| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.513.750 $ | -1.003.444 $ | -3,6 % | 433.252.648 $ | -96.774.857 $ | +22,0 % | 504.628.798 $ | -38.508.597 $ | +11,9 % | 531.683.588 $ | +41.038.272 $ | +23,3 % |
| Koch, Inc. | 141.862.104 $ | -25.266.032 $ | -15,1 % | 167.128.136 $ | -7.308.820 $ | -4,2 % | 174.436.956 $ | +12.181.351 $ | +7,5 % | |||
| STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | 88.848.290 $ | -1.247.685 $ | -1,4 % | 90.095.975 $ | -3.940.057 $ | -4,2 % | 94.036.032 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.685.651 $ | -74.669.208 $ | -97,8 % | 76.354.859 $ | -1.279.145 $ | -1,6 % | 77.634.004 $ | +8.221.832 $ | +11,8 % | |||
| HF Capital, LLC | 29.994.725 $ | -2.179.567 $ | -6,8 % | 32.174.292 $ | -1.445.144 $ | -4,3 % | 33.619.436 $ | |||||
| Pathstone Holdings, LLC | 14.382.944 $ | -958.456 $ | -6,2 % | 15.341.400 $ | -4.065.016 $ | -20,9 % | 19.406.416 $ | +144.985 $ | +0,8 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 9.063.598 $ | +852.598 $ | +10,4 % | 8.211.000 $ | -3.593.000 $ | -30,4 % | 11.804.000 $ | |||||
| Corient Private Wealth LP | 2.487.857 $ | -2.266.868 $ | -47,7 % | 4.754.725 $ | -7.033.745 $ | -59,7 % | 11.788.470 $ | +4.758.635 $ | +67,7 % | |||
| Sage Mountain Advisors LLC | 4.779.797 $ | -956.014 $ | -16,7 % | 5.735.811 $ | -5.693.210 $ | -49,8 % | 11.429.021 $ | -2.670.026 $ | -18,9 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 10.774.264 $ | +3.203.294 $ | +42,3 % | 7.570.970 $ | +4.790.356 $ | +172,3 % | 2.780.614 $ | |||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 10.550.112 $ | +230.120 $ | +2,2 % | 10.319.992 $ | +1.375.176 $ | +15,4 % | 8.944.816 $ | +4.839.326 $ | +117,9 % | |||
| UBS Group AG | 10.110.049 $ | +1.226.514 $ | +13,8 % | 8.883.535 $ | +623.587 $ | +7,5 % | 8.259.948 $ | +6.155.082 $ | +292,4 % | |||
| Requisite Capital Management, LLC | 8.986.663 $ | +433.540 $ | +5,1 % | 8.553.123 $ | -1.404.355 $ | -14,1 % | 9.957.478 $ | -427.939 $ | -4,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 8.958.525 $ | +2.673.942 $ | +42,5 % | 6.284.583 $ | +550.053 $ | +9,6 % | 5.734.530 $ | +2.879.245 $ | +100,8 % | |||
| Columbus Macro, LLC | 8.135.028 $ | -128.230 $ | -1,6 % | 8.263.258 $ | ||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 8.239.269 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 7.989.397 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 3.191.335 $ | -122.525 $ | -3,7 % | 3.313.860 $ | -3.126.861 $ | -48,5 % | 6.440.721 $ | +395.665 $ | +6,5 % | |||
| Callodine Capital Management, LP | 1.371.604 $ | -2.631.083 $ | -65,7 % | 4.002.687 $ | -1.725.313 $ | -30,1 % | 5.728.000 $ | +400.000 $ | +7,5 % | |||
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.209.036 $ | -157.309 $ | -2,9 % | 5.366.345 $ | ||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 3.841.208 $ | +1.016.219 $ | +36,0 % | 2.824.989 $ | ||||||||
| HB Wealth Management, LLC | 2.968.178 $ | -822.788 $ | -21,7 % | 3.790.966 $ | +562.086 $ | +17,4 % | 3.228.880 $ | +108.941 $ | +3,5 % | 3.119.939 $ | +185.663 $ | +6,3 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.410.164 $ | +1.098.322 $ | +352,2 % | 311.842 $ | -3.331.581 $ | -91,4 % | 3.643.423 $ | +2.536.864 $ | +229,3 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.393.716 $ | +1.399.898 $ | +70,2 % | 1.993.818 $ | +962.778 $ | +93,4 % | 1.031.040 $ | -1.080.966 $ | -51,2 % | |||
| Activest Wealth Management | 1.873.166 $ | -144.663 $ | -7,2 % | 2.017.829 $ | -1.370.550 $ | -40,4 % | 3.388.379 $ | +404.143 $ | +13,5 % | 2.984.236 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.235.586 $ | +129.385 $ | +4,2 % | 3.106.201 $ | +273.812 $ | +9,7 % | 2.832.389 $ | +1.772.947 $ | +167,3 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 307.199 $ | +169.423 $ | +123,0 % | 137.776 $ | -3.078.210 $ | -95,7 % | 3.215.986 $ | |||||
