| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 70.648.101 $ | -8.072.896 $ | +17,1 % | 234.179.559 $ | +12.347.093 $ | +83,5 % | 219.850.817 $ | -970.951 $ | -10,8 % | 221.929.568 $ | -3.548.966 $ | +8,9 % |
| MORGAN STANLEY | 46.816.089 $ | +2.152.086 $ | +4,8 % | 44.664.003 $ | +3.493.874 $ | +8,5 % | 41.170.129 $ | -6.930.745 $ | -14,4 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 44.562.000 $ | +6.916.000 $ | +18,4 % | 37.646.000 $ | +3.597.000 $ | +10,6 % | 34.049.000 $ | +12.919.000 $ | +61,1 % | |||
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | 15.061.416 $ | -1.021.975 $ | -6,4 % | 16.083.391 $ | +217.602 $ | +1,4 % | 15.865.789 $ | -730.975 $ | -4,4 % | 16.596.764 $ | -328.791 $ | -1,9 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 14.001.893 $ | +206.259 $ | +1,5 % | 13.795.634 $ | -526.289 $ | -3,7 % | 14.321.923 $ | -1.264.767 $ | -8,1 % | |||
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 13.245.650 $ | +1.247.993 $ | +10,4 % | 11.997.657 $ | +360.699 $ | +3,1 % | 11.636.958 $ | +3.569.766 $ | +44,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.470.000 $ | -106.000 $ | -1,1 % | 9.576.000 $ | +1.000 $ | +0,0 % | 9.575.000 $ | -511.000 $ | -5,1 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 4.124.190 $ | -3.944.510 $ | -48,9 % | 8.068.700 $ | -201.330 $ | -2,4 % | 8.270.030 $ | -591.306 $ | -6,7 % | 8.861.336 $ | -378.664 $ | -4,1 % |
| Atlas Wealth LLC | 7.887.613 $ | -367.048 $ | -4,4 % | 8.254.661 $ | ||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 8.196.000 $ | +410.000 $ | +5,3 % | 7.786.000 $ | +949.000 $ | +13,9 % | 6.837.000 $ | +447.000 $ | +7,0 % | |||
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 6.054.355 $ | -781.959 $ | -11,4 % | 6.836.314 $ | +330.454 $ | +5,1 % | 6.505.860 $ | +496.788 $ | +8,3 % | 6.009.072 $ | -70.410 $ | -1,2 % |
| LPL Financial LLC | 5.011.321 $ | -342 $ | -0,0 % | 5.011.663 $ | +569.712 $ | +12,8 % | 4.441.951 $ | +26.902 $ | +0,6 % | 4.415.049 $ | +96.567 $ | +2,2 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 2.990.548 $ | -1.751.686 $ | -36,9 % | 4.742.234 $ | +335.249 $ | +7,6 % | 4.406.985 $ | -566.988 $ | -11,4 % | 4.973.973 $ | -562.623 $ | -10,2 % |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.294.857 $ | -373.055 $ | -22,4 % | 1.667.912 $ | -1.017.564 $ | -37,9 % | 2.685.476 $ | -1.835.348 $ | -40,6 % | 4.520.824 $ | -379.794 $ | -7,7 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 3.949.867 $ | -521.368 $ | -11,7 % | 4.471.235 $ | -351.559 $ | -7,3 % | ||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 3.522.845 $ | +156.689 $ | +4,7 % | 3.366.156 $ | +118.969 $ | +3,7 % | 3.247.187 $ | |||||
| Merit Financial Group, LLC | 3.513.422 $ | +3.293.001 $ | +1.494,0 % | 220.421 $ | ||||||||
| Aurora Private Wealth, Inc. | 1.900.000 $ | -683.000 $ | -26,4 % | 2.583.000 $ | -178.000 $ | -6,4 % | 2.761.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.761.000 $ | ||
