| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 513.874.165 $ | -65.283.428 $ | +70,2 % | 576.028.223 $ | -9.447.722 $ | +28,8 % | 598.546.459 $ | -129.107.437 $ | -6,9 % | 772.923.230 $ | +68.545.869 $ | +1.934,0 % | |
| Atairos Group, Inc. | 474.424.894 $ | -53.277.662 $ | -10,1 % | 527.702.556 $ | -9.513.868 $ | -1,8 % | 537.216.424 $ | -112.263.645 $ | -17,3 % | 649.480.069 $ | +70.402.625 $ | +12,2 % |
| Champlain Investment Partners, LLC | 26.294.344 $ | +2.520.828 $ | +10,6 % | |||||||||
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 14.612.240 $ | -1.748.216 $ | -10,7 % | 16.360.456 $ | +173.151 $ | +1,1 % | 16.187.305 $ | -2.890.235 $ | -15,1 % | 19.077.540 $ | +1.934.924 $ | +11,3 % |
| Alta Fundamental Advisers LLC | 11.196.109 $ | -8.729.723 $ | -43,8 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 9.815.028 $ | -1.161.698 $ | -10,6 % | 10.976.726 $ | -134.640 $ | -1,2 % | ||||||
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 5.191.495 $ | -1.195.418 $ | -18,7 % | 6.386.913 $ | +601.445 $ | +10,4 % | ||||||
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 5.926.943 $ | +642.472 $ | +12,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.245.293 $ | -3.475.525 $ | -73,6 % | 4.720.818 $ | ||||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.889.238 $ | -812.745 $ | -17,3 % | 4.701.983 $ | -540.070 $ | -10,3 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.803.121 $ | -345.625 $ | -16,1 % | 2.148.746 $ | -2.072.366 $ | -49,1 % | 4.221.112 $ | +3.259.842 $ | +339,1 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 416.531 $ | -3.593.068 $ | -89,6 % | 4.009.599 $ | ||||||||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 3.784.790 $ | -218.702 $ | -5,5 % | 4.003.492 $ | +1.334.722 $ | +50,0 % | 2.668.770 $ | +339.897 $ | +14,6 % | 2.328.873 $ | +732.401 $ | +45,9 % |
| BlackRock, Inc. | 2.463.306 $ | -327.056 $ | -11,7 % | 2.790.362 $ | -9.354 $ | -0,3 % | 2.799.716 $ | -1.002.571 $ | -26,4 % | 3.802.287 $ | -700.894 $ | -15,6 % |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 2.429.504 $ | -272.832 $ | -10,1 % | 2.702.336 $ | -48.720 $ | -1,8 % | 2.751.056 $ | -596.400 $ | -17,8 % | 3.347.456 $ | +362.859 $ | +12,2 % |
| MORGAN STANLEY | 819.100 $ | +573.481 $ | +233,5 % | 245.619 $ | -192.114 $ | -43,9 % | 437.733 $ | -2.303.679 $ | -84,0 % | 2.741.412 $ | +140.400 $ | +5,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.387.092 $ | -249.826 $ | -15,3 % | 1.636.918 $ | +37.391 $ | +2,3 % | 1.599.527 $ | -676.632 $ | -29,7 % | 2.276.159 $ | -384.355 $ | -14,4 % |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 1.360.993 $ | -305.029 $ | -18,3 % | 1.666.022 $ | -31.815 $ | -1,9 % | 1.697.837 $ | -568.910 $ | -25,1 % | 2.266.747 $ | +25.478 $ | +1,1 % |
