388.789 $ | -286.988 $ | -1,3 % | 22.675.777 $ | +2.126.700 $ | +10,3 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 19.083.259 $ | +3.576.835 $ | +23,1 % | 15.506.424 $ | +811.860 $ | +5,5 % | 14.694.564 $ | -3.062.188 $ | -17,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 17.738.205 $ | +3.209.718 $ | +22,1 % | 14.528.487 $ | -2.352.671 $ | -13,9 % | 16.881.158 $ | -3.360.302 $ | -16,6 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 15.568.097 $ | +3.306.789 $ | +27,0 % | 12.261.308 $ | -301.444 $ | -2,4 % | 12.562.752 $ | +990.996 $ | +8,6 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 6.144.000 $ | -7.328.000 $ | -54,4 % | 13.472.000 $ | +7.957.000 $ | +144,3 % | 5.515.000 $ | -166.000 $ | -2,9 % | 5.681.000 $ | -256.000 $ | -4,3 % |
| Invesco Ltd. | 8.279.377 $ | +235.095 $ | +2,9 % | 8.044.282 $ | -134.887 $ | -1,6 % | 8.179.169 $ | -270.897 $ | -3,2 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 7.350.859 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 3.747.084 $ | -94.603 $ | -2,5 % | 3.841.687 $ | -1.710.580 $ | -30,8 % | 5.552.267 $ | -681.698 $ | -10,9 % | |||
| Matisse Capital | 4.109.220 $ | -289.990 $ | -6,6 % | 4.399.210 $ | +876.140 $ | +24,9 % | 3.523.070 $ | -166.590 $ | -4,5 % | 3.689.660 $ | -228.290 $ | -5,8 % |
| LPL Financial LLC | 3.631.398 $ | -754.045 $ | -17,2 % | 4.385.443 $ | +829.792 $ | +23,3 % | 3.555.651 $ | -250.423 $ | -6,6 % | 3.806.074 $ | -404.246 $ | -9,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.882.000 $ | +278.000 $ | +7,7 % | 3.604.000 $ | -388.000 $ | -9,7 % | 3.992.000 $ | -464.000 $ | -10,4 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 3.411.545 $ | -383.497 $ | -10,1 % | 3.795.042 $ | +1.167.174 $ | +44,4 % | 2.627.868 $ | -61.876 $ | -2,3 % | 2.689.744 $ | -160.263 $ | -5,6 % |
| Altium Capital Management LLC | 2.111.586 $ | -149.016 $ | -6,6 % | 2.260.602 $ | +678.544 $ | +42,9 % | 1.582.058 $ | +726.565 $ | +84,9 % | 855.493 $ | ||
| Camelot Portfolios, LLC | 2.210.608 $ | +400.186 $ | +22,1 % | 1.810.422 $ | -304.116 $ | -14,4 % | 2.114.538 $ | -464.654 $ | -18,0 % | |||
| Marex Group Ltd | 1.170.550 $ | -534.420 $ | -31,3 % | 1.704.970 $ | +1.212.394 $ | +246,1 % | ||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.574.304 $ | -115.984 $ | -6,9 % | 1.690.288 $ | +346.588 $ | +25,8 % | 1.343.700 $ | -62.413 $ | -4,4 % | 1.406.113 $ | ||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.561.225 $ | +304.463 $ | +24,2 % | 1.256.762 $ | +461.913 $ | +58,1 % | 794.849 $ | +35.981 $ | +4,7 % | 758.868 $ | +360 $ | +0,0 % |
| CHOREO, LLC | 1.365.853 $ | -103.961 $ | -7,1 % | 1.469.814 $ | +225.251 $ | +18,1 % | 1.244.563 $ | -145.280 $ | -10,5 % | 1.389.843 $ | -16.161 $ | -1,1 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 1.293.354 $ | +257.583 $ | +24,9 % | 1.035.771 $ | -48.977 $ | -4,5 % | 1.084.748 $ | -67.117 $ | -5,8 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.147.000 $ | -110.000 $ | -8,8 % | 1.257.000 $ | +220.000 $ | +21,2 % | 1.037.000 $ | -67.000 $ | -6,1 % | 1.104.000 $ | -114.000 $ | -9,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 1.233.958 $ | +284.282 $ | +29,9 % | 949.676 $ | +168.531 $ | +21,6 % | 781.145 $ | +13.359 $ | +1,7 % | |||
