| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.838.824 $ | -970.258 $ | +43,7 % | 125.747.333 $ | +7.061.512 $ | +121,0 % | 122.204.157 $ | -25.715.991 $ | +22,0 % | 148.573.250 $ | +33.472.541 $ | +66,7 % |
| ALLIANZ SE | 78.363.043 $ | -217.072 $ | -0,3 % | 78.580.115 $ | -18.126.162 $ | -18,7 % | 96.706.277 $ | +22.509.220 $ | +30,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 11.484.436 $ | +1.902.571 $ | +19,9 % | 9.581.865 $ | -2.880.159 $ | -23,1 % | 12.462.024 $ | +2.978.632 $ | +31,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 10.132.061 $ | +2.887.379 $ | +39,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.272.410 $ | +1.344.417 $ | +22,7 % | 5.927.993 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.006.709 $ | -649.841 $ | -14,0 % | 4.656.550 $ | +502.156 $ | +12,1 % | 4.154.394 $ | -1.093.622 $ | -20,8 % | 5.248.016 $ | +1.107.900 $ | +26,8 % |
| STATE STREET CORP | 3.058.565 $ | +33.302 $ | +1,1 % | 3.025.263 $ | -576.574 $ | -16,0 % | 3.601.837 $ | +1.052.589 $ | +41,3 % | |||
| AlTi Global, Inc. | 2.791.133 $ | -16.664 $ | -0,6 % | 2.807.797 $ | -778.615 $ | -21,7 % | 3.586.412 $ | +833.927 $ | +30,3 % | |||
| Yorkville Advisors Global, LP | 2.805.779 $ | -206.504 $ | -6,9 % | 3.012.283 $ | +1.419.183 $ | +89,1 % | ||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 2.978.250 $ | +2.258.062 $ | +313,5 % | 720.188 $ | ||||||||
| BOKF, NA | 1.069.033 $ | -221.672 $ | -17,2 % | 1.290.705 $ | -3.575 $ | -0,3 % | 1.294.280 $ | -502.936 $ | -28,0 % | 1.797.216 $ | -324.167 $ | -15,3 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.333.863 $ | +77.759 $ | +6,2 % | 1.256.104 $ | -396.956 $ | -24,0 % | 1.653.060 $ | +364.183 $ | +28,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.446.596 $ | +249.400 $ | +20,8 % | 1.197.196 $ | -285.521 $ | -19,3 % | 1.482.717 $ | +292.453 $ | +24,6 % | |||
| GAM Holding AG | 717.600 $ | +85.850 $ | +13,6 % | 631.750 $ | -635.250 $ | -50,1 % | 1.267.000 $ | +1.147.381 $ | +959,2 % | 119.619 $ | ||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.221.805 $ | +318.669 $ | +35,3 % | 903.136 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.139.876 $ | +114.019 $ | +11,1 % | 1.025.857 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 1.106.916 $ | +494.057 $ | +80,6 % | 612.859 $ | -267.711 $ | -30,4 % | 880.570 $ | -892.612 $ | -50,3 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 894.901 $ | -206.781 $ | -18,8 % | 1.101.682 $ | +251.857 $ | +29,6 % | 849.825 $ | |||||
| ARP Global Capital Ltd | 814.862 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 671.998 $ | -59.901 $ | -8,2 % | 731.899 $ | +378.343 $ | +107,0 % | 353.556 $ | +43.590 $ | +14,1 % | 309.966 $ | +124.269 $ | +66,9 % |
| Squarepoint Ops LLC | 637.342 $ | |||||||||||
| NewEdge Wealth, LLC | 441.829 $ | -1.224 $ | -0,3 % | 443.053 $ | -113.238 $ | -20,4 % | 556.291 $ | +76.730 $ | +16,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 69.673 $ | -127.092 $ | -64,6 % | 196.765 $ | -327.569 $ | -62,5 % | 524.334 $ | |||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 394.714 $ | +28.953 $ | +7,9 % | 365.761 $ | -103.060 $ | -22,0 % | 468.821 $ | +109.122 $ | +30,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 374.285 $ | +126.057 $ | +50,8 % | 248.228 $ | -146.149 $ | -37,1 % | 394.377 $ | +151.794 $ | +62,6 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 372.541 $ | +154.179 $ | +70,6 % | 218.362 $ | +44.714 $ | +25,7 % | 173.648 $ | +50.472 $ | +41,0 % | |||
| Permanens Capital L.P. | 298.943 $ | -62.128 $ | -17,2 % | 361.071 $ | +84.042 $ | +30,3 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 179.143 $ | -181.276 $ | -50,3 % | 360.419 $ | +64.819 $ | +21,9 % | 295.600 $ | +87.237 $ | +41,9 % | |||
| BARCLAYS PLC | 59.017 $ | +30.632 $ | +107,9 % | 28.385 $ | -3.055 $ | -9,7 % | 31.440 $ | -282.071 $ | -90,0 % | 313.511 $ | +97.932 $ | +45,4 % |
