| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.709.625 $ | -69.694 $ | +61,5 % | 199.872.314 $ | +27.034.075 $ | +343,3 % | 173.220.046 $ | -7.978.523 $ | +32,5 % | 181.308.966 $ | +13.942.014 $ | +2,1 % |
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 146.314.343 $ | +19.162.460 $ | +15,1 % | 127.151.883 $ | -5.758.179 $ | -4,3 % | 132.910.062 $ | +11.141.234 $ | +9,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 9.676.265 $ | +1.675.058 $ | +20,9 % | 8.001.207 $ | -804.284 $ | -9,1 % | 8.805.491 $ | +61.820 $ | +0,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 5.592.210 $ | -535.351 $ | -8,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.368.007 $ | +1.199.365 $ | +28,8 % | 4.168.642 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4.539.223 $ | +512.340 $ | +12,7 % | 4.026.883 $ | -394.922 $ | -8,9 % | 4.421.805 $ | +47.603 $ | +1,1 % | |||
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 4.365.233 $ | +9.578 $ | +0,2 % | 4.355.655 $ | +629.840 $ | +16,9 % | 3.725.815 $ | +372.902 $ | +11,1 % | 3.352.913 $ | +2.334.293 $ | +229,2 % |
| MORGAN STANLEY | 3.023.545 $ | +440.683 $ | +17,1 % | 2.582.862 $ | -152.487 $ | -5,6 % | 2.735.349 $ | +389.468 $ | +16,6 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.832.448 $ | +417.201 $ | +17,3 % | 2.415.247 $ | -37.615 $ | -1,5 % | 2.452.862 $ | -184.770 $ | -7,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.687.111 $ | +322.291 $ | +13,6 % | 2.364.820 $ | -39.354 $ | -1,6 % | 2.404.174 $ | -23.811 $ | -1,0 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.407.584 $ | +310.103 $ | +14,8 % | 2.097.481 $ | -122.935 $ | -5,5 % | 2.220.416 $ | +646.138 $ | +41,0 % | |||
| Copley Financial Group, Inc. | 1.714.094 $ | +225.565 $ | +15,2 % | 1.488.529 $ | -247.634 $ | -14,3 % | 1.736.163 $ | +121.996 $ | +7,6 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1.621.576 $ | +105.012 $ | +6,9 % | 1.516.564 $ | +155.074 $ | +11,4 % | 1.361.490 $ | +405.674 $ | +42,4 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.376.930 $ | +149.844 $ | +12,2 % | 1.227.086 $ | -757.604 $ | -38,2 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 799.568 $ | -164.291 $ | -17,0 % | 963.859 $ | -295.865 $ | -23,5 % | 1.259.724 $ | -104.506 $ | -7,7 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 1.251.000 $ | +128.000 $ | +11,4 % | 1.123.000 $ | -17.000 $ | -1,5 % | 1.140.000 $ | +130.000 $ | +12,9 % | |||
| 1776 Wealth LLC | 1.122.185 $ | +146.970 $ | +15,1 % | 975.215 $ | -44.163 $ | -4,3 % | 1.019.378 $ | -8.076 $ | -0,8 % | |||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 876.000 $ | -56.000 $ | -6,0 % | 932.000 $ | +90.000 $ | +10,7 % | 842.000 $ | -115.000 $ | -12,0 % | 957.000 $ | -41.000 $ | -4,1 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 885.686 $ | +214.948 $ | +32,0 % | 670.738 $ | -68.138 $ | -9,2 % | 738.876 $ | -65.541 $ | -8,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 780.150 $ | +167.074 $ | +27,3 % | 613.076 $ | -14.020 $ | -2,2 % | 627.096 $ | +108.434 $ | +20,9 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 749.177 $ | +227.336 $ | +43,6 % | 521.841 $ | ||||||||
| Cetera Investment Advisers | 646.699 $ | +154.288 $ | +31,3 % | 492.411 $ | +211.465 $ | +75,3 % | 280.946 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 638.197 $ | +92.339 $ | +16,9 % | 545.858 $ | ||||||||
| Berkeley Capital Partners, LLC | 575.999 $ | +10.784 $ | +1,9 % | |||||||||
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | 567.443 $ | +731 $ | +0,1 % | 566.712 $ | +56.414 $ | +11,1 % | 510.298 $ | -23.109 $ | -4,3 % | 533.407 $ | -9.532 $ | -1,8 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 517.498 $ | +19.216 $ | +3,9 % | 498.282 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 502.402 $ | +129.148 $ | +34,6 % | 373.254 $ | +25.872 $ | +7,4 % | 347.382 $ | -2.424 $ | -0,7 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 497.162 $ | +184.909 $ | +59,2 % | 312.253 $ | -2.037 $ | -0,6 % | 314.290 $ | +121.897 $ | +63,4 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 161.519 $ | -328.535 $ | -67,0 % | 490.054 $ | +199.208 $ | +68,5 % | ||||||
