| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 358.136 $ | +148.776 $ | +4,2 % | 68.057.442 $ | +40.258.502 $ | +472,6 % | 41.853.824 $ | +8.132.085 $ | +1.612,5 % | 20.739.421 $ | +7.451.473 $ | +53,4 % |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 14.821.632 $ | +14.637.433 $ | +7.946,5 % | 184.199 $ | ||||||||
| FMR LLC | 12.715.520 $ | +5.598.264 $ | +78,7 % | 7.117.256 $ | +5.954.736 $ | +512,2 % | 1.162.520 $ | +317.020 $ | +37,5 % | |||
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 8.389.552 $ | +3.686.159 $ | +78,4 % | 4.703.393 $ | +1.825.356 $ | +63,4 % | 2.878.037 $ | +784.843 $ | +37,5 % | |||
| TPG GP A, LLC | 6.056.816 $ | +2.661.214 $ | +78,4 % | 3.395.602 $ | +1.305.996 $ | +62,5 % | 2.089.606 $ | +575.399 $ | +38,0 % | |||
| Nantahala Capital Management, LLC | 6.029.504 $ | +3.332.808 $ | +123,6 % | 2.696.696 $ | ||||||||
| Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor LLC | 4.809.264 $ | +2.113.070 $ | +78,4 % | 2.696.194 $ | +1.046.608 $ | +63,4 % | 1.649.586 $ | +449.669 $ | +37,5 % | |||
| AJU IB Investment Co., Ltd. | 846.176 $ | -3.296.101 $ | -79,6 % | 4.142.277 $ | +3.764.938 $ | +997,8 % | ||||||
| Cormorant Asset Management, LP | 3.588.000 $ | |||||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 3.377.860 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.198.512 $ | +1.794.465 $ | +127,8 % | 1.404.047 $ | +830.679 $ | +144,9 % | 573.368 $ | +216.683 $ | +60,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.759.952 $ | +1.754.953 $ | +174,6 % | 1.004.999 $ | ||||||||
| Laurion Capital Management LP | 2.715.721 $ | |||||||||||
| 5AM Venture Management, LLC | 2.617.338 $ | +126.298 $ | +5,1 % | 2.491.040 $ | +679.309 $ | +37,5 % | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON | 1.371.522 $ | -1.123.387 $ | -45,0 % | 2.494.909 $ | +680.364 $ | +37,5 % | ||||||
| Almitas Capital LLC | 1.930.912 $ | +215.794 $ | +12,6 % | 1.715.118 $ | +665.623 $ | +63,4 % | 1.049.495 $ | -486.155 $ | -31,7 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 1.677.600 $ | +1.407.334 $ | +520,7 % | 270.266 $ | +242.822 $ | +884,8 % | 27.444 $ | -13.976 $ | -33,7 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.155.200 $ | +976.823 $ | +547,6 % | 178.377 $ | +4.216 $ | +2,4 % | 174.161 $ | -44.753 $ | -20,4 % | |||
| Mariner, LLC | 809.056 $ | +355.479 $ | +78,4 % | 453.577 $ | +176.018 $ | +63,4 % | 277.559 $ | +75.691 $ | +37,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 758.768 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 697.147 $ | +198.333 $ | +39,8 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 512.865 $ | +195.044 $ | +61,4 % | 317.821 $ | +147.630 $ | +86,7 % | 170.191 $ | +47.906 $ | +39,2 % | |||
| BlackRock, Inc. | 485.312 $ | +328.463 $ | +209,4 % | 156.849 $ | +59.654 $ | +61,4 % | 97.195 $ | +26.505 $ | +37,5 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 410.000 $ | +396.000 $ | +2.828,6 % | 14.000 $ | -2.000 $ | -12,5 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 343.952 $ | +243.255 $ | +241,6 % | 100.697 $ | +33.931 $ | +50,8 % | 66.766 $ | +37.271 $ | +126,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 334.692 $ | +154.212 $ | +85,4 % | 180.480 $ | +79.298 $ | +78,4 % | 101.182 $ | |||||
| Canaan Partners XI LLC | 308.700 $ | +84.150 $ | +37,5 % | |||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 302.737 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 269.120 $ | +147.603 $ | +121,5 % | 121.517 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 265.904 $ | +240.518 $ | +947,4 % | 25.386 $ | +14.681 $ | +137,1 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 207.936 $ | +165.348 $ | +388,3 % | 42.588 $ | +11.614 $ | +37,5 % | ||||||
