| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 188.042.639 $ | -5.840.838 $ | +44,9 % | 176.781.489 $ | -14.980.301 $ | +3,0 % | 207.462.420 $ | -10.006.362 $ | +2,0 % | 211.242.995 $ | -10.958.617 $ | -0,5 % | |
| 1607 Capital Partners, LLC | 16.048.596 $ | -11.478.858 $ | -41,7 % | 27.527.454 $ | -738.877 $ | -2,6 % | 28.266.331 $ | -4.553.742 $ | -13,9 % | 32.820.073 $ | -1.160.066 $ | -3,4 % |
| MORGAN STANLEY | 23.860.238 $ | +1.786.854 $ | +8,1 % | 22.073.384 $ | -806.865 $ | -3,5 % | 22.880.249 $ | -1.882.137 $ | -7,6 % | 24.762.386 $ | -1.150.531 $ | -4,4 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 8.030.381 $ | -282.823 $ | -3,4 % | 8.313.204 $ | -5.268.642 $ | -38,8 % | 13.581.846 $ | -6.715.744 $ | -33,1 % | 20.297.590 $ | -5.396.692 $ | -21,0 % |
| Atlas Wealth LLC | 18.475.791 $ | |||||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 14.219.000 $ | +132.000 $ | +0,9 % | 14.087.000 $ | +758.000 $ | +5,7 % | 13.329.000 $ | +1.512.000 $ | +12,8 % | 11.817.000 $ | -85.000 $ | -0,7 % |
| Focus Partners Wealth | 12.258.131 $ | -707.465 $ | -5,5 % | 12.965.596 $ | -340.273 $ | -2,6 % | 13.305.869 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.515.001 $ | -845.727 $ | -6,8 % | 12.360.728 $ | -88.714 $ | -0,7 % | ||||||
| NorthCoast Asset Management LLC | 12.184.833 $ | -1.137.345 $ | -8,5 % | |||||||||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 10.087.799 $ | +227.729 $ | +2,3 % | 9.860.070 $ | -246.580 $ | -2,4 % | 10.106.650 $ | -165.884 $ | -1,6 % | 10.272.534 $ | -406.182 $ | -3,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.077.577 $ | -431.758 $ | -4,5 % | 9.509.335 $ | -215.435 $ | -2,2 % | 9.724.770 $ | -484.043 $ | -4,7 % | 10.208.813 $ | +145.142 $ | +1,4 % |
| UBS Group AG | 8.856.205 $ | +158.227 $ | +1,8 % | 8.697.978 $ | -291.799 $ | -3,2 % | 8.989.777 $ | +758.119 $ | +9,2 % | 8.231.658 $ | -233.154 $ | -2,8 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 7.409.886 $ | -1.336.361 $ | -15,3 % | 8.746.247 $ | +176.488 $ | +2,1 % | 8.569.759 $ | -365.392 $ | -4,1 % | 8.935.151 $ | -187.616 $ | -2,1 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 6.985.942 $ | +239.664 $ | +3,6 % | 6.746.278 $ | -175.569 $ | -2,5 % | 6.921.847 $ | +1.129.855 $ | +19,5 % | 5.791.992 $ | +602.292 $ | +11,6 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.931.506 $ | +327.096 $ | +12,6 % | 2.604.410 $ | -3.827.599 $ | -59,5 % | 6.432.009 $ | +3.166.941 $ | +97,0 % | 3.265.068 $ | +134.801 $ | +4,3 % |
| Almitas Capital LLC | 5.977.007 $ | +3.110.693 $ | +108,5 % | 2.866.314 $ | +2.450.507 $ | +589,3 % | 415.807 $ | -892.199 $ | -68,2 % | 1.308.006 $ | -1.694.078 $ | -56,4 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.264.574 $ | +445.070 $ | +24,5 % | 1.819.504 $ | -3.608.223 $ | -66,5 % | 5.427.727 $ | +54.822 $ | +1,0 % | 5.372.905 $ | +2.450.121 $ | +83,8 % |
| Invesco Ltd. | 4.818.545 $ | +151.278 $ | +3,2 % | 4.667.267 $ | -190.105 $ | -3,9 % | 4.857.372 $ | -427.118 $ | -8,1 % | 5.284.490 $ | -510.760 $ | -8,8 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 4.465.000 $ | +100.000 $ | +2,3 % | 4.365.000 $ | +48.000 $ | +1,1 % | 4.317.000 $ | -71.000 $ | -1,6 % | 4.388.000 $ | +137.000 $ | +3,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.335.939 $ | +110.600 $ | +3,4 % | 3.225.339 $ | +568.104 $ | +21,4 % | 2.657.235 $ | -1.386.915 $ | -34,3 % | 4.044.150 $ | +267.427 $ | +7,1 % |
| SEVEN MILE ADVISORY | 3.781.159 $ | +278.990 $ | +8,0 % | 3.502.169 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 2.024.667 $ | -1.713.028 $ | -45,8 % | 3.737.695 $ | +281.557 $ | +8,1 % | 3.456.138 $ | +104.954 $ | +3,1 % | 3.351.184 $ | +1.452.952 $ | +76,5 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 899.500 $ | +157.854 $ | +21,3 % | 741.646 $ | -2.104.764 $ | -73,9 % | 2.846.410 $ | -321.479 $ | -10,1 % | 3.167.889 $ | +501.022 $ | +18,8 % |