| Oak Grove Capital LLC | 419.040 $ | +540 $ | +0,1 % | 418.500 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 363.398 $ | +1.513 $ | +0,4 % | 361.885 $ | -44.098 $ | -10,9 % | 405.983 $ | +88.564 $ | +27,9 % | |||
| Concorde Asset Management, LLC | 402.225 $ | +86.353 $ | +27,3 % | 315.872 $ | -12.896 $ | -3,9 % | 328.768 $ | +27.237 $ | +9,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 366.110 $ | +94.407 $ | +34,7 % | 271.703 $ | -65.048 $ | -19,3 % | 336.751 $ | -36.991 $ | -9,9 % | |||
| Navis Wealth Advisors, LLC | 322.688 $ | +51.051 $ | +18,8 % | 271.637 $ | -4.960 $ | -1,8 % | 276.597 $ | +7.560 $ | +2,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 185.831 $ | +26.064 $ | +16,3 % | 159.767 $ | -162.074 $ | -50,4 % | 321.841 $ | +11.200 $ | +3,6 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 315.702 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 285.200 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 48.000 $ | -227.000 $ | -82,5 % | 275.000 $ | +176.000 $ | +177,8 % | ||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 269.381 $ | +347 $ | +0,1 % | 269.034 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 230.640 $ | +89.475 $ | +63,4 % | 141.165 $ | -25.034 $ | -15,1 % | 166.199 $ | -40.246 $ | -19,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 213.900 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 207.977 $ | +13.110 $ | +6,7 % | 194.867 $ | +0 $ | +0,0 % | 194.867 $ | -1.384 $ | -0,7 % | |||
| UBS Group AG | 124.915 $ | -80.973 $ | -39,3 % | 205.888 $ | +192.385 $ | +1.424,8 % | 13.503 $ | -96.208 $ | -87,7 % | |||
| Nuveen, LLC | 197.099 $ | |||||||||||
| Callan Family Office, LLC | 189.379 $ | +24.803 $ | +15,1 % | 164.576 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 165.758 $ | +12.012 $ | +7,8 % | 153.746 $ | -13.159 $ | -7,9 % | 166.905 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 157.186 $ | +20.587 $ | +15,1 % | 136.599 $ | ||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 156.371 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 156.127 $ | +15.119 $ | +10,7 % | 141.008 $ | -5.573 $ | -3,8 % | 146.581 $ | -22.039 $ | -13,1 % | |||
| PFG Investments, LLC | 152.204 $ | -439 $ | -0,3 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 108.516 $ | +46.891 $ | +76,1 % | 61.625 $ | -79.161 $ | -56,2 % | 140.786 $ | -51.821 $ | -26,9 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 104.769 $ | +61.121 $ | +140,0 % | 43.648 $ | -77.177 $ | -63,9 % | 120.825 $ | +37.691 $ | +45,3 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 109.750 $ | -2.670 $ | -2,4 % | 112.420 $ | +19.145 $ | +20,5 % | 93.275 $ | -5.285 $ | -5,4 % | 98.560 $ | ||
| SG Americas Securities, LLC | 107.000 $ | |||||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 90.210 $ | +11.815 $ | +15,1 % | 78.395 $ | +50.657 $ | +182,6 % | 27.738 $ | -197 $ | -0,7 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 84.754 $ | +11.100 $ | +15,1 % | 73.654 $ | -3.335 $ | -4,3 % | 76.989 $ | -547 $ | -0,7 % | |||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 83.318 $ | +69.238 $ | +491,7 % | 14.080 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 75.361 $ | +51.950 $ | +221,9 % | 23.411 $ | -14.267 $ | -37,9 % | 37.678 $ | -1.969 $ | -5,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 12.727 $ | -45.367 $ | -78,1 % | 58.094 $ | +2.221 $ | +4,0 % | 55.873 $ | +48.044 $ | +613,7 % | 7.829 $ | -8.180 $ | -51,1 % |
| BFC Planning, Inc. | 55.288 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 51.228 $ | +2.978 $ | +6,2 % | 48.250 $ | -1.312 $ | -2,6 % | 49.562 $ | -862 $ | -1,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 51.011 $ | +6.681 $ | +15,1 % | 44.330 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 49.373 $ | +10.276 $ | +26,3 % | 39.097 $ | -6.705 $ | -14,6 % | 45.802 $ | -54.506 $ | -54,3 % | |||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 32.073 $ | -12.350 $ | -27,8 % | 44.423 $ | -330 $ | -0,7 % | ||||||
