| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 57.005.112 $ | +14.294.630 $ | +49,3 % | 42.846.501 $ | -97.427 $ | +51,1 % | 44.983.798 $ | +3.954.393 $ | +8,5 % | 40.858.451 $ | +6.597.476 $ | +42,6 % | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 11.134.476 $ | +7.212.367 $ | +183,9 % | 3.922.109 $ | -343.107 $ | -8,0 % | 4.265.216 $ | +570.493 $ | +15,4 % | 3.694.723 $ | +626.297 $ | +20,4 % |
| BlackRock, Inc. | 8.943.908 $ | +2.324.163 $ | +35,1 % | 6.619.745 $ | -644.324 $ | -8,9 % | 7.264.069 $ | +871.697 $ | +13,6 % | 6.392.372 $ | +1.094.841 $ | +20,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 5.246.171 $ | +87.735 $ | +1,7 % | 5.158.436 $ | +653.840 $ | +14,5 % | ||||||
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | 4.793.676 $ | +862.356 $ | +21,9 % | 3.931.320 $ | +1.261.330 $ | +47,2 % | 2.669.990 $ | +389.558 $ | +17,1 % | 2.280.432 $ | +506.687 $ | +28,6 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.258.843 $ | +659.819 $ | +18,3 % | 3.599.024 $ | ||||||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.375.000 $ | +185.000 $ | +15,5 % | 1.190.000 $ | -2.153.002 $ | -64,4 % | 3.343.002 $ | +204.153 $ | +6,5 % | 3.138.849 $ | +449.136 $ | +16,7 % |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 1.771.399 $ | -1.134.843 $ | -39,0 % | 2.906.242 $ | +1.741.770 $ | +149,6 % | 1.164.472 $ | +114.077 $ | +10,9 % | 1.050.395 $ | +295.046 $ | +39,1 % |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 2.860.000 $ | +503.800 $ | +21,4 % | 2.356.200 $ | +24.400 $ | +1,0 % | 2.331.800 $ | +142.400 $ | +6,5 % | 2.189.400 $ | +365.980 $ | +20,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.682.363 $ | +598.609 $ | +28,7 % | 2.083.754 $ | -181.090 $ | -8,0 % | 2.264.844 $ | +223.999 $ | +11,0 % | 2.040.845 $ | +332.444 $ | +19,5 % |
| STATE STREET CORP | 2.320.024 $ | +333.724 $ | +16,8 % | 1.986.300 $ | -238.932 $ | -10,7 % | 2.225.232 $ | +189.766 $ | +9,3 % | 2.035.466 $ | +242.043 $ | +13,5 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 1.976.026 $ | +265.865 $ | +15,5 % | 1.710.161 $ | -172.453 $ | -9,2 % | 1.882.614 $ | +114.969 $ | +6,5 % | 1.767.645 $ | +252.931 $ | +16,7 % |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 1.756.789 $ | +270.970 $ | +18,2 % | 1.485.819 $ | -241.670 $ | -14,0 % | 1.727.489 $ | +104.254 $ | +6,4 % | 1.623.235 $ | +761.004 $ | +88,3 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.594.244 $ | +33.083 $ | +2,1 % | 1.561.161 $ | +686.474 $ | +78,5 % | 874.687 $ | +40.944 $ | +4,9 % | 833.743 $ | -13.220 $ | -1,6 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.072.638 $ | +149.590 $ | +16,2 % | 923.048 $ | -98.450 $ | -9,6 % | 1.021.498 $ | -60.754 $ | -5,6 % | 1.082.252 $ | +157.968 $ | +17,1 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 909.673 $ | +250.199 $ | +37,9 % | 659.474 $ | +401.234 $ | +155,4 % | 258.240 $ | +14.774 $ | +6,1 % | 243.466 $ | +5.466 $ | +2,3 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 905.000 $ | +80.000 $ | +9,7 % | 825.000 $ | +155.000 $ | +23,1 % | 670.000 $ | +149.000 $ | +28,6 % | 521.000 $ | +81.000 $ | +18,4 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 893.420 $ | +120.980 $ | +15,7 % | 772.440 $ | +294.978 $ | +61,8 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 812.336 $ | +140.915 $ | +21,0 % | 