| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 149.922.767 $ | +9.194.596 $ | +335,3 % | 142.266.284 $ | -13.951.187 $ | +54,8 % | 156.101.723 $ | -7.369.860 $ | +7,6 % | 164.633.948 $ | +9.481.415 $ | +89,7 % | |
| MORGAN STANLEY | 46.962.314 $ | +4.447.973 $ | +10,5 % | 42.514.341 $ | -2.017.104 $ | -4,5 % | 44.531.445 $ | -3.931.283 $ | -8,1 % | 48.462.728 $ | -258.181 $ | -0,5 % |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 16.873.546 $ | -13.151.426 $ | -43,8 % | 30.024.972 $ | -5.570.576 $ | -15,6 % | 35.595.548 $ | -3.142.000 $ | -8,1 % | 38.737.548 $ | -5.811.610 $ | -13,0 % |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 19.418.388 $ | +5.909.788 $ | +43,7 % | 13.508.600 $ | -5.598.540 $ | -29,3 % | 19.107.140 $ | +4.970.743 $ | +35,2 % | 14.136.397 $ | +10.128.612 $ | +252,7 % |
| BlackRock, Inc. | 12.210.460 $ | +4.757.893 $ | +63,8 % | 7.452.567 $ | -500.096 $ | -6,3 % | 7.952.663 $ | -345.711 $ | -4,2 % | 8.298.374 $ | -119.568 $ | -1,4 % |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.080.000 $ | +860.000 $ | +10,5 % | 8.220.000 $ | -390.000 $ | -4,5 % | 8.610.000 $ | -760.000 $ | -8,1 % | 9.370.000 $ | -50.000 $ | -0,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.167.523 $ | -22.185 $ | -0,3 % | 8.189.708 $ | +291.462 $ | +3,7 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.029.299 $ | +1.620.247 $ | +25,3 % | 6.409.052 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.652.768 $ | -3.045.268 $ | -64,8 % | 4.698.036 $ | +3.008.478 $ | +178,1 % | 1.689.558 $ | -1.038.332 $ | -38,1 % | 2.727.890 $ | +2.467.813 $ | +948,9 % |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | 4.036.832 $ | +954.332 $ | +31,0 % | 3.082.500 $ | +607.125 $ | +24,5 % | 2.475.375 $ | +601.375 $ | +32,1 % | 1.874.000 $ | -669.400 $ | -26,3 % |
| STATE STREET CORP | 3.917.357 $ | +491.795 $ | +14,4 % | 3.425.562 $ | -185.438 $ | -5,1 % | 3.611.000 $ | -302.662 $ | -7,7 % | 3.913.662 $ | +912.591 $ | +30,4 % |
| North Ground Capital | 1.492.471 $ | +371.066 $ | +33,1 % | 1.121.405 $ | -1.027.892 $ | -47,8 % | 2.149.297 $ | -1.494.096 $ | -41,0 % | 3.643.393 $ | +1.761.393 $ | +93,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.628.640 $ | +1.739.010 $ | +92,0 % | 1.889.630 $ | -599.435 $ | -24,1 % | 2.489.065 $ | +561.572 $ | +29,1 % | 1.927.493 $ | -184.715 $ | -8,7 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.609.557 $ | +488.671 $ | +15,7 % | 3.120.886 $ | +312.844 $ | +11,1 % | 2.808.042 $ | -133.454 $ | -4,5 % | 2.941.496 $ | -83.932 $ | -2,8 % |
| 1832 Asset Management L.P. | 2.811.000 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.021.973 $ | +285.115 $ | +16,4 % | 1.736.858 $ | -98.633 $ | -5,4 % | 1.835.491 $ | -374.002 $ | -16,9 % | 2.209.493 $ | +178.550 $ | +8,8 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.807.627 $ | +185.061 $ | +11,4 % | 1.622.566 $ | +48.914 $ | +3,1 % | 1.573.652 $ | +796.323 $ | +102,4 % | 777.329 $ | +12.698 $ | +1,7 % |
| Penserra Capital Management LLC | 1.374.000 $ | +212.000 $ | +18,2 % | 1.162.000 $ | -21.000 $ | -1,8 % | 1.183.000 $ | +105.000 $ | +9,7 % | 1.078.000 $ | +31.000 $ | +3,0 % |
