| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 13.996.768 $ | +3.762.240 $ | -7,2 % | 16.642.470 $ | -3.355.261 $ | +21,5 % | 20.200.835 $ | -22.405.692 $ | +265,8 % | 45.305.372 $ | -16.420.222 $ | -44,1 % |
| FTX Recovery Trust | 13.074.395 $ | +3.646.972 $ | +38,7 % | 9.427.423 $ | -2.372.297 $ | -20,1 % | 11.799.720 $ | -15.169.638 $ | -56,2 % | 26.969.358 $ | ||
| VANGUARD GROUP INC | 5.285.931 $ | -5.415.842 $ | -50,6 % | |||||||||
| Tidal Investments LLC | 1.720.519 $ | -448.440 $ | -20,7 % | 2.168.959 $ | -2.622.276 $ | -54,7 % | 4.791.235 $ | -4.559.263 $ | -48,8 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 412.879 $ | +70.011 $ | +20,4 % | 342.868 $ | -158.322 $ | -31,6 % | 501.190 $ | -1.515.982 $ | -75,2 % | 2.017.172 $ | -1.235.460 $ | -38,0 % |
| BlackRock, Inc. | 925.234 $ | +59.694 $ | +6,9 % | 865.540 $ | -1.097.803 $ | -55,9 % | 1.963.343 $ | -2.092.537 $ | -51,6 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.203.204 $ | -319.766 $ | -21,0 % | 1.522.970 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 759.096 $ | +241.241 $ | +46,6 % | 517.855 $ | -628.326 $ | -54,8 % | 1.146.181 $ | -1.863.588 $ | -61,9 % | |||
| UBS Group AG | 398.783 $ | -150.455 $ | -27,4 % | 549.238 $ | -122.258 $ | -18,2 % | 671.496 $ | +200.541 $ | +42,6 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 509.566 $ | -113.030 $ | -18,2 % | 622.596 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 142.475 $ | -36.652 $ | -20,5 % | 179.127 $ | -228.456 $ | -56,1 % | 407.583 $ | -466.320 $ | -53,4 % | |||
| Vident Advisory, LLC | 302.576 $ | -35.834 $ | -10,6 % | 338.410 $ | -235.303 $ | -41,0 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 289.411 $ | -1.223 $ | -0,4 % | |||||||||
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | 271.929 $ | |||||||||||
| ALPS ADVISORS INC | 240.471 $ | -206.231 $ | -46,2 % | |||||||||
| Invesco Ltd. | 130.403 $ | -102.125 $ | -43,9 % | 232.528 $ | -53.217 $ | -18,6 % | ||||||
| Vontobel Holding Ltd. | 86.530 $ | -22.157 $ | -20,4 % | 108.687 $ | -117.097 $ | -51,9 % | 225.784 $ | -162.330 $ | -41,8 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 218.082 $ | -669.378 $ | -75,4 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 173.836 $ | -43.752 $ | -20,1 % | 217.588 $ | +214.719 $ | +7.484,1 % | 2.869 $ | -11.577 $ | -80,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 212.880 $ | +557 $ | +0,3 % | 212.323 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 69.604 $ | +4.058 $ | +6,2 % | 65.546 $ | -119.847 $ | -64,6 % | 185.393 $ | -123.326 $ | -39,9 % | |||
| Aristides Capital LLC | 164.169 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 156.471 $ | +45.802 $ | +41,4 % | 110.669 $ | ||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 72.023 $ | +20.075 $ | +38,6 % | 51.948 $ | -14.280 $ | -21,6 % | 66.228 $ | -88.934 $ | -57,3 % | 155.162 $ | -54.299 $ | -25,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 137.837 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 88.893 $ | |||||||||||
| Impact Partnership Wealth, LLC | 76.314 $ | +10.235 $ | +15,5 % | 66.079 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 75.973 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 8.050 $ | -9.689 $ | -54,6 % | 17.739 $ | -37.901 $ | -68,1 % | 55.640 $ | -34.006 $ | -37,9 % | |||
| CWM, LLC | 51.000 $ | -45.000 $ | -46,9 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 2.904 $ | -19.937 $ | -87,3 % | 22.841 $ | +6.695 $ | +41,5 % | 16.146 $ | -33.519 $ | -67,5 % | 49.665 $ | -51.259 $ | -50,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 37.000 $ | +16.000 $ | +76,2 % | 21.000 $ | -23.000 $ | -52,3 % | 44.000 $ | +44.000 $ | ||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 43.681 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.963 $ | -3.078 $ | -20,5 % | 15.041 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.342 $ | +7.097 $ | +167,2 % | 4.245 $ | -42.620 $ | -90,9 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 6.066 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -6.000 $ | -100,0 % | 6.000 $ | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.289 $ | +81 $ | +2,5 % | 3.208 $ | +250 $ | +8,5 % | 2.958 $ | -3.913 $ | -56,9 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 693 $ | +608 $ | +715,3 % | 85 $ | -2.311 $ | -96,5 % | 2.396 $ | -4.410 $ | -64,8 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.331 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 468 $ | -84 $ | -15,2 % | 552 $ | -764 $ | -58,1 % | 1.316 $ | -2.796 $ | -68,0 % | |||
| WealthCollab, LLC | 871 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 36 $ | -683 $ | -95,0 % | 719 $ | -2.420 $ | -77,1 % | ||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 114 $ | -8 $ | -6,6 % | 122 $ | -203 $ | -62,5 % | 325 $ | -243 $ | -42,8 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 65 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 22 $ | -6.106 $ | -99,6 % | |||||||||
| Gesamt | 13.996.768 $ | +3.762.240 $ | -7,2 % | 16.642.470 $ | -3.355.261 $ | +21,5 % | 20.200.835 $ | -22.405.692 $ | +265,8 % | 45.305.372 $ | -16.420.222 $ | -44,1 % |