| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 159.650 $ | -196.912 $ | -24,1 % | 270.092.124 $ | -25.004.181 $ | +27.223,4 % | 294.685.259 $ | -38.227.793 $ | -19,5 % | 201.260.451 $ | -366.379.182 $ | +95,3 % |
| DELTA AIR LINES, INC. | 118.121.131 $ | -18.040.801 $ | -13,2 % | 136.161.932 $ | -36.608.333 $ | -21,2 % | 172.770.265 $ | -311.829.260 $ | -64,3 % | |||
| Knighthead Capital Management, LLC | 115.788.881 $ | -17.555.515 $ | -13,2 % | 133.344.396 $ | ||||||||
| Kore Advisors LP | 6.908.972 $ | -939.186 $ | -12,0 % | 7.848.158 $ | -2.062.437 $ | -20,8 % | 9.910.595 $ | -21.381.378 $ | -68,3 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 9.163.725 $ | +1.775.518 $ | +24,0 % | 7.388.207 $ | +2.710.292 $ | +57,9 % | 4.677.915 $ | -14.646.889 $ | -75,8 % | |||
| BlackRock, Inc. | 3.508.966 $ | +2.842.186 $ | +426,3 % | 666.780 $ | -188.850 $ | -22,1 % | 855.630 $ | -1.609.723 $ | -65,3 % | |||
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.691.000 $ | +625.000 $ | +30,3 % | 2.066.000 $ | -1.215.500 $ | -37,0 % | 3.281.500 $ | +1.441.500 $ | +78,3 % | |||
| IMC-Chicago, LLC | 2.825.550 $ | +2.701.396 $ | +2.175,8 % | 124.154 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.547.138 $ | -4.104.322 $ | -61,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.959.757 $ | +286.802 $ | +17,1 % | 1.672.955 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.612.806 $ | +1.247.900 $ | +342,0 % | 364.906 $ | +17.143 $ | +4,9 % | 347.763 $ | -3.245.008 $ | -90,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.123.965 $ | +586.173 $ | +109,0 % | 537.792 $ | -112.023 $ | -17,2 % | 649.815 $ | -1.115.515 $ | -63,2 % | |||
| Militia Capital Management LLC | 1.042.592 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 965.791 $ | +631.849 $ | +189,2 % | 333.942 $ | -94.924 $ | -22,1 % | 428.866 $ | -981.875 $ | -69,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 859.480 $ | -1.523.784 $ | -63,9 % | |||||||||
| UBS Group AG | 815.695 $ | +271.560 $ | +49,9 % | 544.135 $ | +421.300 $ | +343,0 % | 122.835 $ | -351.322 $ | -74,1 % | |||
| Inspire Investing, LLC | 720.973 $ | +145.424 $ | +25,3 % | 575.549 $ | +63.033 $ | +12,3 % | 512.516 $ | +49.969 $ | +10,8 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 433.567 $ | -7.212 $ | -1,6 % | 440.779 $ | -3.193.945 $ | -87,9 % | ||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 170.000 $ | -268.000 $ | -61,2 % | 438.000 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 168.103 $ | -257.303 $ | -60,5 % | 425.406 $ | -352.859 $ | -45,3 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 375.009 $ | +161.936 $ | +76,0 % | 213.073 $ | -57.672 $ | -21,3 % | 270.745 $ | -488.316 $ | -64,3 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 318.283 $ | +22.316 $ | +7,5 % | 295.967 $ | -77.233 $ | -20,7 % | 373.200 $ | -676.200 $ | -64,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 366.119 $ | +256.613 $ | +234,3 % | 109.506 $ | -71.898 $ | -39,6 % | 181.404 $ | -285.822 $ | -61,2 % | |||
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | 249.453 $ | -106.239 $ | -29,9 % | 355.692 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 324.642 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 296.611 $ | -20.047 $ | -6,3 % | 316.658 $ | ||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 269.100 $ | |||||||||||
