| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 195.419.478 $ | -3.220.482 $ | +42,1 % | 194.056.616 $ | -29.508.470 $ | +11,7 % | 232.733.652 $ | +19.225.236 $ | +54,3 % | 188.171.902 $ | -44.170.599 $ | -5,0 % | |
| Corient Private Wealth LP | 20.034.677 $ | -2.004.237 $ | -9,1 % | 22.038.914 $ | -28.780.162 $ | -56,6 % | 50.819.076 $ | +18.848.657 $ | +59,0 % | 31.970.419 $ | -6.325.925 $ | -16,5 % |
| Blue Owl Capital Holdings LP | 26.623.835 $ | -643.088 $ | -2,4 % | 27.266.923 $ | -1.329.048 $ | -4,6 % | 28.595.971 $ | -14.067.461 $ | -33,0 % | 42.663.432 $ | -22.736.931 $ | -34,8 % |
| Diameter Capital Partners LP | 7.509.691 $ | -10.035.781 $ | -57,2 % | 17.545.472 $ | +1.260.000 $ | +7,7 % | 16.285.472 $ | |||||
| UBS Group AG | 12.392.602 $ | +3.715.870 $ | +42,8 % | 8.676.732 $ | -515.195 $ | -5,6 % | 9.191.927 $ | +2.401.030 $ | +35,4 % | 6.790.897 $ | -396.443 $ | -5,5 % |
| ARES MANAGEMENT LLC | 11.908.619 $ | +4.596.680 $ | +62,9 % | 7.311.939 $ | +2.498.467 $ | +51,9 % | 4.813.472 $ | +3.086.319 $ | +178,7 % | 1.727.153 $ | -299.123 $ | -14,8 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 11.450.967 $ | -276.593 $ | -2,4 % | 11.727.560 $ | +7.192.253 $ | +158,6 % | 4.535.307 $ | +3.036.931 $ | +202,7 % | 1.498.376 $ | ||
| Invesco Ltd. | 11.094.190 $ | -271.601 $ | -2,4 % | 11.365.791 $ | +1.463.562 $ | +14,8 % | 9.902.229 $ | +9.452.777 $ | +2.103,2 % | 449.452 $ | ||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 9.537.964 $ | +3.004.964 $ | +46,0 % | 6.533.000 $ | -4.661.000 $ | -41,6 % | 11.194.000 $ | +1.085.000 $ | +10,7 % | 10.109.000 $ | -3.980.000 $ | -28,2 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 6.858.125 $ | -1.164.977 $ | -14,5 % | 8.023.102 $ | +1.712.415 $ | +27,1 % | 6.310.687 $ | +1.790.483 $ | +39,6 % | 4.520.204 $ | -1.504.144 $ | -25,0 % |
| Opal Wealth Advisors, LLC | 7.877.646 $ | -75.086 $ | -0,9 % | 7.952.732 $ | +589.397 $ | +8,0 % | 7.363.335 $ | +111.154 $ | +1,5 % | 7.252.181 $ | -821.036 $ | -10,2 % |
| Callodine Capital Management, LP | 4.948.128 $ | -775.872 $ | -13,6 % | 5.724.000 $ | -1.604.582 $ | -21,9 % | 7.328.582 $ | -576.058 $ | -7,3 % | 7.904.640 $ | -595.110 $ | -7,0 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.569.006 $ | +386.593 $ | +32,7 % | 1.182.413 $ | -6.191.992 $ | -84,0 % | 7.374.405 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 5.669.445 $ | +970.281 $ | +20,6 % | 4.699.164 $ | -1.476.021 $ | -23,9 % | 6.175.185 $ | -1.193.368 $ | -16,2 % | 7.368.553 $ | +239.172 $ | +3,4 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 5.498.086 $ | +28.054 $ | +0,5 % | 5.470.032 $ | -924.590 $ | -14,5 % | 6.394.622 $ | +618.342 $ | +10,7 % | 5.776.280 $ | -182.676 $ | -3,1 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 5.955.947 $ | +5.340.510 $ | +867,8 % | 615.437 $ | -24.675 $ | -3,9 % | 640.112 $ | +67.096 $ | +11,7 % | 573.016 $ | -26.453 $ | -4,4 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 5.203.934 $ | -485.806 $ | -8,5 % | 5.689.740 $ | -2.180.219 $ | -27,7 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.011.644 $ | -947.716 $ | -23,9 % | 3.959.360 $ | -730.438 $ | -15,6 % | 4.689.798 $ | -514.276 $ | -9,9 % | 5.204.074 $ | -823.313 $ | -13,7 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3.808.556 $ | -462.146 $ | -10,8 % | 4.270.702 $ | -432.275 $ | -9,2 % | 4.702.977 $ | -431.272 $ | -8,4 % | 5.134.249 $ | -889.192 $ | -14,8 % |
| Centurion Wealth Management LLC | 3.878.937 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 529.825 $ | -1.068.087 $ | -66,8 % | 1.597.912 $ | -43.188 $ | -2,6 % | 1.641.100 $ | -1.820.727 $ | -52,6 % | 3.461.827 $ | +1.021.346 $ | +41,9 % |