| North Ground Capital | 176.332 $ | +50.249 $ | +39,9 % | 126.083 $ | -1.026.269 $ | -89,1 % | 1.152.352 $ | -98.573 $ | -7,9 % | |||
| Aristides Capital LLC | 1.024.624 $ | +236.096 $ | +29,9 % | 788.528 $ | -9.778 $ | -1,2 % | 798.306 $ | -49.394 $ | -5,8 % | |||
| IHT Wealth Management, LLC | 979.669 $ | +176.962 $ | +22,0 % | 802.707 $ | -80.258 $ | -9,1 % | 882.965 $ | -342.071 $ | -27,9 % | |||
| Concorde Asset Management, LLC | 948.945 $ | +114.974 $ | +13,8 % | 833.971 $ | +421.605 $ | +102,2 % | ||||||
| Arlington Capital Management INC | 881.087 $ | -23.119 $ | -2,6 % | 904.206 $ | -101.875 $ | -10,1 % | ||||||
| GRATIA CAPITAL, LLC | 889.289 $ | |||||||||||
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 808.607 $ | -63.517 $ | -7,3 % | 872.124 $ | +173.691 $ | +24,9 % | 698.433 $ | -33.026 $ | -4,5 % | 731.459 $ | -94.593 $ | -11,5 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 464.306 $ | -347.902 $ | -42,8 % | 812.208 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 783.640 $ | +132.555 $ | +20,4 % | 651.085 $ | -58.534 $ | -8,2 % | 709.619 $ | -83.200 $ | -10,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 289.913 $ | +104.224 $ | +56,1 % | 185.689 $ | -516.674 $ | -73,6 % | 702.363 $ | +360.383 $ | +105,4 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 683.083 $ | +33.833 $ | +5,2 % | 649.250 $ | +71.636 $ | +12,4 % | 577.614 $ | -24.988 $ | -4,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 681.235 $ | +49.976 $ | +7,9 % | 631.259 $ | -3.560 $ | -0,6 % | 634.819 $ | -1.229.007 $ | -65,9 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 569.743 $ | -2.090 $ | -0,4 % | 571.833 $ | +144.411 $ | +33,8 % | 427.422 $ | +171.622 $ | +67,1 % | 255.800 $ | +50.238 $ | +24,4 % |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 334.674 $ | -211.101 $ | -38,7 % | 545.775 $ | +22.497 $ | +4,3 % | 523.278 $ | -20.641 $ | -3,8 % | 543.919 $ | ||
| AEGON USA Investment Management, LLC | 245.881 $ | -93.642 $ | -27,6 % | 339.523 $ | -114.028 $ | -25,1 % | 453.551 $ | -73.694 $ | -14,0 % | 527.245 $ | -145.188 $ | -21,6 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 167.356 $ | -231.986 $ | -58,1 % | 399.342 $ | -42.543 $ | -9,6 % | 441.885 $ | -60.771 $ | -12,1 % | 502.656 $ | -159.988 $ | -24,1 % |
| Creative Planning | 440.303 $ | -48.471 $ | -9,9 % | 488.774 $ | +97.365 $ | +24,9 % | 391.409 $ | +116.402 $ | +42,3 % | 275.007 $ | -16.996 $ | -5,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 309.627 $ | +96.878 $ | +45,5 % | 212.749 $ | -250.851 $ | -54,1 % | 463.600 $ | +283.609 $ | +157,6 % | |||
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | 429.592 $ | +88.272 $ | +25,9 % | 341.320 $ | ||||||||
| Ariadne Wealth Management, LP | 352.405 $ | -24.869 $ | -6,6 % | 377.274 $ | +75.215 $ | +24,9 % | 302.059 $ | -37.495 $ | -11,0 % | 339.554 $ | -2.024 $ | -0,6 % |