| Nuveen, LLC | 265.255 $ | +76.725 $ | +40,7 % | 188.530 $ | -53.121 $ | -22,0 % | 241.651 $ | +56.246 $ | +30,3 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 156.670 $ | -97.495 $ | -38,4 % | 254.165 $ | +128.162 $ | +101,7 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 92.209 $ | -160.411 $ | -63,5 % | 252.620 $ | -7.398 $ | -2,8 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 156.396 $ | +97.202 $ | +164,2 % | 59.194 $ | -165.934 $ | -73,7 % | 225.128 $ | +108.951 $ | +93,8 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 127.718 $ | -24.532 $ | -16,1 % | 152.250 $ | -54.992 $ | -26,5 % | 207.242 $ | +94.912 $ | +84,5 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 54.101 $ | +17.699 $ | +48,6 % | 36.402 $ | -167.571 $ | -82,2 % | 203.973 $ | +196.973 $ | +2.813,9 % | |||
| Invesco Ltd. | 94.647 $ | -45.830 $ | -32,6 % | 140.477 $ | -44.371 $ | -24,0 % | 184.848 $ | +42.049 $ | +29,4 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 127.628 $ | -49.157 $ | -27,8 % | 176.785 $ | +43.055 $ | +32,2 % | 133.730 $ | -5.605 $ | -4,0 % | 139.335 $ | ||
| Nicht ausgewiesen | 139.225 $ | -17.885 $ | -11,4 % | 157.110 $ | +6.960 $ | +4,6 % | 150.150 $ | +34.948 $ | +30,3 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 151.000 $ | +50.000 $ | +49,5 % | 101.000 $ | -29.000 $ | -22,3 % | 130.000 $ | +52.000 $ | +66,7 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 120.630 $ | +7.155 $ | +6,3 % | 113.475 $ | -35.023 $ | -23,6 % | 148.498 $ | +26.608 $ | +21,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 76.319 $ | +13.017 $ | +20,6 % | 63.302 $ | -75.271 $ | -54,3 % | 138.573 $ | -219.123 $ | -61,3 % | |||
| Brevan Howard Capital Management LP | 95.148 $ | -31.398 $ | -24,8 % | 126.546 $ | -11.885 $ | -8,6 % | ||||||
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 90.250 $ | -250 $ | -0,3 % | 90.500 $ | -25.500 $ | -22,0 % | 116.000 $ | +27.000 $ | +30,3 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 90.250 $ | -250 $ | -0,3 % | 90.500 $ | -25.500 $ | -22,0 % | 116.000 $ | +27.000 $ | +30,3 % | |||
| Oasis Management Co Ltd. | 90.250 $ | -250 $ | -0,3 % | 90.500 $ | -25.500 $ | -22,0 % | 116.000 $ | +27.000 $ | +30,3 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 115.534 $ | +51.116 $ | +79,4 % | 64.418 $ | -11.994 $ | -15,7 % | 76.412 $ | -15.920 $ | -17,2 % | |||
| ALGERT GLOBAL LLC | 110.325 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 108.174 $ | +71.739 $ | +196,9 % | 36.435 $ | -6.555 $ | -15,2 % | 42.990 $ | |||||
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | 93.635 $ | -259 $ | -0,3 % | 93.894 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 83.413 $ | +8.765 $ | +11,7 % | 74.648 $ | -18.723 $ | -20,1 % | 93.371 $ | +22.139 $ | +31,1 % | |||
| CITIGROUP INC | 7.350 $ | -85.142 $ | -92,1 % | 92.492 $ | +82.008 $ | +782,2 % | 10.484 $ | +5.760 $ | +121,9 % | 4.724 $ | +2.680 $ | +131,1 % |
| Granite FO LLC | 45.389 $ | -24.753 $ | -35,3 % | 70.142 $ | -195 $ | -0,3 % | 70.337 $ | -19.818 $ | -22,0 % | 90.155 $ | +20.984 $ | +30,3 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 73.580 $ | -14.597 $ | -16,6 % | 88.177 $ | +74.454 $ | +542,5 % | 13.723 $ | -3.867 $ | -22,0 % | 17.590 $ | +4.489 $ | +34,3 % |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 41.140 $ | +3.905 $ | +10,5 % | 37.235 $ | -38.304 $ | -50,7 % | 75.539 $ | +9.700 $ | +14,7 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 54.710 $ | -151 $ | -0,3 % | 54.861 $ | -15.458 $ | -22,0 % | 70.319 $ | +16.367 $ | +30,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 56.341 $ | -10.890 $ | -16,2 % | 67.231 $ | +4.364 $ | +6,9 % | 62.867 $ | |||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 64.937 $ | -180 $ | -0,3 % | 65.117 $ | ||||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 44.363 $ | -17.808 $ | -28,6 % | 62.171 $ | +2.488 $ | +4,2 % | ||||||
| Cerity Partners LLC | 57.695 $ | +16.326 $ | +39,5 % | 41.369 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 54.181 $ | -36.724 $ | -40,4 % | |||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 53.193 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 29.440 $ | -17.388 $ | -37,1 % | 46.828 $ | +451 $ | +1,0 % | 46.377 $ | +15.302 $ | +49,2 % | |||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 46.400 $ | -60.400 $ | -56,6 % | |||||||||
