| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 139.131.648 $ | -1.302.055 $ | -3,6 % | 231.381.404 $ | +34.090.754 $ | +81,3 % | 196.319.395 $ | -25.041.786 $ | +0,7 % | 223.649.231 $ | -2.973.504 $ | +1,7 % |
| Vontobel Holding Ltd. | 26.322.536 $ | +186.560 $ | +0,7 % | 26.135.976 $ | +3.852.756 $ | +17,3 % | 22.283.220 $ | -21.385.756 $ | -49,0 % | 43.668.976 $ | +764.329 $ | +1,8 % |
| Stairway Partners, LLC | 34.382.438 $ | -178.275 $ | -0,5 % | 34.560.713 $ | +4.225.139 $ | +13,9 % | 30.335.574 $ | -1.425.191 $ | -4,5 % | 31.760.765 $ | -2.443.985 $ | -7,1 % |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | 29.793.937 $ | +122.197 $ | +0,4 % | 29.671.740 $ | +4.529.354 $ | +18,0 % | 25.142.386 $ | +93.487 $ | +0,4 % | 25.048.899 $ | +472.413 $ | +1,9 % |
| First Pacific Financial | 28.243.005 $ | +57.229 $ | +0,2 % | 28.185.776 $ | +4.416.723 $ | +18,6 % | 23.769.053 $ | -641.000 $ | -2,6 % | 24.410.053 $ | +387.465 $ | +1,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 15.378.489 $ | +3.491.201 $ | +29,4 % | 11.887.288 $ | +1.645.299 $ | +16,1 % | 10.241.989 $ | +491.016 $ | +5,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 8.027.955 $ | +34.688 $ | +0,4 % | 7.993.267 $ | -6.443.457 $ | -44,6 % | 14.436.724 $ | +7.344.873 $ | +103,6 % | |||
| Privatperson | 11.469.641 $ | +2.262.628 $ | +24,6 % | 9.207.013 $ | +389.151 $ | +4,4 % | 8.817.862 $ | +330.874 $ | +3,9 % | |||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 10.400.614 $ | -144.657 $ | -1,4 % | 10.545.271 $ | +1.372.100 $ | +15,0 % | 9.173.171 $ | -126.968 $ | -1,4 % | 9.300.139 $ | +318.775 $ | +3,5 % |
| LPL Financial LLC | 6.048.655 $ | -2.864.334 $ | -32,1 % | 8.912.989 $ | -258.335 $ | -2,8 % | 9.171.324 $ | -846.248 $ | -8,4 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 8.859.000 $ | +8.624.000 $ | +3.669,8 % | 235.000 $ | ||||||||
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 4.132.000 $ | +2.128.000 $ | +106,2 % | |||||||||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 3.991.434 $ | +747.535 $ | +23,0 % | 3.243.899 $ | +855.250 $ | +35,8 % | 2.388.649 $ | -282.283 $ | -10,6 % | |||
| COMMERCE BANK | 3.185.550 $ | +422.763 $ | +15,3 % | 2.762.787 $ | -75.891 $ | -2,7 % | 2.838.678 $ | -48.146 $ | -1,7 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.184.136 $ | |||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | 3.175.088 $ | +322.671 $ | +11,3 % | 2.852.417 $ | -123.644 $ | -4,2 % | 2.976.061 $ | +93.406 $ | +3,2 % | |||
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 1.764.609 $ | -1.107.940 $ | -38,6 % | 2.872.549 $ | +381.227 $ | +15,3 % | 2.491.322 $ | -48.166 $ | -1,9 % | 2.539.488 $ | -4.517 $ | -0,2 % |
| HighTower Advisors, LLC | 2.865.845 $ | +380.334 $ | +15,3 % | 2.485.511 $ | +188.552 $ | +8,2 % | 2.296.959 $ | +43.217 $ | +1,9 % | |||
| Addison Advisors LLC | 837.592 $ | -1.382.412 $ | -62,3 % | 2.220.004 $ | -58.461 $ | -2,6 % | 2.278.465 $ | -35.611 $ | -1,5 % | |||
| OneDigital Investment Advisors LLC | 2.148.270 $ | +245.948 $ | +12,9 % | 1.902.322 $ | -154.315 $ | -7,5 % | 2.056.637 $ | -27.008 $ | -1,3 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.966.677 $ | +817.399 $ | +71,1 % | 1.149.278 $ | -202.619 $ | -15,0 % | 1.351.897 $ | -4.200.299 $ | -75,7 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.416.460 $ | -402.280 $ | -22,1 % | 1.818.740 $ | ||||||||
