| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 37.750.375 $ | -1.495.353 $ | +5.267,2 % | 40.023.750 $ | -1.876.969 $ | +31,2 % | 41.227.191 $ | +8.543.945 $ | +16,5 % | 33.160.355 $ | -1.896.525 $ | +69,8 % | |
| Invesco Ltd. | 8.971.780 $ | +877.516 $ | +10,8 % | 8.094.264 $ | -4.166.776 $ | -34,0 % | 12.261.040 $ | +5.798.221 $ | +89,7 % | 6.462.819 $ | +3.309.559 $ | +105,0 % |
| ARES MANAGEMENT LLC | 6.730.973 $ | -979.050 $ | -12,7 % | 7.710.023 $ | +504.823 $ | +7,0 % | 7.205.200 $ | +474.227 $ | +7,0 % | 6.730.973 $ | -673.097 $ | -9,1 % |
| Electron Capital Partners, LLC | 3.960.000 $ | -576.000 $ | -12,7 % | 4.536.000 $ | +297.000 $ | +7,0 % | 4.239.000 $ | +279.000 $ | +7,0 % | 3.960.000 $ | -396.000 $ | -9,1 % |
| BlackRock, Inc. | 3.092.654 $ | -58.059 $ | -1,8 % | 3.150.713 $ | +485.164 $ | +18,2 % | 2.665.549 $ | +228.849 $ | +9,4 % | 2.436.700 $ | -259.371 $ | -9,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.017.508 $ | +468.767 $ | +18,4 % | 2.548.741 $ | -227.074 $ | -8,2 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.211.755 $ | -323.982 $ | -12,8 % | 2.535.737 $ | ||||||||
| Yaupon Capital Management LP | 1.782.403 $ | -184.941 $ | -9,4 % | 1.967.344 $ | +160.508 $ | +8,9 % | 1.806.836 $ | +174.931 $ | +10,7 % | 1.631.905 $ | -89.944 $ | -5,2 % |
| Zimmer Partners, LP | 1.810.721 $ | -820.013 $ | -31,2 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.202.671 $ | -113.399 $ | -8,6 % | 1.316.070 $ | +114.336 $ | +9,5 % | 1.201.734 $ | +78.914 $ | +7,0 % | 1.122.820 $ | -109.792 $ | -8,9 % |
| UBS Group AG | 1.311.551 $ | +97.045 $ | +8,0 % | 1.214.506 $ | -35.926 $ | -2,9 % | 1.250.432 $ | +908.735 $ | +265,9 % | 341.697 $ | -176.294 $ | -34,0 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 997.990 $ | -145.163 $ | -12,7 % | 1.143.153 $ | +74.850 $ | +7,0 % | 1.068.303 $ | +70.313 $ | +7,0 % | 997.990 $ | -172.632 $ | -14,7 % |
| SIR Capital Management, L.P. | 822.468 $ | -119.631 $ | -12,7 % | 942.099 $ | +61.685 $ | +7,0 % | 880.414 $ | +57.946 $ | +7,0 % | 822.468 $ | -82.247 $ | -9,1 % |
| BlueCrest Capital Management Ltd | 843.132 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 773.441 $ | +124.818 $ | +19,2 % | 648.623 $ | -94.050 $ | -12,7 % | 742.673 $ | +139.204 $ | +23,1 % | 603.469 $ | +129.326 $ | +27,3 % |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | 546.700 $ | -108.500 $ | -16,6 % | 655.200 $ | -86.625 $ | -11,7 % | 741.825 $ | |||||
| Inspire Investing, LLC | 681.531 $ | +127.068 $ | +22,9 % | 554.463 $ | +176.774 $ | +46,8 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 567.876 $ | +2.276 $ | +0,4 % | 565.600 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 525.109 $ | -39.694 $ | -7,0 % | 564.803 $ | +56.222 $ | +11,1 % | 508.581 $ | +33.685 $ | +7,1 % | 474.896 $ | +33.953 $ | +7,7 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 481.993 $ | +251.200 $ | +108,8 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 358.338 $ | -80.480 $ | -18,3 % | 438.818 $ | +55.829 $ | +14,6 % | 382.989 $ | +18.008 $ | +4,9 % | 364.981 $ | -57.515 $ | -13,6 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 426.361 $ | +264.529 $ | +163,5 % | 161.832 $ | -38.920 $ | -19,4 % | 200.752 $ | +7.936 $ | +4,1 % | 192.816 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 141.692 $ | -117.861 $ | -45,4 % | 259.553 $ | -136.730 $ | -34,5 % | 396.283 $ | +129.678 $ | +48,6 % | 