| AG Asset Advisory, LLC | 2.750.649 $ | -38.627 $ | -1,4 % | 2.789.276 $ | -121.980 $ | -4,2 % | 2.911.256 $ | +203.300 $ | +7,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 406.373 $ | -2.196.517 $ | -84,4 % | 2.602.890 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 2.523.000 $ | +844.000 $ | +50,3 % | 1.679.000 $ | +747.000 $ | +80,2 % | ||||||
| Centric Wealth Management | 1.997.354 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.997.354 $ | +66.641 $ | +3,5 % | 1.930.713 $ | -128.062 $ | -6,2 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.753.894 $ | +687.178 $ | +64,4 % | 1.066.716 $ | +238.848 $ | +28,9 % | 827.868 $ | |||||
| EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC | 1.747.011 $ | +121.998 $ | +7,5 % | |||||||||
| DBA TRADING, LLC | 1.673.813 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.673.813 $ | ||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.629.446 $ | +279.761 $ | +20,7 % | 1.349.685 $ | +412.458 $ | +44,0 % | 937.227 $ | +227.757 $ | +32,1 % | 709.470 $ | +170.263 $ | +31,6 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 1.325.244 $ | -18.076 $ | -1,3 % | 1.343.320 $ | -33.618 $ | -2,4 % | 1.376.938 $ | +93.542 $ | +7,3 % | |||
| Adams Asset Advisors, LLC | 1.273.936 $ | -94.799 $ | -6,9 % | 1.368.735 $ | +1.089.656 $ | +390,4 % | 279.079 $ | -12.204 $ | -4,2 % | 291.283 $ | ||
| STATE STREET CORP | 1.363.985 $ | +190.718 $ | +16,3 % | 1.173.267 $ | ||||||||
| SlateStone Wealth, LLC | 1.281.000 $ | -18.000 $ | -1,4 % | 1.299.000 $ | -56.000 $ | -4,1 % | 1.355.000 $ | -643.000 $ | -32,2 % | |||
| XTX Topco Ltd | 498.675 $ | -598.788 $ | -54,6 % | 1.097.463 $ | -192.411 $ | -14,9 % | 1.289.874 $ | |||||
| Inscription Capital, LLC | 1.097.716 $ | -15.415 $ | -1,4 % | 1.113.131 $ | -48.679 $ | -4,2 % | 1.161.810 $ | +81.132 $ | +7,5 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.125.507 $ | +482.094 $ | +74,9 % | 643.413 $ | -32.133 $ | -4,8 % | 675.546 $ | +479.076 $ | +243,8 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.062.119 $ | +570.188 $ | +115,9 % | 491.931 $ | -556.322 $ | -53,1 % | 1.048.253 $ | |||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 965.839 $ | -46.489 $ | -4,6 % | 1.012.328 $ | -16.219 $ | -1,6 % | 1.028.547 $ | +363.956 $ | +54,8 % | 664.591 $ | +522 $ | +0,1 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.017.360 $ | +804.290 $ | +377,5 % | 213.070 $ | -90.930 $ | -29,9 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 950.000 $ | +23.000 $ | +2,5 % | 927.000 $ | +333.000 $ | +56,1 % | 594.000 $ | +314.000 $ | +112,1 % | |||
| Cerity Partners LLC | 917.615 $ | -4.388 $ | -0,5 % | 922.003 $ | +276.133 $ | +42,8 % | 645.870 $ | -238.590 $ | -27,0 % | |||
| BROWN ADVISORY INC | 873.971 $ | +26.665 $ | +3,1 % | 847.306 $ | +333.204 $ | +64,8 % | 514.102 $ | +35.901 $ | +7,5 % | |||
| Legacy Wealth Advisors, LLC | 799.475 $ | -11.227 $ | -1,4 % | 810.702 $ | -35.453 $ | -4,2 % | 846.155 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 318.456 $ | +107.634 $ | +51,1 % | 210.822 $ | -584.912 $ | -73,5 % | 795.734 $ | +54.503 $ | +7,4 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 747.117 $ | |||||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 332.574 $ | -397.084 $ | -54,4 % | 729.658 $ | ||||||||