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 511.094 $ | -1.298.466 $ | -71,8 % | 1.809.560 $ | -4.974.047 $ | -73,3 % | ||||||
| Cetera Investment Advisers | 1.774.136 $ | +1.464.723 $ | +473,4 % | 309.413 $ | -42.477 $ | -12,1 % | 351.890 $ | -29.667 $ | -7,8 % | |||
| PGIM Custom Harvest LLC | 1.678.480 $ | +454.598 $ | +37,1 % | 1.223.882 $ | -20.052 $ | -1,6 % | 1.243.934 $ | |||||
| Quantinno Capital Management LP | 1.676.583 $ | +180.709 $ | +12,1 % | 1.495.874 $ | -29.553 $ | -1,9 % | 1.525.427 $ | +8.546 $ | +0,6 % | |||
| Banco Santander, S.A. | 614.223 $ | -1.025.968 $ | -62,6 % | 1.640.191 $ | +235.838 $ | +16,8 % | 1.404.353 $ | -17.372 $ | -1,2 % | |||
| UBS Group AG | 1.590.420 $ | +204.127 $ | +14,7 % | 1.386.293 $ | +61.872 $ | +4,7 % | 1.324.421 $ | +25.724 $ | +2,0 % | |||
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | 1.360.590 $ | -3.921 $ | -0,3 % | 1.364.511 $ | +201.511 $ | +17,3 % | 1.163.000 $ | +18.358 $ | +1,6 % | 1.144.642 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.258.633 $ | +146.752 $ | +13,2 % | 1.111.881 $ | +121.480 $ | +12,3 % | 990.401 $ | -62.513 $ | -5,9 % | |||
| Sowell Financial Services LLC | 1.146.060 $ | -5.943 $ | -0,5 % | 1.152.003 $ | +152.885 $ | +15,3 % | 999.118 $ | -19.315 $ | -1,9 % | 1.018.433 $ | -1.812 $ | -0,2 % |
| Creative Planning | 1.143.411 $ | -5.928 $ | -0,5 % | 1.149.339 $ | +153.029 $ | +15,4 % | 996.310 $ | -4.578 $ | -0,5 % | 1.000.888 $ | -7.994 $ | -0,8 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.045.035 $ | +139.498 $ | +15,4 % | 905.537 $ | +94.620 $ | +11,7 % | 810.917 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 952.946 $ | +124.647 $ | +15,0 % | 828.299 $ | -12.961 $ | -1,5 % | 841.260 $ | -60.961 $ | -6,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 881.745 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 844.159 $ | +114.688 $ | +15,7 % | 729.471 $ | +270.098 $ | +58,8 % | 459.373 $ | +2.634 $ | +0,6 % | |||
| L. Roy Papp & Associates, LLP | 804.226 $ | -4.170 $ | -0,5 % | 808.396 $ | +107.284 $ | +15,3 % | 701.112 $ | -13.554 $ | -1,9 % | 714.666 $ | -1.272 $ | -0,2 % |
| MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD | 603.000 $ | -3.000 $ | -0,5 % | 606.000 $ | -145.000 $ | -19,3 % | 751.000 $ | +215.000 $ | +40,1 % | 536.000 $ | -279.000 $ | -34,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 725.000 $ | +89.000 $ | +14,0 % | 636.000 $ | -10.000 $ | -1,5 % | 646.000 $ | -21.000 $ | -3,1 % | |||
| Waverly Advisors, LLC | 698.987 $ | +116.316 $ | +20,0 % | 582.671 $ | -6.408 $ | -1,1 % | 589.079 $ | +46.635 $ | +8,6 % | |||
| BROWN ADVISORY INC | 693.493 $ | +84.411 $ | +13,9 % | 609.082 $ | -11.775 $ | -1,9 % | 620.857 $ | -1.105 $ | -0,2 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 659.274 $ | +87.494 $ | +15,3 % | 571.780 $ | +294.240 $ | +106,0 % | 277.540 $ | -494 $ | -0,2 % | |||
| K2 Financial Inc. | 606.916 $ | +41.967 $ | +7,4 % | 564.949 $ | +24.607 $ | +4,6 % | 540.342 $ | +61.298 $ | +12,8 % | 479.044 $ | +56.171 $ | +13,3 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 544.552 $ | -11.748 $ | -2,1 % | 556.300 $ | +232 $ | +0,0 % | ||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 517.880 $ | |||||||||||