266.605 $ | +127.779 $ | +92,0 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 367.963 $ | +24.401 $ | +7,1 % | 343.562 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 192.000 $ | +149.000 $ | +346,5 % | 43.000 $ | -304.000 $ | -87,6 % | 347.000 $ | +28.000 $ | +8,8 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 331.085 $ | +9.052 $ | +2,8 % | 322.033 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 152.165 $ | -151.404 $ | -49,9 % | 303.569 $ | +238.748 $ | +368,3 % | 64.821 $ | -37.765 $ | -36,8 % | 102.586 $ | -2.261 $ | -2,2 % |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 253.000 $ | -36.800 $ | -12,7 % | 289.800 $ | +18.975 $ | +7,0 % | 270.825 $ | +17.825 $ | +7,0 % | 253.000 $ | -25.300 $ | -9,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 46.200 $ | -138.034 $ | -74,9 % | 184.234 $ | +95.477 $ | +107,6 % | 88.757 $ | -18.154 $ | -17,0 % | |||
| GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC | 179.300 $ | -1.864.968 $ | -91,2 % | |||||||||
| WINTON GROUP Ltd | 149.116 $ | +117.447 $ | +370,9 % | 31.669 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 88.966 $ | -11.023 $ | -11,0 % | 99.989 $ | -25.175 $ | -20,1 % | 125.164 $ | +8.238 $ | +7,0 % | 116.926 $ | -25.522 $ | -17,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 46.631 $ | -5.032 $ | -9,7 % | 51.663 $ | +3.281 $ | +6,8 % | 48.382 $ | -70.548 $ | -59,3 % | 118.930 $ | ||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 118.884 $ | +34.119 $ | +40,3 % | 84.765 $ | -6.385 $ | -7,0 % | 91.150 $ | +55.660 $ | +156,8 % | 35.490 $ | ||
| Shay Capital LLC | 93.784 $ | -13.628 $ | -12,7 % | 107.412 $ | +6.974 $ | +6,9 % | 100.438 $ | +12.297 $ | +14,0 % | 88.141 $ | +54.123 $ | +159,1 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 84.480 $ | -12.288 $ | -12,7 % | 96.768 $ | +6.336 $ | +7,0 % | 90.432 $ | +5.952 $ | +7,0 % | 84.480 $ | -8.448 $ | -9,1 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 80.529 $ | -11.713 $ | -12,7 % | 92.242 $ | +6.040 $ | +7,0 % | 86.202 $ | |||||
| SCS Capital Management LLC | 72.871 $ | -10.599 $ | -12,7 % | 83.470 $ | +5.465 $ | +7,0 % | 78.005 $ | +5.134 $ | +7,0 % | 72.871 $ | -7.458 $ | -9,3 % |
| XTX Topco Ltd | 80.469 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 8.076 $ | -4.748 $ | -37,0 % | 12.824 $ | -65.796 $ | -83,7 % | 78.620 $ | +12.118 $ | +18,2 % | 66.502 $ | -27.433 $ | -29,2 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 67.382 $ | -9.801 $ | -12,7 % | 77.183 $ | +5.054 $ | +7,0 % | 72.129 $ | +4.747 $ | +7,0 % | 67.382 $ | -6.738 $ | -9,1 % |
| Virtu Financial LLC | 73.000 $ | +24.000 $ | +49,0 % | 49.000 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 62.597 $ | -9.105 $ | -12,7 % | 71.702 $ | +4.695 $ | +7,0 % | 67.007 $ | +4.410 $ | +7,0 % | 62.597 $ | -6.259 $ | -9,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 42.000 $ | +42.000 $ | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | 2.000 $ | -56.000 $ | -96,6 % | 58.000 $ | -358.000 $ | -86,1 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 31.712 $ | +11.297 $ | +55,3 % | 20.415 $ | +532 $ | +2,7 % | 19.883 $ | -36.199 $ | -64,5 % | 56.082 $ | +31.906 $ | +132,0 % |
| Walleye Capital LLC | 55.381 $ | -8.923 $ | -13,9 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 43.593 $ | +24.149 $ | +124,2 % | 19.444 $ | -35.185 $ | -64,4 % | 54.629 $ | +25.158 $ | +85,4 % | 29.471 $ | +2.224 $ | +8,2 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.159 $ | -28.205 $ | -75,5 % | 37.364 $ | -16.356 $ | -30,4 % | 53.720 $ | +43.521 $ | +426,7 % | 10.199 $ | -35.469 $ | -77,7 % |