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | 95.666 $ | -170.833 $ | -64,1 % | 266.499 $ | +145.524 $ | +120,3 % | 120.975 $ | -33.634 $ | -21,8 % | 154.609 $ | +4.061 $ | +2,7 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 108.413 $ | -154.763 $ | -58,8 % | 263.176 $ | ||||||||
| CANNELL CAPITAL LLC | 260.420 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 210.369 $ | -5.442 $ | -2,5 % | 215.811 $ | -569.189 $ | -72,5 % | ||||||
| Alpine Global Management, LLC | 175.899 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 118.683 $ | +9.586 $ | +8,8 % | 109.097 $ | +89.553 $ | +458,2 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 98.670 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 92.765 $ | +4.859 $ | +5,5 % | 87.906 $ | -107.395 $ | -55,0 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 80.363 $ | +32.006 $ | +66,2 % | 48.357 $ | -11.175 $ | -18,8 % | 59.532 $ | -192.725 $ | -76,4 % | |||
| FMR LLC | 727 $ | -64.234 $ | -98,9 % | 64.961 $ | -141.029 $ | -68,5 % | ||||||
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 51.650 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 48.000 $ | |||||||||||
| State of Wyoming | 20.621 $ | -21.502 $ | -51,0 % | 42.123 $ | +37.770 $ | +867,7 % | 4.353 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 40.975 $ | +40.871 $ | +39.299,0 % | 104 $ | -684 $ | -86,8 % | 788 $ | -1.494 $ | -65,5 % | |||
| Gotham Asset Management, LLC | 25.477 $ | -14.215 $ | -35,8 % | 39.692 $ | +10.727 $ | +37,0 % | ||||||
| WNY Asset Management, LLC | 38.738 $ | |||||||||||
| ANCHYRA PARTNERS LLC | 36.312 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 36.279 $ | +35.873 $ | +8.835,7 % | 406 $ | -110 $ | -21,3 % | 516 $ | -933 $ | -64,4 % | |||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 26.382 $ | -7.597 $ | -22,4 % | 33.979 $ | -56.280 $ | -62,4 % | ||||||
| LRI Investments, LLC | 30.474 $ | |||||||||||
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | 7.816 $ | -18.862 $ | -70,7 % | 26.678 $ | -22.072 $ | -45,3 % | ||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 23.839 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 23.731 $ | +13.752 $ | +137,8 % | 9.979 $ | -23.441 $ | -70,1 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 22.596 $ | +22.578 $ | +125.433,3 % | 18 $ | -4.197 $ | -99,6 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 22.470 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 12.712 $ | -9.343 $ | -42,4 % | 22.055 $ | -101.003 $ | -82,1 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19.378 $ | +18.429 $ | +1.941,9 % | 949 $ | -924 $ | -49,3 % | 1.873 $ | -8.631 $ | -82,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.390 $ | +2.927 $ | +118,8 % | 2.463 $ | -16.114 $ | -86,7 % | 18.577 $ | -185.360 $ | -90,9 % | |||
| LPL Financial LLC | 18.212 $ | -4.584 $ | -20,1 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 224 $ | -17.684 $ | -98,7 % | 17.908 $ | +2.109 $ | +13,3 % | 15.799 $ | +13.959 $ | +758,6 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 15.437 $ | -2.374 $ | -13,3 % | 17.811 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 16.056 $ | -256.100 $ | -94,1 % | |||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 9.541 $ | -5.720 $ | -37,5 % | 15.261 $ | -46.554 $ | -75,3 % | ||||||
| CIBC Asset Management Inc | 11.075 $ | -2.997 $ | -21,3 % | 14.072 $ | -25.381 $ | -64,3 % | ||||||
| Quantbot Technologies LP | 13.164 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 12.443 $ | -22.442 $ | -64,3 % | |||||||||
| Creative Planning | 12.377 $ | -25.313 $ | -67,2 % | |||||||||