| UBS Group AG | 1.369.418 $ | +585.732 $ | +74,7 % | 783.686 $ | -322.647 $ | -29,2 % | 1.106.333 $ | +587.160 $ | +113,1 % | 519.173 $ | +302.466 $ | +139,6 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 614.642 $ | -728.509 $ | -54,2 % | 1.343.151 $ | +24.539 $ | +1,9 % | 1.318.612 $ | +258.551 $ | +24,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.324.818 $ | +301.264 $ | +29,4 % | 1.023.554 $ | +42.660 $ | +4,3 % | 980.894 $ | -198.245 $ | -16,8 % | 1.179.139 $ | +14.686 $ | +1,3 % |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | 931.219 $ | -91.468 $ | -8,9 % | 1.022.687 $ | -90.272 $ | -8,1 % | 1.112.959 $ | +16.669 $ | +1,5 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.037.726 $ | +357.110 $ | +52,5 % | 680.616 $ | ||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 736.452 $ | -9.439 $ | -1,3 % | 745.891 $ | -123.418 $ | -14,2 % | 869.309 $ | -102.894 $ | -10,6 % | 972.203 $ | +829.386 $ | +580,7 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 957.513 $ | +169.725 $ | +21,5 % | 787.788 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 926.996 $ | +154.924 $ | +20,1 % | 772.072 $ | +9.054 $ | +1,2 % | 763.018 $ | +137.421 $ | +22,0 % | 625.597 $ | +37.130 $ | +6,3 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 870.436 $ | +613.783 $ | +239,1 % | 256.653 $ | +4.380 $ | +1,7 % | 252.273 $ | -243.194 $ | -49,1 % | 495.467 $ | +74.393 $ | +17,7 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 833.516 $ | +23.279 $ | +2,9 % | 810.237 $ | +25.479 $ | +3,2 % | 784.758 $ | -75.070 $ | -8,7 % | 859.828 $ | +258.201 $ | +42,9 % |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 655.749 $ | +98.630 $ | +17,7 % | 557.119 $ | -199.562 $ | -26,4 % | 756.681 $ | +83.128 $ | +12,3 % | 673.553 $ | +47.811 $ | +7,6 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 105.737 $ | -130.029 $ | -55,2 % | 235.766 $ | -235.657 $ | -50,0 % | 471.423 $ | -274.410 $ | -36,8 % | 745.833 $ | -603.912 $ | -44,7 % |
| Alpine Global Management, LLC | 386.835 $ | -126.405 $ | -24,6 % | 513.240 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 452.275 $ | +292.060 $ | +182,3 % | |||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 107.834 $ | -1.900 $ | -1,7 % | 109.734 $ | -314.849 $ | -74,2 % | 424.583 $ | +98.726 $ | +30,3 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 135.177 $ | -272.418 $ | -66,8 % | 407.595 $ | -46.449 $ | -10,2 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 389.132 $ | +46.859 $ | +13,7 % | 342.273 $ | -40.795 $ | -10,6 % | 383.068 $ | +4.492 $ | +1,2 % | 378.576 $ | -1.973 $ | -0,5 % |
| Odyssean, LLC | 379.462 $ | +297.196 $ | +361,3 % | 82.266 $ | ||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 370.439 $ | +244.646 $ | +194,5 % | 125.793 $ | +15.402 $ | +14,0 % | 110.391 $ | -150.444 $ | -57,7 % | 260.835 $ | +125.584 $ | +92,9 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 334.965 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 240.484 $ | +76.265 $ | +46,4 % | 164.219 $ | -144.157 $ | -46,7 % | 308.376 $ | +28.943 $ | +10,4 % | 279.433 $ | +60.653 $ | +27,7 % |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 177.694 $ | -127.283 $ | -41,7 % | 304.977 $ | -469.456 $ | -60,6 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 284.350 $ | +42.537 $ | +17,6 % | 241.813 $ | -11.458 $ | -4,5 % | 253.271 $ | -29.141 $ | -10,3 % | 282.412 $ | -37.839 $ | -11,8 % |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 249.182 $ | +26.288 $ | +11,8 % | 222.894 $ | -10.575 $ | -4,5 % | 233.469 $ | -15.539 $ | -6,2 % | 249.008 $ | -19.292 $ | -7,2 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 159.193 $ | +46.896 $ | +41,8 % | 112.297 $ | +67.180 $ | +148,9 % | 45.117 $ | -179.023 $ | -79,9 % | 224.140 $ | +92.218 $ | +69,9 % |
| State of Wyoming | 213.217 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 195.472 $ | +20.000 $ | +11,4 % | 175.472 $ | +0 $ | +0,0 % | 175.472 $ | -15.489 $ | -8,1 % | 190.961 $ | +32.893 $ | +20,8 % |
