| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.784.646 $ | -1.442.099 $ | +222,3 % | 218.832.624 $ | +6.902.575 $ | +44,5 % | 212.053.328 $ | -14.070.204 $ | +42,3 % | 225.705.377 $ | +25.137.146 $ | +56,9 % |
| Flagship Pioneering, LLC | 61.849.706 $ | +1.267.412 $ | +2,1 % | 60.582.294 $ | -7.857.953 $ | -11,5 % | 68.440.247 $ | +6.463.801 $ | +10,4 % | |||
| FMR LLC | 27.845.075 $ | -1.060.532 $ | -3,7 % | 28.905.607 $ | -237.188 $ | -0,8 % | 29.142.795 $ | +2.372.534 $ | +8,9 % | |||
| BVF INC/IL | 28.508.960 $ | +584.200 $ | +2,1 % | 27.924.760 $ | -706.040 $ | -2,5 % | 28.630.800 $ | +2.704.020 $ | +10,4 % | |||
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 21.444.511 $ | +439.437 $ | +2,1 % | 21.005.074 $ | +1.299.335 $ | +6,6 % | 19.705.739 $ | +3.786.276 $ | +23,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 12.151.093 $ | -288.293 $ | -2,3 % | 12.439.386 $ | -1.092.047 $ | -8,1 % | 13.531.433 $ | +1.489.867 $ | +12,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 12.818.939 $ | +1.514.880 $ | +13,4 % | 11.304.059 $ | -1.385.238 $ | -10,9 % | 12.689.297 $ | +1.638.152 $ | +14,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 10.416.557 $ | +1.128.213 $ | +12,1 % | |||||||||
| Euclidean Capital LLC | 7.679.954 $ | +157.376 $ | +2,1 % | 7.522.578 $ | -975.731 $ | -11,5 % | 8.498.309 $ | +802.618 $ | +10,4 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.293.702 $ | +147.177 $ | +2,1 % | 7.146.525 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.076.895 $ | -1.369.196 $ | -30,8 % | 4.446.091 $ | +390.854 $ | +9,6 % | 4.055.237 $ | -239.028 $ | -5,6 % | 4.294.265 $ | +339.760 $ | +8,6 % |
| Siren, L.L.C. | 3.517.114 $ | +72.072 $ | +2,1 % | 3.445.042 $ | -446.846 $ | -11,5 % | 3.891.888 $ | +367.567 $ | +10,4 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.403.649 $ | +154.267 $ | +4,7 % | 3.249.382 $ | -91.414 $ | -2,7 % | 3.340.796 $ | +225.142 $ | +7,2 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.726.383 $ | +580.277 $ | +27,0 % | 2.146.106 $ | -1.135.313 $ | -34,6 % | 3.281.419 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.844.328 $ | -98.383 $ | -5,1 % | 1.942.711 $ | +334.937 $ | +20,8 % | 1.607.774 $ | +1.029.600 $ | +178,1 % | |||
| Candriam S.C.A. | 1.124.234 $ | -405.466 $ | -26,5 % | 1.529.700 $ | +29.903 $ | +2,0 % | 1.499.797 $ | |||||
| Birchview Capital, LP | 1.375.853 $ | +29.184 $ | +2,2 % | 1.346.669 $ | -174.673 $ | -11,5 % | 1.521.342 $ | +143.682 $ | +10,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.511.703 $ | +193.021 $ | +14,6 % | 1.318.682 $ | -98.440 $ | -6,9 % | 1.417.122 $ | +26.890 $ | +1,9 % | |||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 1.490.518 $ | +38.560 $ | +2,7 % | 1.451.958 $ | -1.646 $ | -0,1 % | 1.453.604 $ | +553.536 $ | +61,5 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.485.628 $ | +262.278 $ | +21,4 % | 1.223.350 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.290.379 $ | +140.378 $ | +12,2 % | 1.150.001 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 261.124 $ | +119.865 $ | +84,9 % | 141.259 $ | -984.992 $ | -87,5 % | 1.126.251 $ | +251.963 $ | +28,8 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 992.084 $ | +603.575 $ | +155,4 % | 388.509 $ | +100.921 $ | +35,1 % | 287.588 $ | |||||
| Woodline Partners LP | 986.468 $ | +124.476 $ | +14,4 % | 861.992 $ | +745.768 $ | +641,7 % | 116.224 $ | -414.810 $ | -78,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 775.051 $ | -181.011 $ | -18,9 % | 956.062 $ | -28.229 $ | -2,9 % | 984.291 $ | +925.479 $ | +1.573,6 % | |||
| B Group, Inc. | 976.000 $ | +488.440 $ | +100,2 % | 487.560 $ | ||||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 855.981 $ | +305.980 $ | +55,6 % | 550.001 $ | +67.808 $ | +14,1 % | 482.193 $ | +162.695 $ | +50,9 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 801.569 $ | +150.973 $ | +23,2 % | 650.596 $ | +9.611 $ | +1,5 % | 640.985 $ | +286.719 $ | +80,9 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 636.088 $ | +140.196 $ | +28,3 % | 495.892 $ | -268.640 $ | -35,1 % | 764.532 $ | +585.499 $ | +327,0 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 715.505 $ | +390.863 $ | +120,4 % | |||||||||