| Bulldog Investors, LLP | 3.117.842 $ | +258.106 $ | +9,0 % | 2.859.736 $ | +546.420 $ | +23,6 % | 2.313.316 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 2.816.421 $ | -68.030 $ | -2,4 % | 2.884.451 $ | -42.452 $ | -1,5 % | 2.926.903 $ | -100.927 $ | -3,3 % | 3.027.830 $ | -524.386 $ | -14,8 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.763.635 $ | +882.235 $ | +46,9 % | 1.881.400 $ | +281.412 $ | +17,6 % | 1.599.988 $ | +308.184 $ | +23,9 % | 1.291.804 $ | -101.119 $ | -7,3 % |
| Trexquant Investment LP | 1.623.642 $ | -951.026 $ | -36,9 % | 2.574.668 $ | -82.046 $ | -3,1 % | 2.656.714 $ | +613.472 $ | +30,0 % | 2.043.242 $ | -411.032 $ | -16,7 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.214.972 $ | -425.879 $ | -16,1 % | 2.640.851 $ | +639.663 $ | +32,0 % | 2.001.188 $ | -115.543 $ | -5,5 % | 2.116.731 $ | -362.863 $ | -14,6 % |
| GraniteShares Advisors LLC | 2.506.070 $ | +275.275 $ | +12,3 % | 2.230.795 $ | -376.388 $ | -14,4 % | 2.607.183 $ | +78.788 $ | +3,1 % | 2.528.395 $ | -176.695 $ | -6,5 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 2.602.984 $ | |||||||||||
| Snowden Capital Advisors LLC | 231.984 $ | +5.767 $ | +2,5 % | 226.217 $ | -3.814 $ | -1,7 % | 230.031 $ | -1.983.833 $ | -89,6 % | 2.213.864 $ | +1.592.231 $ | +256,1 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 2.207.978 $ | |||||||||||
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 368.000 $ | -1.610.000 $ | -81,4 % | 1.978.000 $ | -29.000 $ | -1,4 % | 2.007.000 $ | +1.632.000 $ | +435,2 % | 375.000 $ | -53.000 $ | -12,4 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.130.078 $ | -14.089 $ | -1,2 % | 1.144.167 $ | -708.440 $ | -38,2 % | 1.852.607 $ | -122.462 $ | -6,2 % | 1.975.069 $ | -661.225 $ | -25,1 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 782.460 $ | -1.151.285 $ | -59,5 % | 1.933.745 $ | +358.211 $ | +22,7 % | 1.575.534 $ | -263.965 $ | -14,3 % | 1.839.499 $ | -163.204 $ | -8,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.425.111 $ | +908.319 $ | +175,8 % | 516.792 $ | -1.367.833 $ | -72,6 % | 1.884.625 $ | +537.212 $ | +39,9 % | |||
| Adams Asset Advisors, LLC | 1.642.905 $ | +485.118 $ | +41,9 % | 1.157.787 $ | -12.064 $ | -1,0 % | 1.169.851 $ | -40.340 $ | -3,3 % | 1.210.191 $ | -249.354 $ | -17,1 % |
| Aprio Wealth Management, LLC | 1.304.316 $ | -176.410 $ | -11,9 % | 1.480.726 $ | -54.080 $ | -3,5 % | 1.534.806 $ | -40.799 $ | -2,6 % | 1.575.605 $ | -260.859 $ | -14,2 % |
| Vise Technologies, Inc. | 1.073.895 $ | -196.767 $ | -15,5 % | 1.270.662 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.270.662 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.242.833 $ | +1.088.135 $ | +703,4 % | 154.698 $ | ||||||||
| NewEdge Wealth, LLC | 437.576 $ | -704.377 $ | -61,7 % | 1.141.953 $ | +741.766 $ | +185,4 % | 400.187 $ | |||||
| Neuberger Berman Group LLC | 791.775 $ | -95.890 $ | -10,8 % | 887.665 $ | -66.572 $ | -7,0 % | 954.237 $ | -146.465 $ | -13,3 % | 1.100.702 $ | +117.289 $ | +11,9 % |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 855.825 $ | -18.585 $ | -2,1 % | 874.410 $ | -97.929 $ | -10,1 % | 972.339 $ | -101.564 $ | -9,5 % | 1.073.903 $ | -457.493 $ | -29,9 % |
| Almitas Capital LLC | 871.387 $ | -21.048 $ | -2,4 % | 892.435 $ | -43.499 $ | -4,6 % | 935.934 $ | |||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 932.535 $ | |||||||||||
| Accurate Wealth Management, LLC | 564.943 $ | -123.024 $ | -17,9 % | 687.967 $ | +243.385 $ | +54,7 % | 444.582 $ | -339.842 $ | -43,3 % | 784.424 $ | -180.366 $ | -18,7 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 733.740 $ | -17.720 $ | -2,4 % | 751.460 $ | +84.090 $ | +12,6 % | 667.370 $ | +182.370 $ | +37,6 % | 485.000 $ | -84.000 $ | -14,8 % |