| Annex Advisory Services, LLC | 9.540 $ | -2.583 $ | -21,3 % | 12.123 $ | -21.864 $ | -64,3 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 12.083 $ | +12.082 $ | +1.208.200,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | ||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 11.959 $ | |||||||||||
| Arcus Capital Partners, LLC | 9.043 $ | -2.448 $ | -21,3 % | 11.491 $ | -20.724 $ | -64,3 % | ||||||
| Unconventional Investor, LLC | 8.608 $ | -2.330 $ | -21,3 % | 10.938 $ | -19.727 $ | -64,3 % | ||||||
| IFC & Insurance Marketing, Inc. | 8.500 $ | -1.500 $ | -15,0 % | 10.000 $ | ||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 9.864 $ | -17.791 $ | -64,3 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 9.768 $ | +7.715 $ | +375,8 % | 2.053 $ | -556 $ | -21,3 % | 2.609 $ | +2.580 $ | +8.896,6 % | |||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 7.489 $ | -2.126 $ | -22,1 % | 9.615 $ | -15.501 $ | -61,7 % | ||||||
| MAI Capital Management | 7.539 $ | -1.515 $ | -16,7 % | 9.054 $ | -16.329 $ | -64,3 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6.264 $ | -2.745 $ | -30,5 % | 9.009 $ | -14.383 $ | -61,5 % | ||||||
| Keudell/Morrison Wealth Management | 8.761 $ | |||||||||||
| Capital Square, LLC | 5.076 $ | -3.522 $ | -41,0 % | 8.598 $ | -15.763 $ | -64,7 % | ||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 6.405 $ | -1.734 $ | -21,3 % | 8.139 $ | -14.451 $ | -64,0 % | ||||||
| Mariner, LLC | 8.053 $ | -303.746 $ | -97,4 % | |||||||||
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 5.940 $ | -1.607 $ | -21,3 % | 7.547 $ | -13.613 $ | -64,3 % | ||||||
| Prospera Financial Services Inc | 5.681 $ | -1.538 $ | -21,3 % | 7.219 $ | ||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 5.496 $ | -1.488 $ | -21,3 % | 6.984 $ | -12.595 $ | -64,3 % | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 4.637 $ | -713 $ | -13,3 % | 5.350 $ | -1.448 $ | -21,3 % | 6.798 $ | -12.261 $ | -64,3 % | |||
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | 5.196 $ | -1.570 $ | -23,2 % | 6.766 $ | -8.123 $ | -54,6 % | ||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 5.283 $ | -1.430 $ | -21,3 % | 6.713 $ | -12.107 $ | -64,3 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 6.304 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 6.000 $ | +3.000 $ | +100,0 % | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | -10.000 $ | -71,4 % | |||
| Independent Advisor Alliance | 5.976 $ | |||||||||||
| Meridian Wealth Management, LLC | 5.883 $ | |||||||||||
| HB Wealth Management, LLC | 5.682 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.445 $ | -4.562 $ | -45,6 % | |||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 5.330 $ | -7.328 $ | -57,9 % | |||||||||
| OneAscent Financial Services LLC | 5.166 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.431 $ | |||||||||||
| SWAN Capital LLC | 2.691 $ | -413 $ | -13,3 % | 3.104 $ | -840 $ | -21,3 % | 3.944 $ | -7.114 $ | -64,3 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.884 $ | -7.910 $ | -67,1 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.930 $ | +508 $ | +21,0 % | 2.422 $ | -199 $ | -7,6 % | 2.621 $ | -935 $ | -26,3 % | 3.556 $ | +3.346 $ | +1.593,3 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 3.282 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.772 $ | +954 $ | +52,5 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.716 $ | +837 $ | +44,5 % | 1.879 $ | +241 $ | +14,7 % | 1.638 $ | -3.306 $ | -66,9 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2.305 $ | -356 $ | -13,4 % | 2.661 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 998 $ | -1.334 $ | -57,2 % | 2.332 $ | -322 $ | -12,1 % | 2.654 $ | +1.383 $ | +108,8 % | 1.271 $ | -2.277 $ | -64,2 % |
