| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 20.234.927 $ | +8.199.585 $ | +4,1 % | 11.950.066 $ | +775.213 $ | +337,1 % | 1.327.345 $ | +67.579 $ | +1.949,5 % | 1.970.592 $ | -1.697.186 $ | -20,1 % | |
| Nantahala Capital Management, LLC | 11.917.936 $ | +6.829.921 $ | +134,2 % | 5.088.015 $ | ||||||||
| Bleichroeder LP | 4.950.000 $ | +793.125 $ | +19,1 % | 4.156.875 $ | ||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 697.129 $ | +110.817 $ | +18,9 % | 586.312 $ | ||||||||
| DSG Capital Advisors, LLC | 474.188 $ | +58.500 $ | +14,1 % | 415.688 $ | +288.751 $ | +227,5 % | 126.937 $ | -105.435 $ | -45,4 % | |||
| Atlas Merchant Capital LLC | 430.922 $ | -357.926 $ | -45,4 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 429.073 $ | +81.990 $ | +23,6 % | 347.083 $ | +282.046 $ | +433,7 % | 65.037 $ | +28.916 $ | +80,1 % | 36.121 $ | -97.581 $ | -73,0 % |
| Focus Partners Wealth | 336.846 $ | +195.409 $ | +138,2 % | 141.437 $ | +850 $ | +0,6 % | 140.587 $ | -24.370 $ | -14,8 % | 164.957 $ | -137.014 $ | -45,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 229.565 $ | -33.584 $ | -12,8 % | 263.149 $ | -297.696 $ | -53,1 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 234.970 $ | +38.981 $ | +19,9 % | 195.989 $ | ||||||||
| Weiss Asset Management LP | 188.215 $ | -334.549 $ | -64,0 % | |||||||||
| UBS Group AG | 151.144 $ | +104.289 $ | +222,6 % | 46.855 $ | +30.054 $ | +178,9 % | 16.801 $ | -1.917 $ | -10,2 % | 18.718 $ | -1.256 $ | -6,3 % |
| Arcus Capital Partners, LLC | 148.558 $ | +23.803 $ | +19,1 % | 124.755 $ | +750 $ | +0,6 % | 124.005 $ | +5.425 $ | +4,6 % | 118.580 $ | -147.774 $ | -55,5 % |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 144.424 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 86.697 $ | +12.838 $ | +17,4 % | 73.859 $ | +53.389 $ | +260,8 % | 20.470 $ | +529 $ | +2,7 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 23.476 $ | -59.599 $ | -71,7 % | 83.075 $ | +80.667 $ | +3.350,0 % | 2.408 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 54.225 $ | -25.110 $ | -31,7 % | 79.335 $ | +29.801 $ | +60,2 % | 49.534 $ | +9.590 $ | +24,0 % | 39.944 $ | -5.676 $ | -12,4 % |
| Oasis Management Co Ltd. | 79.200 $ | +12.690 $ | +19,1 % | 66.510 $ | +400 $ | +0,6 % | 66.110 $ | -11.460 $ | -14,8 % | 77.570 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 72.010 $ | +22.859 $ | +46,5 % | 49.151 $ | +11.366 $ | +30,1 % | 37.785 $ | -6.077 $ | -13,9 % | 43.862 $ | -28.507 $ | -39,4 % |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 61.687 $ | +9.884 $ | +19,1 % | 51.803 $ | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 51.491 $ | -8.926 $ | -14,8 % | 60.417 $ | -50.183 $ | -45,4 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 58.468 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 50.458 $ | +20.856 $ | +70,5 % | 29.602 $ | -24.588 $ | -45,4 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 38.334 $ | +19.444 $ | +102,9 % | 18.890 $ | +114 $ | +0,6 % | 18.776 $ | -3.255 $ | -14,8 % | 22.031 $ | -18.298 $ | -45,4 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 26.730 $ | -8.562 $ | -24,3 % | 35.292 $ | +14.430 $ | +69,2 % | 20.862 $ | +535 $ | +2,6 % | 20.327 $ | +1.441 $ | +7,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 35.096 $ | +21.274 $ | +153,9 % | 13.822 $ | +5.725 $ | +70,7 % | 8.097 $ | +270 $ | +3,4 % | 7.827 $ | +478 $ | +6,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.227 $ | -26.327 $ | -80,9 % | 32.554 $ | +27.690 $ | +569,3 % | 4.864 $ | +163 $ | +3,5 % | 4.701 $ | +287 $ | +6,5 % |
