| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 67.432.497 $ | -1.780.816 $ | +349,9 % | 167.399.865 $ | +18.041.251 $ | +128,3 % | 121.908.944 $ | -6.361.073 $ | +10,5 % | 129.613.640 $ | +6.373.664 $ | +39,2 % |
| Diversify Advisory Services, LLC | 27.439.488 $ | -1.293.444 $ | -4,5 % | 28.732.932 $ | +1.566.342 $ | +5,8 % | 27.166.590 $ | +2.571.618 $ | +10,5 % | |||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 27.439.488 $ | -1.293.444 $ | -4,5 % | 28.732.932 $ | +2.222.396 $ | +8,4 % | 26.510.536 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 14.995.096 $ | +5.087.114 $ | +51,3 % | 9.907.982 $ | -642.595 $ | -6,1 % | 10.550.577 $ | +765.276 $ | +7,8 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 10.772.161 $ | +599.284 $ | +5,9 % | 10.172.877 $ | +1.712.286 $ | +20,2 % | 8.460.591 $ | -145.818 $ | -1,7 % | 8.606.409 $ | +436.845 $ | +5,3 % |
| VANGUARD GROUP INC | 9.943.657 $ | +195.634 $ | +2,0 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 6.717.963 $ | -2.456.549 $ | -26,8 % | 9.174.512 $ | -454.198 $ | -4,7 % | 9.628.710 $ | +104.298 $ | +1,1 % | |||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 8.415.926 $ | +873.695 $ | +11,6 % | 7.542.231 $ | -588.898 $ | -7,2 % | 8.131.129 $ | +52.045 $ | +0,6 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.786.001 $ | +347.790 $ | +4,7 % | 7.438.211 $ | ||||||||
| Truffle Hound Capital, LLC | 3.897.400 $ | -1.422.600 $ | -26,7 % | 5.320.000 $ | -328.000 $ | -5,8 % | 5.648.000 $ | +80.000 $ | +1,4 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.606.491 $ | +1.058.343 $ | +29,8 % | 3.548.148 $ | -329.324 $ | -8,5 % | 3.877.472 $ | +37.612 $ | +1,0 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 4.194.000 $ | +799.000 $ | +23,5 % | 3.395.000 $ | -233.000 $ | -6,4 % | 3.628.000 $ | -92.000 $ | -2,5 % | |||
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.106.766 $ | +530.835 $ | +14,8 % | 3.575.931 $ | -220.471 $ | -5,8 % | 3.796.402 $ | +425.438 $ | +12,6 % | |||
| Gator Capital Management, LLC | 4.060.461 $ | +557.068 $ | +15,9 % | 3.503.393 $ | -43.876 $ | -1,2 % | 3.547.269 $ | -22.278 $ | -0,6 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.833.170 $ | +314.296 $ | +12,5 % | 2.518.874 $ | -432.771 $ | -14,7 % | 2.951.645 $ | +76.079 $ | +2,6 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 2.346.100 $ | +340.912 $ | +17,0 % | 2.005.188 $ | -84.826 $ | -4,1 % | 2.090.014 $ | +93.218 $ | +4,7 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.334.198 $ | +345.502 $ | +17,4 % | 1.988.696 $ | -69.619 $ | -3,4 % | 2.058.315 $ | +152.556 $ | +8,0 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.190.444 $ | +121.097 $ | +5,9 % | 2.069.347 $ | +179.004 $ | +9,5 % | 1.890.343 $ | +418.721 $ | +28,5 % | |||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 1.444.796 $ | +960.570 $ | +198,4 % | 484.226 $ | -1.406.343 $ | -74,4 % | 1.890.569 $ | +26.778 $ | +1,4 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.815.424 $ | +203.530 $ | +12,6 % | 1.611.894 $ | -99.379 $ | -5,8 % | 1.711.273 $ | +24.239 $ | +1,4 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.297.131 $ | -332.559 $ | -20,4 % | 1.629.690 $ | +89.495 $ | +5,8 % | 1.540.195 $ | -131.109 $ | -7,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.439.100 $ | +137.922 $ | +10,6 % | 1.301.178 $ | -308.799 $ | -19,2 % | 1.609.977 $ | -17.243 $ | -1,1 % | |||