| Almitas Capital LLC | 2.723.574 $ | +474.022 $ | +21,1 % | 2.249.552 $ | +1.471.115 $ | +189,0 % | 778.437 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.670.000 $ | -152.000 $ | -8,3 % | 1.822.000 $ | -557.000 $ | -23,4 % | 2.379.000 $ | -315.000 $ | -11,7 % | 2.694.000 $ | +145.000 $ | +5,7 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.956.701 $ | +118.548 $ | +6,4 % | 1.838.153 $ | -851.374 $ | -31,7 % | 2.689.527 $ | +158.450 $ | +6,3 % | |||
| Narwhal Capital Management | 2.563.052 $ | -100.534 $ | -3,8 % | 2.663.586 $ | +482.977 $ | +22,1 % | 2.180.609 $ | -1.045.070 $ | -32,4 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.513.918 $ | -870.041 $ | -36,5 % | 2.383.959 $ | -82.399 $ | -3,3 % | 2.466.358 $ | +253.996 $ | +11,5 % | |||
| Oder Investment Management, LLC | 1.834.914 $ | -206.396 $ | -10,1 % | 2.041.310 $ | +12.417 $ | +0,6 % | 2.028.893 $ | -149.996 $ | -6,9 % | 2.178.889 $ | -156.530 $ | -6,7 % |
| Private Advisory Group LLC | 1.768.908 $ | -123.174 $ | -6,5 % | 1.892.082 $ | -8.588 $ | -0,5 % | 1.900.670 $ | -80.628 $ | -4,1 % | 1.981.298 $ | -119.769 $ | -5,7 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 186.620 $ | -1.742.771 $ | -90,3 % | 1.929.391 $ | +315.929 $ | +19,6 % | ||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 1.860.569 $ | +62.845 $ | +3,5 % | 1.797.724 $ | -92.945 $ | -4,9 % | 1.890.669 $ | +139.429 $ | +8,0 % | 1.751.240 $ | -23.652 $ | -1,3 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 1.493.000 $ | -171.000 $ | -10,3 % | 1.664.000 $ | +115.000 $ | +7,4 % | 1.549.000 $ | -258.000 $ | -14,3 % | 1.807.000 $ | -11.000 $ | -0,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.761.272 $ | +1.440.898 $ | +449,8 % | 320.374 $ | ||||||||
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 1.365.107 $ | -147.227 $ | -9,7 % | 1.512.334 $ | -9.808 $ | -0,6 % | 1.522.142 $ | -101.747 $ | -6,3 % | 1.623.889 $ | -106.220 $ | -6,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 949.273 $ | -51.135 $ | -5,1 % | 1.000.408 $ | -525.540 $ | -34,4 % | 1.525.948 $ | +1.253.608 $ | +460,3 % | |||
| TFB Advisors LLC | 1.214.826 $ | -80.358 $ | -6,2 % | 1.295.184 $ | +16.071 $ | +1,3 % | 1.279.113 $ | -126.213 $ | -9,0 % | 1.405.326 $ | -190.251 $ | -11,9 % |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | 1.338.175 $ | +50.430 $ | +3,9 % | 1.287.745 $ | -51.396 $ | -3,8 % | 1.339.141 $ | +103.249 $ | +8,4 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1.039.949 $ | -19.820 $ | -1,9 % | 1.059.769 $ | -272.940 $ | -20,5 % | 1.332.709 $ | -194.674 $ | -12,7 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 1.058.442 $ | -142.130 $ | -11,8 % | 1.200.572 $ | +200.150 $ | +20,0 % | 1.000.422 $ | -21.426 $ | -2,1 % | 1.021.848 $ | -134.729 $ | -11,6 % |
| Magnus Financial Group LLC | 516.722 $ | -366.779 $ | -41,5 % | 883.501 $ | -55.328 $ | -5,9 % | 938.829 $ | -234.253 $ | -20,0 % | 1.173.082 $ | +108.114 $ | +10,2 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 968.569 $ | -35.877 $ | -3,6 % | 1.004.446 $ | -37.078 $ | -3,6 % | 1.041.524 $ | -62.837 $ | -5,7 % | |||
| Arete Wealth Advisors, LLC | 354.234 $ | -174.338 $ | -33,0 % | 528.572 $ | -75.463 $ | -12,5 % | 604.035 $ | -423.733 $ | -41,2 % | 1.027.768 $ | -3.734.761 $ | -78,4 % |
| UBS Group AG | 881.048 $ | -101.146 $ | -10,3 % | 982.194 $ | -16.902 $ | -1,7 % | 999.096 $ | +21.048 $ | +2,2 % | 978.048 $ | -118.714 $ | -10,8 % |
