| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 92.916 $ | -268.868 $ | +17.935,0 % | 6.948.488 $ | -1.990.296 $ | -14,0 % | 8.949.297 $ | -2.941.320 $ | +53,1 % | 12.051.357 $ | +3.052.086 $ | +706,4 % |
| SOFTBANK GROUP CORP. | 2.277.131 $ | -527.336 $ | -18,8 % | 2.804.467 $ | -1.701.855 $ | -37,8 % | 4.506.322 $ | +862.912 $ | +23,7 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.330.000 $ | -308.000 $ | -18,8 % | 1.638.000 $ | -994.000 $ | -37,8 % | 2.632.000 $ | |||||
| Arosa Capital Management LP | 522.500 $ | -542.200 $ | -50,9 % | 1.064.700 $ | -721.300 $ | -40,4 % | 1.786.000 $ | +759.366 $ | +74,0 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 523.999 $ | -615.132 $ | -54,0 % | 1.139.131 $ | +1.109.175 $ | +3.702,7 % | 29.956 $ | +5.335 $ | +21,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 913.527 $ | +511.743 $ | +127,4 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 606.974 $ | -135.648 $ | -18,3 % | 742.622 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 572.477 $ | +397.821 $ | +227,8 % | 174.656 $ | +90.505 $ | +107,6 % | 84.151 $ | +61.575 $ | +272,7 % | |||
| Shay Capital LLC | 199.639 $ | -10.961 $ | -5,2 % | 210.600 $ | -127.800 $ | -37,8 % | 338.400 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 36.631 $ | -162.916 $ | -81,6 % | 199.547 $ | -62.033 $ | -23,7 % | 261.580 $ | +4.995 $ | +1,9 % | 256.585 $ | +170.211 $ | +197,1 % |
| Green Alpha Advisors, LLC | 6.285 $ | -103.701 $ | -94,3 % | 109.986 $ | -24.073 $ | -18,0 % | 134.059 $ | -89.065 $ | -39,9 % | 223.124 $ | +206.969 $ | +1.281,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 321 $ | -1.150 $ | -78,2 % | 1.471 $ | -206.484 $ | -99,3 % | 207.955 $ | +131.077 $ | +170,5 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 10.000 $ | -160.000 $ | -94,1 % | 170.000 $ | +30.000 $ | +21,4 % | 140.000 $ | |||||
| Pathstone Holdings, LLC | 85.070 $ | -17.244 $ | -16,9 % | 102.314 $ | -64.972 $ | -38,8 % | 167.286 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19.616 $ | -15.389 $ | -44,0 % | 35.005 $ | -104.602 $ | -74,9 % | 139.607 $ | +139.091 $ | +26.955,6 % | |||
| BlackRock, Inc. | 127.174 $ | +68.241 $ | +115,8 % | 58.933 $ | -35.763 $ | -37,8 % | 94.696 $ | +13.910 $ | +17,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 123.383 $ | +42.183 $ | +51,9 % | 81.200 $ | ||||||||
| FMR LLC | 49.861 $ | -11.551 $ | -18,8 % | 61.412 $ | -37.262 $ | -37,8 % | 98.674 $ | +18.897 $ | +23,7 % | |||
| XTX Topco Ltd | 93.265 $ | +61.558 $ | +194,1 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 44.626 $ | -10.335 $ | -18,8 % | 54.961 $ | -33.352 $ | -37,8 % | 88.313 $ | +63.531 $ | +256,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 45.155 $ | +8.488 $ | +23,1 % | 36.667 $ | +16.762 $ | +84,2 % | 19.905 $ | +3.811 $ | +23,7 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.375 $ | -3.675 $ | -72,8 % | 5.050 $ | -26.734 $ | -84,1 % | 31.784 $ | +21.284 $ | +202,7 % | |||
| Engineers Gate Manager LP | 31.016 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 16.882 $ | -9.884 $ | -36,9 % | 26.766 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 19.000 $ | -4.400 $ | -18,8 % | 23.400 $ | +4.600 $ | +24,5 % | 18.800 $ | |||||
| PKS Advisory Services, LLC | 22.800 $ | +0 $ | +0,0 % | 22.800 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 22.000 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 2.152 $ | -5.752 $ | -72,8 % | 7.904 $ | -12.091 $ | -60,5 % | 19.995 $ | +1.041 $ | +5,5 % | |||
| Busey Bank | 19.958 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 19.413 $ | |||||||||||
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | 15.675 $ | -3.630 $ | -18,8 % | 19.305 $ | +505 $ | +2,7 % | 18.800 $ | |||||
| Resurgent Financial Advisors LLC | 18.259 $ | |||||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 1.670 $ | -6.315 $ | -79,1 % | 7.985 $ | -7.529 $ | -48,5 % | 15.514 $ | +2.323 $ | +17,6 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 592 $ | -2.525 $ | -81,0 % | 3.117 $ | -9.006 $ | -74,3 % | 12.123 $ | +8.404 $ | +226,0 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 12.065 $ | -29.826 $ | -71,2 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 7.938 $ | +642 $ | +8,8 % | 7.296 $ | -4.182 $ | -36,4 % | 11.478 $ | +8.193 $ | +249,4 % | |||
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | 177 $ | -1.218 $ | -87,3 % | 1.395 $ | -4.310 $ | -75,5 % | 5.705 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 4.333 $ | -1.035 $ | -19,3 % | 5.368 $ | +1.444 $ | +36,8 % | 3.924 $ | -4.006 $ | -50,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.097 $ | +1.204 $ | +30,9 % | |||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 460 $ | -2.112 $ | -82,1 % | 2.572 $ | -595 $ | -18,8 % | 3.167 $ | -1.923 $ | -37,8 % | 5.090 $ | +956 $ | +23,1 % |
