| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 857.704 $ | -29.867 $ | +0,8 % | 184.719.992 $ | +93.019.274 $ | +894,5 % | 87.886.749 $ | +2.531.943 $ | +400,6 % | 91.261.350 $ | -63.251.014 $ | -20,7 % |
| Leonard Green & Partners, L.P. | 26.722.320 $ | +13.657.800 $ | +104,5 % | 13.064.520 $ | -531.480 $ | -3,9 % | 13.596.000 $ | -10.042.500 $ | -42,5 % | |||
| CVC Management Holdings II Ltd. | 26.445.584 $ | +13.516.360 $ | +104,5 % | 12.929.224 $ | -525.976 $ | -3,9 % | 13.455.200 $ | -9.938.500 $ | -42,5 % | |||
| CastleKnight Management LP | 25.137.444 $ | +9.317.896 $ | +58,9 % | 15.819.548 $ | +5.439.992 $ | +52,4 % | 10.379.556 $ | -4.902.174 $ | -32,1 % | |||
| Atairos Partners GP, Inc. | 19.000.953 $ | +9.711.403 $ | +104,5 % | 9.289.550 $ | -377.918 $ | -3,9 % | 9.667.468 $ | -7.140.743 $ | -42,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 14.691.871 $ | +8.745.431 $ | +147,1 % | 5.946.440 $ | -216.951 $ | -3,5 % | 6.163.391 $ | -4.413.936 $ | -41,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.661.404 $ | +3.722.424 $ | +75,4 % | 4.938.980 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 6.506.900 $ | +2.412.974 $ | +58,9 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.461.861 $ | +3.008.582 $ | +122,6 % | 2.453.279 $ | +21.001 $ | +0,9 % | 2.432.278 $ | -1.763.686 $ | -42,0 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 5.245.012 $ | +2.680.730 $ | +104,5 % | 2.564.282 $ | ||||||||
| BAIN CAPITAL INVESTORS LLC | 4.998.544 $ | +2.554.760 $ | +104,5 % | 2.443.784 $ | -99.416 $ | -3,9 % | 2.543.200 $ | -1.878.500 $ | -42,5 % | |||
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 4.933.000 $ | -4.859.000 $ | -49,6 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 4.383.714 $ | +1.596.447 $ | +57,3 % | 2.787.267 $ | -522.427 $ | -15,8 % | 3.309.694 $ | -876.972 $ | -20,9 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.180.216 $ | +854.901 $ | +25,7 % | 3.325.315 $ | -226.946 $ | -6,4 % | 3.552.261 $ | -3.040.336 $ | -46,1 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.913.306 $ | +2.067.530 $ | +112,0 % | 1.845.776 $ | -73.013 $ | -3,8 % | 1.918.789 $ | -1.282.450 $ | -40,1 % | |||
| Walleye Capital LLC | 2.588.476 $ | +2.567.038 $ | +11.974,2 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.223.703 $ | +2.146.344 $ | +2.774,5 % | 77.359 $ | -363.037 $ | -82,4 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 2.052.472 $ | +1.903.393 $ | +1.276,8 % | 149.079 $ | -169.301 $ | -53,2 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.003.005 $ | +1.717.066 $ | +600,5 % | 285.939 $ | +262.740 $ | +1.132,5 % | 23.199 $ | -99.665 $ | -81,1 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.954.405 $ | +812.398 $ | +71,1 % | 1.142.007 $ | -561.259 $ | -33,0 % | 1.703.266 $ | -2.242.055 $ | -56,8 % | |||
| Stoic Point Capital Management LLC | 1.952.935 $ | +830.697 $ | +74,0 % | 1.122.238 $ | -252.461 $ | -18,4 % | 1.374.699 $ | |||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.871.254 $ | +1.090.913 $ | +139,8 % | 780.341 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.752.560 $ | +1.044.899 $ | +147,7 % | 707.661 $ | +2.605 $ | +0,4 % | 705.056 $ | -474.268 $ | -40,2 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.734.270 $ | +1.401.879 $ | +421,8 % | |||||||||
| Empowered Funds, LLC | 1.630.105 $ | +488.098 $ | +42,7 % | 1.142.007 $ | -204.859 $ | -15,2 % | 1.346.866 $ | -1.297.955 $ | -49,1 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.489.055 $ | +843.524 $ | +130,7 % | 645.531 $ | +8.720 $ | +1,4 % | 636.811 $ | -595.507 $ | -48,3 % | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.303.816 $ | +688.155 $ | +111,8 % | 615.661 $ | +111.197 $ | +22,0 % | 504.464 $ | -110.986 $ | -18,0 % | |||