| Cetera Investment Advisers | 363.402 $ | +71.530 $ | +24,5 % | 291.872 $ | -40.406 $ | -12,2 % | 332.278 $ | -122.358 $ | -26,9 % | |||
| XTX Topco Ltd | 346.304 $ | +232.173 $ | +203,4 % | 114.131 $ | -112.236 $ | -49,6 % | 226.367 $ | |||||
| Papamarkou Wellner Asset Management inc. | 213.900 $ | -43.050 $ | -16,8 % | 256.950 $ | -12.150 $ | -4,5 % | 269.100 $ | +78.600 $ | +41,3 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 255.475 $ | +50.880 $ | +24,9 % | 204.595 $ | -9.674 $ | -4,5 % | 214.269 $ | |||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 179.618 $ | -29.186 $ | -14,0 % | 208.804 $ | +14.860 $ | +7,7 % | 193.944 $ | -41.414 $ | -17,6 % | 235.358 $ | -24.605 $ | -9,5 % |
| CSS LLC/IL | 231.839 $ | +46.173 $ | +24,9 % | 185.666 $ | -8.780 $ | -4,5 % | 194.446 $ | -12.031 $ | -5,8 % | |||
| MidWestOne Financial Group, Inc. | 218.736 $ | -13.534 $ | -5,8 % | |||||||||
| Abel Hall, LLC | 199.800 $ | -14.100 $ | -6,6 % | 213.900 $ | +42.600 $ | +24,9 % | 171.300 $ | +51.700 $ | +43,2 % | 119.600 $ | -7.400 $ | -5,8 % |
| UBS Group AG | 213.494 $ | +107.013 $ | +100,5 % | 106.481 $ | -6.888 $ | -6,1 % | 113.369 $ | -91.456 $ | -44,7 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 205.963 $ | +27.732 $ | +15,6 % | 178.231 $ | -9.761 $ | -5,2 % | 187.992 $ | |||||
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 193.934 $ | -11.989 $ | -5,8 % | 205.923 $ | +42.445 $ | +26,0 % | 163.478 $ | -6.104 $ | -3,6 % | 169.582 $ | -22.533 $ | -11,7 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 105.474 $ | -5.689 $ | -5,1 % | 111.163 $ | -90.314 $ | -44,8 % | 201.477 $ | -2.904 $ | -1,4 % | 204.381 $ | +67.917 $ | +49,8 % |
| HB Wealth Management, LLC | 194.649 $ | -12.044 $ | -5,8 % | |||||||||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 117.636 $ | -69.265 $ | -37,1 % | 186.901 $ | +68.203 $ | +57,5 % | 118.698 $ | -36.434 $ | -23,5 % | |||
| Mariner, LLC | 179.049 $ | +6.311 $ | +3,7 % | 172.738 $ | -10.087 $ | -5,5 % | 182.825 $ | -48.560 $ | -21,0 % | |||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 125.583 $ | -8.863 $ | -6,6 % | 134.446 $ | -31.917 $ | -19,2 % | 166.363 $ | -7.866 $ | -4,5 % | 174.229 $ | -10.781 $ | -5,8 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 172.523 $ | -54.280 $ | -23,9 % | |||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 82.000 $ | -34.000 $ | -29,3 % | 116.000 $ | -30.000 $ | -20,5 % | 146.000 $ | -20.000 $ | -12,0 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 133.209 $ | +39.949 $ | +42,8 % | 93.260 $ | -24.562 $ | -20,8 % | 117.822 $ | -28.392 $ | -19,4 % | |||
| Keystone Wealth Services, LLC | 99.845 $ | -4.997 $ | -4,8 % | 104.842 $ | -16.951 $ | -13,9 % | 121.793 $ | -3.340 $ | -2,7 % | 125.133 $ | -5.326 $ | -4,1 % |
| NWF Advisory Services Inc. | 59.384 $ | -64.402 $ | -52,0 % | 123.786 $ | -115.609 $ | -48,3 % | ||||||
