| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.427 $ | -649 $ | -11,5 % | 513.874.165 $ | -65.283.428 $ | +70,2 % | 576.028.223 $ | -9.447.722 $ | +28,8 % | 598.546.459 $ | -129.263.294 $ | -10,6 % |
| Atairos Group, Inc. | 474.424.894 $ | -53.277.662 $ | -10,1 % | 527.702.556 $ | -9.513.868 $ | -1,8 % | 537.216.424 $ | -112.263.645 $ | -17,3 % | |||
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 14.612.240 $ | -1.748.216 $ | -10,7 % | 16.360.456 $ | +173.151 $ | +1,1 % | 16.187.305 $ | -2.890.235 $ | -15,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 9.815.028 $ | -1.161.698 $ | -10,6 % | |||||||||
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 5.191.495 $ | -1.195.418 $ | -18,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.245.293 $ | -3.475.525 $ | -73,6 % | 4.720.818 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 416.531 $ | -3.593.068 $ | -89,6 % | 4.009.599 $ | ||||||||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 3.784.790 $ | -218.702 $ | -5,5 % | 4.003.492 $ | +1.334.722 $ | +50,0 % | 2.668.770 $ | +339.897 $ | +14,6 % | |||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.889.238 $ | -812.745 $ | -17,3 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.463.306 $ | -327.056 $ | -11,7 % | 2.790.362 $ | -9.354 $ | -0,3 % | 2.799.716 $ | -1.002.571 $ | -26,4 % | |||
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 2.429.504 $ | -272.832 $ | -10,1 % | 2.702.336 $ | -48.720 $ | -1,8 % | 2.751.056 $ | -596.400 $ | -17,8 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.803.121 $ | -345.625 $ | -16,1 % | 2.148.746 $ | -2.072.366 $ | -49,1 % | ||||||
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 364.216 $ | -1.436.482 $ | -79,8 % | 1.800.698 $ | ||||||||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 1.360.993 $ | -305.029 $ | -18,3 % | 1.666.022 $ | -31.815 $ | -1,9 % | 1.697.837 $ | -568.910 $ | -25,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.387.092 $ | -249.826 $ | -15,3 % | 1.636.918 $ | +37.391 $ | +2,3 % | 1.599.527 $ | -676.632 $ | -29,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.305.357 $ | -146.591 $ | -10,1 % | 1.451.948 $ | -75.464 $ | -4,9 % | 1.527.412 $ | -342.739 $ | -18,3 % | |||
| Maven Securities LTD | 1.036.093 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 795.700 $ | -100.514 $ | -11,2 % | 896.214 $ | -11.668 $ | -1,3 % | 907.882 $ | -190.440 $ | -17,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 819.100 $ | +573.481 $ | +233,5 % | 245.619 $ | -192.114 $ | -43,9 % | 437.733 $ | -2.303.679 $ | -84,0 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 660.895 $ | -96.367 $ | -12,7 % | 757.262 $ | -14.881 $ | -1,9 % | 772.143 $ | -222.345 $ | -22,4 % | |||
| STATE STREET CORP | 670.380 $ | -75.283 $ | -10,1 % | 745.663 $ | -13.444 $ | -1,8 % | 759.107 $ | -1.201.781 $ | -61,3 % | |||
| UBS Group AG | 90.172 $ | -653.179 $ | -87,9 % | 743.351 $ | +18.531 $ | +2,6 % | 724.820 $ | -1.041.764 $ | -59,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 593.329 $ | -142.542 $ | -19,4 % | 735.871 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 727.000 $ | +291.000 $ | +66,7 % | |||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 651.944 $ | |||||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 3.890 $ | -499.636 $ | -99,2 % | 503.526 $ | -8.570 $ | -1,7 % | 512.096 $ | -107.014 $ | -17,3 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 299.767 $ | -61.873 $ | -17,1 % | 361.640 $ | -145.275 $ | -28,7 % | 506.915 $ | -420.490 $ | -45,3 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 501.340 $ | +399.836 $ | +393,9 % | 101.504 $ | -387.274 $ | -79,2 % | 488.778 $ | +40.266 $ | +9,0 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 396.440 $ | -44.520 $ | -10,1 % | 440.960 $ | -7.950 $ | -1,8 % | 448.910 $ | -93.810 $ | -17,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 427.727 $ | |||||||||||
| MYDA Advisors LLC | 423.500 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 398.295 $ | +274.565 $ | +221,9 % | 123.730 $ | -257.526 $ | -67,5 % | ||||||
| Engineers Gate Manager LP | 227.497 $ | -113.407 $ | -33,3 % | 340.904 $ | -56.119 $ | -14,1 % | 397.023 $ | +272.607 $ | +219,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.160 $ | -233.189 $ | -68,3 % | 341.349 $ | +67.941 $ | +24,8 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 165.742 $ | +57.199 $ | +52,7 % | 108.543 $ | -231.358 $ | -68,1 % | 339.901 $ | +144.614 $ | +74,1 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 295.071 $ | +235.348 $ | +394,1 % | 59.723 $ | -40.916 $ | -40,7 % | ||||||
| AlphaQuest LLC | 262.892 $ | -53.022 $ | -16,8 % | |||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 257.000 $ | +122.000 $ | +90,4 % | 135.000 $ | -2.000 $ | -1,5 % | 137.000 $ | |||||