| CSS LLC/IL | 930.271 $ | +204.657 $ | +28,2 % | 725.614 $ | +103.987 $ | +16,7 % | 621.627 $ | |||||
| COHEN & STEERS, INC. | 891.000 $ | +12.000 $ | +1,4 % | 879.000 $ | ||||||||
| Insight Advisors, LLC/ PA | 558.671 $ | -100.759 $ | -15,3 % | 659.430 $ | +6.398 $ | +1,0 % | 653.032 $ | -125.888 $ | -16,2 % | 778.920 $ | -133.428 $ | -14,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 762.438 $ | +409.631 $ | +116,1 % | 352.807 $ | -27.378 $ | -7,2 % | 380.185 $ | -22.970 $ | -5,7 % | |||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 341.700 $ | -107.450 $ | -23,9 % | 449.150 $ | -212.552 $ | -32,1 % | 661.702 $ | -37.244 $ | -5,3 % | 698.946 $ | -14.183 $ | -2,0 % |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | 581.463 $ | -80.932 $ | -12,2 % | 662.395 $ | +115.775 $ | +21,2 % | 546.620 $ | +42.280 $ | +8,4 % | |||
| Invesco Ltd. | 563.563 $ | +499 $ | +0,1 % | 563.064 $ | -33.209 $ | -5,6 % | 596.273 $ | -112.708 $ | -15,9 % | |||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 173.049 $ | -420.447 $ | -70,8 % | 593.496 $ | -863.993 $ | -59,3 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.850 $ | +6.674 $ | +3.792,0 % | 176 $ | -548.737 $ | -100,0 % | 548.913 $ | -33.375 $ | -5,7 % | |||
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | 424.304 $ | -13.266 $ | -3,0 % | 437.570 $ | -110.555 $ | -20,2 % | 548.125 $ | -90.698 $ | -14,2 % | |||
| CoreCap Advisors, LLC | 383.611 $ | -47.720 $ | -11,1 % | 431.331 $ | -6.148 $ | -1,4 % | 437.479 $ | -62.625 $ | -12,5 % | 500.104 $ | -109.070 $ | -17,9 % |
| TrueMark Investments, LLC | 241.541 $ | -256.276 $ | -51,5 % | 497.817 $ | +38.690 $ | +8,4 % | 459.127 $ | +5.989 $ | +1,3 % | 453.138 $ | -2.051 $ | -0,5 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 493.224 $ | +169.705 $ | +52,5 % | 323.519 $ | +225.026 $ | +228,5 % | 98.493 $ | |||||
| Cetera Investment Advisers | 470.850 $ | +9.875 $ | +2,1 % | 460.975 $ | -26.892 $ | -5,5 % | 487.867 $ | -38.356 $ | -7,3 % | |||
| Huntleigh Advisors, Inc. | 167.834 $ | -91.781 $ | -35,4 % | 259.615 $ | -157.151 $ | -37,7 % | 416.766 $ | -59.223 $ | -12,4 % | 475.989 $ | -3.612.718 $ | -88,4 % |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 470.310 $ | |||||||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 412.093 $ | -25.176 $ | -5,8 % | 437.269 $ | +17.101 $ | +4,1 % | 420.168 $ | -5.191 $ | -1,2 % | 425.359 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 407.397 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 311.039 $ | -48.478 $ | -13,5 % | 359.517 $ | -44.229 $ | -11,0 % | 403.746 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 402.726 $ | +182.971 $ | +83,3 % | |||||||||
| First Financial Group Corp | 336.991 $ | -34.622 $ | -9,3 % | 371.613 $ | +4.612 $ | +1,3 % | 367.001 $ | -23.512 $ | -6,0 % | 390.513 $ | -26.147 $ | -6,3 % |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | 191.349 $ | -26.358 $ | -12,1 % | 217.707 $ | +3.973 $ | +1,9 % | 213.734 $ | -160.401 $ | -42,9 % | 374.135 $ | -24.557 $ | -6,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 341.856 $ | -182 $ | -0,1 % | 342.038 $ | -28.425 $ | -7,7 % | 370.463 $ | -121.139 $ | -24,6 % | |||
