| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.395.410 $ | -1.009.677 $ | -71,4 % | 35.090.923 $ | +13.684.832 $ | +6.977,8 % | 20.579.176 $ | -19.184.788 $ | -22,1 % | 40.065.925 $ | -3.428.331 $ | +19,3 % |
| Zeno Equity Partners LLP | 21.794.012 $ | +9.981.597 $ | +84,5 % | 11.812.415 $ | -11.400.287 $ | -49,1 % | 23.212.702 $ | -1.237.735 $ | -5,1 % | |||
| Milestones Administradora de Recursos Ltda. | 3.381.442 $ | -908.405 $ | -21,2 % | 4.289.847 $ | +1.970.327 $ | +84,9 % | 2.319.520 $ | -2.258.370 $ | -49,3 % | 4.577.890 $ | -241.245 $ | -5,0 % |
| BlackRock, Inc. | 4.576 $ | -1.881.668 $ | -99,8 % | 1.886.244 $ | -1.911.801 $ | -50,3 % | 3.798.045 $ | -145.827 $ | -3,7 % | |||
| Stoic Point Capital Management LLC | 2.838.209 $ | +1.283.541 $ | +82,6 % | 1.554.668 $ | -1.073.591 $ | -40,8 % | 2.628.259 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 93.158 $ | -521.601 $ | -84,8 % | 614.759 $ | -525.772 $ | -46,1 % | 1.140.531 $ | -52.357 $ | -4,4 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.022.875 $ | +1.017.239 $ | +18.049,0 % | 5.636 $ | -627 $ | -10,0 % | 6.263 $ | +470 $ | +8,1 % | |||
| STATE STREET CORP | 519.599 $ | -469.862 $ | -47,5 % | 989.461 $ | -59.139 $ | -5,6 % | ||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 813.410 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 758.462 $ | +755.891 $ | +29.400,7 % | 2.571 $ | -13 $ | -0,5 % | 2.584 $ | -258 $ | -9,1 % | |||
| Beartown Capital Management, LLC | 528.000 $ | +243.090 $ | +85,3 % | 284.910 $ | -279.090 $ | -49,5 % | 564.000 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 480.558 $ | -12.723 $ | -2,6 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 479.473 $ | +432.730 $ | +925,8 % | 46.743 $ | +1.205 $ | +2,6 % | 45.538 $ | -9.215 $ | -16,8 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 234.448 $ | -161.191 $ | -40,7 % | 395.639 $ | -98.486 $ | -19,9 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 297.451 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 286.352 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 24.435 $ | -4.675 $ | -16,1 % | 29.110 $ | -242.677 $ | -89,3 % | 271.787 $ | +1.854 $ | +0,7 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 266.088 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 233.112 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 100.828 $ | -98.873 $ | -49,5 % | 199.701 $ | -10.559 $ | -5,0 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 175.982 $ | +13.593 $ | +8,4 % | 162.389 $ | -1.199 $ | -0,7 % | 163.588 $ | +68.021 $ | +71,2 % | |||
| UBS Group AG | 155.077 $ | +76.274 $ | +96,8 % | 78.803 $ | -96.778 $ | -55,1 % | 175.581 $ | -1.484.764 $ | -89,4 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 129.000 $ | +129.000 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 127.512 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 5.345 $ | -5.644 $ | -51,4 % | 10.989 $ | -113.724 $ | -91,2 % | 124.713 $ | +6.408 $ | +5,4 % | |||
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 13.840 $ | -100.227 $ | -87,9 % | 114.067 $ | +90.341 $ | +380,8 % | 23.726 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 53.786 $ | -52.688 $ | -49,5 % | 106.474 $ | -5.663 $ | -5,1 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 39.241 $ | -12.278 $ | -23,8 % | 51.519 $ | -50.248 $ | -49,4 % | 101.767 $ | -12.851 $ | -11,2 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.202 $ | -18.195 $ | -93,8 % | 19.397 $ | -71.659 $ | -78,7 % | 91.056 $ | -137.444 $ | -60,2 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17.346 $ | -71.924 $ | -80,6 % | 89.270 $ | +24.979 $ | +38,9 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 41.045 $ | -40.180 $ | -49,5 % | 81.225 $ | +57.734 $ | +245,8 % | ||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 80.312 $ | |||||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 73.506 $ | |||||||||||