| IEQ CAPITAL, LLC | 52.153 $ | +22.110 $ | +73,6 % | 30.043 $ | -9.190 $ | -23,4 % | 39.233 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 33.740 $ | -1.461 $ | -4,2 % | 35.201 $ | +2.755 $ | +8,5 % | 32.446 $ | -12.262 $ | -27,4 % | 44.708 $ | -8.925 $ | -16,6 % |
| G.F.W. Energy XII, L.P. | 44.000 $ | -4.400 $ | -9,1 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 27.199 $ | -15.253 $ | -35,9 % | 42.452 $ | +10.753 $ | +33,9 % | 31.699 $ | -8.953 $ | -22,0 % | 40.652 $ | -16.141 $ | -28,4 % |
| Squarepoint Ops LLC | 41.966 $ | +8.781 $ | +26,5 % | |||||||||
| FMR LLC | 36.654 $ | +36.644 $ | +366.440,0 % | 10 $ | -678 $ | -98,5 % | 688 $ | -3.789 $ | -84,6 % | 4.477 $ | +4.368 $ | +4.007,3 % |
| Abel Hall, LLC | 36.544 $ | |||||||||||
| Boyer Financial Services, Inc. | 36.255 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 34.043 $ | +21.919 $ | +180,8 % | 12.124 $ | +1.992 $ | +19,7 % | 10.132 $ | +6.790 $ | +203,2 % | 3.342 $ | -14.694 $ | -81,5 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 29.148 $ | -4.239 $ | -12,7 % | 33.387 $ | +2.186 $ | +7,0 % | 31.201 $ | +2.053 $ | +7,0 % | 29.148 $ | -2.915 $ | -9,1 % |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 33.000 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 31.268 $ | +4.345 $ | +16,1 % | 26.923 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 30.744 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 29.484 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 25.335 $ | -3.685 $ | -12,7 % | 29.020 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 24.000 $ | -4.000 $ | -14,3 % | 28.000 $ | +2.000 $ | +7,7 % | 26.000 $ | +2.000 $ | +8,3 % | 24.000 $ | -3.000 $ | -11,1 % |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 18.550 $ | -7.449 $ | -28,7 % | 25.999 $ | -1.027 $ | -3,8 % | 27.026 $ | |||||
| IMC-Chicago, LLC | 26.460 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 22.009 $ | -3.902 $ | -15,1 % | 25.911 $ | +2.257 $ | +9,5 % | 23.654 $ | +2.235 $ | +10,4 % | 21.419 $ | -6.428 $ | -23,1 % |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 25.200 $ | +1.650 $ | +7,0 % | 23.550 $ | +1.550 $ | +7,0 % | 22.000 $ | -74.800 $ | -77,3 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 19.943 $ | -2.901 $ | -12,7 % | 22.844 $ | +1.496 $ | +7,0 % | 21.348 $ | +1.405 $ | +7,0 % | 19.943 $ | ||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 22.504 $ | -5.365 $ | -19,3 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 16.399 $ | -1.629 $ | -9,0 % | 18.028 $ | +9.802 $ | +119,2 % | 8.226 $ | -5.469 $ | -39,9 % | 13.695 $ | ||
| GROUP ONE TRADING LLC | 13.104 $ | +5.568 $ | +73,9 % | 7.536 $ | -9.624 $ | -56,1 % | 17.160 $ | -5.346 $ | -23,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 9.176 $ | -3.316 $ | -26,5 % | 12.492 $ | +1.296 $ | +11,6 % | 11.196 $ | -5.900 $ | -34,5 % | 17.096 $ | +12.745 $ | +292,9 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 9.900 $ | -6.732 $ | -40,5 % | 16.632 $ | +15.309 $ | +1.157,1 % | 1.323 $ | -1.677 $ | -55,9 % | 3.000 $ | -24.000 $ | -88,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 12.753 $ | +8.152 $ | +177,2 % | 4.601 $ | +478 $ | +11,6 % | 4.123 $ | -35 $ | -0,8 % | 4.158 $ | ||