| BlackRock, Inc. | 4.205 $ | -27.396 $ | -86,7 % | 31.601 $ | +5.220 $ | +19,8 % | 26.381 $ | +8.215 $ | +45,2 % | 18.166 $ | -15.314 $ | -45,7 % |
| HighPoint Advisor Group LLC | 29.990 $ | -24.910 $ | -45,4 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 23.000 $ | +12.000 $ | +109,1 % | 11.000 $ | ||||||||
| Athos Capital Ltd | 23.000 $ | +4.000 $ | +21,1 % | 19.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 19.000 $ | -3.000 $ | -13,6 % | 22.000 $ | -19.000 $ | -46,3 % |
| METEORA CAPITAL, LLC | 22.216 $ | +3.559 $ | +19,1 % | 18.657 $ | +112 $ | +0,6 % | 18.545 $ | -2.686 $ | -12,7 % | 21.231 $ | ||
| Sandia Investment Management LP | 20.022 $ | -2.158 $ | -9,7 % | 22.180 $ | +1.357 $ | +6,5 % | ||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 14.083 $ | -6.536 $ | -31,7 % | 20.619 $ | +8.735 $ | +73,5 % | 11.884 $ | +713 $ | +6,4 % | 11.171 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 14.991 $ | -4.996 $ | -25,0 % | 19.987 $ | +8.270 $ | +70,6 % | 11.717 $ | -4.494 $ | -27,7 % | 16.211 $ | ||
| Lantern Wealth Advisors, LLC | 19.953 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 18.907 $ | +3.030 $ | +19,1 % | 15.877 $ | +95 $ | +0,6 % | 15.782 $ | -2.736 $ | -14,8 % | 18.518 $ | -15.380 $ | -45,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 14.110 $ | -4.703 $ | -25,0 % | 18.813 $ | +7.791 $ | +70,7 % | 11.022 $ | +369 $ | +3,5 % | 10.653 $ | +651 $ | +6,5 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 16.438 $ | -2.273 $ | -12,1 % | 18.711 $ | ||||||||
| Bracebridge Capital, LLC | 13.055 $ | -4.352 $ | -25,0 % | 17.407 $ | +7.209 $ | +70,7 % | 10.198 $ | +341 $ | +3,5 % | 9.857 $ | +603 $ | +6,5 % |
| SummitTX Capital, L.P. | 10.020 $ | -6.140 $ | -38,0 % | 16.160 $ | ||||||||
| Diametric Capital, LP | 11.765 $ | -3.922 $ | -25,0 % | 15.687 $ | +5.639 $ | +56,1 % | 10.048 $ | +335 $ | +3,4 % | 9.713 $ | +595 $ | +6,5 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 10.344 $ | -3.449 $ | -25,0 % | 13.793 $ | +5.713 $ | +70,7 % | 8.080 $ | +270 $ | +3,5 % | 7.810 $ | +477 $ | +6,5 % |
| XTX Topco Ltd | 13.580 $ | |||||||||||
| Sculptor Capital LP | 9.070 $ | -3.561 $ | -28,2 % | 12.631 $ | +4.744 $ | +60,1 % | 7.887 $ | +1.030 $ | +15,0 % | 6.857 $ | -975 $ | -12,4 % |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 12.571 $ | |||||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 8.665 $ | -2.889 $ | -25,0 % | 11.554 $ | +4.785 $ | +70,7 % | 6.769 $ | +227 $ | +3,5 % | 6.542 $ | +400 $ | +6,5 % |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 8.300 $ | -2.767 $ | -25,0 % | 11.067 $ | +4.584 $ | +70,7 % | 6.483 $ | +216 $ | +3,4 % | 6.267 $ | -1.816 $ | -22,5 % |
| Vestcor Inc | 7.000 $ | -4.000 $ | -36,4 % | 11.000 $ | +4.000 $ | +57,1 % | 7.000 $ | +1.000 $ | +16,7 % | 6.000 $ | -2.000 $ | -25,0 % |
| CWM, LLC | 10.974 $ | |||||||||||
| Ballew Advisors, Inc | 7.611 $ | +1.013 $ | +15,4 % | 6.598 $ | -338 $ | -4,9 % | 6.936 $ | -2.358 $ | -25,4 % | 9.294 $ | ||
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | 9.024 $ | +564 $ | +6,7 % | 8.460 $ | ||||||||
| Q Global Advisors, LLC | 6.000 $ | -3.000 $ | -33,3 % | 9.000 $ | +4.000 $ | +80,0 % | 5.000 $ | +4.995 $ | +99.900,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | 8.280 $ | +1.327 $ | +19,1 % | 6.953 $ | +42 $ | +0,6 % | 6.911 $ | -1.198 $ | -14,8 % | 8.109 $ | -6.736 $ | -45,4 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 8.000 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 7.920 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.104 $ | -2.428 $ | -32,2 % | 7.532 $ | +3.154 $ | +72,0 % | 4.378 $ | +113 $ | +2,6 % | 4.265 $ | -1.236 $ | -22,5 % |