| BARCLAYS PLC | 23.699 $ | -3.780 $ | -13,8 % | 27.479 $ | -155.389 $ | -85,0 % | 182.868 $ | +18.912 $ | +11,5 % | 163.956 $ | -40.062 $ | -19,6 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 182.743 $ | +13.743 $ | +8,1 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 179.049 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 175.288 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 94.448 $ | +14.070 $ | +17,5 % | 80.378 $ | -87.284 $ | -52,1 % | 167.662 $ | -63.282 $ | -27,4 % | |||
| MARINER INVESTMENT GROUP LLC | 161.206 $ | +15.268 $ | +10,5 % | 145.938 $ | ||||||||
| EP Wealth Advisors, LLC | 154.300 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 151.000 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 134.321 $ | +2.291 $ | +1,7 % | 132.030 $ | -6.264 $ | -4,5 % | 138.294 $ | -12.207 $ | -8,1 % | 150.501 $ | -803 $ | -0,5 % |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 145.280 $ | +13.760 $ | +10,5 % | 131.520 $ | -18.400 $ | -12,3 % | 149.920 $ | -800 $ | -0,5 % | |||
| Vident Advisory, LLC | 141.105 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 140.604 $ | +17.608 $ | +14,3 % | 122.996 $ | -5.835 $ | -4,5 % | 128.831 $ | -11.372 $ | -8,1 % | 140.203 $ | -748 $ | -0,5 % |
| FMR LLC | 136.512 $ | +14.179 $ | +11,6 % | 122.333 $ | -18.242 $ | -13,0 % | 140.575 $ | +1.974 $ | +1,4 % | 138.601 $ | -2.690 $ | -1,9 % |
| ALGERT GLOBAL LLC | 137.833 $ | +34.401 $ | +33,3 % | |||||||||
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 135.387 $ | -53.682 $ | -28,4 % | |||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 113.773 $ | +2.256 $ | +2,0 % | 111.517 $ | +4.807 $ | +4,5 % | ||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 109.596 $ | +15.559 $ | +16,5 % | 94.037 $ | +5.871 $ | +6,7 % | 88.166 $ | |||||
| BRIGHTON JONES LLC | 100.249 $ | +14.880 $ | +17,4 % | 85.369 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 93.000 $ | +8.000 $ | +9,4 % | 85.000 $ | ||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 58.112 $ | +5.504 $ | +10,5 % | 52.608 $ | -28.326 $ | -35,0 % | 80.934 $ | -7.144 $ | -8,1 % | 88.078 $ | ||
| MARSHALL WACE, LLP | 86.961 $ | -1.760.130 $ | -95,3 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 70.924 $ | +65.187 $ | +1.136,3 % | 5.737 $ | +2.758 $ | +92,6 % | 2.979 $ | -15.452 $ | -83,8 % | 18.431 $ | -30.948 $ | -62,7 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 70.461 $ | +17.541 $ | +33,1 % | 52.920 $ | -1.047 $ | -1,9 % | 53.967 $ | -407 $ | -0,7 % | 54.374 $ | -9.823 $ | -15,3 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 63.269 $ | +5.992 $ | +10,5 % | 57.277 $ | -2.717 $ | -4,5 % | 59.994 $ | -5.296 $ | -8,1 % | 65.290 $ | -349 $ | -0,5 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 62.915 $ | +46.335 $ | +279,5 % | 16.580 $ | -1.733 $ | -9,5 % | 18.313 $ | -16.721 $ | -47,7 % | 35.034 $ | -187 $ | -0,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 59.799 $ | +7.297 $ | +13,9 % | 52.502 $ | +5.432 $ | +11,5 % | 47.070 $ | +1.520 $ | +3,3 % | 45.550 $ | +1.210 $ | +2,7 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 42.694 $ | +4.044 $ | +10,5 % | 38.650 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 23.799 $ | -1.132 $ | -4,5 % | 24.931 $ | -537 $ | -2,1 % | 25.468 $ | -11.459 $ | -31,0 % | 36.927 $ | -84 $ | -0,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -28.000 $ | -84,8 % | 33.000 $ | +15.000 $ | +83,3 % | 18.000 $ | +17.000 $ | +1.700,0 % | 1.000 $ | -45.000 $ | -97,8 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 28.139 $ | +2.665 $ | +10,5 % | 25.474 $ | -1.208 $ | -4,5 % | 26.682 $ | -2.356 $ | -8,1 % | 29.038 $ | -155 $ | -0,5 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.398 $ | -18.435 $ | -66,2 % | 27.833 $ | +19.171 $ | +221,3 % | 8.662 $ | -3.528 $ | -28,9 % | 12.190 $ | -10.126 $ | -45,4 % |
