| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 645.543 $ | -366.590 $ | -59,5 % | 24.849.690 $ | +5.162.512 $ | +252,8 % | 20.421.240 $ | -17.320.868 $ | -23,2 % | 40.674.765 $ | -11.014.221 $ | +570,7 % |
| 325 CAPITAL LLC | 8.595.960 $ | +2.455.989 $ | +40,0 % | 6.139.971 $ | -5.685.159 $ | -48,1 % | 11.825.130 $ | -1.819.251 $ | -13,3 % | |||
| Bandera Partners LLC | 3.903.761 $ | +1.115.360 $ | +40,0 % | 2.788.401 $ | -3.149.456 $ | -53,0 % | 5.937.857 $ | -913.516 $ | -13,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 691.636 $ | -1.656.344 $ | -70,5 % | 2.347.980 $ | -2.251.358 $ | -48,9 % | 4.599.338 $ | -628.990 $ | -12,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 3.756.306 $ | -524.547 $ | -12,3 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.084.203 $ | +580.499 $ | +38,6 % | 1.503.704 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 492.587 $ | -338.733 $ | -40,7 % | 831.320 $ | -781.671 $ | -48,5 % | 1.612.991 $ | -224.125 $ | -12,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.177.000 $ | +239.000 $ | +25,5 % | 938.000 $ | -673.000 $ | -41,8 % | 1.611.000 $ | -467.000 $ | -22,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 212.141 $ | -661.247 $ | -75,7 % | 873.388 $ | -686.908 $ | -44,0 % | 1.560.296 $ | +25.160 $ | +1,6 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 513.043 $ | -303.015 $ | -37,1 % | 816.058 $ | +82.420 $ | +11,2 % | 733.638 $ | -741.979 $ | -50,3 % | 1.475.617 $ | -226.111 $ | -13,3 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 824.206 $ | +784.473 $ | +1.974,4 % | 39.733 $ | ||||||||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 367.740 $ | -340.500 $ | -48,1 % | 708.240 $ | -108.960 $ | -13,3 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 134.980 $ | -228.322 $ | -62,8 % | 363.302 $ | -307.764 $ | -45,9 % | 671.066 $ | -130.990 $ | -16,3 % | |||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 496.771 $ | +159.245 $ | +47,2 % | 337.526 $ | -288.629 $ | -46,1 % | 626.155 $ | -54.916 $ | -8,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 290.884 $ | +36.814 $ | +14,5 % | 254.070 $ | -369.243 $ | -59,2 % | 623.313 $ | +74.628 $ | +13,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 569.476 $ | +350.163 $ | +159,7 % | 219.313 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 434.689 $ | +75.702 $ | +21,1 % | 358.987 $ | -170.357 $ | -32,2 % | 529.344 $ | -48.738 $ | -8,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 478.761 $ | +330.438 $ | +222,8 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 475.561 $ | +403.122 $ | +556,5 % | 72.439 $ | -17.708 $ | -19,6 % | 90.147 $ | -106.737 $ | -54,2 % | |||
| UBS Group AG | 461.583 $ | +426.850 $ | +1.228,9 % | 34.733 $ | -6.048 $ | -14,8 % | 40.781 $ | -29.248 $ | -41,8 % | |||
| STRS OHIO | 224.505 $ | -207.875 $ | -48,1 % | 432.380 $ | +101.780 $ | +30,8 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 407.076 $ | +271.254 $ | +199,7 % | 135.822 $ | -138.483 $ | -50,5 % | 274.305 $ | +22.989 $ | +9,1 % | |||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 380.250 $ | -40.500 $ | -9,6 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 64.485 $ | +16.067 $ | +33,2 % | 48.418 $ | -331.832 $ | -87,3 % | 380.250 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 318.677 $ | +278.725 $ | +697,6 % | 39.952 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 270.202 $ | +58.062 $ | +27,4 % | 212.140 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 66.150 $ | -5.883 $ | -8,2 % | 72.033 $ | -196.698 $ | -73,2 % | 268.731 $ | -94.428 $ | -26,0 % | |||
| WINTON GROUP Ltd | 263.445 $ | -45.396 $ | -14,7 % | |||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 81.111 $ | -122.805 $ | -60,2 % | 203.916 $ | -52.457 $ | -20,5 % | 256.373 $ | -171.817 $ | -40,1 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 224.905 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 73.783 $ | +16.112 $ | +27,9 % | 57.671 $ | -157.978 $ | -73,3 % | 215.649 $ | -19.833 $ | -8,4 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 199.773 $ | +138.092 $ | +223,9 % | 61.681 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 195.250 $ | +180.492 $ | +1.223,0 % | 14.758 $ | -22.261 $ | -60,1 % | 37.019 $ | |||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 137.629 $ | -56.011 $ | -28,9 % | 193.640 $ | -245.890 $ | -55,9 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 56.954 $ | -132.394 $ | -69,9 % | 189.348 $ | -29.130 $ | -13,3 % | ||||||
