| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 19.183.118 $ | -1.205.842 $ | -19,5 % | 30.011.762 $ | -2.159.635 $ | +247,6 % | 35.732.326 $ | -13.098.660 $ | +16,3 % | 48.870.744 $ | -28.255.378 $ | -30,2 % |
| Curative Ventures V LLC | 13.748.789 $ | -854.552 $ | -5,9 % | 14.603.341 $ | -1.044.452 $ | -6,7 % | 15.647.793 $ | -5.241.251 $ | -25,1 % | 20.889.044 $ | -13.027.167 $ | -38,4 % |
| BML Capital Management, LLC | 4.674.144 $ | -290.520 $ | -5,9 % | 4.964.664 $ | -355.080 $ | -6,7 % | 5.319.744 $ | -1.781.856 $ | -25,1 % | 7.101.600 $ | -4.428.816 $ | -38,4 % |
| CPMG Inc | 3.385.997 $ | -1.134.145 $ | -25,1 % | 4.520.142 $ | -2.818.925 $ | -38,4 % | ||||||
| Vivo Capital, LLC | 2.251.194 $ | -161.008 $ | -6,7 % | 2.412.202 $ | -807.971 $ | -25,1 % | 3.220.173 $ | -2.008.217 $ | -38,4 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.034.882 $ | -60.593 $ | -5,5 % | 1.095.475 $ | -1.575.017 $ | -59,0 % | 2.670.492 $ | -843.320 $ | -24,0 % | |||
| Kalehua Capital Management LLC | 1.531.848 $ | -1.128.675 $ | -42,4 % | 2.660.523 $ | ||||||||
| Siren, L.L.C. | 2.243.263 $ | -1.398.980 $ | -38,4 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.101.660 $ | -895.427 $ | -29,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.259.145 $ | -179.419 $ | -12,5 % | 1.438.564 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 1.364.383 $ | +1.311.829 $ | +2.496,2 % | 52.554 $ | +48.605 $ | +1.230,8 % | 3.949 $ | -96.442 $ | -96,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 91.773 $ | -71.552 $ | -43,8 % | 163.325 $ | -815.444 $ | -83,3 % | 978.769 $ | -859.703 $ | -46,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 386.807 $ | -100.177 $ | -20,6 % | 486.984 $ | -258.816 $ | -34,7 % | 745.800 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 108.229 $ | -12.900 $ | -10,6 % | 121.129 $ | -43.341 $ | -26,4 % | 164.470 $ | -506.519 $ | -75,5 % | 670.989 $ | -772.664 $ | -53,5 % |
| BlackRock, Inc. | 426.826 $ | -1.802 $ | -0,4 % | 428.628 $ | -134.715 $ | -23,9 % | 563.343 $ | -538.297 $ | -48,9 % | |||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 385.000 $ | -27.000 $ | -6,6 % | 412.000 $ | -138.000 $ | -25,1 % | 550.000 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 235.614 $ | -82.137 $ | -25,8 % | 317.751 $ | -202.934 $ | -39,0 % | 520.685 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 305.911 $ | -19.012 $ | -5,9 % | 324.923 $ | -79.072 $ | -19,6 % | 403.995 $ | -65.955 $ | -14,0 % | 469.950 $ | -286.539 $ | -37,9 % |
| AlphaQuest LLC | 410.069 $ | +146.688 $ | +55,7 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 225.283 $ | -21.370 $ | -8,7 % | 246.653 $ | -17.546 $ | -6,6 % | 264.199 $ | -99.676 $ | -27,4 % | 363.875 $ | -237.775 $ | -39,5 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 331.062 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 216.234 $ | +81.297 $ | +60,2 % | 134.937 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 211.178 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 135.306 $ | -9.677 $ | -6,7 % | 144.983 $ | -48.562 $ | -25,1 % | 193.545 $ | -120.702 $ | -38,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 175.124 $ | -11.306 $ | -6,1 % | 186.430 $ | ||||||||
| Americana Partners, LLC | 117.114 $ | -7.279 $ | -5,9 % | 124.393 $ | -8.897 $ | -6,7 % | 133.290 $ | -44.646 $ | -25,1 % | 177.936 $ | -12.737 $ | -6,7 % |
| BARCLAYS PLC | 14 $ | -209 $ | -93,7 % | 223 $ | -33.849 $ | -99,3 % | 34.072 $ | -77.523 $ | -69,5 % | 111.595 $ | +1.756 $ | +1,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 94.901 $ | -276.623 $ | -74,5 % | |||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 84.872 $ | |||||||||||
| Vazirani Asset Management LLC | 82.400 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 82.000 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -14.000 $ | -93,3 % | 15.000 $ | +10.000 $ | +200,0 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.304 $ | -809 $ | -6,7 % | 12.113 $ | ||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 4.230 $ | |||||||||||
| BOKF, NA | 3.741 $ | -4.367 $ | -53,9 % | |||||||||
| GK Wealth Management LLC | 3.634 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 939 $ | -315 $ | -25,1 % | 1.254 $ | -782 $ | -38,4 % | ||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 961 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 562 $ | -208 $ | -27,0 % | 770 $ | -1.212 $ | -61,2 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 677 $ | +659 $ | +3.661,1 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 527 $ | |||||||||||
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | 440 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 246 $ | -55.727 $ | -99,6 % | |||||||||
| Frazier Financial Advisors, LLC | 165 $ | -103 $ | -38,4 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 54 $ | -4 $ | -6,9 % | 58 $ | -19 $ | -24,7 % | 77 $ | -55.360 $ | -99,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 44 $ | -10.654 $ | -99,6 % | |||||||||
| Gesamt | 19.183.118 $ | -1.205.842 $ | -19,5 % | 30.011.762 $ | -2.159.635 $ | +247,6 % | 35.732.326 $ | -13.098.660 $ | +16,3 % | 48.870.744 $ | -28.255.378 $ | -30,2 % |