| STATE STREET CORP | 670.380 $ | -75.283 $ | -10,1 % | 745.663 $ | -13.444 $ | -1,8 % | 759.107 $ | -1.201.781 $ | -61,3 % | 1.960.888 $ | +260.325 $ | +15,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.305.357 $ | -146.591 $ | -10,1 % | 1.451.948 $ | -75.464 $ | -4,9 % | 1.527.412 $ | -342.739 $ | -18,3 % | 1.870.151 $ | +176.034 $ | +10,4 % |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 364.216 $ | -1.436.482 $ | -79,8 % | 1.800.698 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 90.172 $ | -653.179 $ | -87,9 % | 743.351 $ | +18.531 $ | +2,6 % | 724.820 $ | -1.041.764 $ | -59,0 % | 1.766.584 $ | +692.906 $ | +64,5 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 795.700 $ | -100.514 $ | -11,2 % | 896.214 $ | -11.668 $ | -1,3 % | 907.882 $ | -190.440 $ | -17,3 % | 1.098.322 $ | -201.525 $ | -15,5 % |
| Bullseye Asset Management LLC | 1.071.000 $ | +117.000 $ | +12,3 % | |||||||||
| Maven Securities LTD | 1.036.093 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 660.895 $ | -96.367 $ | -12,7 % | 757.262 $ | -14.881 $ | -1,9 % | 772.143 $ | -222.345 $ | -22,4 % | 994.488 $ | -54.759 $ | -5,2 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 299.767 $ | -61.873 $ | -17,1 % | 361.640 $ | -145.275 $ | -28,7 % | 506.915 $ | -420.490 $ | -45,3 % | 927.405 $ | +129.082 $ | +16,2 % |
| LPL Financial LLC | 844.492 $ | +98.782 $ | +13,2 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 593.329 $ | -142.542 $ | -19,4 % | 735.871 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 727.000 $ | +291.000 $ | +66,7 % | 436.000 $ | -161.000 $ | -27,0 % | ||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 651.944 $ | |||||||||||
| Regal Investment Advisors LLC | 162.138 $ | -46.643 $ | -22,3 % | 208.781 $ | -14.795 $ | -6,6 % | 223.576 $ | -396.928 $ | -64,0 % | 620.504 $ | +39.177 $ | +6,7 % |
| North Star Investment Management Corp. | 3.890 $ | -499.636 $ | -99,2 % | 503.526 $ | -8.570 $ | -1,7 % | 512.096 $ | -107.014 $ | -17,3 % | 619.110 $ | +67.110 $ | +12,2 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 396.440 $ | -44.520 $ | -10,1 % | 440.960 $ | -7.950 $ | -1,8 % | 448.910 $ | -93.810 $ | -17,3 % | 542.720 $ | +58.830 $ | +12,2 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 501.340 $ | +399.836 $ | +393,9 % | 101.504 $ | -387.274 $ | -79,2 % | 488.778 $ | +40.266 $ | +9,0 % | 448.512 $ | -297.774 $ | -39,9 % |
| BESSEMER GROUP INC | 457.000 $ | +50.000 $ | +12,3 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 427.727 $ | +304.572 $ | +247,3 % | |||||||||
| MYDA Advisors LLC | 423.500 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 398.295 $ | +274.565 $ | +221,9 % | 123.730 $ | -257.526 $ | -67,5 % | 381.256 $ | -735.672 $ | -65,9 % | |||
| Engineers Gate Manager LP | 227.497 $ | -113.407 $ | -33,3 % | 340.904 $ | -56.119 $ | -14,1 % | 397.023 $ | +272.607 $ | +219,1 % | 124.416 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.160 $ | -233.189 $ | -68,3 % | 341.349 $ | +67.941 $ | +24,8 % | 273.408 $ | -712.047 $ | -72,3 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 165.742 $ | +57.199 $ | +52,7 % | 108.543 $ | -231.358 $ | -68,1 % | 339.901 $ | +144.614 $ | +74,1 % | 195.287 $ | -287.854 $ | -59,6 % |
| AlphaQuest LLC | 262.892 $ | -53.022 $ | -16,8 % | 315.914 $ | -252.511 $ | -44,4 % | ||||||
| Diversified Trust Co | 297.728 $ | +31.196 $ | +11,7 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 295.071 $ | +235.348 $ | +394,1 % | 59.723 $ | -40.916 $ | -40,7 % | 100.639 $ | +6.655 $ | +7,1 % | |||