671.421 $ | -6.884 $ | -1,0 % | 678.305 $ | +30.193 $ | +4,7 % | 648.112 $ | +74.641 $ | +13,0 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 773.053 $ | +233.662 $ | +43,3 % | 539.391 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 669.011 $ | -62.969 $ | -8,6 % | 731.980 $ | +154.820 $ | +26,8 % | 577.160 $ | -61.321 $ | -9,6 % | 638.481 $ | -89.190 $ | -12,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 730.991 $ | +113.214 $ | +18,3 % | 617.777 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 683.749 $ | +229.894 $ | +50,7 % | 453.855 $ | +55.851 $ | +14,0 % | 398.004 $ | +115.744 $ | +41,0 % | 282.260 $ | +174.351 $ | +161,6 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 673.000 $ | +283.000 $ | +72,6 % | 390.000 $ | +243.000 $ | +165,3 % | ||||||
| UBS Group AG | 569.911 $ | +266.009 $ | +87,5 % | 303.902 $ | +129.200 $ | +74,0 % | 174.702 $ | +2.182 $ | +1,3 % | 172.520 $ | +3.732 $ | +2,2 % |
| Nuveen, LLC | 227.136 $ | +85.026 $ | +59,8 % | 142.110 $ | -306.565 $ | -68,3 % | 448.675 $ | +27.400 $ | +6,5 % | 421.275 $ | +60.280 $ | +16,7 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 443.960 $ | +71.633 $ | +19,2 % | 372.327 $ | -29.974 $ | -7,5 % | 402.301 $ | +29.377 $ | +7,9 % | 372.924 $ | +53.362 $ | +16,7 % |
| Vident Advisory, LLC | 373.079 $ | +50.196 $ | +15,5 % | 322.883 $ | ||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 319.910 $ | -21.661 $ | -6,3 % | 341.571 $ | +48.875 $ | +16,7 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 285.004 $ | +16.587 $ | +6,2 % | 268.417 $ | -59.883 $ | -18,2 % | 328.300 $ | +96.432 $ | +41,6 % | 231.868 $ | -33.794 $ | -12,7 % |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 302.500 $ | +40.700 $ | +15,5 % | 261.800 $ | -26.400 $ | -9,2 % | 288.200 $ | +17.600 $ | +6,5 % | 270.600 $ | +38.720 $ | +16,7 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 293.807 $ | |||||||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 241.000 $ | +33.000 $ | +15,9 % | 208.000 $ | -84.000 $ | -28,8 % | 292.000 $ | +176.000 $ | +151,7 % | 116.000 $ | +51.000 $ | +78,5 % |
| Worth Venture Partners, LLC | 275.839 $ | +49.013 $ | +21,6 % | 226.826 $ | -9.773 $ | -4,1 % | 236.599 $ | +28.163 $ | +13,5 % | 208.436 $ | -64.550 $ | -23,6 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 246.799 $ | +33.206 $ | +15,5 % | 213.593 $ | -21.539 $ | -9,2 % | 235.132 $ | +14.359 $ | +6,5 % | 220.773 $ | +31.591 $ | +16,7 % |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | 233.384 $ | +18.490 $ | +8,6 % | 214.894 $ | +33.114 $ | +18,2 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 173.401 $ | -45.309 $ | -20,7 % | 218.710 $ | -4.781 $ | -2,1 % | 223.491 $ | +85.059 $ | +61,4 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 128.901 $ | +19.564 $ | +17,9 % | 109.337 $ | +66.290 $ | +154,0 % | 43.047 $ | -156.707 $ | -78,4 % | 199.754 $ | -93.005 $ | -31,8 % |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 189.503 $ | +68.599 $ | +56,7 % | 120.904 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 159.627 $ | -12.298 $ | -7,2 % | 171.925 $ | +45.173 $ | +35,6 % | 126.752 $ | |||||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 161.301 $ | +21.702 $ | +15,5 % | 139.599 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 159.584 $ | |||||||||||