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | 1.289.892 $ | +693.744 $ | +116,4 % | 596.148 $ | +151.748 $ | +34,1 % | 444.400 $ | -333.300 $ | -42,9 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 1.233.724 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.211.931 $ | +685.186 $ | +130,1 % | 526.745 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 905.447 $ | +827.816 $ | +1.066,3 % | 77.631 $ | -383.306 $ | -83,2 % | 460.937 $ | -767.381 $ | -62,5 % | |||
| CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 880.000 $ | -1.721.000 $ | -66,2 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 833.062 $ | +480.501 $ | +136,3 % | 352.561 $ | -2.667.827 $ | -88,3 % | ||||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 787.054 $ | +626.279 $ | +389,5 % | |||||||||
| Cetera Investment Advisers | 703.385 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 648.730 $ | +470.021 $ | +263,0 % | 178.709 $ | +143.429 $ | +406,5 % | ||||||
| Creative Planning | 615.651 $ | +531.879 $ | +634,9 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 455.966 $ | -148.405 $ | -24,6 % | 604.371 $ | +449.894 $ | +291,2 % | 154.477 $ | +123.279 $ | +395,2 % | |||
| SummerHaven Investment Management, LLC | 595.159 $ | |||||||||||
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 514.556 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 504.049 $ | +401.932 $ | +393,6 % | 102.117 $ | -24.789 $ | -19,5 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 493.671 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 488.698 $ | +56.068 $ | +13,0 % | 432.630 $ | +197.784 $ | +84,2 % | 234.846 $ | -86.376 $ | -26,9 % | |||
| Inspire Investing, LLC | 470.788 $ | -16.970 $ | -3,5 % | 487.758 $ | +35.043 $ | +7,7 % | ||||||
| Nuveen, LLC | 411.040 $ | +233.268 $ | +131,2 % | 177.772 $ | -128.725 $ | -42,0 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 362.481 $ | +190.163 $ | +110,4 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 267.992 $ | -161.312 $ | -37,6 % | |||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 263.000 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 251.397 $ | +225.514 $ | +871,3 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 229.431 $ | +149.649 $ | +187,6 % | 79.782 $ | -64.816 $ | -44,8 % | 144.598 $ | -56.035 $ | -27,9 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 214.547 $ | +118.199 $ | +122,7 % | 96.348 $ | -17.612 $ | -15,5 % | 113.960 $ | -115.020 $ | -50,2 % | |||
| Sovereign's Capital Management, LLC | 196.794 $ | -1.078.979 $ | -84,6 % | |||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 183.040 $ | -864 $ | -0,5 % | |||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 174.255 $ | +10.784 $ | +6,6 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 164.874 $ | +86.698 $ | +110,9 % | 78.176 $ | -3.198 $ | -3,9 % | 81.374 $ | -53.012 $ | -39,4 % | |||
| STRS OHIO | 137.588 $ | -26.724 $ | -16,3 % | 164.312 $ | +98.524 $ | +149,8 % | 65.788 $ | -2.676 $ | -3,9 % | 68.464 $ | -50.570 $ | -42,5 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 152.398 $ | +140.494 $ | +1.180,2 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 33.900 $ | +14.220 $ | +72,3 % | 19.680 $ | -109.536 $ | -84,8 % | 129.216 $ | -73.884 $ | -36,4 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 119.472 $ | +46.574 $ | +63,9 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 84.136 $ | +36.056 $ | +75,0 % | 48.080 $ | -65.835 $ | -57,8 % | 113.915 $ | -410.401 $ | -78,3 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 112.728 $ | -83.265 $ | -42,5 % | |||||||||
| WINTON GROUP Ltd | 111.237 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 98.068 $ | +91.473 $ | +1.387,0 % | 6.595 $ | -41.511 $ | -86,3 % | 48.106 $ | -1.687.527 $ | -97,2 % | |||