| Lido Advisors, LLC | 735.470 $ | +30.386 $ | +4,3 % | 705.084 $ | +65.886 $ | +10,3 % | 639.198 $ | +0 $ | +0,0 % | 639.198 $ | +289.758 $ | +82,9 % |
| LPL Financial LLC | 154.150 $ | -290.179 $ | -65,3 % | 444.329 $ | -243.256 $ | -35,4 % | 687.585 $ | -110.987 $ | -13,9 % | |||
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | 679.374 $ | |||||||||||
| Merit Financial Group, LLC | 611.386 $ | -21.082 $ | -3,3 % | 632.468 $ | -120.788 $ | -16,0 % | ||||||
| MQS Management LLC | 480.840 $ | -122.689 $ | -20,3 % | 603.529 $ | ||||||||
| World Investment Advisors | 550.738 $ | +0 $ | +0,0 % | 550.738 $ | -26.844 $ | -4,6 % | 577.582 $ | -19.917 $ | -3,3 % | 597.499 $ | -103.480 $ | -14,8 % |
| Virtu Financial LLC | 192.000 $ | -365.000 $ | -65,5 % | 557.000 $ | +352.000 $ | +171,7 % | 205.000 $ | |||||
| Procyon Advisors, LLC | 491.633 $ | -11.875 $ | -2,4 % | 503.508 $ | -24.543 $ | -4,6 % | 528.051 $ | -18.208 $ | -3,3 % | 546.259 $ | -224.595 $ | -29,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 520.620 $ | +368.296 $ | +241,8 % | 152.324 $ | ||||||||
| Hudson Value Partners, LLC | 468.482 $ | -11.316 $ | -2,4 % | 479.798 $ | -23.387 $ | -4,6 % | 503.185 $ | -17.351 $ | -3,3 % | 520.536 $ | -174.889 $ | -25,1 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 513.915 $ | +449.936 $ | +703,3 % | 63.979 $ | -20.670 $ | -24,4 % | 84.649 $ | |||||
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | 496.244 $ | +188.481 $ | +61,2 % | 307.763 $ | ||||||||
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | 411.265 $ | -1.270 $ | -0,3 % | 412.535 $ | -20.108 $ | -4,6 % | 432.643 $ | -14.919 $ | -3,3 % | 447.562 $ | -77.512 $ | -14,8 % |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 423.412 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 338.436 $ | -72.508 $ | -17,6 % | 410.944 $ | ||||||||
| Obermeyer Wealth Partners | 407.100 $ | |||||||||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 325.156 $ | -38.153 $ | -10,5 % | 363.309 $ | -2.941 $ | -0,8 % | 366.250 $ | -20.260 $ | -5,2 % | 386.510 $ | +22.996 $ | +6,3 % |
| HRT FINANCIAL LP | 379.000 $ | -677.000 $ | -64,1 % | |||||||||
| VARCOV Co. | 371.306 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 368.042 $ | +138.694 $ | +60,5 % | |||||||||
| DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 220.455 $ | -5.325 $ | -2,4 % | 225.780 $ | -82.374 $ | -26,7 % | 308.154 $ | -56.166 $ | -15,4 % | 364.320 $ | -170.954 $ | -31,9 % |
| QTR Family Wealth, LLC | 124.498 $ | -230.544 $ | -64,9 % | 355.042 $ | -5.725 $ | -1,6 % | 360.767 $ | +80.130 $ | +28,6 % | 280.637 $ | ||
| NewGen Asset Management Ltd | 354.888 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 331.312 $ | |||||||||||
| Whipplewood Advisors, LLC | 305.980 $ | |||||||||||
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 145.000 $ | -159.000 $ | -52,3 % | 304.000 $ | ||||||||
| Gotham Asset Management, LLC | 248.400 $ | -6.000 $ | -2,4 % | 254.400 $ | -12.400 $ | -4,6 % | 266.800 $ | -9.200 $ | -3,3 % | 276.000 $ | -47.800 $ | -14,8 % |
| CITIGROUP INC | 467 $ | -273.325 $ | -99,8 % | 273.792 $ | -67.040 $ | -19,7 % | ||||||
| Quent Capital, LLC | 266.800 $ | |||||||||||
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | 219.139 $ | -13.943 $ | -6,0 % | 233.082 $ | -20.405 $ | -8,0 % | 253.487 $ | -8.741 $ | -3,3 % | 262.228 $ | -45.415 $ | -14,8 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 149.040 $ | -111.917 $ | -42,9 % | 260.957 $ | ||||||||
