| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 347.697 $ | -317.262 $ | +1.955,0 % | 73.385.261 $ | -27.193.360 $ | +69,5 % | 107.967.165 $ | -42.388.350 $ | +13.659,8 % | 152.030.692 $ | +47.835.616 $ | +235,6 % |
| Samsara BioCapital, LLC | 52.426.382 $ | -22.284.045 $ | -29,8 % | 74.710.427 $ | -34.571.377 $ | -31,6 % | 109.281.804 $ | +43.111.896 $ | +65,2 % | |||
| RTW INVESTMENTS, LP | 5.291.000 $ | -2.210.000 $ | -29,5 % | 7.501.000 $ | -3.471.000 $ | -31,6 % | 10.972.000 $ | |||||
| Paradigm Biocapital Advisors LP | 4.039.000 $ | -1.869.000 $ | -31,6 % | 5.908.000 $ | ||||||||
| Siren, L.L.C. | 1.773.698 $ | -740.856 $ | -29,5 % | 2.514.554 $ | -1.163.581 $ | -31,6 % | 3.678.135 $ | +1.838.569 $ | +99,9 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.330.836 $ | -943.914 $ | -28,8 % | 3.274.750 $ | -127.359 $ | -3,7 % | 3.402.109 $ | |||||
| Ikarian Capital, LLC | 1.465.201 $ | -611.999 $ | -29,5 % | 2.077.200 $ | -961.201 $ | -31,6 % | 3.038.401 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.471.147 $ | +1.297.512 $ | +110,6 % | |||||||||
| Propel Bio Management, LLC | 1.721.024 $ | +1.366.097 $ | +384,9 % | 354.927 $ | ||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.622.758 $ | +149.400 $ | +10,1 % | 1.473.358 $ | ||||||||
| Kalehua Capital Management LLC | 1.564.650 $ | +383.886 $ | +32,5 % | 1.180.764 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 1.066.873 $ | +1.031.191 $ | +2.889,9 % | 35.682 $ | +12.970 $ | +57,1 % | 22.712 $ | -7.645 $ | -25,2 % | |||
| Woodline Partners LP | 407.000 $ | -170.000 $ | -29,5 % | 577.000 $ | -267.000 $ | -31,6 % | 844.000 $ | -549.570 $ | -39,4 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 407.000 $ | -170.000 $ | -29,5 % | 577.000 $ | -267.000 $ | -31,6 % | 844.000 $ | |||||
| WHI TRUST Co LLC | 396.797 $ | -165.738 $ | -29,5 % | 562.535 $ | -260.306 $ | -31,6 % | 822.841 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 375.502 $ | -156.844 $ | -29,5 % | 532.346 $ | -246.337 $ | -31,6 % | 778.683 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 395.457 $ | -290.521 $ | -42,4 % | 685.978 $ | -60.422 $ | -8,1 % | 746.400 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 607.859 $ | +226.168 $ | +59,3 % | 381.691 $ | -358.927 $ | -48,5 % | 740.618 $ | +88.917 $ | +13,6 % | |||
| Redmile Group, LLC | 700.140 $ | +220.660 $ | +46,0 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 228.014 $ | -236.273 $ | -50,9 % | 464.287 $ | -41.054 $ | -8,1 % | 505.341 $ | -192.258 $ | -27,6 % | 697.599 $ | +324.452 $ | +87,0 % |
| 683 Capital Management, LLC | 259.650 $ | -420.530 $ | -61,8 % | 680.180 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 65.340 $ | -572.262 $ | -89,8 % | 637.602 $ | +348.084 $ | +120,2 % | 289.518 $ | +159.670 $ | +123,0 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 566.549 $ | +174.887 $ | +44,7 % | 391.662 $ | -223.412 $ | -36,3 % | 615.074 $ | +533.489 $ | +653,9 % | |||
| Simplify Asset Management Inc. | 504.448 $ | +335.023 $ | +197,7 % | 169.425 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 389.792 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 343.511 $ | +199.456 $ | +138,5 % | |||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 162.800 $ | -68.000 $ | -29,5 % | 230.800 $ | -106.800 $ | -31,6 % | 337.600 $ | +106.400 $ | +46,0 % | |||
| Fortis Capital Advisors, LLC | 162.800 $ | -68.000 $ | -29,5 % | 230.800 $ | -106.800 $ | -31,6 % | 337.600 $ | +106.400 $ | +46,0 % | |||
| Verdad Advisers, LP | 326.809 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 221.580 $ | +13.612 $ | +6,5 % | 207.968 $ | -116.584 $ | -35,9 % | 324.552 $ | +91.161 $ | +39,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 57.879 $ | -246.108 $ | -81,0 % | 303.987 $ | +195.482 $ | +180,2 % | 108.505 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 294.367 $ | +73.122 $ | +33,1 % | 221.245 $ | -14.636 $ | -6,2 % | 235.881 $ | +91.855 $ | +63,8 % | |||