| Brooklyn Investment Group | 252.817 $ | +35.968 $ | +16,6 % | |||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 227.676 $ | |||||||||||
| Regal Investment Advisors LLC | 162.138 $ | -46.643 $ | -22,3 % | 208.781 $ | -14.795 $ | -6,6 % | 223.576 $ | -396.928 $ | -64,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 221.969 $ | +93.611 $ | +72,9 % | |||||||||
| Bleakley Financial Group, LLC | 214.258 $ | -3.863 $ | -1,8 % | 218.121 $ | -45.847 $ | -17,4 % | ||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 184.000 $ | -21.000 $ | -10,2 % | |||||||||
| BFSG, LLC | 112.649 $ | -12.651 $ | -10,1 % | 125.300 $ | +3.840 $ | +3,2 % | 121.460 $ | -22.003 $ | -15,3 % | |||
| Quent Capital, LLC | 104.720 $ | -11.760 $ | -10,1 % | 116.480 $ | -2.100 $ | -1,8 % | 118.580 $ | |||||
| Jain Global LLC | 115.499 $ | -5.333 $ | -4,4 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 108.071 $ | |||||||||||
| State of Wyoming | 64.638 $ | -9.026 $ | -12,3 % | 73.664 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 68.307 $ | -1.232 $ | -1,8 % | 69.539 $ | -14.531 $ | -17,3 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 50.281 $ | -5.646 $ | -10,1 % | 55.927 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 27.302 $ | -20.554 $ | -42,9 % | 47.856 $ | -40.720 $ | -46,0 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 46.586 $ | -9.734 $ | -17,3 % | |||||||||
| FMR LLC | 4.204 $ | -27.562 $ | -86,8 % | 31.766 $ | +4.171 $ | +15,1 % | 27.595 $ | -7.487 $ | -21,3 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 19.693 $ | -355 $ | -1,8 % | 20.048 $ | -4.190 $ | -17,3 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +7.000 $ | +53,8 % | 13.000 $ | +3.000 $ | +30,0 % | 10.000 $ | -22.000 $ | -68,8 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.800 $ | +16.026 $ | +2.070,5 % | 774 $ | -4.367 $ | -84,9 % | 5.141 $ | -20.234 $ | -79,7 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 75 $ | -10.799 $ | -99,3 % | 10.874 $ | +244 $ | +2,3 % | 10.630 $ | -4.269 $ | -28,7 % | |||
| Spire Wealth Management | 9.317 $ | -37.480 $ | -80,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 9.260 $ | -1.687 $ | -15,4 % | |||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 8.843 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 3.494 $ | -3.663 $ | -51,2 % | 7.157 $ | +6.235 $ | +676,2 % | ||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 4.379 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.209 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 4.160 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.142 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.669 $ | -1.541 $ | -48,0 % | 3.210 $ | -8.842 $ | -73,4 % | ||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 3.071 $ | -63 $ | -2,0 % | 3.134 $ | -647 $ | -17,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.490 $ | -588 $ | -19,1 % | 3.078 $ | -20 $ | -0,6 % | 3.098 $ | -689 $ | -18,2 % | |||
| RMG Wealth Management LLC | 1.320 $ | -659 $ | -33,3 % | 1.979 $ | -302 $ | -13,2 % | 2.281 $ | -230 $ | -9,2 % | |||
| Allworth Financial LP | 748 $ | -1.283 $ | -63,2 % | 2.031 $ | +972 $ | +91,8 % | 1.059 $ | -262 $ | -19,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.430 $ | -40 $ | -2,7 % | 1.470 $ | -88 $ | -5,6 % | 1.558 $ | -2.210 $ | -58,7 % | |||
| WHITTIER TRUST CO | 1.491 $ | -199 $ | -11,8 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.407 $ | +670 $ | +90,9 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.354 $ | +1.241 $ | +1.098,2 % | |||||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 1.149 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 1.090 $ | +650 $ | +147,7 % | |||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 624 $ | -118 $ | -15,9 % | 742 $ | -60 $ | -7,5 % | 802 $ | -106 $ | -11,7 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 483 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 411 $ | -5.293 $ | -92,8 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 296 $ | -22 $ | -6,9 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 15 $ | -251 $ | -94,4 % | 266 $ | +249 $ | +1.464,7 % | 17 $ | -15.271 $ | -99,9 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 183 $ | -247 $ | -57,4 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 107 $ | +10 $ | +10,3 % | 97 $ | +39 $ | +67,2 % | 58 $ | +33 $ | +132,0 % | 25 $ | -6 $ | -19,4 % |
| CWM, LLC | 42 $ | +42 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11 $ | +1 $ | +10,0 % | 10 $ | -5 $ | -33,3 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | |||
| Gesamt | 1.427 $ | -649 $ | -11,5 % | 513.874.165 $ | -65.283.428 $ | +70,2 % | 576.028.223 $ | -9.447.722 $ | +28,8 % | 598.546.459 $ | -129.263.294 $ | -10,6 % |