| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 225.104 $ | -25.916 $ | +6,7 % | 80.996.976 $ | +12.921.996 $ | +410,7 % | 9.699.876 $ | +810.451 $ | +100,0 % | 6.027.495 $ | +355.666 $ | +60,3 % |
| Jupiter Topco LLC | 28.099.997 $ | |||||||||||
| Siren, L.L.C. | 11.199.997 $ | |||||||||||
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 11.199.997 $ | |||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.210.186 $ | +4.827.206 $ | +202,6 % | 2.382.980 $ | ||||||||
| HSG Holding Ltd | 5.642.129 $ | +3.613.649 $ | +178,1 % | 2.028.480 $ | -698.549 $ | -25,6 % | 2.727.029 $ | +188.071 $ | +7,4 % | |||
| Squadron Capital Management LLC | 5.250.000 $ | |||||||||||
| Exome Asset Management LLC | 2.050.831 $ | -837.601 $ | -29,0 % | 2.888.432 $ | +884.614 $ | +44,1 % | 2.003.818 $ | |||||
| Dauntless Investment Group, LLC | 2.256.366 $ | +2.120.048 $ | +1.555,2 % | 136.318 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.129.123 $ | +2.037.675 $ | +2.228,2 % | 91.448 $ | +11.631 $ | +14,6 % | ||||||
| Birchview Capital, LP | 1.008.000 $ | |||||||||||
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 840.000 $ | |||||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 838.362 $ | |||||||||||
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | 782.471 $ | +405.208 $ | +107,4 % | 377.263 $ | -19.961 $ | -5,0 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 615.300 $ | +479.931 $ | +354,5 % | 135.369 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 521.065 $ | +505.377 $ | +3.221,4 % | 15.688 $ | +10.863 $ | +225,1 % | 4.825 $ | -759 $ | -13,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 443.512 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 338.045 $ | +292.506 $ | +642,3 % | 45.539 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 290.222 $ | |||||||||||
| FIFTH LANE CAPITAL, LP | 274.050 $ | +219.875 $ | +405,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 33.436 $ | -225.864 $ | -87,1 % | 259.300 $ | +116.331 $ | +81,4 % | 142.969 $ | -21.707 $ | -13,2 % | |||
| Kamunting Street Capital Management, L.P. | 160.000 $ | +11.000 $ | +7,4 % | 149.000 $ | -89.000 $ | -37,4 % | 238.000 $ | -13.000 $ | -5,2 % | |||
| Invesco Ltd. | 180.369 $ | -4.357 $ | -2,4 % | 184.726 $ | ||||||||
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 101.997 $ | -73.118 $ | -41,8 % | 175.115 $ | +17.092 $ | +10,8 % | 158.023 $ | +84.746 $ | +115,7 % | 73.277 $ | ||
| Persistent Asset Partners Ltd | 137.694 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 122.729 $ | +47.155 $ | +62,4 % | 75.574 $ | +35.163 $ | +87,0 % | 40.411 $ | +20.927 $ | +107,4 % | 19.484 $ | -824 $ | -4,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 115.441 $ | -3.825 $ | -3,2 % | 119.266 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 91.000 $ | |||||||||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 81.183 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 72.000 $ | +6.000 $ | +9,1 % | 66.000 $ | +34.000 $ | +106,3 % | 32.000 $ | -2.000 $ | -5,9 % | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 57.663 $ | +23.643 $ | +69,5 % | 34.020 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 51.542 $ | +30.051 $ | +139,8 % | |||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 50.203 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 33.180 $ | +18.676 $ | +128,8 % | 14.504 $ | +11.291 $ | +351,4 % | 3.213 $ | +2.616 $ | +438,2 % | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 10.349 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 9.694 $ | +5.011 $ | +107,0 % | 4.683 $ | -8.260 $ | -63,8 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.355 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.444 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.912 $ | -786 $ | -29,1 % | 2.698 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.667 $ | +178 $ | +7,2 % | 2.489 $ | +1.289 $ | +107,4 % | 1.200 $ | -64 $ | -5,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 1.568 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 42 $ | -13 $ | -23,6 % | 55 $ | -215 $ | -79,6 % | 270 $ | +77 $ | +39,9 % | 193 $ | +48 $ | +33,1 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 262 $ | +60 $ | +29,7 % | 202 $ | +92 $ | +83,6 % | 110 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 74 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 23 $ | |||||||||||
| Gesamt | 225.104 $ | -25.916 $ | +6,7 % | 80.996.976 $ | +12.921.996 $ | +410,7 % | 9.699.876 $ | +810.451 $ | +100,0 % | 6.027.495 $ | +355.666 $ | +60,3 % |