| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 169.048.258 $ | +14.428.814 $ | +321,2 % | 153.712.243 $ | +63.906.269 $ | +250,1 % | 80.637.391 $ | -66.629.721 $ | +93,8 % | 146.733.000 $ | -98.359.510 $ | -20,0 % | |
| SYCAMORE PARTNERS MANAGEMENT, L.P. | 109.012.948 $ | +5.246.613 $ | +5,1 % | 103.766.335 $ | +46.636.555 $ | +81,6 % | 57.129.780 $ | -44.887.685 $ | -44,0 % | 102.017.465 $ | -69.954.832 $ | -40,7 % |
| Fund 1 Investments, LLC | 18.414.784 $ | +1.098.864 $ | +6,3 % | 17.315.920 $ | +7.625.009 $ | +78,7 % | 9.690.911 $ | -7.485.087 $ | -43,6 % | 17.175.998 $ | -13.601.682 $ | -44,2 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 9.503.849 $ | -432.625 $ | -4,4 % | 9.936.474 $ | +3.630.878 $ | +57,6 % | 6.305.596 $ | -4.602.193 $ | -42,2 % | 10.907.789 $ | +1.470.919 $ | +15,6 % |
| SG Americas Securities, LLC | 7.722.000 $ | +4.335.000 $ | +128,0 % | 3.387.000 $ | ||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.740.000 $ | +180.000 $ | +5,1 % | 3.560.000 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 3.585.317 $ | +442.628 $ | +14,1 % | 3.142.689 $ | +1.386.242 $ | +78,9 % | 1.756.447 $ | -1.296.315 $ | -42,5 % | 3.052.762 $ | -1.271.210 $ | -29,4 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.579.616 $ | +201.070 $ | +8,5 % | 2.378.546 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.278.183 $ | -1.015.539 $ | -44,3 % | 2.293.722 $ | -1.118.616 $ | -32,8 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 1.788.710 $ | +1.735.461 $ | +3.259,1 % | 53.249 $ | -164.207 $ | -75,5 % | 217.456 $ | +11.180 $ | +5,4 % | 206.276 $ | +77.673 $ | +60,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.031.105 $ | +654.466 $ | +173,8 % | 376.639 $ | +344.722 $ | +1.080,1 % | 31.917 $ | -1.498.647 $ | -97,9 % | 1.530.564 $ | -931.656 $ | -37,8 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 336.471 $ | -1.116.925 $ | -76,8 % | 1.453.396 $ | ||||||||
| Shay Capital LLC | 1.279.751 $ | +933.698 $ | +269,8 % | 346.053 $ | +165.676 $ | +91,8 % | 180.377 $ | -142.251 $ | -44,1 % | 322.628 $ | -958.731 $ | -74,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.243.950 $ | +132.885 $ | +12,0 % | 1.111.065 $ | +538.285 $ | +94,0 % | 572.780 $ | -425.638 $ | -42,6 % | 998.418 $ | -221.238 $ | -18,1 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1.158.794 $ | -4.573.292 $ | -79,8 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 128.110 $ | -1.020.159 $ | -88,8 % | 1.148.269 $ | +1.029.431 $ | +866,2 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 859.014 $ | -264.630 $ | -23,6 % | 1.123.644 $ | +520.373 $ | +86,3 % | 603.271 $ | -288.513 $ | -32,4 % | 891.784 $ | -4.765.706 $ | -84,2 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 884.412 $ | +502.965 $ | +131,9 % | 381.447 $ | +315.029 $ | +474,3 % | 66.418 $ | -45.737 $ | -40,8 % | 112.155 $ | -75 $ | -0,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 765.619 $ | +72.984 $ | +10,5 % | 692.635 $ | +617.680 $ | +824,1 % | 74.955 $ | +43.366 $ | +137,3 % | 31.589 $ | -110.179 $ | -77,7 % |
| MUFG Securities EMEA plc | 748.000 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 155.701 $ | -513.002 $ | -76,7 % | 668.703 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 645.907 $ | +30.360 $ | +4,9 % | 615.547 $ | +279.278 $ | +83,1 % | 336.269 $ | -249.766 $ | -42,6 % | 586.035 $ | -315.526 $ | -35,0 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 603.354 $ | +155.346 $ | +34,7 % | 448.008 $ | +241.417 $ | +116,9 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 343.893 $ | -128.341 $ | -27,2 % | 472.234 $ | +382.417 $ | +425,8 % | 89.817 $ | |||||