| Fortis Capital Advisors, LLC | 73.506 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 65.233 $ | +63.102 $ | +2.961,1 % | 2.131 $ | +330 $ | +18,3 % | 1.801 $ | +761 $ | +73,2 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 46.908 $ | +6.409 $ | +15,8 % | 40.499 $ | -20.194 $ | -33,3 % | 60.693 $ | +28.716 $ | +89,8 % | |||
| IEQ CAPITAL, LLC | 53.205 $ | |||||||||||
| Simplicity Wealth,LLC | 16.121 $ | -35.938 $ | -69,0 % | 52.059 $ | -19.409 $ | -27,2 % | ||||||
| LMR Partners LLP | 49.991 $ | +5.374 $ | +12,0 % | 44.617 $ | -4.958 $ | -10,0 % | 49.575 $ | +3.718 $ | +8,1 % | |||
| CIBC Asset Management Inc | 23.403 $ | -22.924 $ | -49,5 % | 46.327 $ | ||||||||
| Covestor Ltd | 43.000 $ | +20.000 $ | +87,0 % | 23.000 $ | -23.000 $ | -50,0 % | 46.000 $ | -3.000 $ | -6,1 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 41.004 $ | +25.154 $ | +158,7 % | 15.850 $ | +5.833 $ | +58,2 % | 10.017 $ | -831 $ | -7,7 % | |||
| Mariner, LLC | 40.820 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 21.000 $ | -19.000 $ | -47,5 % | 40.000 $ | -3.000 $ | -7,0 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 39.468 $ | +19.758 $ | +100,2 % | 19.710 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 19.716 $ | -18.268 $ | -48,1 % | 37.984 $ | -800 $ | -2,1 % | ||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 12.304 $ | -24.623 $ | -66,7 % | 36.927 $ | -5.974 $ | -13,9 % | ||||||
| McAdam, LLC | 33.370 $ | -91.398 $ | -73,3 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 31.039 $ | +0 $ | +0,0 % | 31.039 $ | -1.651 $ | -5,1 % | ||||||
| Cerity Partners LLC | 27.430 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 20.796 $ | +18.141 $ | +683,3 % | 2.655 $ | -21.823 $ | -89,2 % | 24.478 $ | +18.407 $ | +303,2 % | |||
| Invesco Ltd. | 10.791 $ | -12.322 $ | -53,3 % | 23.113 $ | -1.032 $ | -4,3 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 22.364 $ | -55.472 $ | -71,3 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 22.143 $ | +5.146 $ | +30,3 % | 16.997 $ | -1.888 $ | -10,0 % | 18.885 $ | +13.167 $ | +230,3 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 10.395 $ | -10.183 $ | -49,5 % | 20.578 $ | -1.095 $ | -5,1 % | ||||||
| Abel Hall, LLC | 20.424 $ | |||||||||||
| Keel Point, LLC | 20.184 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 10.094 $ | -9.889 $ | -49,5 % | 19.983 $ | -1.062 $ | -5,0 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 19.000 $ | +13.000 $ | +216,7 % | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | 7.000 $ | +5.000 $ | +250,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.462 $ | -11.322 $ | -76,6 % | 14.784 $ | -4.131 $ | -21,8 % | 18.915 $ | -2.645 $ | -12,3 % | |||
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | 17.600 $ | +8.103 $ | +85,3 % | 9.497 $ | -9.303 $ | -49,5 % | 18.800 $ | -1.000 $ | -5,1 % | |||
| Walleye Capital LLC | 17.809 $ | +4.139 $ | +30,3 % | 13.670 $ | -1.519 $ | -10,0 % | 15.189 $ | +1.139 $ | +8,1 % | |||
| Sculptor Capital LP | 17.698 $ | +4.547 $ | +34,6 % | 13.151 $ | -566 $ | -4,1 % | 13.717 $ | -962 $ | -6,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 17.696 $ | |||||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 17.686 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 850 $ | -15.286 $ | -94,7 % | 16.136 $ | ||||||||
| JNE Partners LLP | 15.633 $ | +3.633 $ | +30,3 % | 12.000 $ | -117 $ | -1,0 % | 12.117 $ | -216 $ | -1,8 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 15.243 $ | +3.045 $ | +25,0 % | 12.198 $ | -525 $ | -4,1 % | 12.723 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 13.200 $ | +6.077 $ | +85,3 % | 7.123 $ | -6.977 $ | -49,5 % | 14.100 $ | -750 $ | -5,1 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 697 $ | -2.937 $ | -80,8 % | 3.634 $ | -7.296 $ | -66,8 % | 10.930 $ | +3.985 $ | +57,4 % | |||