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | 448.954 $ | -8.679 $ | -1,9 % | 457.633 $ | -81.734 $ | -15,2 % | ||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 223.000 $ | -225.000 $ | -50,2 % | 448.000 $ | ||||||||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 440.180 $ | +6.686 $ | +1,5 % | 433.494 $ | -10.204 $ | -2,3 % | 443.698 $ | -352 $ | -0,1 % | |||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 441.394 $ | +58.578 $ | +15,3 % | 382.816 $ | -7.400 $ | -1,9 % | 390.216 $ | +78.267 $ | +25,1 % | |||
| Great Waters Wealth Management | 391.780 $ | -15.374 $ | -3,8 % | 407.154 $ | +50.181 $ | +14,1 % | 356.973 $ | -9.815 $ | -2,7 % | 366.788 $ | +1.380 $ | +0,4 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 396.188 $ | +141.787 $ | +55,7 % | |||||||||
| Freestone Capital Holdings, LLC | 386.146 $ | |||||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 370.303 $ | +34.573 $ | +10,3 % | 335.730 $ | -24.892 $ | -6,9 % | 360.622 $ | +151.374 $ | +72,3 % | |||
| Climber Capital SA | 340.965 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 313.783 $ | +104.563 $ | +50,0 % | |||||||||
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | 312.000 $ | -1.618 $ | -0,5 % | 313.618 $ | +42.784 $ | +15,8 % | 270.834 $ | -5.236 $ | -1,9 % | 276.070 $ | +1.883 $ | +0,7 % |
| Fortune Financial Group, Inc. | 290.752 $ | +28.329 $ | +10,8 % | 262.423 $ | -31.577 $ | -10,7 % | 294.000 $ | |||||
| Allie Family Office LLC | 293.534 $ | +38.956 $ | +15,3 % | 254.578 $ | -4.922 $ | -1,9 % | 259.500 $ | -462 $ | -0,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 279.205 $ | -269.634 $ | -49,1 % | |||||||||
| Empowered Funds, LLC | 277.818 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 274.097 $ | +247.991 $ | +949,9 % | 26.106 $ | -5.419 $ | -17,2 % | 31.525 $ | -31.581 $ | -50,0 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 246.000 $ | -8.000 $ | -3,1 % | 254.000 $ | -15.000 $ | -5,6 % | 269.000 $ | |||||
| CIBC Bancorp USA Inc. | 247.542 $ | -1.591 $ | -0,6 % | 249.133 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 235.828 $ | -2.635 $ | -1,1 % | 238.463 $ | +30.089 $ | +14,4 % | 208.374 $ | -4.175 $ | -2,0 % | 212.549 $ | +151.694 $ | +249,3 % |
| Virtu Financial LLC | 236.000 $ | -35.000 $ | -12,9 % | |||||||||
| OneAscent Financial Services LLC | 231.060 $ | +30.120 $ | +15,0 % | 200.940 $ | -4.162 $ | -2,0 % | 205.102 $ | -15.240 $ | -6,9 % | |||
| Birch Hill Investment Advisors LLC | 228.150 $ | -1.183 $ | -0,5 % | 229.333 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 217.010 $ | -4.736 $ | -2,1 % | 221.746 $ | ||||||||
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | 213.159 $ | -1.105 $ | -0,5 % | 214.264 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 210.340 $ | +27.912 $ | +15,3 % | 182.428 $ | -3.524 $ | -1,9 % | 185.952 $ | -335 $ | -0,2 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 202.492 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 150.851 $ | -1.567 $ | -1,0 % | 152.418 $ | -3.596 $ | -2,3 % | 156.014 $ | -30.770 $ | -16,5 % | 186.784 $ | -333 $ | -0,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 151.841 $ | +20.321 $ | +15,5 % | 131.520 $ | +21.051 $ | +19,1 % | 110.469 $ | +12.677 $ | +13,0 % | |||
| Rialto Wealth Management, LLC | 147.866 $ | +19.623 $ | +15,3 % | 128.243 $ | -2.479 $ | -1,9 % | 130.722 $ | -232 $ | -0,2 % | |||
