| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.091.354 $ | -609.978 $ | -19,5 % | 36.791.065 $ | +7.955.811 $ | +873,8 % | 26.770.536 $ | -5.122.028 $ | -15,1 % | 33.150.082 $ | -1.482.334 $ | +344,1 % |
| BVF INC/IL | 6.549.012 $ | +999.002 $ | +18,0 % | 5.550.010 $ | +15.506 $ | +0,3 % | 5.534.504 $ | -1.002.627 $ | -15,3 % | |||
| Blue Owl Capital Holdings LP | 5.414.383 $ | +617.698 $ | +12,9 % | 4.796.685 $ | -887.432 $ | -15,6 % | 5.684.117 $ | +1.275.586 $ | +28,9 % | |||
| ORBIMED ADVISORS LLC | 5.364.687 $ | +3.471.907 $ | +183,4 % | 1.892.780 $ | -719.256 $ | -27,5 % | 2.612.036 $ | -473.195 $ | -15,3 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 4.611.434 $ | +837.689 $ | +22,2 % | 3.773.745 $ | -669.393 $ | -15,1 % | 4.443.138 $ | |||||
| Omega Fund Management, LLC | 2.686.630 $ | +409.825 $ | +18,0 % | 2.276.805 $ | -865.186 $ | -27,5 % | 3.141.991 $ | -569.201 $ | -15,3 % | |||
| RTW INVESTMENTS, LP | 1.973.226 $ | +301.001 $ | +18,0 % | 1.672.225 $ | -635.446 $ | -27,5 % | 2.307.671 $ | -418.056 $ | -15,3 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.891.056 $ | +265.281 $ | +16,3 % | 1.625.775 $ | ||||||||
| Trails Edge Capital Partners, LP | 1.663.824 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.642.200 $ | -259.668 $ | -13,7 % | |||||||||
| BML Capital Management, LLC | 919.343 $ | -264.964 $ | -22,4 % | 1.184.307 $ | +180.657 $ | +18,0 % | 1.003.650 $ | -217.829 $ | -17,8 % | 1.221.479 $ | -265.969 $ | -17,9 % |
| Monashee Investment Management LLC | 811.091 $ | -323.739 $ | -28,5 % | 1.134.830 $ | +502.645 $ | +79,5 % | 632.185 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 797.030 $ | +150.960 $ | +23,4 % | 646.070 $ | -261.880 $ | -28,8 % | 907.950 $ | +483.246 $ | +113,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 328.099 $ | -293.626 $ | -47,2 % | 621.725 $ | +25.026 $ | +4,2 % | 596.699 $ | -399.614 $ | -40,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 512.887 $ | +104.407 $ | +25,6 % | 408.480 $ | -47.582 $ | -10,4 % | 456.062 $ | +151.431 $ | +49,7 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 208.449 $ | +42.750 $ | +25,8 % | 165.699 $ | -300.485 $ | -64,5 % | 466.184 $ | |||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 393.329 $ | +59.999 $ | +18,0 % | 333.330 $ | -126.665 $ | -27,5 % | 459.995 $ | -83.333 $ | -15,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 309.345 $ | -6.410 $ | -2,0 % | 315.755 $ | +16.083 $ | +5,4 % | 299.672 $ | -73.970 $ | -19,8 % | 373.642 $ | -15.059 $ | -3,9 % |
| NEA Management Company, LLC | 295.030 $ | +45.005 $ | +18,0 % | 250.025 $ | -95.010 $ | -27,5 % | 345.035 $ | -62.506 $ | -15,3 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 332.835 $ | +135.849 $ | +69,0 % | |||||||||
| DRW Securities, LLC | 301.999 $ | |||||||||||
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 295.000 $ | +145.000 $ | +96,7 % | 150.000 $ | -32.850 $ | -18,0 % | 182.850 $ | |||||
| Sofinnova Investments, Inc. | 188.116 $ | +28.696 $ | +18,0 % | 159.420 $ | -60.580 $ | -27,5 % | 220.000 $ | -39.855 $ | -15,3 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 118.531 $ | -44.419 $ | -27,3 % | 162.950 $ | +37.066 $ | +29,4 % | 125.884 $ | +3.634 $ | +3,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 162.103 $ | +25.673 $ | +18,8 % | 136.430 $ | ||||||||
| Shay Capital LLC | 106.672 $ | +11.022 $ | +11,5 % | 95.650 $ | -64.540 $ | -40,3 % | 160.190 $ | |||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 133.315 $ | +4.099 $ | +3,2 % | 129.216 $ | -15.104 $ | -10,5 % | ||||||
| Aldebaran Capital, LLC | 106.932 $ | +14.102 $ | +15,2 % | 92.830 $ | -38.753 $ | -29,5 % | 131.583 $ | -27.847 $ | -17,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 117.410 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 66.050 $ | -36.732 $ | -35,7 % | 102.782 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 98.400 $ | +6.705 $ | +7,3 % | 91.695 $ | +17.375 $ | +23,4 % | 74.320 $ | +63.839 $ | +609,1 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 64.950 $ | -28.166 $ | -30,2 % | 93.116 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 91.362 $ | +34.072 $ | +59,5 % | 57.290 $ | -18.265 $ | -24,2 % | 75.555 $ | |||||
| T3 Companies, LLC | 91.080 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 75.560 $ | -8.461 $ | -10,1 % | 84.021 $ | +84.021 $ | |||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 79.033 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 49.450 $ | -14.252 $ | -22,4 % | 63.702 $ | +8.907 $ | +16,3 % | 54.795 $ | -19.704 $ | -26,4 % | 74.499 $ | +42.005 $ | +129,3 % |
| HRT FINANCIAL LP | 69.000 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 66.499 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 40.586 $ | +13.446 $ | +49,5 % | 27.140 $ | -7.091 $ | -20,7 % | 34.231 $ | -4.644 $ | -11,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 17.919 $ | +17.707 $ | +8.352,4 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -2.000 $ | -28,6 % | 7.000 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.983 $ | -1.072 $ | -21,2 % | 5.055 $ | -2.093 $ | -29,3 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.552 $ | +542 $ | +18,0 % | 3.010 $ | ||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 944 $ | +144 $ | +18,0 % | 800 $ | -2.589 $ | -76,4 % | 3.389 $ | -102.234 $ | -96,8 % | |||
| Fortitude Family Office, LLC | 2.760 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 2.125 $ | -613 $ | -22,4 % | 2.738 $ | +2.728 $ | +27.280,0 % | 10 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 425 $ | -1.040 $ | -71,0 % | 1.465 $ | +982 $ | +203,3 % | 483 $ | -659 $ | -57,7 % | |||
| CITIGROUP INC | 1.120 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 205 $ | -78 $ | -27,6 % | 283 $ | -51 $ | -15,3 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 142 $ | +22 $ | +18,3 % | 120 $ | -46 $ | -27,7 % | 166 $ | -30 $ | -15,3 % | |||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.091.354 $ | -609.978 $ | -19,5 % | 36.791.065 $ | +7.955.811 $ | +873,8 % | 26.770.536 $ | -5.122.028 $ | -15,1 % | 33.150.082 $ | -1.482.334 $ | +344,1 % |