| Arax Advisory Partners | 7.931 $ | +7.908 $ | +34.382,6 % | 23 $ | -1.173 $ | -98,1 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 3.659 $ | -3.565 $ | -49,3 % | 7.224 $ | -386 $ | -5,1 % | ||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.344 $ | -777 $ | -10,9 % | 7.121 $ | +1.808 $ | +34,0 % | 5.313 $ | -10.589 $ | -66,6 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.433 $ | -3.363 $ | -49,5 % | 6.796 $ | -362 $ | -5,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 6.394 $ | +6.392 $ | +319.600,0 % | 2 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 944 $ | -4.873 $ | -83,8 % | 5.817 $ | +1.546 $ | +36,2 % | 4.271 $ | -2.198 $ | -34,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.658 $ | -3.835 $ | -69,8 % | 5.493 $ | -293 $ | -5,1 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.177 $ | -2.719 $ | -55,5 % | 4.896 $ | -361 $ | -6,9 % | ||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 4.685 $ | +1.204 $ | +34,6 % | 3.481 $ | -154 $ | -4,2 % | 3.635 $ | -255 $ | -6,6 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.612 $ | +1.663 $ | +85,3 % | 1.949 $ | -1.909 $ | -49,5 % | 3.858 $ | -204 $ | -5,0 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | |||||||||
| CWM, LLC | 1.828 $ | -1.172 $ | -39,1 % | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 1.591 $ | -213 $ | -11,8 % | 1.804 $ | +166 $ | +10,1 % | 1.638 $ | -1.928 $ | -54,1 % | |||
| Blue Owl Capital Holdings LP | 1.667 $ | +334 $ | +25,1 % | 1.333 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.333 $ | +100 $ | +8,1 % | |||
| T3 Companies, LLC | 1.371 $ | -152 $ | -10,0 % | 1.523 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.507 $ | +566 $ | +60,1 % | 941 $ | +300 $ | +46,8 % | 641 $ | -519 $ | -44,7 % | |||
| Greenland Capital Management LP | 1.448 $ | +339 $ | +30,6 % | 1.109 $ | +182 $ | +19,6 % | 927 $ | -2.781 $ | -75,0 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 169 $ | -623 $ | -78,7 % | 792 $ | -304 $ | -27,7 % | 1.096 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 1.081 $ | +984 $ | +1.014,4 % | 97 $ | +23 $ | +31,1 % | 74 $ | +6 $ | +8,8 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 655 $ | +302 $ | +85,6 % | 353 $ | -707 $ | -66,7 % | 1.060 $ | -57 $ | -5,1 % | |||
| Vestcor Inc | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 812 $ | +559 $ | +220,9 % | |||||||||
| DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP | 79 $ | -555 $ | -87,5 % | 634 $ | +150 $ | +31,0 % | 484 $ | -17 $ | -3,4 % | 501 $ | -26 $ | -4,9 % |
| Private Wealth Management Group, LLC | 442 $ | -299 $ | -40,4 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 39 $ | -403 $ | -91,2 % | 442 $ | +373 $ | +540,6 % | 69 $ | +46 $ | +200,0 % | 23 $ | +19 $ | +475,0 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 319 $ | +147 $ | +85,5 % | 172 $ | -168 $ | -49,4 % | 340 $ | -18 $ | -5,0 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 274 $ | +259 $ | +1.726,7 % | 15 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 253 $ | +243 $ | +2.430,0 % | 10 $ | +8 $ | +400,0 % | 2 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 191 $ | +181 $ | +1.810,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 118 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 9 $ | -86 $ | -90,5 % | 95 $ | +68 $ | +251,9 % | 27 $ | +6 $ | +28,6 % | 21 $ | -7 $ | -25,0 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 73 $ | +71 $ | +3.550,0 % | 2 $ | ||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 72 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 44 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 42 $ | |||||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 31 $ | +7 $ | +29,2 % | 24 $ | -1 $ | -4,0 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 16 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 13 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 13 $ | -47 $ | -78,3 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 3 $ | -3 $ | -50,0 % | 6 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +1 $ | +100,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Virtu Financial LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 3.395.410 $ | -1.009.677 $ | -71,4 % | 35.090.923 $ | +13.684.832 $ | +6.977,8 % | 20.579.176 $ | -19.184.788 $ | -22,1 % | 40.065.925 $ | -3.428.331 $ | +19,3 % |