| Kemnay Advisory Services Inc. | 25.856 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 23.608 $ | +2.236 $ | +10,5 % | 21.372 $ | -1.014 $ | -4,5 % | 22.386 $ | -1.976 $ | -8,1 % | 24.362 $ | -130 $ | -0,5 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 24.216 $ | |||||||||||
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22.700 $ | +2.150 $ | +10,5 % | 20.550 $ | -975 $ | -4,5 % | 21.525 $ | -1.900 $ | -8,1 % | 23.425 $ | -125 $ | -0,5 % |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 1.042 $ | -18.191 $ | -94,6 % | 19.233 $ | +909 $ | +5,0 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 16.244 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 15.727 $ | +7.104 $ | +82,4 % | 8.623 $ | -1.210 $ | -12,3 % | 9.833 $ | -867 $ | -8,1 % | 10.700 $ | -58 $ | -0,5 % |
| CWM, LLC | 4.940 $ | +1.940 $ | +64,7 % | 3.000 $ | -11.000 $ | -78,6 % | 14.000 $ | +8.000 $ | +133,3 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.883 $ | +9.304 $ | +203,2 % | 4.579 $ | -217 $ | -4,5 % | 4.796 $ | -423 $ | -8,1 % | 5.219 $ | -28 $ | -0,5 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.816 $ | -4.226 $ | -69,9 % | 6.042 $ | -1.113 $ | -15,6 % | 7.155 $ | -922 $ | -11,4 % | 8.077 $ | -34 $ | -0,4 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 6.501 $ | +615 $ | +10,4 % | 5.886 $ | +5.473 $ | +1.325,2 % | 413 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 6.047 $ | +6.013 $ | +17.685,3 % | 34 $ | -1.840 $ | -98,2 % | 1.874 $ | |||||
| MCF Advisors LLC | 5.013 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.653 $ | -1.051 $ | -38,9 % | 2.704 $ | -1.816 $ | -40,2 % | 4.520 $ | -202 $ | -4,3 % | 4.722 $ | +2.659 $ | +128,9 % |
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |
| Essential Partners LLC | 45 $ | -144 $ | -76,2 % | 189 $ | +163 $ | +626,9 % | 26 $ | -2.157 $ | -98,8 % | 2.183 $ | +2.126 $ | +3.729,8 % |
| Nicht ausgewiesen | 986 $ | -874 $ | -47,0 % | 1.860 $ | -164 $ | -8,1 % | 2.024 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.544 $ | +459 $ | +42,3 % | 1.085 $ | +525 $ | +93,8 % | 560 $ | -143 $ | -20,3 % | 703 $ | -4 $ | -0,6 % |
| GAMMA Investing LLC | 1.353 $ | +802 $ | +145,6 % | 551 $ | +258 $ | +88,1 % | 293 $ | -26 $ | -8,2 % | 319 $ | -1 $ | -0,3 % |
| Roble, Belko & Company, Inc | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 935 $ | +894 $ | +2.180,5 % | 41 $ | -45 $ | -52,3 % | 86 $ | -36 $ | -29,5 % | 122 $ | -85 $ | -41,1 % |
| Cornerstone Financial Management LLC | 599 $ | +56 $ | +10,3 % | 543 $ | -25 $ | -4,4 % | 568 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 591 $ | +459 $ | +347,7 % | 132 $ | +123 $ | +1.366,7 % | 9 $ | -246 $ | -96,5 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 527 $ | +214 $ | +68,4 % | 313 $ | +210 $ | +203,9 % | 103 $ | -347 $ | -77,1 % | 450 $ | +375 $ | +500,0 % |
| Bare Financial Services, Inc | 493 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 253 $ | +229 $ | +954,2 % | 24 $ | -2 $ | -7,7 % | 26 $ | -2 $ | -7,1 % | 28 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Future Financial Wealth Managment LLC | 206 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 182 $ | +99 $ | +119,3 % | 83 $ | -4 $ | -4,6 % | 87 $ | -35 $ | -28,7 % | 122 $ | +37 $ | +43,5 % |
| Root Financial Partners, LLC | 132 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 66 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 20 $ | |||||||||||
| GHP Investment Advisors, Inc. | 19 $ | +2 $ | +11,8 % | 17 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 9 $ | |||||||||||
| 149.922.767 $ | +9.194.596 $ | +335,3 % | 142.266.284 $ | -13.951.187 $ | +54,8 % | 156.101.723 $ | -7.369.860 $ | +7,6 % | 164.633.948 $ | +9.481.415 $ | +89,7 % | |