| Carnegie Investment Counsel | 1.487.671 $ | +33.584 $ | +2,3 % | 1.454.087 $ | -1.366.266 $ | -48,4 % | 2.820.353 $ | |||||
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | 2.787.000 $ | +37.000 $ | +1,3 % | 2.750.000 $ | +584.000 $ | +27,0 % | 2.166.000 $ | +54.000 $ | +2,6 % | 2.112.000 $ | +116.000 $ | +5,8 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 2.699.661 $ | +96.193 $ | +3,7 % | 2.603.468 $ | +109.779 $ | +4,4 % | 2.493.689 $ | +1.153.002 $ | +86,0 % | 1.340.687 $ | +20.632 $ | +1,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.901.000 $ | -101.000 $ | -5,0 % | 2.002.000 $ | +54.000 $ | +2,8 % | 1.948.000 $ | -111.000 $ | -5,4 % | 2.059.000 $ | -1.795.000 $ | -46,6 % |
| AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 2.016.733 $ | -2.821.416 $ | -58,3 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.594.632 $ | -111.370 $ | -6,5 % | 1.706.002 $ | -159.461 $ | -8,5 % | 1.865.463 $ | |||||
| Apollon Financial, LLC | 1.862.362 $ | +91.055 $ | +5,1 % | 1.771.307 $ | +91.576 $ | +5,5 % | 1.679.731 $ | -70.489 $ | -4,0 % | 1.750.220 $ | -3.605 $ | -0,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.738.413 $ | +1.391.314 $ | +400,8 % | 347.099 $ | -48.725 $ | -12,3 % | 395.824 $ | +31.142 $ | +8,5 % | 364.682 $ | +4.767 $ | +1,3 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.559.771 $ | +880.090 $ | +129,5 % | 679.681 $ | +93.189 $ | +15,9 % | 586.492 $ | |||||
| Secure Asset Management, LLC | 1.476.280 $ | +33.327 $ | +2,3 % | 1.442.953 $ | +24.864 $ | +1,8 % | 1.418.089 $ | -19.370 $ | -1,3 % | 1.437.459 $ | +46.795 $ | +3,4 % |
| Aviance Capital Partners, LLC | 1.363.143 $ | +173.384 $ | +14,6 % | 1.189.759 $ | +10.462 $ | +0,9 % | 1.179.297 $ | -3.765 $ | -0,3 % | 1.183.062 $ | +27.487 $ | +2,4 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.162.051 $ | -75.302 $ | -6,1 % | 1.237.353 $ | -38.342 $ | -3,0 % | 1.275.695 $ | |||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 964.814 $ | +41.053 $ | +4,4 % | 923.761 $ | -16.143 $ | -1,7 % | 939.904 $ | -13.420 $ | -1,4 % | 953.324 $ | +1.578 $ | +0,2 % |
| Rareview Capital LLC | 873.592 $ | +103.162 $ | +13,4 % | |||||||||
| RFG Advisory, LLC | 455.978 $ | -75.346 $ | -14,2 % | 531.324 $ | -186.989 $ | -26,0 % | 718.313 $ | -87.089 $ | -10,8 % | 805.402 $ | -63.256 $ | -7,3 % |
| CHOREO, LLC | 347.911 $ | +69.756 $ | +25,1 % | 278.155 $ | -486.943 $ | -63,6 % | 765.098 $ | +46.071 $ | +6,4 % | 719.027 $ | +290.668 $ | +67,9 % |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 736.598 $ | +29.466 $ | +4,2 % | 707.132 $ | -6.088 $ | -0,9 % | 713.220 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 644.000 $ | +303.000 $ | +88,9 % | 341.000 $ | +13.000 $ | +4,0 % | 328.000 $ | +7.000 $ | +2,2 % | 321.000 $ | +14.000 $ | +4,6 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 597.409 $ | +22.772 $ | +4,0 % | 574.637 $ | -25.090 $ | -4,2 % | 599.727 $ | -5.865 $ | -1,0 % | 605.592 $ | -497.728 $ | -45,1 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 604.000 $ | +69.000 $ | +12,9 % | 535.000 $ | +88.000 $ | +19,7 % | 447.000 $ | +45.000 $ | +11,2 % | 402.000 $ | +49.000 $ | +13,9 % |
| Cetera Investment Advisers | 426.353 $ | +154.084 $ | +56,6 % | 272.269 $ | +60.450 $ | +28,5 % | 211.819 $ | +26.551 $ | +14,3 % | |||