| FOCUSED ALPHA, LLC | 287.108 $ | -54.547 $ | -16,0 % | 341.655 $ | +9.598 $ | +2,9 % | 332.057 $ | -7.939 $ | -2,3 % | 339.996 $ | ||
| Balboa Wealth Partners | 322.813 $ | +4.006 $ | +1,3 % | 318.807 $ | -12.724 $ | -3,8 % | 331.531 $ | -19.286 $ | -5,5 % | |||
| XTX Topco Ltd | 146.665 $ | -181.504 $ | -55,3 % | 328.169 $ | ||||||||
| Bullseye Investment Management, LLC | 178.281 $ | -9.272 $ | -4,9 % | 187.553 $ | -33.690 $ | -15,2 % | 221.243 $ | -94.305 $ | -29,9 % | 315.548 $ | -725.439 $ | -69,7 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 298.050 $ | +3.342 $ | +1,1 % | 294.708 $ | -11.647 $ | -3,8 % | 306.355 $ | -22.539 $ | -6,9 % | |||
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 288.744 $ | -11.524 $ | -3,8 % | 300.268 $ | -8.963 $ | -2,9 % | ||||||
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 236.937 $ | -59.630 $ | -20,1 % | 296.567 $ | ||||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 200.705 $ | -56.365 $ | -21,9 % | 257.070 $ | -18.702 $ | -6,8 % | 275.772 $ | +10.605 $ | +4,0 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 262.000 $ | +9.000 $ | +3,6 % | 253.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 253.000 $ | +22.000 $ | +9,5 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 254.000 $ | +79.000 $ | +45,1 % | 175.000 $ | ||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 225.209 $ | -14.897 $ | -6,2 % | 240.106 $ | -1.756 $ | -0,7 % | 241.862 $ | -9.653 $ | -3,8 % | 251.515 $ | -104.776 $ | -29,4 % |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 238.737 $ | +12.321 $ | +5,4 % | 226.416 $ | +5.572 $ | +2,5 % | 220.844 $ | -7.953 $ | -3,5 % | 228.797 $ | -19.725 $ | -7,9 % |
| Arkadios Wealth Advisors | 216.328 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 201.895 $ | -8.105 $ | -3,9 % | 210.000 $ | -6.000 $ | -2,8 % | ||||||
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | 139.834 $ | -9.249 $ | -6,2 % | 149.083 $ | -52.049 $ | -25,9 % | 201.132 $ | +48.022 $ | +31,4 % | 153.110 $ | -4.570 $ | -2,9 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 196.094 $ | |||||||||||
| Advisory Solutions Group, LLC | 179.489 $ | -11.873 $ | -6,2 % | 191.362 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 184.626 $ | +177.143 $ | +2.367,3 % | 7.483 $ | -298 $ | -3,8 % | 7.781 $ | -232 $ | -2,9 % | |||
| Lido Advisors, LLC | 159.726 $ | -10.565 $ | -6,2 % | 170.291 $ | +2.113 $ | +1,3 % | 168.178 $ | -11.933 $ | -6,6 % | 180.111 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Stablepoint Partners, LLC | 144.421 $ | -9.553 $ | -6,2 % | 153.974 $ | +1.910 $ | +1,3 % | 152.064 $ | -11.275 $ | -6,9 % | 163.339 $ | -6.933 $ | -4,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 162.354 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 161.071 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 157.591 $ | -82.755 $ | -34,4 % | |||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC | 150.508 $ | |||||||||||
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | 135.825 $ | -8.984 $ | -6,2 % | 144.809 $ | +1.797 $ | +1,3 % | 143.012 $ | -5.708 $ | -3,8 % | 148.720 $ | -4.439 $ | -2,9 % |