| CWM, LLC | 9.221 $ | -2.779 $ | -23,2 % | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | -3.000 $ | -20,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 4.230 $ | -616 $ | -12,7 % | 4.846 $ | -596 $ | -11,0 % | 5.442 $ | +346 $ | +6,8 % | 5.096 $ | -496 $ | -8,9 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.748 $ | -690 $ | -12,7 % | 5.438 $ | +356 $ | +7,0 % | 5.082 $ | +334 $ | +7,0 % | 4.748 $ | -474 $ | -9,1 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.391 $ | -86 $ | -3,5 % | 2.477 $ | -2.019 $ | -44,9 % | 4.496 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.080 $ | -448 $ | -12,7 % | 3.528 $ | -796 $ | -18,4 % | 4.324 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 3.500 $ | +3.432 $ | +5.047,1 % | 68 $ | -3.469 $ | -98,1 % | 3.537 $ | |||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 3.342 $ | +203 $ | +6,5 % | 3.139 $ | +237 $ | +8,2 % | 2.902 $ | -1.505 $ | -34,2 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 653 $ | -2.230 $ | -77,3 % | 2.883 $ | -171 $ | -5,6 % | 3.054 $ | +150 $ | +5,2 % | 2.904 $ | -288 $ | -9,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| RAFFA WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.481 $ | -215 $ | -12,7 % | 1.696 $ | +111 $ | +7,0 % | 1.585 $ | +104 $ | +7,0 % | 1.481 $ | -148 $ | -9,1 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 212 $ | -11 $ | -4,9 % | 223 $ | -1.190 $ | -84,2 % | 1.413 $ | -111 $ | -7,3 % | 1.524 $ | +264 $ | +21,0 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.100 $ | -160 $ | -12,7 % | 1.260 $ | +82 $ | +7,0 % | 1.178 $ | +78 $ | +7,1 % | 1.100 $ | -110 $ | -9,1 % |
| Essential Partners LLC | 1.005 $ | +501 $ | +99,4 % | 504 $ | -40 $ | -7,4 % | 544 $ | +1 $ | +0,2 % | 543 $ | ||
| Allworth Financial LP | 854 $ | +659 $ | +337,9 % | 195 $ | +159 $ | +441,7 % | 36 $ | -90 $ | -71,4 % | 126 $ | ||
| Sterling Capital Management LLC | 167 $ | -360 $ | -68,3 % | 527 $ | -191 $ | -26,6 % | 718 $ | +212 $ | +41,9 % | 506 $ | +223 $ | +78,8 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 644 $ | -6 $ | -0,9 % | 650 $ | -12 $ | -1,8 % | 662 $ | +292 $ | +78,9 % | 370 $ | ||
| True Wealth Design, LLC | 297 $ | -56 $ | -15,9 % | 353 $ | -260 $ | -42,4 % | 613 $ | +313 $ | +104,3 % | 300 $ | ||
| Bell Investment Advisors, Inc | 495 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 143 $ | -332 $ | -69,9 % | 475 $ | -48 $ | -9,2 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 356 $ | +338 $ | +1.877,8 % | 18 $ | -10 $ | -35,7 % | 28 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 321 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 317 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 56 $ | -257 $ | -82,1 % | 313 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 156 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 132 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 37 $ | +4 $ | +12,1 % | 33 $ | -9 $ | -21,4 % | 42 $ | -17 $ | -28,8 % | 59 $ | ||
| MAI Capital Management | 43 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 37 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 18 $ | |||||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 5 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 3 $ | |||||||||||
| 37.750.375 $ | -1.495.353 $ | +5.267,2 % | 40.023.750 $ | -1.876.969 $ | +31,2 % | 41.227.191 $ | +8.543.945 $ | +16,5 % | 33.160.355 $ | -1.896.525 $ | +69,8 % | |