| DAFNA Capital Management LLC | 545.872 $ | +11.186 $ | +2,1 % | 534.686 $ | -150.353 $ | -21,9 % | 685.039 $ | +64.698 $ | +10,4 % | |||
| Sio Capital Management, LLC | 587.409 $ | -76.192 $ | -11,5 % | 663.601 $ | +62.674 $ | +10,4 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 449.429 $ | -21.286 $ | -4,5 % | 470.715 $ | -186.612 $ | -28,4 % | 657.327 $ | +345.951 $ | +111,1 % | |||
| SCS Capital Management LLC | 522.062 $ | +10.698 $ | +2,1 % | 511.364 $ | -66.328 $ | -11,5 % | 577.692 $ | +54.560 $ | +10,4 % | |||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 540.334 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 535.731 $ | +40.881 $ | +8,3 % | 494.850 $ | +50.090 $ | +11,3 % | 444.760 $ | -35.360 $ | -7,4 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 520.755 $ | +511.035 $ | +5.257,6 % | 9.720 $ | +8.927 $ | +1.125,7 % | 793 $ | -3.527 $ | -81,6 % | 4.320 $ | +3.320 $ | +332,0 % |
| Palumbo Wealth Management LLC | 447.687 $ | |||||||||||
| Walleye Capital LLC | 164.647 $ | -274.632 $ | -62,5 % | 439.279 $ | +271.513 $ | +161,8 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 437.248 $ | +80.660 $ | +22,6 % | 356.588 $ | -46.252 $ | -11,5 % | 402.840 $ | +38.046 $ | +10,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 127.383 $ | -159.895 $ | -55,7 % | 287.278 $ | -111.561 $ | -28,0 % | 398.839 $ | +251.831 $ | +171,3 % | |||
| DIADEMA PARTNERS LP | 326.511 $ | -55.621 $ | -14,6 % | 382.132 $ | +216.730 $ | +131,0 % | 165.402 $ | -79.098 $ | -32,4 % | |||
| Invesco Ltd. | 381.298 $ | +296.520 $ | +349,8 % | 84.778 $ | +26.539 $ | +45,6 % | 58.239 $ | |||||
| UBS Group AG | 54.808 $ | -307.683 $ | -84,9 % | 362.491 $ | +230.164 $ | +173,9 % | 132.327 $ | -38.060 $ | -22,3 % | |||
| BARCLAYS PLC | 102.694 $ | +9.052 $ | +9,7 % | 93.642 $ | +752 $ | +0,8 % | 92.890 $ | -248.336 $ | -72,8 % | 341.226 $ | +55.229 $ | +19,3 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 132.148 $ | -202.479 $ | -60,5 % | 334.627 $ | -1.479.724 $ | -81,6 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 323.247 $ | +167.611 $ | +107,7 % | 155.636 $ | +82.466 $ | +112,7 % | 73.170 $ | -13.765 $ | -15,8 % | |||
| Nuveen, LLC | 317.390 $ | +76.583 $ | +31,8 % | 240.807 $ | -29.911 $ | -11,0 % | 270.718 $ | +25.568 $ | +10,4 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 283.499 $ | -30.284 $ | -9,7 % | 313.783 $ | +26.805 $ | +9,3 % | 286.978 $ | -63.361 $ | -18,1 % | |||
| Lynx1 Capital Management LP | 300.549 $ | |||||||||||
| Verdad Advisers, LP | 259.767 $ | +143.059 $ | +122,6 % | 116.708 $ | ||||||||
| Persistent Asset Partners Ltd | 228.735 $ | +5.776 $ | +2,6 % | 222.959 $ | -31.425 $ | -12,4 % | 254.384 $ | +198.438 $ | +354,7 % | |||
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 224.358 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 193.152 $ | +4.327 $ | +2,3 % | 188.825 $ | -27.802 $ | -12,8 % | 216.627 $ | +2.833 $ | +1,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 172.268 $ | +101.806 $ | +144,5 % | 70.462 $ | -138.815 $ | -66,3 % | 209.277 $ | +89.599 $ | +74,9 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 187.000 $ | +10.000 $ | +5,6 % | 177.000 $ | +136.000 $ | +331,7 % | 41.000 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 114.676 $ | -63.625 $ | -35,7 % | 178.301 $ | +47.228 $ | +36,0 % | 131.073 $ | -17.001 $ | -11,5 % | 148.074 $ | +23.085 $ | +18,5 % |
| Jump Financial, LLC | 177.549 $ | +111.872 $ | +170,3 % | 65.677 $ | -64.620 $ | -49,6 % | 130.297 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 156.023 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 144.000 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 142.253 $ | -1.711 $ | -1,2 % | 143.964 $ | +0 $ | +0,0 % | 143.964 $ | +13.597 $ | +10,4 % | |||