| CWM, LLC | 7 $ | -4.993 $ | -99,9 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | ||||||
| Vestcor Inc | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | 3.000 $ | -2.000 $ | -40,0 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.689 $ | -2.376 $ | -33,6 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.593 $ | +880 $ | +23,7 % | |||||||||
| StoneX Group Inc. | 3.325 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 2.702 $ | +2.701 $ | +270.100,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | |||||
| Greenhouse Wealth Management, LLC | 1.125 $ | -1.430 $ | -56,0 % | 2.555 $ | +455 $ | +21,7 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.923 $ | -445 $ | -18,8 % | 2.368 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1.248 $ | -289 $ | -18,8 % | 1.537 $ | ||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 798 $ | -167 $ | -17,3 % | 965 $ | -558 $ | -36,6 % | 1.523 $ | +283 $ | +22,8 % | |||
| Missouri Trust & Investment Co | 741 $ | -449 $ | -37,7 % | 1.190 $ | +228 $ | +23,7 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 182 $ | -750 $ | -80,5 % | 932 $ | +487 $ | +109,4 % | 445 $ | -628 $ | -58,5 % | 1.073 $ | +947 $ | +751,6 % |
| Marathon Trading Investment Management LLC | 111 $ | -342 $ | -75,5 % | 453 $ | -576 $ | -56,0 % | 1.029 $ | +184 $ | +21,8 % | |||
| Parkside Financial Bank & Trust | 340 $ | -610 $ | -64,2 % | 950 $ | +677 $ | +248,0 % | 273 $ | -166 $ | -37,8 % | 439 $ | +84 $ | +23,7 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 389 $ | -90 $ | -18,8 % | 479 $ | -290 $ | -37,7 % | 769 $ | +147 $ | +23,6 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 348 $ | -340 $ | -49,4 % | 688 $ | +132 $ | +23,7 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 607 $ | -1.931 $ | -76,1 % | |||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 564 $ | +108 $ | +23,7 % | |||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 197 $ | -25 $ | -11,3 % | 222 $ | -144 $ | -39,3 % | 366 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 149 $ | -42 $ | -22,0 % | 191 $ | -115 $ | -37,6 % | 306 $ | -373 $ | -54,9 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 231 $ | +56 $ | +32,0 % | 175 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 226 $ | |||||||||||
| Navalign, LLC | 208 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 141 $ | -47 $ | -25,0 % | 188 $ | +164 $ | +683,3 % | 24 $ | +3 $ | +14,3 % | |||
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 152 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 68 $ | -16 $ | -19,0 % | 84 $ | -51 $ | -37,8 % | 135 $ | +25 $ | +22,7 % | |||
| Archer Investment Corp | 12 $ | -118 $ | -90,8 % | 130 $ | +50 $ | +62,5 % | 80 $ | -48 $ | -37,5 % | 128 $ | +25 $ | +24,3 % |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 12 $ | -51 $ | -81,0 % | 63 $ | -15 $ | -19,2 % | 78 $ | -47 $ | -37,6 % | 125 $ | +24 $ | +23,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 27 $ | -46 $ | -63,0 % | 73 $ | -46 $ | -38,7 % | 119 $ | +19 $ | +19,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 34 $ | -8 $ | -19,0 % | 42 $ | -43 $ | -50,6 % | 85 $ | +70 $ | +466,7 % | |||
| MTM Investment Management, LLC | 7 $ | -31 $ | -81,6 % | 38 $ | -9 $ | -19,1 % | 47 $ | -28 $ | -37,3 % | 75 $ | +14 $ | +23,0 % |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 6 $ | -25 $ | -80,6 % | 31 $ | -8 $ | -20,5 % | 39 $ | -23 $ | -37,1 % | 62 $ | +12 $ | +24,0 % |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 24 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 3 $ | -16 $ | -84,2 % | 19 $ | -4 $ | -17,4 % | 23 $ | -7 $ | -23,3 % | |||
| Larson Financial Group LLC | 3 $ | -16 $ | -84,2 % | 19 $ | ||||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 12 $ | -7 $ | -36,8 % | 19 $ | ||||||||
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 9 $ | -6 $ | -40,0 % | 15 $ | ||||||||
| William Mack & Associates, Inc. | 12 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1 $ | -5 $ | -83,3 % | 6 $ | -1 $ | -14,3 % | 7 $ | -4 $ | -36,4 % | 11 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | -6 $ | -60,0 % | 10 $ | -190 $ | -95,0 % | |||
| Coston, McIsaac & Partners | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 0 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 92.916 $ | -268.868 $ | +17.935,0 % | 6.948.488 $ | -1.990.296 $ | -14,0 % | 8.949.297 $ | -2.941.320 $ | +53,1 % | 12.051.357 $ | +3.052.086 $ | +706,4 % |