| Accredited Investors Inc. | 688.650 $ | -9.671 $ | -1,4 % | 698.321 $ | -30.538 $ | -4,2 % | 728.859 $ | +50.898 $ | +7,5 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 641.550 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 32.472 $ | -117.145 $ | -78,3 % | 149.617 $ | -487.265 $ | -76,5 % | 636.882 $ | +406.912 $ | +176,9 % | |||
| Quantinno Capital Management LP | 593.101 $ | -8.329 $ | -1,4 % | 601.430 $ | -26.302 $ | -4,2 % | 627.732 $ | |||||
| Accelerate Investment Advisors LLC | 624.344 $ | -65.585 $ | -9,5 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 604.466 $ | +454.905 $ | +304,2 % | 149.561 $ | +1.908 $ | +1,3 % | 147.653 $ | -12.585 $ | -7,9 % | |||
| Kovack Advisors, Inc. | 567.203 $ | |||||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 562.983 $ | +39.318 $ | +7,5 % | 523.665 $ | +263.327 $ | +101,1 % | 260.338 $ | |||||
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 458.000 $ | +205.895 $ | +81,7 % | 252.105 $ | -258.895 $ | -50,7 % | 511.000 $ | |||||
| Quantbot Technologies LP | 53.011 $ | -455.449 $ | -89,6 % | 508.460 $ | +284.458 $ | +127,0 % | ||||||
| UMB Bank, n.a. | 502.842 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 457.896 $ | +156.645 $ | +52,0 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 357.747 $ | -98.745 $ | -21,6 % | 456.492 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 449.648 $ | |||||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 349.846 $ | -74.374 $ | -17,5 % | 424.220 $ | -5.957 $ | -1,4 % | 430.177 $ | -18.812 $ | -4,2 % | 448.989 $ | -35.246 $ | -7,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 428.089 $ | |||||||||||
| TCTC Holdings, LLC | 403.262 $ | +239.692 $ | +146,5 % | 163.570 $ | -7.153 $ | -4,2 % | 170.723 $ | -67.492 $ | -28,3 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 344.460 $ | -173 $ | -0,1 % | 344.633 $ | -4.761 $ | -1,4 % | 349.394 $ | +24.399 $ | +7,5 % | |||
| Virtu Financial LLC | 190.000 $ | -146.000 $ | -43,5 % | 336.000 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 195.000 $ | -27.000 $ | -12,2 % | 222.000 $ | -109.000 $ | -32,9 % | 331.000 $ | |||||
| TT Capital Management LLC | 327.816 $ | +57.216 $ | +21,1 % | 270.600 $ | -18.892 $ | -6,5 % | 289.492 $ | -18.388 $ | -6,0 % | 307.880 $ | ||
| Running Point Capital Advisors, LLC | 308.058 $ | +29.484 $ | +10,6 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 285.037 $ | -4.002 $ | -1,4 % | 289.039 $ | -12.640 $ | -4,2 % | 301.679 $ | +21.067 $ | +7,5 % | |||
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | 291.571 $ | +113.349 $ | +63,6 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 291.289 $ | +126.881 $ | +77,2 % | 164.408 $ | ||||||||
| Birchview Capital, LP | 270.600 $ | -3.800 $ | -1,4 % | 274.400 $ | -12.000 $ | -4,2 % | 286.400 $ | |||||
| Platt Wealth Management LLC | 271.000 $ | -4.000 $ | -1,5 % | 275.000 $ | +100.000 $ | +57,1 % | 175.000 $ | |||||
| WOODLEY FARRA MANION PORTFOLIO MANAGEMENT INC | 256.967 $ | -3.505 $ | -1,3 % | 260.472 $ | -11.068 $ | -4,1 % | 271.540 $ | +18.447 $ | +7,3 % | |||
| VARCOV Co. | 259.249 $ | |||||||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 246.274 $ | -10.770 $ | -4,2 % | 257.044 $ | +17.950 $ | +7,5 % | ||||||
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 246.274 $ | -10.770 $ | -4,2 % | 257.044 $ | +17.950 $ | +7,5 % | ||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 231.160 $ | +60.579 $ | +35,5 % | 170.581 $ | +14.737 $ | +9,5 % | ||||||
| SGL Investment Advisors, Inc. | 230.665 $ | +9.953 $ | +4,5 % | 220.712 $ | -5.688 $ | -2,5 % | ||||||
| PUREfi Wealth, LLC | 230.589 $ | |||||||||||