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | 147.063 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 126.802 $ | -1.286 $ | -1,0 % | 128.088 $ | +16.319 $ | +14,6 % | 111.769 $ | -1.190 $ | -1,1 % | 112.959 $ | -24.251 $ | -17,7 % |
| Balentine LLC | 117.079 $ | -2.263 $ | -1,9 % | 119.342 $ | -213 $ | -0,2 % | ||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 109.313 $ | |||||||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 93.711 $ | +12.437 $ | +15,3 % | 81.274 $ | -1.572 $ | -1,9 % | 82.846 $ | -91.620 $ | -52,5 % | |||
| Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | 89.060 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 87.881 $ | +9.640 $ | +12,3 % | 78.241 $ | -4.203 $ | -5,1 % | 82.444 $ | +1.520 $ | +1,9 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 86.804 $ | +14.620 $ | +20,3 % | 72.184 $ | -1.503 $ | -2,0 % | 73.687 $ | -53 $ | -0,1 % | |||
| Spire Wealth Management | 76.003 $ | -1.469 $ | -1,9 % | 77.472 $ | -138 $ | -0,2 % | ||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 75.253 $ | +8.742 $ | +13,1 % | 66.511 $ | -1.285 $ | -1,9 % | 67.796 $ | -7.250 $ | -9,7 % | |||
| FMR LLC | 70.480 $ | +9.354 $ | +15,3 % | 61.126 $ | -1.182 $ | -1,9 % | 62.308 $ | -111 $ | -0,2 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 66.712 $ | +8.853 $ | +15,3 % | 57.859 $ | -1.118 $ | -1,9 % | 58.977 $ | -105 $ | -0,2 % | |||
| Oakworth Capital, Inc. | 54.846 $ | -1.229 $ | -2,2 % | 56.075 $ | +5.841 $ | +11,6 % | 50.234 $ | -24 $ | -0,0 % | 50.258 $ | +3.792 $ | +8,2 % |
| RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV | 41.000 $ | -1.000 $ | -2,4 % | 42.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 40.969 $ | +5.437 $ | +15,3 % | 35.532 $ | -687 $ | -1,9 % | 36.219 $ | -65 $ | -0,2 % | |||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 40.445 $ | -210 $ | -0,5 % | 40.655 $ | +5.396 $ | +15,3 % | 35.259 $ | |||||
| Blue Trust, Inc. | 39.040 $ | -203 $ | -0,5 % | 39.243 $ | +5.208 $ | +15,3 % | 34.035 $ | -658 $ | -1,9 % | 34.693 $ | -61 $ | -0,2 % |
| SageView Advisory Group, LLC | 38.275 $ | |||||||||||
| ORG Partners LLC | 35.941 $ | -64 $ | -0,2 % | |||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 33.999 $ | |||||||||||
| Balance Wealth Partners LLC | 32.926 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 23.424 $ | |||||||||||
| AE Wealth Management LLC | 785 $ | +104 $ | +15,3 % | 681 $ | -19.857 $ | -96,7 % | 20.538 $ | -37 $ | -0,2 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 14.448 $ | +1.729 $ | +13,6 % | 12.719 $ | +87 $ | +0,7 % | ||||||
| MAI Capital Management | 11.300 $ | -218 $ | -1,9 % | 11.518 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 8.589 $ | -44 $ | -0,5 % | 8.633 $ | +1.145 $ | +15,3 % | 7.488 $ | -144 $ | -1,9 % | 7.632 $ | -14 $ | -0,2 % |
| Aptus Capital Advisors, LLC | 8.319 $ | +1.104 $ | +15,3 % | 7.215 $ | -140 $ | -1,9 % | 7.355 $ | -13 $ | -0,2 % | |||
| Bullock Wealth Management Group | 3.894 $ | +28 $ | +0,7 % | 3.866 $ | +449 $ | +13,1 % | 3.417 $ | -52 $ | -1,5 % | 3.469 $ | -40 $ | -1,1 % |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 2.186 $ | -12 $ | -0,5 % | 2.198 $ | +292 $ | +15,3 % | 1.906 $ | -37 $ | -1,9 % | 1.943 $ | -3 $ | -0,2 % |
| Advisory Services Network, LLC | 953 $ | -20 $ | -2,1 % | |||||||||
| Gesamt | 139.131.648 $ | -1.302.055 $ | -3,6 % | 231.381.404 $ | +34.090.754 $ | +81,3 % | 196.319.395 $ | -25.041.786 $ | +0,7 % | 223.649.231 $ | -2.973.504 $ | +1,7 % |