| Bleakley Financial Group, LLC | 214.258 $ | -3.863 $ | -1,8 % | 218.121 $ | -45.847 $ | -17,4 % | 263.968 $ | +28.595 $ | +12,1 % | |||
| FourThought Financial Partners, LLC | 261.386 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 257.000 $ | +122.000 $ | +90,4 % | 135.000 $ | -2.000 $ | -1,5 % | 137.000 $ | |||||
| BBR PARTNERS, LLC | 256.000 $ | +27.750 $ | +12,2 % | |||||||||
| Brooklyn Investment Group | 252.817 $ | +35.968 $ | +16,6 % | 216.849 $ | -11.803 $ | -5,2 % | ||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 227.676 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 221.969 $ | +93.611 $ | +72,9 % | 128.358 $ | -37.105 $ | -22,4 % | ||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 184.000 $ | -21.000 $ | -10,2 % | 205.000 $ | -336.000 $ | -62,1 % | ||||||
| Dakota Wealth Management | 204.800 $ | -33.083 $ | -13,9 % | |||||||||
| BFSG, LLC | 112.649 $ | -12.651 $ | -10,1 % | 125.300 $ | +3.840 $ | +3,2 % | 121.460 $ | -22.003 $ | -15,3 % | 143.463 $ | +6.421 $ | +4,7 % |
| Gotham Asset Management, LLC | 124.109 $ | |||||||||||
| R Squared Ltd | 122.900 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 115.499 $ | -5.333 $ | -4,4 % | 120.832 $ | ||||||||
| Quent Capital, LLC | 104.720 $ | -11.760 $ | -10,1 % | 116.480 $ | -2.100 $ | -1,8 % | 118.580 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 108.071 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 27.302 $ | -20.554 $ | -42,9 % | 47.856 $ | -40.720 $ | -46,0 % | 88.576 $ | +9.601 $ | +12,2 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 68.307 $ | -1.232 $ | -1,8 % | 69.539 $ | -14.531 $ | -17,3 % | 84.070 $ | +9.113 $ | +12,2 % | |||
| State of Wyoming | 64.638 $ | -9.026 $ | -12,3 % | 73.664 $ | -148.715 $ | -66,9 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 46.586 $ | -9.734 $ | -17,3 % | 56.320 $ | +6.104 $ | +12,2 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 50.281 $ | -5.646 $ | -10,1 % | 55.927 $ | ||||||||
| Spire Wealth Management | 9.317 $ | -37.480 $ | -80,1 % | 46.797 $ | +5.073 $ | +12,2 % | ||||||
| FMR LLC | 4.204 $ | -27.562 $ | -86,8 % | 31.766 $ | +4.171 $ | +15,1 % | 27.595 $ | -7.487 $ | -21,3 % | 35.082 $ | +4.277 $ | +13,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +7.000 $ | +53,8 % | 13.000 $ | +3.000 $ | +30,0 % | 10.000 $ | -22.000 $ | -68,8 % | 32.000 $ | -190.000 $ | -85,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.800 $ | +16.026 $ | +2.070,5 % | 774 $ | -4.367 $ | -84,9 % | 5.141 $ | -20.234 $ | -79,7 % | 25.375 $ | +9.105 $ | +56,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 19.693 $ | -355 $ | -1,8 % | 20.048 $ | -4.190 $ | -17,3 % | 24.238 $ | +2.628 $ | +12,2 % | |||
| Quarry LP | 21.545 $ | +21.527 $ | +119.594,4 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 15 $ | -251 $ | -94,4 % | 266 $ | +249 $ | +1.464,7 % | 17 $ | -15.271 $ | -99,9 % | 15.288 $ | +14.622 $ | +2.195,5 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 75 $ | -10.799 $ | -99,3 % | 10.874 $ | +244 $ | +2,3 % | 10.630 $ | -4.269 $ | -28,7 % | 14.899 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.669 $ | -1.541 $ | -48,0 % | 3.210 $ | -8.842 $ | -73,4 % | 12.052 $ | -18.369 $ | -60,4 % | |||