| Calamos Advisors LLC | 4.500 $ | -2.140 $ | -32,2 % | 6.640 $ | +2.310 $ | +53,3 % | 4.330 $ | +570 $ | +15,2 % | 3.760 $ | -1.090 $ | -22,5 % |
| DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP | 4.500 $ | -2.140 $ | -32,2 % | 6.640 $ | +2.310 $ | +53,3 % | 4.330 $ | +570 $ | +15,2 % | 3.760 $ | -1.090 $ | -22,5 % |
| Walleye Trading LLC | 5.784 $ | -4.519 $ | -43,9 % | |||||||||
| Silver Rock Financial LP | 4.082 $ | -1.361 $ | -25,0 % | 5.443 $ | +2.254 $ | +70,7 % | 3.189 $ | +107 $ | +3,5 % | 3.082 $ | +188 $ | +6,5 % |
| Empyrean Capital Partners, LP | 3.735 $ | -1.245 $ | -25,0 % | 4.980 $ | +2.062 $ | +70,7 % | 2.918 $ | +98 $ | +3,5 % | 2.820 $ | +172 $ | +6,5 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.768 $ | +1.415 $ | +60,1 % | 2.353 $ | -836 $ | -26,2 % | 3.189 $ | -1.410 $ | -30,7 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.699 $ | -899 $ | -25,0 % | 3.598 $ | +1.472 $ | +69,2 % | 2.126 $ | -329 $ | -13,4 % | 2.455 $ | +86 $ | +3,6 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 2.490 $ | -830 $ | -25,0 % | 3.320 $ | +1.375 $ | +70,7 % | 1.945 $ | +65 $ | +3,5 % | 1.880 $ | +115 $ | +6,5 % |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 3.168 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.000 $ | +481 $ | +19,1 % | 2.519 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.376 $ | +261 $ | +12,3 % | 2.115 $ | +132 $ | +6,7 % | 1.983 $ | -344 $ | -14,8 % | 2.327 $ | ||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.264 $ | +340 $ | +17,7 % | 1.924 $ | ||||||||
| Marathon Trading Investment Management LLC | 1.638 $ | -546 $ | -25,0 % | 2.184 $ | +905 $ | +70,8 % | 1.279 $ | +42 $ | +3,4 % | 1.237 $ | +76 $ | +6,5 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.221 $ | -407 $ | -25,0 % | 1.628 $ | +674 $ | +70,6 % | 954 $ | +32 $ | +3,5 % | 922 $ | +56 $ | +6,5 % |
| American Capital Advisory, LLC | 1.584 $ | +253 $ | +19,0 % | 1.331 $ | +8 $ | +0,6 % | 1.323 $ | -229 $ | -14,8 % | 1.552 $ | -1.288 $ | -45,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.168 $ | -405 $ | -25,7 % | 1.573 $ | +666 $ | +73,4 % | 907 $ | +20 $ | +2,3 % | 887 $ | -54 $ | -5,7 % |
| Limestone Investment Advisors LP | 1.169 $ | -389 $ | -25,0 % | 1.558 $ | +645 $ | +70,6 % | 913 $ | +31 $ | +3,5 % | 882 $ | +54 $ | +6,5 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1.050 $ | -499 $ | -32,2 % | 1.549 $ | +539 $ | +53,4 % | 1.010 $ | +133 $ | +15,2 % | 877 $ | -255 $ | -22,5 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.376 $ | +220 $ | +19,0 % | 1.156 $ | +7 $ | +0,6 % | 1.149 $ | -354 $ | -23,6 % | 1.503 $ | -1.249 $ | -45,4 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 1.308 $ | |||||||||||
| Hunting Hill Global Capital, LLC | 1.221 $ | +505 $ | +70,5 % | 716 $ | +24 $ | +3,5 % | 692 $ | +43 $ | +6,6 % | |||
| AE Wealth Management LLC | 755 $ | -251 $ | -25,0 % | 1.006 $ | +417 $ | +70,8 % | 589 $ | |||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 229 $ | -76 $ | -24,9 % | 305 $ | +126 $ | +70,4 % | 179 $ | +6 $ | +3,5 % | 173 $ | +11 $ | +6,8 % |
| BARCLAYS PLC | 196 $ | +39 $ | +24,8 % | 157 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 143 $ | +142 $ | +14.200,0 % | 1 $ | -54 $ | -98,2 % | 55 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 $ | |||||||||||
| 20.234.927 $ | +8.199.585 $ | +4,1 % | 11.950.066 $ | +775.213 $ | +337,1 % | 1.327.345 $ | +67.579 $ | +1.949,5 % | 1.970.592 $ | -1.697.186 $ | -20,1 % | |