| One Charles Private Wealth Services, LLC | 122.978 $ | +24.492 $ | +24,9 % | 98.486 $ | -4.657 $ | -4,5 % | 103.143 $ | -6.382 $ | -5,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 88.870 $ | -31.005 $ | -25,9 % | 119.875 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 117.554 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 108.005 $ | -14.912 $ | -12,1 % | |||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 106.950 $ | +47.150 $ | +78,8 % | 59.800 $ | ||||||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 94.749 $ | |||||||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 94.749 $ | |||||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 93.617 $ | -5.792 $ | -5,8 % | |||||||||
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 88.346 $ | -4.884 $ | -5,2 % | 93.230 $ | +19.710 $ | +26,8 % | 73.520 $ | -6.367 $ | -8,0 % | 79.887 $ | -3.632 $ | -4,3 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 90.858 $ | +18.095 $ | +24,9 % | 72.763 $ | -3.440 $ | -4,5 % | 76.203 $ | -4.715 $ | -5,8 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 69.610 $ | -20.870 $ | -23,1 % | 90.480 $ | +18.960 $ | +26,5 % | 71.520 $ | -9.510 $ | -11,7 % | 81.030 $ | -3.702.970 $ | -97,9 % |
| LifeWealth Investments, LLC | 87.458 $ | -98.280 $ | -52,9 % | |||||||||
| CHANNEL WEALTH LLC | 57.523 $ | -27.489 $ | -32,3 % | 85.012 $ | -5.260 $ | -5,8 % | ||||||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 82.886 $ | +16.507 $ | +24,9 % | 66.379 $ | -3.139 $ | -4,5 % | 69.518 $ | -4.301 $ | -5,8 % | |||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 68.771 $ | -7.934 $ | -10,3 % | 76.705 $ | -4.746 $ | -5,8 % | ||||||
| Bulldog Investors, LLP | 76.398 $ | +15.215 $ | +24,9 % | 61.183 $ | -2.893 $ | -4,5 % | 64.076 $ | -3.964 $ | -5,8 % | |||
| Post Resch Tallon Group Inc. | 69.901 $ | -4.854 $ | -6,5 % | 74.755 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 71.535 $ | +14.247 $ | +24,9 % | 57.288 $ | -2.709 $ | -4,5 % | 59.997 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 66.919 $ | +16.109 $ | +31,7 % | 50.810 $ | +19.840 $ | +64,1 % | 30.970 $ | -50.122 $ | -61,8 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 47.771 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 46.380 $ | +1.564 $ | +3,5 % | 44.816 $ | +44.806 $ | +448.060,0 % | 10 $ | -2.840 $ | -99,6 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 40.999 $ | -2.893 $ | -6,6 % | 43.892 $ | +8.741 $ | +24,9 % | 35.151 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 42.585 $ | -9.301 $ | -17,9 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 36.813 $ | -3.954 $ | -9,7 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 35.964 $ | |||||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 33.835 $ | |||||||||||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 29.904 $ | -1.414 $ | -4,5 % | 31.318 $ | -1.937 $ | -5,8 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 25.774 $ | -1.641 $ | -6,0 % | 27.415 $ | +4.478 $ | +19,5 % | 22.937 $ | -8.291 $ | -26,5 % | 31.228 $ | ||
| Basepoint Wealth LLC | 26.174 $ | +5.213 $ | +24,9 % | 20.961 $ | -991 $ | -4,5 % | 21.952 $ | |||||