| N.E.W. Advisory Services LLC | 113.629 $ | -4.165 $ | -3,5 % | 117.794 $ | +4.592 $ | +4,1 % | 113.202 $ | -3.452 $ | -3,0 % | 116.654 $ | ||
| COMERICA BANK | 94.822 $ | -105.336 $ | -52,6 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 85.645 $ | -5.666 $ | -6,2 % | 91.311 $ | +1.036 $ | +1,1 % | 90.275 $ | |||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 48.412 $ | -1.740 $ | -3,5 % | 50.152 $ | -1.308 $ | -2,5 % | ||||||
| Ascentis Independent Advisors | 26.928 $ | -5.363 $ | -16,6 % | 32.291 $ | ||||||||
| CX Institutional | 8.000 $ | -1.000 $ | -11,1 % | 9.000 $ | -18.000 $ | -66,7 % | 27.000 $ | -1.000 $ | -3,6 % | 28.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 23.491 $ | -851 $ | -3,5 % | 24.342 $ | ||||||||
| ASSETMARK, INC | 8.982 $ | -800 $ | -8,2 % | 9.782 $ | +122 $ | +1,3 % | 9.660 $ | -14.231 $ | -59,6 % | 23.891 $ | +10.763 $ | +82,0 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 13.582 $ | -899 $ | -6,2 % | 14.481 $ | +180 $ | +1,3 % | 14.301 $ | -7.339 $ | -33,9 % | 21.640 $ | ||
| PRIVATE TRUST CO NA | 19.275 $ | -1.275 $ | -6,2 % | 20.550 $ | +255 $ | +1,3 % | 20.295 $ | -810 $ | -3,8 % | 21.105 $ | -630 $ | -2,9 % |
| Colonial Trust Advisors | 19.275 $ | -1.275 $ | -6,2 % | 20.550 $ | +255 $ | +1,3 % | 20.295 $ | -810 $ | -3,8 % | 21.105 $ | -22.365 $ | -51,4 % |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 10.499 $ | -6.793 $ | -39,3 % | 17.292 $ | -248.788 $ | -93,5 % | ||||||
| Evelyn Partners Group Ltd | 17.125 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 14.700 $ | +182 $ | +1,3 % | 14.518 $ | -579 $ | -3,8 % | 15.097 $ | -451 $ | -2,9 % | |||
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 14.914 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 13.700 $ | +0 $ | +0,0 % | 13.700 $ | +170 $ | +1,3 % | 13.530 $ | -540 $ | -3,8 % | 14.070 $ | -11.979 $ | -46,0 % |
| RMG Wealth Management LLC | 12.790 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 9.762 $ | -357 $ | -3,5 % | 10.119 $ | +396 $ | +4,1 % | 9.723 $ | |||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 900 $ | -59 $ | -6,2 % | 959 $ | +12 $ | +1,3 % | 947 $ | -7.776 $ | -89,1 % | 8.723 $ | +7.709 $ | +760,3 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 7.753 $ | |||||||||||
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | 5.462 $ | -361 $ | -6,2 % | 5.823 $ | +72 $ | +1,3 % | 5.751 $ | -229 $ | -3,8 % | 5.980 $ | -63 $ | -1,0 % |
| WPG Advisers, LLC | 1.210 $ | -196 $ | -13,9 % | |||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.096 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 719 $ | -26 $ | -3,5 % | 745 $ | +29 $ | +4,1 % | 716 $ | -9 $ | -1,2 % | 725 $ | -2 $ | -0,3 % |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 708 $ | +11 $ | +1,6 % | 697 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 164 $ | +2 $ | +1,2 % | 162 $ | -28.818 $ | -99,4 % | ||||||
| Gesamt | 70.648.101 $ | -8.072.896 $ | +17,1 % | 234.179.559 $ | +12.347.093 $ | +83,5 % | 219.850.817 $ | -970.951 $ | -10,8 % | 221.929.568 $ | -3.548.966 $ | +8,9 % |