| Jump Financial, LLC | 41.371 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.238 $ | -11.173 $ | -35,6 % | 31.411 $ | +21.036 $ | +202,8 % | 10.375 $ | -1.238 $ | -10,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 19.000 $ | +4.000 $ | +26,7 % | 15.000 $ | -11.000 $ | -42,3 % | 26.000 $ | -122.000 $ | -82,4 % | |||
| FMR LLC | 17.425 $ | +1.519 $ | +9,5 % | 15.906 $ | -4.306 $ | -21,3 % | 20.212 $ | +4.922 $ | +32,2 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.685 $ | -44 $ | -0,3 % | 15.729 $ | -4.432 $ | -22,0 % | 20.161 $ | +4.693 $ | +30,3 % | |||
| Legal & General Group Plc | 19.555 $ | +5.524 $ | +39,4 % | 14.031 $ | -3.954 $ | -22,0 % | 17.985 $ | +4.186 $ | +30,3 % | |||
| CWM, LLC | 14.871 $ | +5.871 $ | +65,2 % | 9.000 $ | +3.000 $ | +50,0 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.188 $ | -6.290 $ | -74,2 % | 8.478 $ | -3.888 $ | -31,4 % | 12.366 $ | +3.662 $ | +42,1 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.642 $ | +1.043 $ | +40,1 % | 2.599 $ | -2.585 $ | -49,9 % | 5.184 $ | -6.388 $ | -55,2 % | 11.572 $ | +1.116 $ | +10,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 6.960 $ | +1.620 $ | +30,3 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +2.000 $ | +50,0 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 3.975 $ | -11 $ | -0,3 % | 3.986 $ | -1.123 $ | -22,0 % | 5.109 $ | +1.189 $ | +30,3 % | |||
| Arax Advisory Partners | 2.650 $ | +2.302 $ | +661,5 % | 348 $ | +302 $ | +656,5 % | 46 $ | -2.826 $ | -98,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 1.506 $ | -424 $ | -22,0 % | 1.930 $ | +449 $ | +30,3 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.187 $ | -374 $ | -24,0 % | 1.561 $ | +712 $ | +83,9 % | 849 $ | +250 $ | +41,7 % | 599 $ | +154 $ | +34,6 % |
| Kilter Group LLC | 722 $ | -2 $ | -0,3 % | 724 $ | -204 $ | -22,0 % | 928 $ | +216 $ | +30,3 % | |||
| Allworth Financial LP | 502 $ | +0 $ | +0,0 % | 502 $ | +248 $ | +97,6 % | 254 $ | +212 $ | +504,8 % | 42 $ | +24 $ | +133,3 % |
| Essential Partners LLC | 147 $ | +71 $ | +93,4 % | 76 $ | -355 $ | -82,4 % | 431 $ | +343 $ | +389,8 % | 88 $ | +31 $ | +54,4 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 219 $ | -99 $ | -31,1 % | 318 $ | +310 $ | +3.875,0 % | 8 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 135 $ | -118 $ | -46,6 % | 253 $ | +21 $ | +9,1 % | 232 $ | +74 $ | +46,8 % | 158 $ | +44 $ | +38,6 % |
| Root Financial Partners, LLC | 170 $ | +156 $ | +1.114,3 % | 14 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 129 $ | -26 $ | -16,8 % | 155 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 8 $ | -112 $ | -93,3 % | 120 $ | -34 $ | -22,1 % | 154 $ | -10 $ | -6,1 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 132 $ | +6 $ | +4,8 % | 126 $ | +119 $ | +1.700,0 % | 7 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 105 $ | +62 $ | +144,2 % | 43 $ | +15 $ | +53,6 % | 28 $ | |||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 57 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 33 $ | -22 $ | -40,0 % | 55 $ | -70 $ | -56,0 % | ||||||
| Larson Financial Group LLC | 33 $ | -7 $ | -17,5 % | 40 $ | +0 $ | +0,0 % | 40 $ | -11 $ | -21,6 % | 51 $ | -3.548 $ | -98,6 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 36 $ | -15 $ | -29,4 % | 51 $ | +15 $ | +41,7 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 21 $ | -4 $ | -16,0 % | 25 $ | +0 $ | +0,0 % | 25 $ | -7 $ | -21,9 % | 32 $ | +4 $ | +14,3 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4 $ | -25 $ | -86,2 % | 29 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 26 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 18 $ | -5 $ | -21,7 % | 23 $ | ||||||||
| DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP | 12 $ | -2 $ | -14,3 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | -5 $ | -26,3 % | 19 $ | +5 $ | +35,7 % |
| Gesamt | 6.838.824 $ | -970.258 $ | +43,7 % | 125.747.333 $ | +7.061.512 $ | +121,0 % | 122.204.157 $ | -25.715.991 $ | +22,0 % | 148.573.250 $ | +33.472.541 $ | +66,7 % |