| Trexquant Investment LP | 143.931 $ | +36.229 $ | +33,6 % | |||||||||
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 122.488 $ | +2.510 $ | +2,1 % | 119.978 $ | +50.858 $ | +73,6 % | 69.120 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 120.000 $ | +2.000 $ | +1,7 % | 118.000 $ | +29.000 $ | +32,6 % | 89.000 $ | +8.000 $ | +9,9 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 46.414 $ | -56.958 $ | -55,1 % | 103.372 $ | -697 $ | -0,7 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 99.304 $ | +16.716 $ | +20,2 % | 82.588 $ | -10.395 $ | -11,2 % | 92.983 $ | -67.859 $ | -42,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 12.095 $ | -78.399 $ | -86,6 % | 90.494 $ | +74.170 $ | +454,4 % | 16.324 $ | +3.742 $ | +29,7 % | 12.582 $ | +1.080 $ | +9,4 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 60.732 $ | -28.908 $ | -32,2 % | 89.640 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 82.091 $ | +4.483 $ | +5,8 % | 77.608 $ | -8.047 $ | -9,4 % | 85.655 $ | +10.457 $ | +13,9 % | |||
| XTX Topco Ltd | 84.575 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 78.710 $ | -493 $ | -0,6 % | |||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 10.985 $ | -57.221 $ | -83,9 % | 68.206 $ | -8.847 $ | -11,5 % | 77.053 $ | +61.557 $ | +397,2 % | |||
| EntryPoint Capital, LLC | 75.557 $ | |||||||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 66.576 $ | -8.635 $ | -11,5 % | 75.211 $ | ||||||||
| Creative Planning | 73.934 $ | |||||||||||
| Diversified Trust Co | 52.943 $ | -19.427 $ | -26,8 % | 72.370 $ | +20.498 $ | +39,5 % | 51.872 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 53.024 $ | -17.389 $ | -24,7 % | 70.413 $ | +56.561 $ | +408,3 % | 13.852 $ | -18.213 $ | -56,8 % | 32.065 $ | +4.965 $ | +18,3 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 62.625 $ | +1.283 $ | +2,1 % | 61.342 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 51.025 $ | -10.393 $ | -16,9 % | 61.418 $ | +16.744 $ | +37,5 % | 44.674 $ | +9.940 $ | +28,6 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 55.271 $ | +1.133 $ | +2,1 % | 54.138 $ | -7.022 $ | -11,5 % | 61.160 $ | +5.776 $ | +10,4 % | |||
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 59.750 $ | |||||||||||
| FIDUCIARY TRUST CO | 53.090 $ | +1.088 $ | +2,1 % | 52.002 $ | -6.745 $ | -11,5 % | 58.747 $ | +5.549 $ | +10,4 % | |||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 58.431 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 58.340 $ | |||||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 56.624 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 56.160 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 55.625 $ | |||||||||||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 38.139 $ | -7.460 $ | -16,4 % | 45.599 $ | -4.094 $ | -8,2 % | 49.693 $ | -68 $ | -0,1 % | 49.761 $ | +1.306 $ | +2,7 % |
| STRS OHIO | 41.769 $ | -199 $ | -0,5 % | 41.968 $ | +860 $ | +2,1 % | 41.108 $ | -5.332 $ | -11,5 % | 46.440 $ | +27.369 $ | +143,5 % |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | 33.938 $ | -4.402 $ | -11,5 % | 38.340 $ | +3.621 $ | +10,4 % | ||||||
| Evelyn Partners Group Ltd | 34.648 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 278 $ | -103 $ | -27,0 % | 381 $ | -24.657 $ | -98,5 % | 25.038 $ | -3.247 $ | -11,5 % | 28.285 $ | +2.671 $ | +10,4 % |
| Privatperson | 25.423 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 25.310 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 14.567 $ | +329 $ | +2,3 % | 14.238 $ | -3.969 $ | -21,8 % | 18.207 $ | +1.688 $ | +10,2 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 16.314 $ | +334 $ | +2,1 % | 15.980 $ | -2.072 $ | -11,5 % | 18.052 $ | +1.705 $ | +10,4 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.016 $ | +266 $ | +1,7 % | 15.750 $ | +4.556 $ | +40,7 % | 11.194 $ | -1.051 $ | -8,6 % | |||