| Man Group plc | 132.574 $ | +45.063 $ | +51,5 % | 87.511 $ | -99.767 $ | -53,3 % | 187.278 $ | -23.871 $ | -11,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 63.037 $ | -16.405 $ | -20,7 % | 79.442 $ | -65.704 $ | -45,3 % | 145.146 $ | +10.125 $ | +7,5 % | |||
| One Way Holdings LLC | 51.775 $ | -29.096 $ | -36,0 % | 80.871 $ | +23.106 $ | +40,0 % | 57.765 $ | -53.486 $ | -48,1 % | 111.251 $ | -17.116 $ | -13,3 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 99.703 $ | +33.630 $ | +50,9 % | 66.073 $ | +35.723 $ | +117,7 % | 30.350 $ | -5.605 $ | -15,6 % | |||
| Nuveen, LLC | 49.220 $ | -45.573 $ | -48,1 % | 94.793 $ | -14.584 $ | -13,3 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 28.864 $ | -21.827 $ | -43,1 % | 50.691 $ | -43.495 $ | -46,2 % | 94.186 $ | -24.968 $ | -21,0 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 87.703 $ | +35.916 $ | +69,4 % | 51.787 $ | +51.658 $ | +40.045,0 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 14.348 $ | -70.058 $ | -83,0 % | 84.406 $ | +21.295 $ | +33,7 % | ||||||
| Heron Bay Capital Management | 82.922 $ | +30.698 $ | +58,8 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 70.977 $ | -9.183 $ | -11,5 % | |||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 26.561 $ | -33.049 $ | -55,4 % | 59.610 $ | -37.038 $ | -38,3 % | ||||||
| FMR LLC | 58.734 $ | +18.719 $ | +46,8 % | 40.015 $ | -6.023 $ | -13,1 % | 46.038 $ | +42.264 $ | +1.119,9 % | |||
| Abel Hall, LLC | 57.507 $ | +19.814 $ | +52,6 % | 37.693 $ | -7.583 $ | -16,7 % | 45.276 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 56.215 $ | -8.648 $ | -13,3 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 56.141 $ | +28.271 $ | +101,4 % | 27.870 $ | -18.638 $ | -40,1 % | 46.508 $ | -7.012 $ | -13,1 % | |||
| IEQ CAPITAL, LLC | 55.165 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 8.380 $ | -43.828 $ | -83,9 % | 52.208 $ | +41.984 $ | +410,6 % | ||||||
| First Heartland Consultants, Inc. | 29.645 $ | -16.660 $ | -36,0 % | 46.305 $ | +13.230 $ | +40,0 % | 33.075 $ | +575 $ | +1,8 % | 32.500 $ | -5.000 $ | -13,3 % |
| Williams & Novak Wealth Management, LLC | 35.532 $ | -7.768 $ | -17,9 % | 43.300 $ | -1.616 $ | -3,6 % | 44.916 $ | |||||
| Quadrature Capital Ltd | 44.870 $ | +6.471 $ | +16,9 % | 38.399 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.637 $ | -10.651 $ | -42,1 % | 25.288 $ | -19.442 $ | -43,5 % | 44.730 $ | -55.926 $ | -55,6 % | |||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 40.403 $ | +5.896 $ | +17,1 % | 34.507 $ | -5.142.445 $ | -99,3 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 21.000 $ | -18.000 $ | -46,2 % | 39.000 $ | -6.000 $ | -13,3 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 37.301 $ | -11.260 $ | -23,2 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 19.248 $ | -17.043 $ | -47,0 % | 36.291 $ | -4.263 $ | -10,5 % | ||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 35.599 $ | -4.535 $ | -11,3 % | |||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 35.542 $ | -25.520 $ | -41,8 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 34.762 $ | +0 $ | +0,0 % | 34.762 $ | -5.348 $ | -13,3 % | ||||||
| Cerity Partners LLC | 34.007 $ | |||||||||||
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | 15.423 $ | -8.667 $ | -36,0 % | 24.090 $ | +6.883 $ | +40,0 % | 17.207 $ | -15.933 $ | -48,1 % | 33.140 $ | -5.098 $ | -13,3 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 32.786 $ | +25.116 $ | +327,5 % | 7.670 $ | -3.957 $ | -34,0 % | 11.627 $ | -44.362 $ | -79,2 % | |||