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 214.248 $ | +0 $ | +0,0 % | 214.248 $ | -3.008 $ | -1,4 % | 217.256 $ | -9.501 $ | -4,2 % | 226.757 $ | +15.835 $ | +7,5 % |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 222.974 $ | +24.308 $ | +12,2 % | 198.666 $ | ||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 210.918 $ | -9.223 $ | -4,2 % | 220.141 $ | ||||||||
| Bluespring Wealth Management, LLC | 211.052 $ | -8.968 $ | -4,1 % | 220.020 $ | -11.217 $ | -4,9 % | ||||||
| Veery Capital, LLC | 187.157 $ | -14.454 $ | -7,2 % | 201.611 $ | -2.831 $ | -1,4 % | 204.442 $ | -8.940 $ | -4,2 % | 213.382 $ | +14.901 $ | +7,5 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 212.827 $ | |||||||||||
| MQS Management LLC | 204.373 $ | -402.992 $ | -66,4 % | |||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 137.560 $ | -63.973 $ | -31,7 % | 201.533 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 175.971 $ | -2.471 $ | -1,4 % | 178.442 $ | -7.804 $ | -4,2 % | 186.246 $ | -120.194 $ | -39,2 % | |||
| Magnus Financial Group LLC | 181.447 $ | |||||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 42.573 $ | -138.632 $ | -76,5 % | 181.205 $ | ||||||||
| Arcus Capital Partners, LLC | 169.785 $ | -7.425 $ | -4,2 % | 177.210 $ | -2.277 $ | -1,3 % | ||||||
| Valeo Financial Advisors, LLC | 165.875 $ | -7.254 $ | -4,2 % | 173.129 $ | +12.090 $ | +7,5 % | ||||||
| Balentine LLC | 161.305 $ | -2.265 $ | -1,4 % | 163.570 $ | -7.153 $ | -4,2 % | 170.723 $ | +11.922 $ | +7,5 % | |||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 169.146 $ | |||||||||||
| nVerses Capital, LLC | 136.707 $ | -26.204 $ | -16,1 % | 162.911 $ | ||||||||
| Sovereign Financial Group, Inc. | 156.335 $ | +1.028 $ | +0,7 % | 155.307 $ | ||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 155.763 $ | -213.880 $ | -57,9 % | |||||||||
| Windsor Advisory Group, LLC | 151.834 $ | |||||||||||
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | 131.931 $ | -10.189 $ | -7,2 % | 142.120 $ | -1.995 $ | -1,4 % | 144.115 $ | -6.303 $ | -4,2 % | 150.418 $ | -48.064 $ | -24,2 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 146.922 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 138.906 $ | -1.203 $ | -0,9 % | 140.109 $ | -6.036 $ | -4,1 % | 146.145 $ | +28.941 $ | +24,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 181 $ | +2 $ | +1,1 % | 179 $ | -142.548 $ | -99,9 % | 142.727 $ | -263.559 $ | -64,9 % | |||
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | 135.300 $ | |||||||||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 83.772 $ | -45.365 $ | -35,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 65.746 $ | -3.377 $ | -4,9 % | 69.123 $ | -135.219 $ | -66,2 % | ||||||
| Security National Bank | 55.314 $ | -4.272 $ | -7,2 % | 59.586 $ | -837 $ | -1,4 % | 60.423 $ | -2.642 $ | -4,2 % | 63.065 $ | -4.294 $ | -6,4 % |
| MAI Capital Management | 32.928 $ | -1.440 $ | -4,2 % | 34.368 $ | ||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 28.236 $ | |||||||||||
| Fourth Dimension Wealth, LLC | 13.530 $ | |||||||||||
| Founders Capital Management | 10.824 $ | -152 $ | -1,4 % | 10.976 $ | -480 $ | -4,2 % | 11.456 $ | +800 $ | +7,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 7.217 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 4.059 $ | |||||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 3.433 $ | |||||||||||
| Roxbury Financial LLC | 2.110 $ | -163 $ | -7,2 % | 2.273 $ | ||||||||
| Quarry LP | 1.074 $ | -3.961 $ | -78,7 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 460 $ | +90 $ | +24,3 % | 370 $ | +341 $ | +1.175,9 % | 29 $ | |||||
| Gesamt | 18.513.750 $ | -1.003.444 $ | -3,6 % | 433.252.648 $ | -96.774.857 $ | +22,0 % | 504.628.798 $ | -38.508.597 $ | +11,9 % | 531.683.588 $ | +41.038.272 $ | +23,3 % |