| CIBC Bancorp USA Inc. | 143.796 $ | -304.228 $ | -67,9 % | 448.024 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 438.760 $ | +87.281 $ | +24,8 % | 351.479 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 422.953 $ | +34.199 $ | +8,8 % | 388.754 $ | +186.738 $ | +92,4 % | 202.016 $ | -167.948 $ | -45,4 % | 369.964 $ | -82.454 $ | -18,2 % |
| UBS Group AG | 352.342 $ | +343.554 $ | +3.909,4 % | 8.788 $ | -51.157 $ | -85,3 % | 59.945 $ | -29.611 $ | -33,1 % | 89.556 $ | -385.560 $ | -81,2 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 341.600 $ | +13.514 $ | +4,1 % | 328.086 $ | +143.133 $ | +77,4 % | 184.953 $ | -141.333 $ | -43,3 % | 326.286 $ | -17.584 $ | -5,1 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 328.879 $ | -375.345 $ | -53,3 % | |||||||||
| JB CAPITAL PARTNERS LP | 280.500 $ | +13.500 $ | +5,1 % | 267.000 $ | +120.000 $ | +81,6 % | 147.000 $ | -115.500 $ | -44,0 % | 262.500 $ | -180.000 $ | -40,7 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 29.570 $ | -99.361 $ | -77,1 % | 128.931 $ | +2.785 $ | +2,2 % | 126.146 $ | -123.600 $ | -49,5 % | 249.746 $ | -73.019 $ | -22,6 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 239.798 $ | +39.763 $ | +19,9 % | 200.035 $ | ||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 74.226 $ | -141.752 $ | -65,6 % | 215.978 $ | ||||||||
| ING GROEP NV | 187.000 $ | +9.000 $ | +5,1 % | 178.000 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 179.333 $ | +26.431 $ | +17,3 % | 152.902 $ | +369 $ | +0,2 % | 152.533 $ | -32.792 $ | -17,7 % | 185.325 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 116.637 $ | +81.000 $ | +227,3 % | 35.637 $ | +32.522 $ | +1.044,0 % | 3.115 $ | -3.083 $ | -49,7 % | 6.198 $ | -2.195 $ | -26,2 % |
| State of Wyoming | 105.728 $ | -25.925 $ | -19,7 % | |||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 103.850 $ | +62.253 $ | +149,7 % | 41.597 $ | +21.489 $ | +106,9 % | 20.108 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 101.813 $ | -243.803 $ | -70,5 % | |||||||||
| Nuveen, LLC | 92.260 $ | -1.575 $ | -1,7 % | 93.835 $ | +42.258 $ | +81,9 % | 51.577 $ | -40.676 $ | -44,1 % | 92.253 $ | -63.259 $ | -40,7 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 93.000 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 92.681 $ | +13.966 $ | +17,7 % | 78.715 $ | +60.295 $ | +327,3 % | 18.420 $ | -1.309.080 $ | -98,6 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 62.664 $ | -27.970 $ | -30,9 % | 90.634 $ | +23.150 $ | +34,3 % | 67.484 $ | +32.128 $ | +90,9 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 36.691 $ | -49.936 $ | -57,6 % | 86.627 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 8.977 $ | -3.226 $ | -26,4 % | 12.203 $ | -39.426 $ | -76,4 % | 51.629 $ | -31.626 $ | -38,0 % | 83.255 $ | -40.515 $ | -32,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 26.326 $ | +1.190 $ | +4,7 % | 25.136 $ | -54.994 $ | -68,6 % | 80.130 $ | +31.260 $ | +64,0 % | 48.870 $ | -16.790 $ | -25,6 % |
| FMR LLC | 77.762 $ | +13.443 $ | +20,9 % | 64.319 $ | +15.419 $ | +31,5 % | 48.900 $ | +45.020 $ | +1.160,3 % | 3.880 $ | -3.212 $ | -45,3 % |
| Nicht ausgewiesen | 76.433 $ | +42.443 $ | +124,9 % | 33.990 $ | +0 $ | +0,0 % | 33.990 $ | -26.805 $ | -44,1 % | 60.795 $ | -41.688 $ | -40,7 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 74.624 $ | +8.662 $ | +13,1 % | 65.962 $ | +30.337 $ | +85,2 % | 35.625 $ | -26.293 $ | -42,5 % | 61.918 $ | -18.121 $ | -22,6 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 34.661 $ | -38.608 $ | -52,7 % | 73.269 $ | +26.028 $ | +55,1 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 67.000 $ | +17.000 $ | +34,0 % | 50.000 $ | +39.000 $ | +354,5 % | 11.000 $ | -11.000 $ | -50,0 % | 22.000 $ | -400.000 $ | -94,8 % |