| Man Group plc | 1.439.280 $ | +296.438 $ | +25,9 % | 1.142.842 $ | +369.828 $ | +47,8 % | 773.014 $ | +231.944 $ | +42,9 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.435.832 $ | +271.962 $ | +23,4 % | 1.163.870 $ | +31.177 $ | +2,8 % | 1.132.693 $ | -117.517 $ | -9,4 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.106.262 $ | -16.258 $ | -1,4 % | 1.122.520 $ | -264.064 $ | -19,0 % | 1.386.584 $ | +61.400 $ | +4,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.295.706 $ | +181.858 $ | +16,3 % | 1.113.848 $ | +255.635 $ | +29,8 % | 858.213 $ | -165.172 $ | -16,1 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.235.206 $ | +327.508 $ | +36,1 % | 907.698 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.194.073 $ | +617.651 $ | +107,2 % | 576.422 $ | -304.497 $ | -34,6 % | 880.919 $ | +140.092 $ | +18,9 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.186.174 $ | +200.112 $ | +20,3 % | 986.062 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 1.163.824 $ | +127.315 $ | +12,3 % | 1.036.509 $ | +376.710 $ | +57,1 % | 659.799 $ | -41.505 $ | -5,9 % | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.052.973 $ | +77.484 $ | +7,9 % | 975.489 $ | +64.396 $ | +7,1 % | 911.093 $ | +354.154 $ | +63,6 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 1.008.137 $ | +175.038 $ | +21,0 % | 833.099 $ | +24.164 $ | +3,0 % | 808.935 $ | +45.729 $ | +6,0 % | |||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 980.000 $ | +110.000 $ | +12,6 % | 870.000 $ | -127.000 $ | -12,7 % | 997.000 $ | +14.000 $ | +1,4 % | |||
| Trexquant Investment LP | 956.587 $ | +305.033 $ | +46,8 % | 651.554 $ | +121.051 $ | +22,8 % | 530.503 $ | +301.630 $ | +131,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 928.660 $ | +362.851 $ | +64,1 % | 565.809 $ | +127.002 $ | +28,9 % | 438.807 $ | -209.155 $ | -32,3 % | |||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 923.264 $ | +104.090 $ | +12,7 % | 819.174 $ | -72.758 $ | -8,2 % | 891.932 $ | -86.630 $ | -8,9 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 643.910 $ | +234.549 $ | +57,3 % | 409.361 $ | -490.252 $ | -54,5 % | 899.613 $ | +184.793 $ | +25,9 % | |||
| STRS OHIO | 850.500 $ | +289.874 $ | +51,7 % | 560.626 $ | +373.096 $ | +199,0 % | 187.530 $ | -11.562 $ | -5,8 % | 199.092 $ | +2.820 $ | +1,4 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 714.478 $ | +185.867 $ | +35,2 % | 528.611 $ | -119.160 $ | -18,4 % | 647.771 $ | +31.879 $ | +5,2 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 656.651 $ | +95.671 $ | +17,1 % | 560.980 $ | -40.051 $ | -6,7 % | 601.031 $ | +102.445 $ | +20,5 % | |||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 498.013 $ | -135.666 $ | -21,4 % | 633.679 $ | +57.032 $ | +9,9 % | 576.647 $ | +262.890 $ | +83,8 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 596.662 $ | +67.269 $ | +12,7 % | 529.393 $ | -32.639 $ | -5,8 % | 562.032 $ | +7.960 $ | +1,4 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 214.207 $ | +28.286 $ | +15,2 % | 185.921 $ | -358.221 $ | -65,8 % | 544.142 $ | -76.453 $ | -12,3 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 512.433 $ | +94.241 $ | +22,5 % | 418.192 $ | -70.981 $ | -14,5 % | 489.173 $ | +6.929 $ | +1,4 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 480.789 $ | +54.205 $ | +12,7 % | 426.584 $ | -40.562 $ | -8,7 % | 467.146 $ | +6.617 $ | +1,4 % | |||
| BAILARD, INC. | 436.920 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 321.660 $ | -10.593 $ | -3,2 % | 332.253 $ | +27.483 $ | +9,0 % | 304.770 $ | -10.205 $ | -3,2 % | 314.975 $ | -2.415 $ | -0,8 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 319.431 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 318.073 $ | +123.839 $ | +63,8 % | 194.234 $ | -90.298 $ | -31,7 % | 284.532 $ | -92.227 $ | -24,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 309.200 $ | +161.384 $ | +109,2 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 290.707 $ | |||||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 273.897 $ | -9.154 $ | -3,2 % | 283.051 $ | +23.822 $ | +9,2 % | 259.229 $ | -14.814 $ | -5,4 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 278.867 $ | +22.086 $ | +8,6 % | 256.781 $ | -17.579 $ | -6,4 % | 274.360 $ | +73.617 $ | +36,7 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 229.032 $ | +25.821 $ | +12,7 % | 203.211 $ | -57.388 $ | -22,0 % | 260.599 $ | +3.691 $ | +1,4 % | |||