| State of Wyoming | 93.482 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 90.352 $ | +87.888 $ | +3.566,9 % | 2.464 $ | -1.536 $ | -38,4 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 86.566 $ | +82.740 $ | +2.162,6 % | 3.826 $ | -7.323 $ | -65,7 % | 11.149 $ | +2.035 $ | +22,3 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 86.307 $ | +46.752 $ | +118,2 % | 39.555 $ | -672 $ | -1,7 % | 40.227 $ | -27.442 $ | -40,6 % | |||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 78.813 $ | -211.214 $ | -72,8 % | |||||||||
| Graham Capital Management, L.P. | 78.199 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 71.562 $ | +36.575 $ | +104,5 % | 34.987 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 69.184 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.207 $ | -1.555 $ | -41,3 % | 3.762 $ | -62.174 $ | -94,3 % | 65.936 $ | +60.213 $ | +1.052,1 % | 5.723 $ | -4.227 $ | -42,5 % |
| Arax Advisory Partners | 62.352 $ | +62.162 $ | +32.716,8 % | 190 $ | -3.355 $ | -94,6 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 60.511 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 59.022 $ | +34.605 $ | +141,7 % | 24.417 $ | -19.800 $ | -44,8 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 55.182 $ | -1.910 $ | -3,3 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 54.353 $ | +27.780 $ | +104,5 % | 26.573 $ | -1.088 $ | -3,9 % | 27.661 $ | -20.431 $ | -42,5 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 53.964 $ | +27.581 $ | +104,5 % | 26.383 $ | -1.089 $ | -4,0 % | 27.472 $ | -20.292 $ | -42,5 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 48.000 $ | -36.000 $ | -42,9 % | |||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 40.985 $ | -54.403 $ | -57,0 % | |||||||||
| FMR LLC | 38.484 $ | +20.409 $ | +112,9 % | 18.075 $ | +7.464 $ | +70,3 % | 10.611 $ | -5.286 $ | -33,3 % | |||
| Caprock Group, LLC | 35.971 $ | |||||||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 30.791 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 28.841 $ | +16.622 $ | +136,0 % | 12.219 $ | +1.472 $ | +13,7 % | 10.747 $ | -260 $ | -2,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 28.798 $ | +11.717 $ | +68,6 % | 17.081 $ | -1.422 $ | -7,7 % | 18.503 $ | -27.926 $ | -60,1 % | |||
| St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC | 26.113 $ | -19.288 $ | -42,5 % | |||||||||
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 25.810 $ | -19.065 $ | -42,5 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 24.640 $ | -627.102 $ | -96,2 % | |||||||||
| Legal & General Group Plc | 20.755 $ | +13.123 $ | +171,9 % | 7.632 $ | -328 $ | -4,1 % | 7.960 $ | -5.879 $ | -42,5 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 17.600 $ | |||||||||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 17.258 $ | -12.747 $ | -42,5 % | |||||||||
| a16z Perennial Management, L.P. | 16.603 $ | -12.264 $ | -42,5 % | |||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 16.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 16.000 $ | +8.000 $ | +100,0 % | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 8.000 $ | -6.000 $ | -42,9 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.523 $ | +7.934 $ | +104,5 % | 7.589 $ | -325 $ | -4,1 % | 7.914 $ | -5.845 $ | -42,5 % | |||
| ProShare Advisors LLC | 15.161 $ | -9.495 $ | -38,5 % | |||||||||
| Private Wealth Management Group, LLC | 14.582 $ | -26.071 $ | -64,1 % | |||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 14.384 $ | -1.695 $ | -10,5 % | |||||||||
| CWM, LLC | 13.234 $ | +11.234 $ | +561,7 % | 2.000 $ | -7.000 $ | -77,8 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 10.000 $ | +8.000 $ | +400,0 % | 2.000 $ | -11.000 $ | -84,6 % | 13.000 $ | -35.000 $ | -72,9 % | |||
| Sagewood Asset Management LP | 12.679 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 12.000 $ | -11.000 $ | -47,8 % | |||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 11.199 $ | -5.415 $ | -32,6 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 11.000 $ | -25.000 $ | -69,4 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 10.542 $ | -6.335 $ | -37,5 % | |||||||||
| SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC | 10.454 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 9.599 $ | +4.715 $ | +96,5 % | 4.884 $ | -3.608 $ | -42,5 % | ||||||
| CIBC Asset Management Inc | 9.390 $ | -6.935 $ | -42,5 % | |||||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 9.367 $ | -5.991 $ | -39,0 % | |||||||||
| Cresset Asset Management, LLC | 9.328 $ | -6.890 $ | -42,5 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8.456 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 7.135 $ | +6.458 $ | +953,9 % | 677 $ | +400 $ | +144,4 % | ||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 6.412 $ | +5.196 $ | +427,3 % | 1.216 $ | -898 $ | -42,5 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.166 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.594 $ | -2.492 $ | -49,0 % | 5.086 $ | -6.787 $ | -57,2 % | ||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 4.000 $ | -2.000 $ | -33,3 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 3.286 $ | +2.208 $ | +204,8 % | 1.078 $ | -1.239 $ | -53,5 % | 2.317 $ | -3.273 $ | -58,6 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 986 $ | -2.048 $ | -67,5 % | 3.034 $ | +2.247 $ | +285,5 % | 787 $ | -78 $ | -9,0 % | 865 $ | ||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -3.000 $ | -50,0 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 831 $ | -1.763 $ | -68,0 % | 2.594 $ | +2.464 $ | +1.895,4 % | 130 $ | +112 $ | +622,2 % | 18 $ | -19 $ | -51,4 % |
| Essential Partners LLC | 649 $ | -1.297 $ | -66,6 % | 1.946 $ | -633 $ | -24,5 % | 2.579 $ | +2.541 $ | +6.686,8 % | 38 $ | -129 $ | -77,2 % |
| US BANCORP \DE\ | 1.859 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.730 $ | +884 $ | +104,5 % | 846 $ | -34 $ | -3,9 % | 880 $ | -650 $ | -42,5 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 1.457 $ | -1.077 $ | -42,5 % | |||||||||
| Allied Private Wealth LLC | 1.418 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.116 $ | +294 $ | +35,8 % | 822 $ | +420 $ | +104,5 % | 402 $ | -1.012 $ | -71,6 % | 1.414 $ | ||
| Bell Investment Advisors, Inc | 701 $ | -467 $ | -40,0 % | 1.168 $ | +597 $ | +104,6 % | 571 $ | |||||
| Clayton Financial Group LLC | 1.039 $ | +193 $ | +22,8 % | 846 $ | -34 $ | -3,9 % | 880 $ | -650 $ | -42,5 % | |||
| Avion Wealth | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 286 $ | -579 $ | -66,9 % | 865 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 546 $ | -319 $ | -36,9 % | 865 $ | +695 $ | +408,8 % | 170 $ | +149 $ | +709,5 % | 21 $ | -224 $ | -91,4 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 208 $ | -614 $ | -74,7 % | 822 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 312 $ | -207 $ | -39,9 % | 519 $ | +265 $ | +104,3 % | 254 $ | -2.532 $ | -90,9 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 346 $ | +261 $ | +307,1 % | 85 $ | +84 $ | +8.400,0 % | 1 $ | -267 $ | -99,6 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 216 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 191 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 106 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 104 $ | +18 $ | +20,9 % | 86 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 87 $ | -154 $ | -63,9 % | |||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 56 $ | |||||||||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 52 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 26 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 26 $ | +5 $ | +23,8 % | 21 $ | ||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Gesamt | 857.704 $ | -29.867 $ | +0,8 % | 184.719.992 $ | +93.019.274 $ | +894,5 % | 87.886.749 $ | +2.531.943 $ | +400,6 % | 91.261.350 $ | -63.251.014 $ | -20,7 % |