| Quadrature Capital Ltd | 207.920 $ | |||||||||||
| GTS SECURITIES LLC | 197.484 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 92.000 $ | +36.000 $ | +64,3 % | 56.000 $ | +12.000 $ | +27,3 % | ||||||
| UBS Group AG | 2.336 $ | -68.653 $ | -96,7 % | 70.989 $ | +67.849 $ | +2.160,8 % | 3.140 $ | +1.957 $ | +165,4 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 69.107 $ | +1.096 $ | +1,6 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 26.157 $ | +7.133 $ | +37,5 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.072 $ | +10.137 $ | +78,4 % | 12.935 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 145 $ | -19.931 $ | -99,3 % | 20.076 $ | +20.020 $ | +35.750,0 % | 56 $ | -824 $ | -93,6 % | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 19.966 $ | +804 $ | +4,2 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 19.000 $ | -1.000 $ | -5,0 % | |||||||||
| Hartford Financial Management Inc. | 13.967 $ | +975 $ | +7,5 % | 12.992 $ | +5.708 $ | +78,4 % | 7.284 $ | +2.824 $ | +63,3 % | 4.460 $ | +1.216 $ | +37,5 % |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 13.722 $ | +3.742 $ | +37,5 % | |||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 13.242 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 13.000 $ | |||||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 10.565 $ | |||||||||||
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 10.292 $ | +2.807 $ | +37,5 % | |||||||||
| Utah Retirement Systems | 9.084 $ | +2.477 $ | +37,5 % | |||||||||
| ACT Advisors, LLC. | 9.024 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 8.136 $ | +5.032 $ | +162,1 % | 3.104 $ | -1.976 $ | -38,9 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.324 $ | -6.772 $ | -83,6 % | 8.096 $ | +3.396 $ | +72,3 % | 4.700 $ | +1.785 $ | +61,2 % | 2.915 $ | +795 $ | +37,5 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 7.241 $ | +297 $ | +4,3 % | 6.944 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 6.861 $ | +1.871 $ | +37,5 % | |||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 6.861 $ | +1.871 $ | +37,5 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 48 $ | -3.876 $ | -98,8 % | 3.924 $ | +1.070 $ | +37,5 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 2.000 $ | +870 $ | +77,0 % | 1.130 $ | -2.053 $ | -64,5 % | 3.183 $ | +868 $ | +37,5 % | |||
| CITIGROUP INC | 2.698 $ | -2.240 $ | -45,4 % | |||||||||
| Truvestments Capital LLC | 2.064 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.920 $ | +844 $ | +78,4 % | 1.076 $ | +404 $ | +60,1 % | 672 $ | +183 $ | +37,4 % | |||
| Fortitude Family Office, LLC | 912 $ | +64 $ | +7,5 % | 848 $ | +373 $ | +78,5 % | 475 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 592 $ | +260 $ | +78,3 % | 332 $ | +126 $ | +61,2 % | 206 $ | +56 $ | +37,3 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 496 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 172 $ | +65 $ | +60,7 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 96 $ | +42 $ | +77,8 % | 54 $ | +19 $ | +54,3 % | 35 $ | +10 $ | +40,0 % | |||
| DANSKE BANK A/S | 16 $ | +7 $ | +77,8 % | 9 $ | ||||||||
| Gesamt | 358.136 $ | +148.776 $ | +4,2 % | 68.057.442 $ | +40.258.502 $ | +472,6 % | 41.853.824 $ | +8.132.085 $ | +1.612,5 % | 20.739.421 $ | +7.451.473 $ | +53,4 % |