| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.329.868 $ | -1.278.336 $ | -69,2 % | 3.515.573 $ | -178.121 $ | +197,1 % | 3.664.768 $ | -276.944 $ | -17,8 % | 3.723.245 $ | +99.483 $ | -7,1 % |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | 1.192.657 $ | -1.149.357 $ | -49,1 % | 2.342.014 $ | -128.465 $ | -5,2 % | 2.470.479 $ | -247.048 $ | -9,1 % | 2.717.527 $ | +74.110 $ | +2,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 522.972 $ | +17.015 $ | +3,4 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 364.650 $ | -18.202 $ | -4,8 % | 382.852 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 88.341 $ | -83.027 $ | -48,4 % | 171.368 $ | -36.609 $ | -17,6 % | 207.977 $ | +31.690 $ | +18,0 % | 176.287 $ | +8.167 $ | +4,9 % |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | 134.993 $ | -7.405 $ | -5,2 % | 142.398 $ | -17.437 $ | -10,9 % | ||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 121.868 $ | -6.685 $ | -5,2 % | 128.553 $ | +33.345 $ | +35,0 % | 95.208 $ | -5.492 $ | -5,5 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 95.374 $ | -5.232 $ | -5,2 % | 100.606 $ | ||||||||
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 48.870 $ | -45.930 $ | -48,4 % | 94.800 $ | -5.200 $ | -5,2 % | 100.000 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 81.714 $ | +18.262 $ | +28,8 % | 63.452 $ | -3.112 $ | -4,7 % | 66.564 $ | +4.933 $ | +8,0 % | |||
| waypoint wealth counsel | 10.725 $ | -67.298 $ | -86,3 % | 78.023 $ | +2.837 $ | +3,8 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 46.138 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 37.061 $ | +7.931 $ | +27,2 % | 29.130 $ | -2.913 $ | -9,1 % | 32.043 $ | +1.165 $ | +3,8 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 16.018 $ | +630 $ | +4,1 % | 15.388 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.662 $ | +643 $ | +5,8 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 9.320 $ | -511 $ | -5,2 % | 9.831 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 9.000 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.050 $ | +3.397 $ | +128,0 % | 2.653 $ | -3.549 $ | -57,2 % | 6.202 $ | +900 $ | +17,0 % | |||
| UBS Group AG | 670 $ | +578 $ | +628,3 % | 92 $ | -1.252 $ | -93,2 % | 1.344 $ | -4.771 $ | -78,0 % | |||
| BARCLAYS PLC | 531 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23 $ | -24 $ | -51,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 0 $ | -21 $ | -100,0 % | 21 $ | +20 $ | +2.000,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | ||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Gesamt | 1.329.868 $ | -1.278.336 $ | -69,2 % | 3.515.573 $ | -178.121 $ | +197,1 % | 3.664.768 $ | -276.944 $ | -17,8 % | 3.723.245 $ | +99.483 $ | -7,1 % |