| Wilkerson Advisory Group LLC | 2.583 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 925 $ | -1.318 $ | -58,8 % | 2.243 $ | -340 $ | -13,2 % | 2.583 $ | |||||
| Quarry LP | 1.902 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.794 $ | +131 $ | +7,9 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.204 $ | -554 $ | -31,5 % | 1.758 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 1.574 $ | +1.574 $ | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | |||||||
| HHM Wealth Advisors, LLC | 1.033 $ | -280 $ | -21,3 % | 1.313 $ | ||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 982 $ | -134 $ | -12,0 % | 1.116 $ | -2.012 $ | -64,3 % | ||||||
| PETERSON WEALTH MANAGEMENT | 1.033 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 341 $ | -646 $ | -65,5 % | 987 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 196 $ | -788 $ | -80,1 % | 984 $ | -1.866 $ | -65,5 % | ||||||
| WPG Advisers, LLC | 235 $ | -420 $ | -64,1 % | 655 $ | -107 $ | -14,0 % | 762 $ | -206 $ | -21,3 % | 968 $ | -1.746 $ | -64,3 % |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | 476 $ | -233 $ | -32,9 % | 709 $ | -4.305 $ | -85,9 % | ||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 656 $ | |||||||||||
| Atlatl Advisers LLC | 628 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 258 $ | -70 $ | -21,3 % | 328 $ | ||||||||
| Investors Research Corp | 64 $ | -115 $ | -64,2 % | 179 $ | -30 $ | -14,4 % | 209 $ | -57 $ | -21,4 % | 266 $ | -479 $ | -64,3 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 135 $ | -63 $ | -31,8 % | 198 $ | ||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 155 $ | -42 $ | -21,3 % | 197 $ | -355 $ | -64,3 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 170 $ | -500 $ | -74,6 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 126 $ | +90 $ | +250,0 % | 36 $ | ||||||||
| NFSG Corp | 5 $ | -67 $ | -93,1 % | 72 $ | +54 $ | +300,0 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 5 $ | -45 $ | -90,0 % | 50 $ | ||||||||
| Kilter Group LLC | 18 $ | -9 $ | -33,3 % | 27 $ | -7 $ | -20,6 % | 34 $ | -60 $ | -63,8 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 9 $ | -10 $ | -52,6 % | 19 $ | -1 $ | -5,0 % | 20 $ | -35 $ | -63,6 % | |||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 19 $ | |||||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 9 $ | -4 $ | -30,8 % | 13 $ | -4 $ | -23,5 % | 17 $ | -31 $ | -64,6 % | |||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 16 $ | -138.030 $ | -100,0 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 13 $ | |||||||||||
| Privatperson | 9 $ | -1 $ | -10,0 % | 10 $ | -3 $ | -23,1 % | 13 $ | -5.544 $ | -99,8 % | |||
| Bear Mountain Capital, Inc. | 5 $ | -6 $ | -54,5 % | 11 $ | -7 $ | -38,9 % | ||||||
| Ancora Advisors LLC | 8 $ | -2 $ | -20,0 % | 10 $ | -18 $ | -64,3 % | ||||||
| BFC Planning, Inc. | 9 $ | -17 $ | -65,4 % | |||||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 9 $ | -17 $ | -65,4 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 8 $ | -22 $ | -73,3 % | |||||||||
| Gesamt | 159.650 $ | -196.912 $ | -24,1 % | 270.092.124 $ | -25.004.181 $ | +27.223,4 % | 294.685.259 $ | -38.227.793 $ | -19,5 % | 201.260.451 $ | -366.379.182 $ | +95,3 % |