| STRS OHIO | 35.696 $ | +9.346 $ | +35,5 % | 26.350 $ | +3.451 $ | +15,1 % | 22.899 $ | -1.037 $ | -4,3 % | 23.936 $ | -170 $ | -0,7 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 29.218 $ | +3.827 $ | +15,1 % | 25.391 $ | +19.562 $ | +335,6 % | 5.829 $ | |||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 28.613 $ | +3.747 $ | +15,1 % | 24.866 $ | -1.126 $ | -4,3 % | 25.992 $ | -184 $ | -0,7 % | |||
| Next Level Wealth Planning, LLC | 25.794 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 25.000 $ | +7.000 $ | +38,9 % | 18.000 $ | -4.000 $ | -18,2 % | 22.000 $ | -48.000 $ | -68,6 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.694 $ | -11.323 $ | -47,1 % | 24.017 $ | +6.769 $ | +39,2 % | 17.248 $ | +4.642 $ | +36,8 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 16.074 $ | -3.862 $ | -19,4 % | 19.936 $ | -2.057 $ | -9,4 % | 21.993 $ | -17.598 $ | -44,4 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 17.584 $ | +13.833 $ | +368,8 % | 3.751 $ | +707 $ | +23,2 % | 3.044 $ | +101 $ | +3,4 % | 2.943 $ | +1.979 $ | +205,3 % |
| Legal & General Group Plc | 11.114 $ | +1.456 $ | +15,1 % | 9.658 $ | -437 $ | -4,3 % | 10.095 $ | -72 $ | -0,7 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.114 $ | +1.194 $ | +15,1 % | 7.920 $ | -359 $ | -4,3 % | 8.279 $ | -59 $ | -0,7 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.614 $ | +753 $ | +19,5 % | 3.861 $ | -4.587 $ | -54,3 % | 8.448 $ | |||||
| FMR LLC | 7.411 $ | +1.458 $ | +24,5 % | 5.953 $ | +420 $ | +7,6 % | 5.533 $ | -9.104 $ | -62,2 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.457 $ | -3.082 $ | -67,9 % | 4.539 $ | -2.093 $ | -31,6 % | 6.632 $ | -1.763 $ | -21,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.483 $ | +545 $ | +28,1 % | 1.938 $ | -1.052 $ | -35,2 % | 2.990 $ | -3.219 $ | -51,8 % | 6.209 $ | -1.278 $ | -17,1 % |
| CWM, LLC | 4.782 $ | -218 $ | -4,4 % | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 4.822 $ | -9.259 $ | -65,8 % | |||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.041 $ | -183 $ | -4,3 % | 4.224 $ | -30 $ | -0,7 % | ||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Arax Advisory Partners | 3.069 $ | +3.055 $ | +21.821,4 % | 14 $ | -1.759 $ | -99,2 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | |||||||||
| Covestor Ltd | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.310 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 1.185 $ | -955 $ | -44,6 % | 2.140 $ | -15 $ | -0,7 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.924 $ | -14 $ | -0,7 % | 1.938 $ | +336 $ | +21,0 % | 1.602 $ | +54 $ | +3,5 % | 1.548 $ | -12 $ | -0,8 % |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 992 $ | +130 $ | +15,1 % | 862 $ | -39 $ | -4,3 % | 901 $ | |||||
| SIGNATUREFD, LLC | 674 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 620 $ | +81 $ | +15,0 % | 539 $ | -24 $ | -4,3 % | 563 $ | -47 $ | -7,7 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 566 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 544 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 528 $ | +466 $ | +751,6 % | 62 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 78 $ | -30 $ | -27,8 % | 108 $ | +0 $ | +0,0 % | 108 $ | -314 $ | -74,4 % | 422 $ | -46 $ | -9,8 % |
| Essential Partners LLC | 264 $ | +0 $ | +0,0 % | 264 $ | +48 $ | +22,2 % | 216 $ | +103 $ | +91,2 % | 113 $ | -1.348 $ | -92,3 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 211 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 140 $ | +113 $ | +418,5 % | 27 $ | +12 $ | +80,0 % | 15 $ | -28 $ | -65,1 % | |||
| Kilter Group LLC | 127 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 122 $ | +37 $ | +43,5 % | 85 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 93 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 63 $ | +1 $ | +1,6 % | 62 $ | +48 $ | +342,9 % | 14 $ | -57 $ | -80,3 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 62 $ | +22 $ | +55,0 % | 40 $ | +26 $ | +185,7 % | 14 $ | |||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 26 $ | -23.974 $ | -99,9 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 13 $ | |||||||||||
| Gesamt | 6.709.625 $ | -69.694 $ | +61,5 % | 199.872.314 $ | +27.034.075 $ | +343,3 % | 173.220.046 $ | -7.978.523 $ | +32,5 % | 181.308.966 $ | +13.942.014 $ | +2,1 % |