| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.105.906 $ | -354.570 $ | +26,9 % | 394.541.977 $ | +183.470.342 $ | +1.009,1 % | 108.422.933 $ | +31.330.008 $ | +27,7 % | 72.741.648 $ | +21.669.767 $ | +50,0 % |
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 174.169.727 $ | +110.714.462 $ | +174,5 % | 63.455.265 $ | +21.184.599 $ | +50,1 % | 42.270.666 $ | +13.991.689 $ | +49,5 % | |||
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 25.260.410 $ | |||||||||||
| Blackstone Inc. | 23.313.339 $ | |||||||||||
| 5AM Venture Management, LLC | 22.827.049 $ | +7.671.771 $ | +50,6 % | 15.155.278 $ | +5.059.604 $ | +50,1 % | 10.095.674 $ | +3.341.692 $ | +49,5 % | |||
| Venrock Adviser, LLC | 19.822.881 $ | +9.457.257 $ | +91,2 % | 10.365.624 $ | +3.460.573 $ | +50,1 % | 6.905.051 $ | +2.285.588 $ | +49,5 % | |||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 19.373.063 $ | +16.022.157 $ | +478,1 % | 3.350.906 $ | +1.118.703 $ | +50,1 % | 2.232.203 $ | +738.865 $ | +49,5 % | |||
| Caligan Partners LP | 16.840.277 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.523.606 $ | +8.186.108 $ | +612,0 % | 1.337.498 $ | ||||||||
| Samsara BioCapital, LLC | 9.262.152 $ | |||||||||||
| Blue Owl Capital Holdings LP | 8.483.057 $ | |||||||||||
| Propel Bio Management, LLC | 6.755.429 $ | +5.805.611 $ | +611,2 % | 949.818 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 6.738.842 $ | +5.364.623 $ | +390,4 % | 1.374.219 $ | +462.431 $ | +50,7 % | 911.788 $ | +66.796 $ | +7,9 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 5.910.947 $ | +5.808.744 $ | +5.683,5 % | 102.203 $ | -2.189.196 $ | -95,5 % | ||||||
| Nantahala Capital Management, LLC | 5.820.000 $ | |||||||||||
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.092.500 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.433.947 $ | +2.778.496 $ | +423,9 % | 655.451 $ | +221.319 $ | +51,0 % | 434.132 $ | +115.622 $ | +36,3 % | |||
| venBio Partners LLC | 3.421.810 $ | +639.715 $ | +23,0 % | 2.782.095 $ | -515.463 $ | -15,6 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 3.049.438 $ | |||||||||||
| Revelation Capital Management, LLC | 2.903.317 $ | +975.754 $ | +50,6 % | 1.927.563 $ | +643.519 $ | +50,1 % | 1.284.044 $ | |||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.654.066 $ | +2.010.066 $ | +312,1 % | 644.000 $ | +215.000 $ | +50,1 % | 429.000 $ | +142.000 $ | +49,5 % | |||
| ACUTA CAPITAL PARTNERS, LLC | 2.526.035 $ | |||||||||||
| KVP Capital Advisors, LP | 1.940.000 $ | |||||||||||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.882.848 $ | +632.792 $ | +50,6 % | 1.250.056 $ | +417.333 $ | +50,1 % | 832.723 $ | +275.633 $ | +49,5 % | |||
| UBS Group AG | 1.784.994 $ | +1.775.160 $ | +18.051,3 % | 9.834 $ | -148.351 $ | -93,8 % | 158.185 $ | +97.505 $ | +160,7 % | |||
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | 1.697.500 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 1.607.911 $ | +1.377.204 $ | +596,9 % | 230.707 $ | +77.022 $ | +50,1 % | 153.685 $ | -18.010 $ | -10,5 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.464.700 $ | +949.255 $ | +184,2 % | 515.445 $ | +16.947 $ | +3,4 % | 498.498 $ | +271.346 $ | +119,5 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.439.412 $ | +1.228.116 $ | +581,2 % | 211.296 $ | ||||||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 1.150.653 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.055.366 $ | +598.697 $ | +131,1 % | |||||||||
| Simplify Asset Management Inc. | 721.648 $ | -261.496 $ | -26,6 % | 983.144 $ | +833.543 $ | +557,2 % | 149.601 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 793.859 $ | -137.487 $ | -14,8 % | 931.346 $ | +178.947 $ | +23,8 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 824.500 $ | +599.100 $ | +265,8 % | 225.400 $ | +75.250 $ | +50,1 % | 150.150 $ | +49.700 $ | +49,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 762.178 $ | +21.314 $ | +2,9 % | 740.864 $ | +119.397 $ | +19,2 % | 621.467 $ | +563.022 $ | +963,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 741.303 $ | +662.683 $ | +842,9 % | 78.620 $ | ||||||||