| Jain Global LLC | 65.456 $ | +9.994 $ | +18,0 % | 55.462 $ | -829.538 $ | -93,7 % | ||||||
| Abel Hall, LLC | 64.347 $ | +4.895 $ | +8,2 % | 59.452 $ | +10.670 $ | +21,9 % | 48.782 $ | |||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 61.775 $ | -201.032 $ | -76,5 % | |||||||||
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 34.244 $ | -27.006 $ | -44,1 % | 61.250 $ | -42.000 $ | -40,7 % | ||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 57.362 $ | +27.301 $ | +90,8 % | 30.061 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 53.772 $ | +31.073 $ | +136,9 % | 22.699 $ | -14.318 $ | -38,7 % | 37.017 $ | -8.259 $ | -18,2 % | 45.276 $ | +439 $ | +1,0 % |
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 46.300 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 46.000 $ | +25.000 $ | +119,0 % | 21.000 $ | +9.000 $ | +75,0 % | 12.000 $ | -8.000 $ | -40,0 % | 20.000 $ | ||
| Cerity Partners LLC | 45.890 $ | +27.098 $ | +144,2 % | 18.792 $ | +625 $ | +3,4 % | 18.167 $ | |||||
| J2 Capital Management Inc | 43.760 $ | |||||||||||
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | 43.162 $ | -29.597 $ | -40,7 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 11.334 $ | -2.465 $ | -17,9 % | 13.799 $ | +4.346 $ | +46,0 % | 9.453 $ | -33.011 $ | -77,7 % | 42.464 $ | +35.871 $ | +544,1 % |
| Mariner, LLC | 41.004 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 40.269 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 34.593 $ | -2.933 $ | -7,8 % | 37.526 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 37.000 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 29.649 $ | +26.858 $ | +962,3 % | 2.791 $ | +2.043 $ | +273,1 % | 748 $ | +18 $ | +2,5 % | 730 $ | -22.763 $ | -96,9 % |
| XTX Topco Ltd | 29.144 $ | +5.125 $ | +21,3 % | 24.019 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 16.241 $ | -12.809 $ | -44,1 % | 29.050 $ | -90.764 $ | -75,8 % | ||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 25.181 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 24.904 $ | +20.904 $ | +522,6 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | -2.000 $ | -40,0 % | |||
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | 24.131 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 23.512 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23.435 $ | -16.608 $ | -41,5 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.589 $ | +9.973 $ | +93,9 % | 10.616 $ | +520 $ | +5,2 % | 10.096 $ | -1.008 $ | -9,1 % | 11.104 $ | -245 $ | -2,2 % |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 20.000 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 16.707 $ | -1.992 $ | -10,7 % | 18.699 $ | -24.232 $ | -56,4 % | ||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 18.669 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 16.834 $ | +810 $ | +5,1 % | 16.024 $ | +7.216 $ | +81,9 % | 8.808 $ | -6.946 $ | -44,1 % | 15.754 $ | -10.802 $ | -40,7 % |
| Engineers Gate Manager LP | 16.397 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 14.885 $ | +14.778 $ | +13.811,2 % | 107 $ | -822 $ | -88,5 % | 929 $ | |||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 14.766 $ | +4.766 $ | +47,7 % | 10.000 $ | +10.000 $ | |||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 11 $ | -12.414 $ | -99,9 % | 12.425 $ | -8.874 $ | -41,7 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 11.564 $ | +809 $ | +7,5 % | 10.755 $ | +4.440 $ | +70,3 % | 6.315 $ | +6.212 $ | +6.031,1 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 8.851 $ | +426 $ | +5,1 % | 8.425 $ | +3.794 $ | +81,9 % | 4.631 $ | -3.652 $ | -44,1 % | 8.283 $ | -5.679 $ | -40,7 % |
