| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 42.446.104 $ | +4.713.321 $ | +25,3 % | 36.165.155 $ | +695.265 $ | +426,9 % | 29.808.413 $ | +1.713.722 $ | +49,7 % |
| Nicht ausgewiesen | 13.275.775 $ | +1.057.961 $ | +8,7 % | 12.217.814 $ | +221.490 $ | +1,8 % | 11.996.324 $ | +1.218.319 $ | +11,3 % |
| GARDNER LEWIS ASSET MANAGEMENT L P | 6.786.260 $ | +3.418.723 $ | +101,5 % | 3.367.537 $ | |||||
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 1.863.596 $ | -2.562.627 $ | -57,9 % | 4.426.223 $ | +355.927 $ | +8,7 % | 4.070.296 $ | +143.452 $ | +3,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.436.659 $ | +442.867 $ | +14,8 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.360.055 $ | +161.560 $ | +5,1 % | 3.198.495 $ | |||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 2.299.618 $ | +601.314 $ | +35,4 % | 1.698.304 $ | +269.457 $ | +18,9 % | 1.428.847 $ | -434.811 $ | -23,3 % |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.098.342 $ | +1.110.532 $ | +112,4 % | 987.810 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.684.785 $ | +368.151 $ | +28,0 % | 1.316.634 $ | +103.827 $ | +8,6 % | 1.212.807 $ | -2.892 $ | -0,2 % |
| LMR Partners LLP | 1.635.404 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.358.214 $ | +23.069 $ | +1,7 % | 1.335.145 $ | +86.614 $ | +6,9 % | 1.248.531 $ | +52.415 $ | +4,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.156.135 $ | +50.048 $ | +4,5 % | 1.106.087 $ | +60.879 $ | +5,8 % | 1.045.208 $ | +40.840 $ | +4,1 % |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.151.920 $ | +97.294 $ | +9,2 % | ||||||
| FLYWHEEL PRIVATE WEALTH LLC | 926.600 $ | +13.940 $ | +1,5 % | 912.660 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 685.752 $ | +453.625 $ | +195,4 % | 232.127 $ | -200.637 $ | -46,4 % | 432.764 $ | -67.059 $ | -13,4 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 649.456 $ | +9.770 $ | +1,5 % | 639.686 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 631.941 $ | +13.402 $ | +2,2 % | 618.539 $ | |||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 631.670 $ | +9.503 $ | +1,5 % | 622.167 $ | |||||
| Beartown Capital Management, LLC | 622.616 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 597.860 $ | +99.725 $ | +20,0 % | 498.135 $ | -63.813 $ | -11,4 % | 561.948 $ | +127.359 $ | +29,3 % |
| Objectivity Squared, LLC | 230.949 $ | -36.171 $ | -13,5 % | 267.120 $ | -282.276 $ | -51,4 % | 549.396 $ | +18.573 $ | +3,5 % |
| STATE STREET CORP | 518.082 $ | +16.809 $ | +3,4 % | 501.273 $ | +33.328 $ | +7,1 % | 467.945 $ | +23.870 $ | +5,4 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 484.770 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 479.120 $ | +7.208 $ | +1,5 % | 471.912 $ | +35.901 $ | +8,2 % | 436.011 $ | +15.975 $ | +3,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 212.395 $ | -177.333 $ | -45,5 % | 389.728 $ | +30.594 $ | +8,5 % | 359.134 $ | +9.755 $ | +2,8 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 349.758 $ | +4.334 $ | +1,3 % | 345.424 $ | +14.231 $ | +4,3 % | 331.193 $ | +11.197 $ | +3,5 % |
| Privatperson | 306.701 $ | +10.369 $ | +3,5 % | ||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 296.037 $ | +4.453 $ | +1,5 % | 291.584 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 259.000 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 204.213 $ | ||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 82.128 $ | +7.179 $ | +9,6 % | 74.949 $ | |||||
| UBS Group AG | 79.642 $ | +57.115 $ | +253,5 % | 22.527 $ | +22.221 $ | +7.261,8 % | 306 $ | -4.308 $ | -93,4 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 55.650 $ | +4.625 $ | +9,1 % | 51.025 $ | +1.725 $ | +3,5 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 55.370 $ | +833 $ | +1,5 % | 54.537 $ | |||||
| Covestor Ltd | 49.000 $ | +1.000 $ | +2,1 % | ||||||
| Oakworth Capital, Inc. | 22.260 $ | +1.850 $ | +9,1 % | 20.410 $ | +690 $ | +3,5 % | |||
| FMR LLC | 15.983 $ | +240 $ | +1,5 % | 15.743 $ | +1.047 $ | +7,1 % | 14.696 $ | ||
| Advisory Services Network, LLC | 9.649 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 7.756 $ | +7.184 $ | +1.255,9 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6.756 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 226 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 181 $ | -42 $ | -18,8 % | 223 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 143 $ | -54 $ | -27,4 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 21 $ | -38 $ | -64,4 % | ||||||
| Avion Wealth | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | |||
| Gesamt | 42.446.104 $ | +4.713.321 $ | +25,3 % | 36.165.155 $ | +695.265 $ | +426,9 % | 29.808.413 $ | +1.713.722 $ | +49,7 % |