| DAFNA Capital Management LLC | 650.880 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 478.647 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 434.705 $ | +303.522 $ | +231,4 % | 131.183 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 412.337 $ | +281.798 $ | +215,9 % | 130.539 $ | -7.144 $ | -5,2 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 341.308 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 301.796 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 254.354 $ | +79.875 $ | +45,8 % | 174.479 $ | ||||||||
| Velan Capital Investment Management LP | 242.500 $ | +81.500 $ | +50,6 % | 161.000 $ | ||||||||
| Atom Investors LP | 221.684 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 221.000 $ | |||||||||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 210.987 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 147.384 $ | -53.406 $ | -26,6 % | 200.790 $ | +67.482 $ | +50,6 % | 133.308 $ | |||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 197.721 $ | |||||||||||
| Spark Investment Management LLC | 160.050 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 153.066 $ | +79.231 $ | +107,3 % | 73.835 $ | +22.098 $ | +42,7 % | 51.737 $ | -91.123 $ | -63,8 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 144.094 $ | |||||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 138.982 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 135.606 $ | |||||||||||
| Scientech Research LLC | 119.078 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 116.187 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 21.457 $ | -84.011 $ | -79,7 % | 105.468 $ | -10.671 $ | -9,2 % | 116.139 $ | -6.780 $ | -5,5 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 115.391 $ | |||||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 73.416 $ | -17.103 $ | -18,9 % | 90.519 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 59.170 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 56.852 $ | +21.490 $ | +60,8 % | 35.362 $ | +11.806 $ | +50,1 % | 23.556 $ | +7.797 $ | +49,5 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 53.156 $ | +43.496 $ | +450,3 % | 9.660 $ | +3.225 $ | +50,1 % | 6.435 $ | +1.556 $ | +31,9 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 45.864 $ | +4.817 $ | +11,7 % | |||||||||
| State of Wyoming | 7.426 $ | -37.078 $ | -83,3 % | 44.504 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 40.149 $ | +38.934 $ | +3.204,4 % | 1.215 $ | +413 $ | +51,5 % | 802 $ | -22.170 $ | -96,5 % | |||
| FMR LLC | 34.513 $ | +11.786 $ | +51,9 % | 22.727 $ | +7.463 $ | +48,9 % | 15.264 $ | +1.144 $ | +8,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 32.359 $ | -4.079 $ | -11,2 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 30.000 $ | +29.000 $ | +2.900,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 29.474 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 20.788 $ | -282.207 $ | -93,1 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 20.719 $ | |||||||||||
| Privatperson | 19.400 $ | |||||||||||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 11.248 $ | -4.272 $ | -27,5 % | 15.520 $ | +3.234 $ | +26,3 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 11.136 $ | +7.646 $ | +219,1 % | 3.490 $ | +1.165 $ | +50,1 % | 2.325 $ | -337.905 $ | -99,3 % | |||
| Legal & General Group Plc | 5.490 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4.850 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.396 $ | -2.336 $ | -49,4 % | 4.732 $ | -23.913 $ | -83,5 % | ||||||
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 3.880 $ | -360 $ | -8,5 % | 4.240 $ | +2.524 $ | +147,1 % | 1.716 $ | +568 $ | +49,5 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.084 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 3.539 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 2.280 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.250 $ | +1.552 $ | +222,3 % | 698 $ | ||||||||
| EASTERN BANK | 1.104 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 912 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 484 $ | -45.853 $ | -99,0 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 256 $ | +130 $ | +103,2 % | 126 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 116 $ | -21 $ | -15,3 % | 137 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 106 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 57 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 7 $ | |||||||||||
| Gesamt | 1.105.906 $ | -354.570 $ | +26,9 % | 394.541.977 $ | +183.470.342 $ | +1.009,1 % | 108.422.933 $ | +31.330.008 $ | +27,7 % | 72.741.648 $ | +21.669.767 $ | +50,0 % |