| Man Group plc | 158.414 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 53.062 $ | +1.928 $ | +3,8 % | 51.134 $ | -105.228 $ | -67,3 % | 156.362 $ | +27.865 $ | +21,7 % | 128.497 $ | -20.518 $ | -13,8 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 141.729 $ | +14.737 $ | +11,6 % | 126.992 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 114.151 $ | +69.064 $ | +153,2 % | 45.087 $ | -77.946 $ | -63,4 % | 123.033 $ | +54.055 $ | +78,4 % | 68.978 $ | +18.249 $ | +36,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 86.934 $ | +21.012 $ | +31,9 % | 65.922 $ | -5.207 $ | -7,3 % | 71.129 $ | -50.809 $ | -41,7 % | 121.938 $ | +23.829 $ | +24,3 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 119.000 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 111.031 $ | +51.114 $ | +85,3 % | 59.917 $ | +57.258 $ | +2.153,4 % | 2.659 $ | +162 $ | +6,5 % | 2.497 $ | -134.523 $ | -98,2 % |
| Copeland Capital Management, LLC | 89.581 $ | +9.506 $ | +11,9 % | 80.075 $ | -2.455 $ | -3,0 % | 82.530 $ | +5.040 $ | +6,5 % | 77.490 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 86.329 $ | +58.364 $ | +208,7 % | 27.965 $ | -4.011 $ | -12,5 % | 31.976 $ | -56.497 $ | -63,9 % | 88.473 $ | -3.670 $ | -4,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 77.185 $ | +41.441 $ | +115,9 % | 35.744 $ | +3.049 $ | +9,3 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 69.190 $ | +9.595 $ | +16,1 % | 59.595 $ | -6.010 $ | -9,2 % | 65.605 $ | +4.007 $ | +6,5 % | 61.598 $ | +8.824 $ | +16,7 % |
| US BANCORP \DE\ | 68.750 $ | +9.250 $ | +15,5 % | 59.500 $ | -6.000 $ | -9,2 % | 65.500 $ | +4.000 $ | +6,5 % | 61.500 $ | +8.800 $ | +16,7 % |
| CITIGROUP INC | 51.851 $ | +47.114 $ | +994,6 % | 4.737 $ | +2.026 $ | +74,7 % | 2.711 $ | -844 $ | -23,7 % | 3.555 $ | -23.291 $ | -86,8 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 50.738 $ | +8.469 $ | +20,0 % | 42.269 $ | -2.926 $ | -6,5 % | 45.195 $ | +3.006 $ | +7,1 % | 42.189 $ | +704 $ | +1,7 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 47.933 $ | +6.450 $ | +15,5 % | 41.483 $ | ||||||||
| WEXFORD CAPITAL LP | 44.340 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 39.875 $ | +5.365 $ | +15,5 % | 34.510 $ | -3.480 $ | -9,2 % | 37.990 $ | +2.320 $ | +6,5 % | 35.670 $ | +5.104 $ | +16,7 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 38.651 $ | +12.055 $ | +45,3 % | 26.596 $ | +3.540 $ | +15,4 % | 23.056 $ | -1.384 $ | -5,7 % | 24.440 $ | +10.179 $ | +71,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 19.772 $ | -12.787 $ | -39,3 % | 32.559 $ | +21.699 $ | +199,8 % | 10.860 $ | -2.227 $ | -17,0 % | 13.087 $ | -10.386 $ | -44,2 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 28.352 $ | +3.814 $ | +15,5 % | 24.538 $ | -2.474 $ | -9,2 % | 27.012 $ | +1.649 $ | +6,5 % | 25.363 $ | +3.630 $ | +16,7 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 11.900 $ | -9.230 $ | -43,7 % | 21.130 $ | -3.716 $ | -15,0 % | 24.846 $ | +13.842 $ | +125,8 % | |||
| FMR LLC | 22.761 $ | +14.110 $ | +163,1 % | 8.651 $ | -755 $ | -8,0 % | 9.406 $ | +4.142 $ | +78,7 % | 5.264 $ | -300 $ | -5,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 22.000 $ | +8.000 $ | +57,1 % | 14.000 $ | +6.000 $ | +75,0 % | 8.000 $ | +2.000 $ | +33,3 % | 6.000 $ | -42.000 $ | -87,5 % |
