| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 1.307.521 $ | -660.798 $ | -12,1 % | 1.427.027 $ | -8.839 $ | +53,9 % | 1.498.107 $ | +613.464 $ | +43,4 % | 1.096.688 $ | +683.066 $ | +318,3 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 630.427 $ | +351.191 $ | +125,8 % | 279.236 $ | +253.117 $ | +969,1 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 310.732 $ | -159.349 $ | -33,9 % | 470.081 $ | ||||||||
| LUMINUS MANAGEMENT LLC | 215.495 $ | -110.005 $ | -33,8 % | 325.500 $ | +108.564 $ | +50,0 % | ||||||
| UBS Group AG | 14.207 $ | -151.296 $ | -91,4 % | 165.503 $ | -143.012 $ | -46,4 % | 308.515 $ | +172.536 $ | +126,9 % | 135.979 $ | +125.432 $ | +1.189,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 225.039 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 114.836 $ | -86.060 $ | -42,8 % | 200.896 $ | +19.897 $ | +11,0 % | 180.999 $ | +50.298 $ | +38,5 % | 130.701 $ | +106.169 $ | +432,8 % |
| BRC Group Holdings, Inc. | 65.710 $ | -33.698 $ | -33,9 % | 99.408 $ | +86.860 $ | +692,2 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 49.713 $ | -25.493 $ | -33,9 % | 75.206 $ | ||||||||
| BancFirst Trust & Investment Management | 37.738 $ | -12.195 $ | -24,4 % | 49.933 $ | -22.781 $ | -31,3 % | 72.714 $ | +1.841 $ | +2,6 % | 70.873 $ | +25.311 $ | +55,6 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 36.000 $ | -18.000 $ | -33,3 % | 54.000 $ | -15.000 $ | -21,7 % | 69.000 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 38.541 $ | -19.765 $ | -33,9 % | 58.306 $ | +14.273 $ | +32,4 % | 44.033 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 35.557 $ | -14.295 $ | -28,7 % | 49.852 $ | +21.552 $ | +76,2 % | 28.300 $ | +15.390 $ | +119,2 % | 12.910 $ | +8.379 $ | +184,9 % |
| BlackRock, Inc. | 17.697 $ | -9.075 $ | -33,9 % | 26.772 $ | -7.941 $ | -22,9 % | 34.713 $ | -453 $ | -1,3 % | 35.166 $ | +12.815 $ | +57,3 % |
| Athos Capital Ltd | 18.000 $ | -9.000 $ | -33,3 % | 27.000 $ | -8.000 $ | -22,9 % | 35.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 35.000 $ | +33.000 $ | +1.650,0 % |
| Clear Street Group Inc. | 21.667 $ | -10.327 $ | -32,3 % | 31.994 $ | +12.463 $ | +63,8 % | 19.531 $ | +4.712 $ | +31,8 % | 14.819 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 20.565 $ | +16.880 $ | +458,1 % | |||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.951 $ | +7.689 $ | +93,1 % | 8.262 $ | -952 $ | -10,3 % | 9.214 $ | -925 $ | -9,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 11.403 $ | +760 $ | +7,1 % | 10.643 $ | -4.473 $ | -29,6 % | 15.116 $ | +6.523 $ | +75,9 % | 8.593 $ | +5.553 $ | +182,7 % |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 9.250 $ | -4.408 $ | -32,3 % | 13.658 $ | +5.333 $ | +64,1 % | 8.325 $ | +2.008 $ | +31,8 % | 6.317 $ | +4.084 $ | +182,9 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 8.017 $ | -3.821 $ | -32,3 % | 11.838 $ | +4.623 $ | +64,1 % | 7.215 $ | +1.740 $ | +31,8 % | 5.475 $ | +3.539 $ | +182,8 % |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 6.475 $ | -3.086 $ | -32,3 % | 9.561 $ | +3.734 $ | +64,1 % | 5.827 $ | +1.405 $ | +31,8 % | 4.422 $ | +2.946 $ | +199,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 8.151 $ | +3.337 $ | +69,3 % | 4.814 $ | +1.332 $ | +38,3 % | 3.482 $ | +1.388 $ | +66,3 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 5.487 $ | -2.615 $ | -32,3 % | 8.102 $ | +3.164 $ | +64,1 % | 4.938 $ | +1.191 $ | +31,8 % | 3.747 $ | +2.422 $ | +182,8 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 8.000 $ | |||||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.418 $ | -1.878 $ | -29,8 % | 6.296 $ | +2.458 $ | +64,0 % | 3.838 $ | +926 $ | +31,8 % | 2.912 $ | +1.882 $ | +182,7 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 6.129 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 3.237 $ | -1.543 $ | -32,3 % | 4.780 $ | +1.866 $ | +64,0 % | 2.914 $ | +703 $ | +31,8 % | 2.211 $ | +1.429 $ | +182,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2.945 $ | -1.404 $ | -32,3 % | 4.349 $ | +1.698 $ | +64,1 % | 2.651 $ | +640 $ | +31,8 % | 2.011 $ | -15.853 $ | -88,7 % |
| P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP | 2.749 $ | -1.310 $ | -32,3 % | 4.059 $ | +1.585 $ | +64,1 % | 2.474 $ | +597 $ | +31,8 % | 1.877 $ | +1.213 $ | +182,7 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.566 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | ||||||||
| Blue Owl Capital Holdings LP | 2.167 $ | -500 $ | -18,7 % | 2.667 $ | +134 $ | +5,3 % | 2.533 $ | +2.086 $ | +466,7 % | 447 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Creek Drive Management Group LLC | 1.669 $ | -796 $ | -32,3 % | 2.465 $ | +963 $ | +64,1 % | 1.502 $ | |||||
| DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP | 1.531 $ | -724 $ | -32,1 % | 2.255 $ | +1.192 $ | +112,1 % | 1.063 $ | +120 $ | +12,7 % | 943 $ | +627 $ | +198,4 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.476 $ | -705 $ | -32,3 % | 2.181 $ | +851 $ | +64,0 % | 1.330 $ | +319 $ | +31,6 % | 1.011 $ | +652 $ | +181,6 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1.429 $ | -676 $ | -32,1 % | 2.105 $ | +1.113 $ | +112,2 % | 992 $ | +112 $ | +12,7 % | 880 $ | +585 $ | +198,3 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 2.006 $ | |||||||||||
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 1.850 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.304 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 562 $ | -288 $ | -33,9 % | 850 $ | -252 $ | -22,9 % | 1.102 $ | +730 $ | +196,2 % | 372 $ | +136 $ | +57,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 544 $ | -280 $ | -34,0 % | 824 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 215 $ | -563 $ | -72,4 % | 778 $ | +739 $ | +1.894,9 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 312 $ | -160 $ | -33,9 % | 472 $ | -140 $ | -22,9 % | 612 $ | -8 $ | -1,3 % | 620 $ | +226 $ | +57,4 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 392 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 42 $ | -22 $ | -34,4 % | 64 $ | -19 $ | -22,9 % | 83 $ | +0 $ | +0,0 % | 83 $ | +29 $ | +53,7 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 3 $ | -2 $ | -40,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | -16 $ | -72,7 % | 22 $ | -5 $ | -18,5 % |
| CITIGROUP INC | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | ||||||||
| 1.307.521 $ | -660.798 $ | -12,1 % | 1.427.027 $ | -8.839 $ | +53,9 % | 1.498.107 $ | +613.464 $ | +43,4 % | 1.096.688 $ | +683.066 $ | +318,3 % | |