| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 309.853 $ | -55.601 $ | -19,4 % | 15.532.720 $ | -382.768 $ | -2,8 % | 15.859.054 $ | +1.803.279 $ | +47,8 % | 13.466.672 $ | -5.265.086 $ | -30,1 % |
| NVP Associates, LLC | 4.031.371 $ | -96.753 $ | -2,3 % | 4.128.124 $ | +580.517 $ | +16,4 % | 3.547.607 $ | -1.290.039 $ | -26,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 3.315.695 $ | -147.230 $ | -4,3 % | 3.462.925 $ | +221.234 $ | +6,8 % | 3.241.691 $ | -1.587.751 $ | -32,9 % | |||
| GENERAL ATLANTIC, L.P. | 3.093.574 $ | -74.246 $ | -2,3 % | 3.167.820 $ | +445.475 $ | +16,4 % | 2.722.345 $ | -989.944 $ | -26,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.600.960 $ | -13.213 $ | -0,8 % | 1.614.173 $ | ||||||||
| Sculptor Capital LP | 1.490.999 $ | -35.784 $ | -2,3 % | 1.526.783 $ | +214.704 $ | +16,4 % | 1.312.079 $ | -477.120 $ | -26,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.176.784 $ | -427.923 $ | -26,7 % | |||||||||
| StepStone Group LP | 476.156 $ | -11.143 $ | -2,3 % | 487.299 $ | +68.527 $ | +16,4 % | 418.772 $ | -152.281 $ | -26,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 308.408 $ | -55.280 $ | -15,2 % | 363.688 $ | +9.470 $ | +2,7 % | 354.218 $ | +49.477 $ | +16,2 % | 304.741 $ | -108.409 $ | -26,2 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 186.140 $ | -3.011 $ | -1,6 % | 189.151 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 182.673 $ | +32.063 $ | +21,3 % | 150.610 $ | +26.913 $ | +21,8 % | 123.697 $ | -41.373 $ | -25,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 126.210 $ | +12.464 $ | +11,0 % | 113.746 $ | +34.083 $ | +42,8 % | 79.663 $ | -21.793 $ | -21,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 106.754 $ | -8.090 $ | -7,0 % | 114.844 $ | +98.784 $ | +615,1 % | 16.060 $ | -33.890 $ | -67,8 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 81.245 $ | -32.905 $ | -28,8 % | 114.150 $ | +15.484 $ | +15,7 % | 98.666 $ | -11.799 $ | -10,7 % | |||
| STATE STREET CORP | 92.350 $ | -2.216 $ | -2,3 % | 94.566 $ | +13.298 $ | +16,4 % | 81.268 $ | -29.552 $ | -26,7 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 93.000 $ | +10.000 $ | +12,0 % | 83.000 $ | +18.000 $ | +27,7 % | 65.000 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 75.625 $ | -11.287 $ | -13,0 % | 86.912 $ | +12.662 $ | +17,1 % | 74.250 $ | -25.800 $ | -25,8 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 83.781 $ | -2.011 $ | -2,3 % | 85.792 $ | +12.064 $ | +16,4 % | 73.728 $ | -26.810 $ | -26,7 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 39.000 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37.878 $ | +1.243 $ | +3,4 % | 36.635 $ | +5.510 $ | +17,7 % | 31.125 $ | -6.734 $ | -17,8 % | |||
| XTX Topco Ltd | 27.761 $ | -4.008 $ | -12,6 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.000 $ | -9.112 $ | -90,1 % | 10.112 $ | -12.158 $ | -54,6 % | 22.270 $ | -12.740 $ | -36,4 % | |||
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | 17.600 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 17.110 $ | |||||||||||
| CAZ INVESTMENTS LP | 16.688 $ | -400 $ | -2,3 % | 17.088 $ | +2.403 $ | +16,4 % | 14.685 $ | -5.340 $ | -26,7 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 14.578 $ | -349 $ | -2,3 % | 14.927 $ | +2.099 $ | +16,4 % | 12.828 $ | -4.665 $ | -26,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4.266 $ | -103 $ | -2,4 % | 4.369 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.277 $ | -1.373 $ | -37,6 % | |||||||||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 742 $ | -133 $ | -15,2 % | 875 $ | -21 $ | -2,3 % | 896 $ | +126 $ | +16,4 % | 770 $ | -280 $ | -26,7 % |
| Bangor Savings Bank | 550 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 351 $ | -63 $ | -15,2 % | 414 $ | -10 $ | -2,4 % | 424 $ | +60 $ | +16,5 % | 364 $ | -172 $ | -32,1 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 152 $ | +27 $ | +21,6 % | 125 $ | -119 $ | -48,8 % | 244 $ | -5.756 $ | -95,9 % | |||
| Activest Wealth Management | 194 $ | -35 $ | -15,3 % | 229 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 175 $ | -6 $ | -3,3 % | 181 $ | +147 $ | +432,4 % | 34 $ | -5.274 $ | -99,4 % | |||
| BARCLAYS PLC | 4 $ | -117 $ | -96,7 % | 121 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 38 $ | +5 $ | +15,2 % | 33 $ | -12 $ | -26,7 % | ||||||
| Ancora Advisors LLC | 38 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 26 $ | -379 $ | -93,6 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 24 $ | -4 $ | -14,3 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +1 $ | +100,0 % | 1 $ | |||||
| Gesamt | 309.853 $ | -55.601 $ | -19,4 % | 15.532.720 $ | -382.768 $ | -2,8 % | 15.859.054 $ | +1.803.279 $ | +47,8 % | 13.466.672 $ | -5.265.086 $ | -30,1 % |