| Larson Financial Group LLC | 16.962 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 15.125 $ | +2.035 $ | +15,5 % | 13.090 $ | -1.320 $ | -9,2 % | 14.410 $ | +880 $ | +6,5 % | 13.530 $ | +1.936 $ | +16,7 % |
| Legal & General Group Plc | 8.580 $ | +1.154 $ | +15,5 % | 7.426 $ | -2.228 $ | -23,1 % | 9.654 $ | +589 $ | +6,5 % | 9.065 $ | +1.297 $ | +16,7 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 7.851 $ | +1.056 $ | +15,5 % | 6.795 $ | -685 $ | -9,2 % | 7.480 $ | +457 $ | +6,5 % | 7.023 $ | +1.005 $ | +16,7 % |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 5.294 $ | -1.929 $ | -26,7 % | 7.223 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.485 $ | -3.442 $ | -69,9 % | 4.927 $ | -1.243 $ | -20,1 % | 6.170 $ | +967 $ | +18,6 % | 5.203 $ | +755 $ | +17,0 % |
| GAMMA Investing LLC | 5.775 $ | +777 $ | +15,5 % | 4.998 $ | -137 $ | -2,7 % | 5.135 $ | -56 $ | -1,1 % | 5.191 $ | +2.271 $ | +77,8 % |
| FEDERATED HERMES, INC. | 1.898 $ | -625 $ | -24,8 % | 2.523 $ | -1.066 $ | -29,7 % | 3.589 $ | -1.589 $ | -30,7 % | 5.178 $ | -81 $ | -1,5 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5.154 $ | +640 $ | +14,2 % | 4.514 $ | +1.501 $ | +49,8 % | 3.013 $ | +184 $ | +6,5 % | 2.829 $ | +2.408 $ | +572,0 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.000 $ | +2.000 $ | +66,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 110 $ | -34 $ | -23,6 % | 144 $ | +53 $ | +58,2 % | 91 $ | -3.267 $ | -97,3 % | 3.358 $ | ||
| CWM, LLC | 3.082 $ | +82 $ | +2,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +2.000 $ | +200,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.031 $ | -1.016 $ | -49,6 % | 2.047 $ | -324 $ | -13,7 % | 2.371 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.251 $ | -1.034 $ | -45,3 % | 2.285 $ | +1.774 $ | +347,2 % | 511 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 2.156 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.502 $ | +107 $ | +7,7 % | 1.395 $ | +118 $ | +9,2 % | 1.277 $ | -1.925 $ | -60,1 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 688 $ | -109 $ | -13,7 % | 797 $ | -395 $ | -33,1 % | 1.192 $ | +405 $ | +51,5 % | 787 $ | +365 $ | +86,5 % |
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |
| Arax Advisory Partners | 509 $ | +438 $ | +616,9 % | 71 $ | -495 $ | -87,5 % | 566 $ | |||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 436 $ | +34 $ | +8,5 % | 402 $ | ||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 330 $ | +44 $ | +15,4 % | 286 $ | -28 $ | -8,9 % | 314 $ | +19 $ | +6,4 % | 295 $ | +42 $ | +16,6 % |
| Essential Partners LLC | 138 $ | -136 $ | -49,6 % | 274 $ | -27 $ | -9,0 % | 301 $ | +43 $ | +16,7 % | 258 $ | +226 $ | +706,3 % |
| Allworth Financial LP | 207 $ | +135 $ | +187,5 % | 72 $ | +58 $ | +414,3 % | 14 $ | -36 $ | -72,0 % | 50 $ | +28 $ | +127,3 % |
| Root Financial Partners, LLC | 83 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 41 $ | +29 $ | +241,7 % | 12 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 36 $ | +9 $ | +33,3 % | 27 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 28 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 28 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 14 $ | +2 $ | +16,7 % | 12 $ | -1 $ | -7,7 % | 13 $ | |||||
| 57.005.112 $ | +14.294.630 $ | +49,3 % | 42.846.501 $ | -97.427 $ | +51,1 % | 44.983.798 $ | +3.954.393 $ | +8,5 % | 40.858.451 $ | +6.597.476 $ | +42,6 % | |