| CITIGROUP INC | 9.260 $ | -1.687 $ | -15,4 % | 10.947 $ | +1.187 $ | +12,2 % | ||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 10.240 $ | -113.015 $ | -91,7 % | |||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 8.843 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 3.494 $ | -3.663 $ | -51,2 % | 7.157 $ | +6.235 $ | +676,2 % | 922 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 411 $ | -5.293 $ | -92,8 % | 5.704 $ | +5.667 $ | +15.316,2 % | ||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 4.379 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.209 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 4.160 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.142 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.490 $ | -588 $ | -19,1 % | 3.078 $ | -20 $ | -0,6 % | 3.098 $ | -689 $ | -18,2 % | 3.787 $ | +481 $ | +14,5 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 3.071 $ | -63 $ | -2,0 % | 3.134 $ | -647 $ | -17,1 % | 3.781 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.430 $ | -40 $ | -2,7 % | 1.470 $ | -88 $ | -5,6 % | 1.558 $ | -2.210 $ | -58,7 % | 3.768 $ | +2.088 $ | +124,3 % |
| RMG Wealth Management LLC | 1.979 $ | -302 $ | -13,2 % | 2.281 $ | -230 $ | -9,2 % | 2.511 $ | -419 $ | -14,3 % | |||
| Allworth Financial LP | 748 $ | -1.283 $ | -63,2 % | 2.031 $ | +972 $ | +91,8 % | 1.059 $ | -262 $ | -19,8 % | 1.321 $ | -2.213 $ | -62,6 % |
| WHITTIER TRUST CO | 1.491 $ | -199 $ | -11,8 % | 1.690 $ | +230 $ | +15,8 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 1.407 $ | +670 $ | +90,9 % | 737 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.354 $ | +1.241 $ | +1.098,2 % | 113 $ | -818 $ | -87,9 % | ||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 1.149 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 1.090 $ | +650 $ | +147,7 % | 440 $ | +303 $ | +221,2 % | ||||||
| CWM, LLC | 42 $ | +42 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -15.000 $ | -93,8 % | ||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 624 $ | -118 $ | -15,9 % | 742 $ | -60 $ | -7,5 % | 802 $ | -106 $ | -11,7 % | 908 $ | +123 $ | +15,7 % |
| GAMMA Investing LLC | 483 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 183 $ | -247 $ | -57,4 % | 430 $ | -8.700 $ | -95,3 % | ||||||
| COMERICA BANK | 296 $ | -22 $ | -6,9 % | 318 $ | +35 $ | +12,4 % | ||||||
| Root Financial Partners, LLC | 113 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 97 $ | +39 $ | +67,2 % | 58 $ | +33 $ | +132,0 % | 25 $ | -6 $ | -19,4 % | 31 $ | -6 $ | -16,2 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 41 $ | +4 $ | +10,8 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11 $ | +1 $ | +10,0 % | 10 $ | -5 $ | -33,3 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 14 $ | +9 $ | +180,0 % |
| IFP Advisors, Inc | 10 $ | -90 $ | -90,0 % | |||||||||
| Hemington Wealth Management | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Cloud Capital Management, LLC | 0 $ | |||||||||||
| 513.874.165 $ | -65.283.428 $ | +70,2 % | 576.028.223 $ | -9.447.722 $ | +28,8 % | 598.546.459 $ | -129.107.437 $ | -6,9 % | 772.923.230 $ | +68.545.869 $ | +1.934,0 % | |