| RBF Capital, LLC | 70.781 $ | -29.565 $ | -29,5 % | 100.346 $ | -193.214 $ | -65,8 % | 293.560 $ | +193.040 $ | +192,0 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 279.482 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 269.349 $ | +57.492 $ | +27,1 % | 211.857 $ | ||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 253.200 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 97.057 $ | -79.793 $ | -45,1 % | 176.850 $ | -57.436 $ | -24,5 % | 234.286 $ | |||||
| Squarepoint Ops LLC | 157.814 $ | -71.676 $ | -31,2 % | 229.490 $ | +15.393 $ | +7,2 % | 214.097 $ | -18.103 $ | -7,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 107.896 $ | -45.067 $ | -29,5 % | 152.963 $ | -61.497 $ | -28,7 % | 214.460 $ | +83.774 $ | +64,1 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 132.275 $ | +2.450 $ | +1,9 % | 129.825 $ | -60.075 $ | -31,6 % | 189.900 $ | +59.850 $ | +46,0 % | |||
| Pale Fire Capital SE | 161.278 $ | |||||||||||
| Stonepine Capital Management, LLC | 122.597 $ | +4.889 $ | +4,2 % | 117.708 $ | ||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 122.128 $ | +43.339 $ | +55,0 % | 78.789 $ | -6.953 $ | -8,1 % | 85.742 $ | |||||
| Trexquant Investment LP | 121.030 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 105.165 $ | +21.794 $ | +26,1 % | 83.371 $ | -31.869 $ | -27,7 % | 115.240 $ | |||||
| Velan Capital Investment Management LP | 101.750 $ | -2.110 $ | -2,0 % | 103.860 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 94.739 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 91.971 $ | |||||||||||
| Keel Point, LLC | 86.299 $ | |||||||||||
| Johnson Financial Group, Inc. | 57.700 $ | -26.700 $ | -31,6 % | 84.400 $ | +26.600 $ | +46,0 % | ||||||
| WealthTrust Asset Management, LLC | 68.214 $ | -14.879 $ | -17,9 % | 83.093 $ | +11.453 $ | +16,0 % | 71.640 $ | |||||
| Independent Advisor Alliance | 73.769 $ | -8.341 $ | -10,2 % | 82.110 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 67.265 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 55.000 $ | -12.000 $ | -17,9 % | 67.000 $ | ||||||||
| FMR LLC | 31.770 $ | -13.271 $ | -29,5 % | 45.041 $ | -20.842 $ | -31,6 % | 65.883 $ | +20.764 $ | +46,0 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 46.122 $ | -18.869 $ | -29,0 % | 64.991 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 64.064 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 56.582 $ | +55.328 $ | +4.412,1 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 49 $ | -1.184 $ | -96,0 % | 1.233 $ | -29.233 $ | -96,0 % | 30.466 $ | -20.723 $ | -40,5 % | 51.189 $ | ||
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 50.875 $ | +27.795 $ | +120,4 % | 23.080 $ | -10.680 $ | -31,6 % | 33.760 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 3 $ | -50.213 $ | -100,0 % | 50.216 $ | +50.208 $ | +627.600,0 % | 8 $ | +2 $ | +33,3 % | |||
| Virtu Financial LLC | 44.000 $ | |||||||||||
| Sigma Planning Corp | 41.380 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 9.015 $ | -3.766 $ | -29,5 % | 12.781 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.419 $ | +9.617 $ | +1.199,1 % | 802 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4.506 $ | +4.478 $ | +15.992,9 % | 28 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 2.951 $ | -1.232 $ | -29,5 % | 4.183 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 212 $ | -3.550 $ | -94,4 % | 3.762 $ | +3.323 $ | +756,9 % | 439 $ | -376 $ | -46,1 % | |||
| Strengthening Families & Communities, LLC | 775 $ | -316 $ | -29,0 % | 1.091 $ | -455 $ | -29,4 % | 1.546 $ | -3 $ | -0,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | ||||
| Fortitude Family Office, LLC | 658 $ | -304 $ | -31,6 % | 962 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 211 $ | -54 $ | -20,4 % | 265 $ | -157 $ | -37,2 % | 422 $ | -156 $ | -27,0 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 199 $ | -84 $ | -29,7 % | 283 $ | -131 $ | -31,6 % | 414 $ | +131 $ | +46,3 % | |||
| FEDERATED HERMES, INC. | 196 $ | -3.145 $ | -94,1 % | |||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 53 $ | -22 $ | -29,3 % | 75 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 14 $ | -6 $ | -30,0 % | 20 $ | -9 $ | -31,0 % | 29 $ | -13 $ | -31,0 % | 42 $ | -4 $ | -8,7 % |
| Gesamt | 347.697 $ | -317.262 $ | +1.955,0 % | 73.385.261 $ | -27.193.360 $ | +69,5 % | 107.967.165 $ | -42.388.350 $ | +13.659,8 % | 152.030.692 $ | +47.835.616 $ | +235,6 % |