| LPL Financial LLC | 31.980 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 14.998 $ | -13.888 $ | -48,1 % | 28.886 $ | -4.444 $ | -13,3 % | ||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 27.528 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 23.153 $ | +9.315 $ | +67,3 % | 13.838 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 22.000 $ | +13.000 $ | +144,4 % | 9.000 $ | +1.000 $ | +12,5 % | 8.000 $ | -28.000 $ | -77,8 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 11.364 $ | -10.523 $ | -48,1 % | 21.887 $ | -3.367 $ | -13,3 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 20.729 $ | |||||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 11.858 $ | +3.388 $ | +40,0 % | 8.470 $ | -10.442 $ | -55,2 % | 18.912 $ | -2.910 $ | -13,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.954 $ | -15.083 $ | -83,6 % | 18.037 $ | +7.606 $ | +72,9 % | 10.431 $ | -6.498 $ | -38,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 601 $ | -7.700 $ | -92,8 % | 8.301 $ | -7.377 $ | -47,1 % | 15.678 $ | +36 $ | +0,2 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 15.020 $ | -23.227 $ | -60,7 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.113 $ | +3.175 $ | +40,0 % | 7.938 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 10.233 $ | +6.930 $ | +209,8 % | |||||||||
| Legal & General Group Plc | 3.800 $ | -3.987 $ | -51,2 % | 7.787 $ | -1.198 $ | -13,3 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.567 $ | -3.302 $ | -48,1 % | 6.869 $ | -1.057 $ | -13,3 % | ||||||
| CWM, LLC | 5.661 $ | +1.661 $ | +41,5 % | 4.000 $ | -8.000 $ | -66,7 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.963 $ | +1.739 $ | +53,9 % | 3.224 $ | +1.105 $ | +52,1 % | 2.119 $ | +808 $ | +61,6 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.651 $ | -1.214 $ | -20,7 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 339 $ | -4.154 $ | -92,5 % | 4.493 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 992 $ | -2.830 $ | -74,0 % | 3.822 $ | -480 $ | -11,2 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.447 $ | +699 $ | +40,0 % | 1.748 $ | -1.632 $ | -48,3 % | 3.380 $ | +2.782 $ | +465,2 % | |||
| NFSG Corp | 2.600 $ | -400 $ | -13,3 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 945 $ | -355 $ | -27,3 % | 1.300 $ | -3.134 $ | -70,7 % | ||||||
| Privatperson | 907 $ | +259 $ | +40,0 % | 648 $ | -600 $ | -48,1 % | 1.248 $ | -192 $ | -13,3 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 367 $ | -881 $ | -70,6 % | 1.248 $ | -192 $ | -13,3 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 915 $ | +846 $ | +1.226,1 % | 69 $ | +61 $ | +762,5 % | 8 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 77 $ | -613 $ | -88,8 % | 690 $ | +598 $ | +650,0 % | 92 $ | -46 $ | -33,3 % | 138 $ | -1.731 $ | -92,6 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 11 $ | -581 $ | -98,1 % | 592 $ | +527 $ | +810,8 % | 65 $ | -63 $ | -49,2 % | 128 $ | -37 $ | -22,4 % |
| Cornerstone Planning Group LLC | 501 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 393 $ | +376 $ | +2.211,8 % | 17 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 372 $ | +133 $ | +55,6 % | 239 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 236 $ | +206 $ | +686,7 % | 30 $ | +14 $ | +87,5 % | 16 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 207 $ | +170 $ | +459,5 % | 37 $ | -70 $ | -65,4 % | 107 $ | +35 $ | +48,6 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 1 $ | -99 $ | -99,0 % | 100 $ | +91 $ | +1.011,1 % | 9 $ | +1 $ | +12,5 % | 8 $ | -1 $ | -11,1 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 96 $ | +28 $ | +41,2 % | 68 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 85 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 5 $ | -54 $ | -91,5 % | 59 $ | +54 $ | +1.080,0 % | 5 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 24 $ | -14 $ | -36,8 % | 38 $ | +11 $ | +40,7 % | 27 $ | -25 $ | -48,1 % | 52 $ | +37 $ | +246,7 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 7 $ | -23 $ | -76,7 % | 30 $ | +26 $ | +650,0 % | 4 $ | |||||
| MAI Capital Management | 27 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 27 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 11 $ | -31 $ | -73,8 % | |||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 10 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 8 $ | -10 $ | -55,6 % | |||||||||
| Gesamt | 645.543 $ | -366.590 $ | -59,5 % | 24.849.690 $ | +5.162.512 $ | +252,8 % | 20.421.240 $ | -17.320.868 $ | -23,2 % | 40.674.765 $ | -11.014.221 $ | +570,7 % |