| CWM, LLC | 15.989 $ | +8.989 $ | +128,4 % | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % | ||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 10.835 $ | -1.980 $ | -15,5 % | 12.815 $ | -1.793 $ | -12,3 % | 14.608 $ | -231 $ | -1,6 % | 14.839 $ | +4.154 $ | +38,9 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 14.035 $ | +288 $ | +2,1 % | 13.747 $ | +11.727 $ | +580,5 % | 2.020 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.362 $ | -6.247 $ | -72,6 % | 8.609 $ | -2.450 $ | -22,2 % | 11.059 $ | +2.101 $ | +23,5 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 9.130 $ | +187 $ | +2,1 % | 8.943 $ | -1.160 $ | -11,5 % | 10.103 $ | +954 $ | +10,4 % | |||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 4.816 $ | -1.240 $ | -20,5 % | 6.056 $ | +19 $ | +0,3 % | 6.037 $ | +38 $ | +0,6 % | 5.999 $ | +170 $ | +2,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | +5.000 $ | 0 $ | -6.000 $ | -100,0 % | 6.000 $ | -2.000 $ | -25,0 % | ||||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +3.000 $ | +100,0 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 24 $ | +0 $ | +0,0 % | 24 $ | -5.533 $ | -99,6 % | 5.557 $ | +458 $ | +9,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 5.544 $ | +3.006 $ | +118,4 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 4.780 $ | -620 $ | -11,5 % | 5.400 $ | +505 $ | +10,3 % | ||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 5.010 $ | |||||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 2.930 $ | -2.080 $ | -41,5 % | 5.010 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.270 $ | +3.645 $ | +583,2 % | 625 $ | -1.708 $ | -73,2 % | 2.333 $ | -2.241 $ | -49,0 % | 4.574 $ | +882 $ | +23,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.455 $ | +3.830 $ | +612,8 % | 625 $ | +180 $ | +40,4 % | 445 $ | -9 $ | -2,0 % | 454 $ | -304 $ | -40,1 % |
| GAMMA Investing LLC | 1.200 $ | -1.899 $ | -61,3 % | 3.099 $ | -1.031 $ | -25,0 % | 4.130 $ | +2.164 $ | +110,1 % | 1.966 $ | +719 $ | +57,7 % |
| Nicht ausgewiesen | 29 $ | -1.376 $ | -97,9 % | 1.405 $ | -269 $ | -16,1 % | 1.674 $ | +158 $ | +10,4 % | |||
| Bare Financial Services, Inc | 882 $ | -323 $ | -26,8 % | 1.205 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 1.172 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.172 $ | +708 $ | +152,6 % | 464 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 974 $ | +22 $ | +2,3 % | 952 $ | -124 $ | -11,5 % | 1.076 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 343 $ | -540 $ | -61,2 % | 883 $ | +491 $ | +125,3 % | 392 $ | -13 $ | -3,2 % | 405 $ | +38 $ | +10,4 % |
| TFC Financial Management, Inc. | 440 $ | -161 $ | -26,8 % | 601 $ | +13 $ | +2,2 % | 588 $ | -77 $ | -11,6 % | 665 $ | +63 $ | +10,5 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 357 $ | -131 $ | -26,8 % | 488 $ | +10 $ | +2,1 % | 478 $ | -62 $ | -11,5 % | 540 $ | +51 $ | +10,4 % |
| Essential Partners LLC | 121 $ | -50 $ | -29,2 % | 171 $ | -364 $ | -68,0 % | 535 $ | +511 $ | +2.129,2 % | |||
| SJS Investment Consulting Inc. | 365 $ | +321 $ | +729,5 % | 44 $ | ||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 357 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 104 $ | -213 $ | -67,2 % | 317 $ | +273 $ | +620,5 % | 44 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 171 $ | +88 $ | +106,0 % | 83 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 168 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 161 $ | -2 $ | -1,2 % | 163 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 18 $ | -116 $ | -86,6 % | 134 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 4 $ | -65 $ | -94,2 % | 69 $ | -27 $ | -28,1 % | 96 $ | +69 $ | +255,6 % | 27 $ | -27 $ | -50,0 % |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 62 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 36 $ | -8 $ | -18,2 % | 44 $ | ||||||||
| Gesamt | 5.784.646 $ | -1.442.099 $ | +222,3 % | 218.832.624 $ | +6.902.575 $ | +44,5 % | 212.053.328 $ | -14.070.204 $ | +42,3 % | 225.705.377 $ | +25.137.146 $ | +56,9 % |