| Legal & General Group Plc | 8.335 $ | +4.681 $ | +128,1 % | 3.654 $ | +1.645 $ | +81,9 % | 2.009 $ | -1.584 $ | -44,1 % | 3.593 $ | -2.494 $ | -41,0 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 8.226 $ | +396 $ | +5,1 % | 7.830 $ | ||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 7.929 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 4.103 $ | -2.611 $ | -38,9 % | 6.714 $ | +2.996 $ | +80,6 % | 3.718 $ | +2.143 $ | +136,1 % | 1.575 $ | ||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5.940 $ | +570 $ | +10,6 % | 5.370 $ | +2.436 $ | +83,0 % | 2.934 $ | +1.164 $ | +65,8 % | 1.770 $ | +685 $ | +63,1 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 3.738 $ | +1.456 $ | +63,8 % | 2.282 $ | +1.043 $ | +84,2 % | 1.239 $ | -4.540 $ | -78,6 % | 5.779 $ | -3.752 $ | -39,4 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.000 $ | +4.000 $ | +400,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % |
| Sterling Capital Management LLC | 1.180 $ | -808 $ | -40,6 % | 1.988 $ | -290 $ | -12,7 % | 2.278 $ | -1.796 $ | -44,1 % | 4.074 $ | +2.189 $ | +116,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 885 $ | -1.136 $ | -56,2 % | 2.021 $ | -632 $ | -23,8 % | 2.653 $ | -1.816 $ | -40,6 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2.527 $ | +1.601 $ | +172,9 % | 926 $ | +745 $ | +411,6 % | 181 $ | -87 $ | -32,5 % | |||
| Essential Partners LLC | 546 $ | -1.706 $ | -75,8 % | 2.252 $ | +2.162 $ | +2.402,2 % | 90 $ | -152 $ | -62,8 % | 242 $ | -50 $ | -17,1 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.831 $ | +88 $ | +5,0 % | 1.743 $ | +785 $ | +81,9 % | 958 $ | -755 $ | -44,1 % | 1.713 $ | -1.175 $ | -40,7 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 563 $ | -1.229 $ | -68,6 % | 1.792 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 1.749 $ | +1.277 $ | +270,6 % | 472 $ | +403 $ | +584,1 % | 69 $ | +51 $ | +283,3 % | 18 $ | ||
| WealthCollab, LLC | 1.553 $ | -1.064 $ | -40,7 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 7 $ | -541 $ | -98,7 % | 548 $ | +168 $ | +44,2 % | 380 $ | -299 $ | -44,0 % | 679 $ | ||
| Cornerstone Planning Group LLC | 657 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 531 $ | +141 $ | +36,2 % | 390 $ | +367 $ | +1.595,7 % | 23 $ | -28 $ | -54,9 % | 51 $ | +21 $ | +70,0 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 434 $ | +329 $ | +313,3 % | 105 $ | +88 $ | +517,6 % | 17 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 374 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 217 $ | +90 $ | +70,9 % | 127 $ | +118 $ | +1.311,1 % | 9 $ | +7 $ | +350,0 % | 2 $ | -69 $ | -97,2 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 181 $ | +8 $ | +4,6 % | 173 $ | +151 $ | +686,4 % | 22 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 181 $ | |||||||||||
| SHP Wealth Management | 178 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 152 $ | +119 $ | +360,6 % | 33 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 145 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 68 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 64 $ | +49 $ | +326,7 % | 15 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 59 $ | +13 $ | +28,3 % | 46 $ | ||||||||
| Privatperson | 56 $ | +3 $ | +5,7 % | 53 $ | +24 $ | +82,8 % | 29 $ | -23 $ | -44,2 % | 52 $ | -37 $ | -41,6 % |
| MAI Capital Management | 52 $ | -388 $ | -88,2 % | |||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 38 $ | -83 $ | -68,6 % | |||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 21 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 12 $ | +3 $ | +33,3 % | 9 $ | ||||||||
| 169.048.258 $ | +14.428.814 $ | +321,2 % | 153.712.243 $ | +63.906.269 $ | +250,1 % | 80.637.391 $ | -66.629.721 $ | +93,8 % | 146.733.000 $ | -98.359.510 $ | -20,0 % | |