| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 9.871.529 $ | -830.004 $ | -9,7 % | 166.340.221 $ | +12.995.180 $ | +50,7 % | 162.449.684 $ | -32.664.722 $ | -19,3 % | 201.319.756 $ | -10.593.219 $ | +221,5 % |
| OV Management LLC | 38.867.277 $ | +2.424.542 $ | +6,7 % | 36.442.735 $ | -9.026.757 $ | -19,9 % | 45.469.492 $ | -298.406 $ | -0,7 % | |||
| 1248 Management, LLC | 34.448.238 $ | +4.487.448 $ | +15,0 % | 29.960.790 $ | -7.327.688 $ | -19,7 % | 37.288.478 $ | -206.830 $ | -0,6 % | |||
| Mariner, LLC | 32.927.231 $ | +2.834.605 $ | +9,4 % | 30.092.626 $ | -2.259.802 $ | -7,0 % | 32.352.428 $ | -5.411.761 $ | -14,3 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 13.424.472 $ | +837.420 $ | +6,7 % | 12.587.052 $ | -3.117.776 $ | -19,9 % | 15.704.828 $ | -103.079 $ | -0,7 % | |||
| Pandi, LLC | 9.501.519 $ | +592.705 $ | +6,7 % | 8.908.814 $ | -2.206.686 $ | -19,9 % | 11.115.500 $ | -72.949 $ | -0,7 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8.154.071 $ | +1.077.264 $ | +15,2 % | 7.076.807 $ | ||||||||
| Bienville Capital Management, LLC | 4.621.786 $ | -703.965 $ | -13,2 % | 5.325.751 $ | -1.721.191 $ | -24,4 % | 7.046.942 $ | -4.552.091 $ | -39,2 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.977.554 $ | +1.340.939 $ | +23,8 % | 5.636.615 $ | -706.866 $ | -11,1 % | 6.343.481 $ | +1.839.962 $ | +40,9 % | |||
| Arlington Partners LLC | 5.047.302 $ | -270.482 $ | -5,1 % | 5.317.784 $ | +331.723 $ | +6,7 % | 4.986.061 $ | -640.953 $ | -11,4 % | 5.627.014 $ | -36.928 $ | -0,7 % |
| Sunesis Advisors, LLC | 3.115.153 $ | +194.324 $ | +6,7 % | 2.920.829 $ | -723.481 $ | -19,9 % | 3.644.310 $ | -23.917 $ | -0,7 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.943.507 $ | -1.094.494 $ | -36,0 % | 3.038.001 $ | +83.060 $ | +2,8 % | 2.954.941 $ | +1.340.884 $ | +83,1 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.455.096 $ | -608.710 $ | -29,5 % | 2.063.806 $ | -26.388 $ | -1,3 % | 2.090.194 $ | -595.677 $ | -22,2 % | 2.685.871 $ | -106.965 $ | -3,8 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 2.685.871 $ | |||||||||||
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.639.172 $ | -985.774 $ | -37,6 % | 2.624.946 $ | -17.227 $ | -0,7 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 2.359.984 $ | +1.125.622 $ | +91,2 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 782.542 $ | -738.647 $ | -48,6 % | 1.521.189 $ | -709.581 $ | -31,8 % | 2.230.770 $ | +339.963 $ | +18,0 % | |||
| Opal Wealth Advisors, LLC | 1.737.953 $ | +78.672 $ | +4,7 % | 1.659.281 $ | +459.437 $ | +38,3 % | 1.199.844 $ | +269.332 $ | +28,9 % | 930.512 $ | ||
| NewGen Asset Management Ltd | 1.610.296 $ | +890.403 $ | +123,7 % | 719.893 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 541.444 $ | +350.782 $ | +184,0 % | 190.662 $ | -1.272.186 $ | -87,0 % | 1.462.848 $ | +1.232.430 $ | +534,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 128.681 $ | -1.246.814 $ | -90,6 % | 1.375.495 $ | -271.740 $ | -16,5 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 1.361.936 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 608.340 $ | +67.639 $ | +12,5 % | 540.701 $ | -743.564 $ | -57,9 % | 1.284.265 $ | +56.467 $ | +4,6 % | |||
| UMB Bank, n.a. | 993.753 $ | -6.522 $ | -0,7 % | |||||||||
| Palliser Capital (UK) Ltd | 917.252 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 902.877 $ | -1.987.064 $ | -68,8 % | |||||||||
| Caprock Group, LLC | 787.425 $ | -275.047 $ | -25,9 % | |||||||||
| THOR INVESTMENT MANAGEMENT INC /OH/ /ADV | 768.760 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 204.638 $ | -492.393 $ | -70,6 % | 697.031 $ | +456.291 $ | +189,5 % | 240.740 $ | -2.919.030 $ | -92,4 % | |||