| Triumph Capital Management | 21.978 $ | -1.551 $ | -6,6 % | 23.529 $ | +8.683 $ | +58,5 % | 14.846 $ | +9.464 $ | +175,8 % | 5.382 $ | ||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 15.070 $ | |||||||||||
| Kilter Group LLC | 5 $ | -12.664 $ | -100,0 % | 12.669 $ | -437 $ | -3,3 % | 13.106 $ | -558 $ | -4,1 % | |||
| Byrne Asset Management LLC | 12.276 $ | -558 $ | -4,3 % | 12.834 $ | +2.556 $ | +24,9 % | 10.278 $ | -486 $ | -4,5 % | 10.764 $ | -666 $ | -5,8 % |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 11.755 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 10.135 $ | -480 $ | -4,5 % | 10.615 $ | -656 $ | -5,8 % | ||||||
| Latitude Advisors, LLC | 9.121 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 8.991 $ | +1.791 $ | +24,9 % | 7.200 $ | -341 $ | -4,5 % | 7.541 $ | -466 $ | -5,8 % | |||
| ASSETMARK, INC | 1.611 $ | -7.359 $ | -82,0 % | 8.970 $ | ||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 5.848 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 3.565 $ | +710 $ | +24,9 % | 2.855 $ | -135 $ | -4,5 % | 2.990 $ | -185 $ | -5,8 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.611 $ | -341 $ | -11,6 % | 2.952 $ | +268 $ | +10,0 % | 2.684 $ | -306 $ | -10,2 % | 2.990 $ | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 2.508 $ | -106 $ | -4,1 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.446 $ | |||||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 2.414 $ | -100 $ | -4,0 % | |||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 2.032 $ | +405 $ | +24,9 % | 1.627 $ | -77 $ | -4,5 % | 1.704 $ | -106 $ | -5,9 % | |||
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | 1.792 $ | -126 $ | -6,6 % | 1.918 $ | +382 $ | +24,9 % | 1.536 $ | -73 $ | -4,5 % | 1.609 $ | -99 $ | -5,8 % |
| SHP Wealth Management | 1.504 $ | +299 $ | +24,8 % | 1.205 $ | -57 $ | -4,5 % | 1.262 $ | |||||
| Hamrick Investment Counsel, llc | 1.428 $ | |||||||||||
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 936 $ | -45 $ | -4,6 % | 981 $ | ||||||||
| Inlight Wealth Management, LLC | 951 $ | -65 $ | -6,4 % | |||||||||
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | 715 $ | -19 $ | -2,6 % | 734 $ | -31 $ | -4,1 % | ||||||
| Cedar Mountain Advisors, LLC | 546 $ | -39 $ | -6,7 % | 585 $ | +117 $ | +25,0 % | 468 $ | -22 $ | -4,5 % | 490 $ | -31 $ | -6,0 % |
| Sunrise Financial Services, LLC | 499 $ | +99 $ | +24,8 % | 400 $ | -19 $ | -4,5 % | 419 $ | |||||
| MAI Capital Management | 337 $ | -16 $ | -4,5 % | 353 $ | -22 $ | -5,9 % | ||||||
| FMR LLC | 164 $ | +33 $ | +25,2 % | 131 $ | -7 $ | -5,1 % | 138 $ | -8 $ | -5,5 % | |||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 43 $ | +9 $ | +26,5 % | 34 $ | -2 $ | -5,6 % | 36 $ | -2 $ | -5,3 % | |||
| Vision Retirement, LLC | 19 $ | +4 $ | +26,7 % | 15 $ | +0 $ | +0,0 % | 15 $ | |||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 11 $ | +3 $ | +37,5 % | 8 $ | -1 $ | -11,1 % | 9 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 29.898.845 $ | -9.699.280 $ | -11,1 % | 233.221.637 $ | +54.252.833 $ | +22,8 % | 173.208.831 $ | -4.330.348 $ | +4.866,2 % | 177.419.012 $ | -2.446.357 $ | -2,8 % |