| Catalina Capital Group, LLC | 406.379 $ | -10.908 $ | -2,6 % | 417.287 $ | -5.829 $ | -1,4 % | 423.116 $ | -3.037 $ | -0,7 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 318.245 $ | -77.721 $ | -19,6 % | 395.966 $ | -8.984 $ | -2,2 % | 404.950 $ | +2.550 $ | +0,6 % | 402.400 $ | +5.532 $ | +1,4 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 377.314 $ | +196.907 $ | +109,1 % | |||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 368.460 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 254.695 $ | -112.711 $ | -30,7 % | 367.406 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 338.080 $ | -920 $ | -0,3 % | 339.000 $ | -88.000 $ | -20,6 % | ||||||
| Mariner, LLC | 305.312 $ | -25.443 $ | -7,7 % | 330.755 $ | -7.825 $ | -2,3 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 147.746 $ | -166.645 $ | -53,0 % | 314.391 $ | -5.160 $ | -1,6 % | 319.551 $ | +573 $ | +0,2 % | |||
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | 282.107 $ | +164.873 $ | +140,6 % | 117.234 $ | -28.000 $ | -19,3 % | ||||||
| Gateway Wealth Partners, LLC | 276.300 $ | |||||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 257.667 $ | +133.977 $ | +108,3 % | 123.690 $ | -62.540 $ | -33,6 % | 186.230 $ | -28.973 $ | -13,5 % | 215.203 $ | ||
| Kestra Advisory Services, LLC | 256.707 $ | +1.169 $ | +0,5 % | 255.538 $ | ||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 206.662 $ | -7.910 $ | -3,7 % | 214.572 $ | +13.471 $ | +6,7 % | 201.101 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 200.876 $ | +3.846 $ | +2,0 % | 197.030 $ | -15.895 $ | -7,5 % | 212.925 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 194.123 $ | |||||||||||
| Consolidated Portfolio Review Corp | 180.179 $ | -14.366 $ | -7,4 % | |||||||||
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 164.500 $ | |||||||||||
| Pioneer Family Office, LLC | 49.908 $ | -28.590 $ | -36,4 % | 78.498 $ | -53.102 $ | -40,4 % | 131.600 $ | |||||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 99.338 $ | +4.172 $ | +4,4 % | 95.166 $ | -646 $ | -0,7 % | 95.812 $ | +316 $ | +0,3 % | 95.496 $ | -8.543 $ | -8,2 % |
| IFP Advisors, Inc | 69.231 $ | +64.745 $ | +1.443,3 % | 4.486 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 26.912 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 25.896 $ | +4.429 $ | +20,6 % | 21.467 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 13.879 $ | -6.883 $ | -33,2 % | 20.762 $ | -249 $ | -1,2 % | ||||||
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 19.649 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 4.990 $ | -8.343 $ | -62,6 % | 13.333 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.605 $ | -5.403 $ | -45,0 % | 12.008 $ | ||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 9.654 $ | +3.374 $ | +53,7 % | 6.280 $ | -3.393 $ | -35,1 % | 9.673 $ | |||||
| Y.D. More Investments Ltd | 8.405 $ | +51 $ | +0,6 % | 8.354 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 5.376 $ | +125 $ | +2,4 % | 5.251 $ | ||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 4.092 $ | +88 $ | +2,2 % | 4.004 $ | ||||||||
| WPG Advisers, LLC | 3.655 $ | +1.460 $ | +66,5 % | 2.195 $ | -881 $ | -28,6 % | 3.076 $ | -184 $ | -5,6 % | 3.260 $ | +44 $ | +1,4 % |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 3.212 $ | +72 $ | +2,3 % | 3.140 $ | +140 $ | +4,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | -3.000 $ | -50,0 % |
| BlackRock, Inc. | 1.521 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 1.250 $ | +250 $ | +25,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Root Financial Partners, LLC | 304 $ | |||||||||||
| 188.042.639 $ | -5.840.838 $ | +44,9 % | 176.781.489 $ | -14.980.301 $ | +3,0 % | 207.462.420 $ | -10.006.362 $ | +2,0 % | 211.242.995 $ | -10.958.617 $ | -0,5 % | |