| Advisor OS, LLC | 664.382 $ | +45.259 $ | +7,3 % | 619.123 $ | -65.480 $ | -9,6 % | 684.603 $ | |||||
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 664.696 $ | +0 $ | +0,0 % | 664.696 $ | +298.142 $ | +81,3 % | ||||||
| UMB Private Wealth Management, LLC | 638.123 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 600.546 $ | -34.250 $ | -5,4 % | 634.796 $ | +23.858 $ | +3,9 % | 610.938 $ | +87.966 $ | +16,8 % | |||
| XTX Topco Ltd | 589.897 $ | +348.715 $ | +144,6 % | 241.182 $ | -109.792 $ | -31,3 % | 350.974 $ | |||||
| Curi Capital, LLC | 586.200 $ | |||||||||||
| StoryOne LLC | 422.915 $ | -104.755 $ | -19,9 % | 527.670 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 310.350 $ | +155.408 $ | +100,3 % | 154.942 $ | -326.941 $ | -67,8 % | 481.883 $ | +313.048 $ | +185,4 % | |||
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | 472.252 $ | +167.234 $ | +54,8 % | 305.018 $ | ||||||||
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 449.269 $ | +90.788 $ | +25,3 % | 358.481 $ | +53.158 $ | +17,4 % | 305.323 $ | |||||
| Waterfront Wealth Inc. | 447.075 $ | +33.677 $ | +8,1 % | 413.398 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 385.082 $ | -963.648 $ | -71,4 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 12.014 $ | -12.645 $ | -51,3 % | 24.659 $ | -324.389 $ | -92,9 % | 349.048 $ | +344.140 $ | +7.011,8 % | |||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 316.940 $ | +16.325 $ | +5,4 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 297.000 $ | |||||||||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 172.887 $ | -26.729 $ | -13,4 % | 199.616 $ | -2.437 $ | -1,2 % | 202.053 $ | -83.205 $ | -29,2 % | 285.258 $ | -30.854 $ | -9,8 % |
| UBS Group AG | 271.545 $ | +219.402 $ | +420,8 % | 52.143 $ | +13.342 $ | +34,4 % | 38.801 $ | -257.949 $ | -86,9 % | |||
| Creative Planning | 211.395 $ | +13.191 $ | +6,7 % | 198.204 $ | -49.485 $ | -20,0 % | 247.689 $ | -1.232 $ | -0,5 % | |||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 202.638 $ | +169.781 $ | +516,7 % | 32.857 $ | ||||||||
| SMH CAPITAL ADVISORS INC | 202.638 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 187.858 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 171.087 $ | |||||||||||
| Waverly Advisors, LLC | 132.213 $ | +8.247 $ | +6,7 % | 123.966 $ | -30.640 $ | -19,8 % | 154.606 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 136.000 $ | +22.000 $ | +19,3 % | 114.000 $ | -37.000 $ | -24,5 % | 151.000 $ | -13.000 $ | -7,9 % | |||
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 108.910 $ | +6.794 $ | +6,7 % | 102.116 $ | -25.294 $ | -19,9 % | 127.410 $ | -836 $ | -0,7 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 123.594 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 106.923 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 72.940 $ | +4.550 $ | +6,7 % | 68.390 $ | -16.940 $ | -19,9 % | 85.330 $ | |||||
| Arlington Trust Co LLC | 51.408 $ | -2.755 $ | -5,1 % | 54.163 $ | +3.379 $ | +6,7 % | 50.784 $ | -12.580 $ | -19,9 % | 63.364 $ | -415 $ | -0,7 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 10.781 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 3.868 $ | -1.008 $ | -20,7 % | 4.876 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 387 $ | -168.719 $ | -99,8 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 364 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 167 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 10 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10 $ | +7 $ | +233,3 % | 3 $ | -3 $ | -50,0 % | 6 $ | -30.678 $ | -100,0 % | |||
| Gesamt | 9.871.529 $ | -830.004 $ | -9,7 % | 166.340.221 $ | +12.995.180 $ | +50,7 % | 162.449.684 $ | -32.664.722 $ | -19,3 % | 201.319.756 $ | -10.593.219 $ | +221,5 % |