| BARCLAYS PLC | 114.779 $ | +49.395 $ | +75,5 % | 65.384 $ | -194.085 $ | -74,8 % | 259.469 $ | +28.091 $ | +12,1 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 198.902 $ | -3.231 $ | -1,6 % | 202.133 $ | -32.640 $ | -13,9 % | 234.773 $ | -34.718 $ | -12,9 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 230.366 $ | +50.045 $ | +27,8 % | 180.321 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 205.423 $ | +100.685 $ | +96,1 % | 104.738 $ | -122.862 $ | -54,0 % | 227.600 $ | +63.163 $ | +38,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 222.002 $ | +188.420 $ | +561,1 % | 33.582 $ | -3.299 $ | -8,9 % | 36.881 $ | +2.192 $ | +6,3 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 178.066 $ | +114.904 $ | +181,9 % | 63.162 $ | -106.010 $ | -62,7 % | 169.172 $ | +2.396 $ | +1,4 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 162.380 $ | +6.476 $ | +4,2 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 152.688 $ | +7.971 $ | +5,5 % | 144.717 $ | -13.455 $ | -8,5 % | 158.172 $ | +61.958 $ | +64,4 % | |||
| XTX Topco Ltd | 153.176 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 138.386 $ | -10.830 $ | -7,3 % | 149.216 $ | -6.899 $ | -4,4 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 133.854 $ | +19.347 $ | +16,9 % | 114.507 $ | -10.507 $ | -8,4 % | 125.014 $ | -26.625 $ | -17,6 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 133.340 $ | +5.339 $ | +4,2 % | 128.001 $ | +9.679 $ | +8,2 % | 118.322 $ | -4.254 $ | -3,5 % | 122.576 $ | ||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 106.669 $ | +12.026 $ | +12,7 % | 94.643 $ | -5.835 $ | -5,8 % | 100.478 $ | +1.423 $ | +1,4 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 105.140 $ | +19.076 $ | +22,2 % | 86.064 $ | -11.505 $ | -11,8 % | 97.569 $ | -5.035 $ | -4,9 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 94.437 $ | +10.647 $ | +12,7 % | 83.790 $ | -5.166 $ | -5,8 % | 88.956 $ | +1.260 $ | +1,4 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 91.408 $ | +23.786 $ | +35,2 % | 67.622 $ | -1.199 $ | -1,7 % | 68.821 $ | -63.447 $ | -48,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 9.735 $ | -74.359 $ | -88,4 % | 84.094 $ | +76.739 $ | +1.043,4 % | 7.355 $ | +2.935 $ | +66,4 % | 4.420 $ | +2.068 $ | +87,9 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 83.989 $ | +9.482 $ | +12,7 % | 74.507 $ | -2.673 $ | -3,5 % | 77.180 $ | +216 $ | +0,3 % | |||
| UBS Group AG | 26.187 $ | -1.131 $ | -4,1 % | 27.318 $ | -54.606 $ | -66,7 % | 81.924 $ | -66.297 $ | -44,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 56.108 $ | +6.326 $ | +12,7 % | 49.782 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 49.315 $ | +32.345 $ | +190,6 % | 16.970 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 38.344 $ | +4.323 $ | +12,7 % | 34.021 $ | -2.098 $ | -5,8 % | 36.119 $ | +512 $ | +1,4 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 34.580 $ | -3.544 $ | -9,3 % | 38.124 $ | +36.732 $ | +2.638,8 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3.000 $ | -7.073 $ | -70,2 % | 10.073 $ | -17.857 $ | -63,9 % | 27.930 $ | +3.926 $ | +16,4 % | 24.004 $ | -6.996 $ | -22,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 25.243 $ | +10.068 $ | +66,3 % | 15.175 $ | +3.978 $ | +35,5 % | 11.197 $ | -50 $ | -0,4 % | |||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 21.000 $ | +1.000 $ | +5,0 % | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 19.000 $ | +15.000 $ | +375,0 % | 4.000 $ | -3.000 $ | -42,9 % | 7.000 $ | -10.000 $ | -58,8 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 18.033 $ | +2.033 $ | +12,7 % | 16.000 $ | -986 $ | -5,8 % | 16.986 $ | +240 $ | +1,4 % | |||