| Modera Wealth Management, LLC | 251.368 $ | -942 $ | -0,4 % | 252.310 $ | -31.388 $ | -11,1 % | ||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 244.529 $ | |||||||||||
| Quantbot Technologies LP | 233.076 $ | +80.874 $ | +53,1 % | |||||||||
| Family Office Research LLC | 225.394 $ | -36.352 $ | -13,9 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 183.791 $ | -4.440 $ | -2,4 % | 188.231 $ | -9.174 $ | -4,6 % | 197.405 $ | -6.807 $ | -3,3 % | 204.212 $ | -15.653 $ | -7,1 % |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 202.670 $ | -328.686 $ | -61,9 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 176.724 $ | |||||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 176.328 $ | |||||||||||
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | 163.882 $ | |||||||||||
| Prota Financial, LLC | 155.203 $ | -490 $ | -0,3 % | 155.693 $ | -7.589 $ | -4,6 % | 163.282 $ | |||||
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | 151.607 $ | -26.256 $ | -14,8 % | |||||||||
| Atlatl Advisers LLC | 144.752 $ | -2.646 $ | -1,8 % | 147.398 $ | -25.527 $ | -14,8 % | ||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 61.310 $ | +3.681 $ | +6,4 % | 57.629 $ | -87.271 $ | -60,2 % | 144.900 $ | +18.958 $ | +15,1 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 144.607 $ | |||||||||||
| OneAscent Wealth Management LLC | 140.525 $ | -24.475 $ | -14,8 % | |||||||||
| AlphaQuest LLC | 129.265 $ | -5.823 $ | -4,3 % | 135.088 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 133.400 $ | |||||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 45.409 $ | -85.939 $ | -65,4 % | 131.348 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 121.356 $ | +101.004 $ | +496,3 % | 20.352 $ | -992 $ | -4,6 % | 21.344 $ | -11.776 $ | -35,6 % | 33.120 $ | +19.731 $ | +147,4 % |
| State of Wyoming | 106.798 $ | -849 $ | -0,8 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 63.002 $ | -12.902 $ | -17,0 % | 75.904 $ | -5.112 $ | -6,3 % | 81.016 $ | +17.121 $ | +26,8 % | 63.895 $ | -9.130 $ | -12,5 % |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 76.879 $ | -2.651 $ | -3,3 % | 79.530 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | -29.000 $ | -59,2 % | 49.000 $ | -21.000 $ | -30,0 % | 70.000 $ | -2.000 $ | -2,8 % | 72.000 $ | -1.586.000 $ | -95,7 % |
| Arax Advisory Partners | 57.132 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 49.059 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 41.036 $ | +37.103 $ | +943,4 % | 3.933 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 8.968 $ | -29.051 $ | -76,4 % | 38.019 $ | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 17.342 $ | -598 $ | -3,3 % | 17.940 $ | -3.107 $ | -14,8 % | ||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 12.198 $ | -595 $ | -4,7 % | 12.793 $ | -441 $ | -3,3 % | 13.234 $ | -2.292 $ | -14,8 % | |||
| COMERICA BANK | 12.606 $ | +3.125 $ | +33,0 % | 9.481 $ | -1.642 $ | -14,8 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.801 $ | -10.219 $ | -85,0 % | 12.020 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 186 $ | -145 $ | -43,8 % | 331 $ | -8.487 $ | -96,2 % | 8.818 $ | +7.814 $ | +778,3 % | |||
| Quarry LP | 7.024 $ | |||||||||||
| Osbon Capital Management LLC | 3.969 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.726 $ | |||||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 2.538 $ | -176 $ | -6,5 % | 2.714 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.272 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 400 $ | |||||||||||
| 195.419.478 $ | -3.220.482 $ | +42,1 % | 194.056.616 $ | -29.508.470 $ | +11,7 % | 232.733.652 $ | +19.225.236 $ | +54,3 % | 188.171.902 $ | -44.170.599 $ | -5,0 % | |