| Legal & General Group Plc | 15.934 $ | +1.796 $ | +12,7 % | 14.138 $ | -872 $ | -5,8 % | 15.010 $ | +213 $ | +1,4 % | |||
| FMR LLC | 12.112 $ | +3.693 $ | +43,9 % | 8.419 $ | -999 $ | -10,6 % | 9.418 $ | +2.416 $ | +34,5 % | |||
| Covestor Ltd | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | +2.000 $ | +20,0 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | +1.000 $ | +11,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.473 $ | -6.012 $ | -70,9 % | 8.485 $ | -1.738 $ | -17,0 % | 10.223 $ | -22 $ | -0,2 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.795 $ | +362 $ | +10,5 % | 3.433 $ | -1.448 $ | -29,7 % | 4.881 $ | -3.958 $ | -44,8 % | 8.839 $ | -1.517 $ | -14,6 % |
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | |||||||||
| SHP Wealth Management | 4.377 $ | +532 $ | +13,8 % | 3.845 $ | -203 $ | -5,0 % | 4.048 $ | |||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 4.170 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 3.086 $ | +86 $ | +2,9 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.949 $ | +34 $ | +1,8 % | 1.915 $ | +927 $ | +93,8 % | 988 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 1.784 $ | +1.047 $ | +142,1 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.784 $ | +201 $ | +12,7 % | 1.583 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.725 $ | +571 $ | +49,5 % | 1.154 $ | +555 $ | +92,7 % | 599 $ | |||||
| COMERICA BANK | 1.680 $ | +24 $ | +1,4 % | |||||||||
| Quarry LP | 1.559 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 615 $ | +165 $ | +36,7 % | 450 $ | +131 $ | +41,1 % | 319 $ | -966 $ | -75,2 % | 1.285 $ | +74 $ | +6,1 % |
| IFP Advisors, Inc | 1.050 $ | +420 $ | +66,7 % | 630 $ | +617 $ | +4.746,2 % | 13 $ | -1 $ | -7,1 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Allworth Financial LP | 930 $ | +783 $ | +532,7 % | 147 $ | +132 $ | +880,0 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | |||
| SJS Investment Consulting Inc. | 885 $ | +870 $ | +5.800,0 % | 15 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 780 $ | +495 $ | +173,7 % | 285 $ | +178 $ | +166,4 % | 107 $ | +93 $ | +664,3 % | 14 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 645 $ | +405 $ | +168,8 % | 240 $ | +105 $ | +77,8 % | 135 $ | -20 $ | -12,9 % | 155 $ | +16 $ | +11,5 % |
| True Wealth Design, LLC | 255 $ | +195 $ | +325,0 % | 60 $ | +46 $ | +328,6 % | 14 $ | -1 $ | -6,7 % | 15 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 212 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 210 $ | +117 $ | +125,8 % | 93 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 195 $ | +182 $ | +1.400,0 % | 13 $ | -1 $ | -7,1 % | 14 $ | |||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 90 $ | +50 $ | +125,0 % | 40 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 54 $ | -17 $ | -23,9 % | 71 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 45 $ | +0 $ | +0,0 % | 45 $ | +18 $ | +66,7 % | 27 $ | -1 $ | -3,6 % | 28 $ | -14 $ | -33,3 % |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 30 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 30 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 24 $ | -1 $ | -4,0 % | |||||||||
| Gesamt | 67.432.497 $ | -1.780.816 $ | +349,9 % | 167.399.865 $ | +18.041.251 $ | +128,3 % | 121.908.944 $ | -6.361.073 $ | +10,5 % | 129.613.640 $ | +6.373.664 $ | +39,2 % |