| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 888.840 $ | -49.201 $ | -10,6 % | 1.394.308 $ | -185.937 $ | +3.336,5 % | 1.584.813 $ | -15.221 $ | +88,2 % | 1.447.904 $ | +469.366 $ | +204,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 450.111 $ | +170.421 $ | +60,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 311.781 $ | -15.242 $ | -4,7 % | 327.023 $ | -9.606 $ | -2,9 % | 336.629 $ | |||||
| Oasis Management Co Ltd. | 262.000 $ | -35.000 $ | -11,8 % | 297.000 $ | -12.000 $ | -3,9 % | 309.000 $ | +97.000 $ | +45,8 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 183.046 $ | -10.372 $ | -5,4 % | 193.418 $ | -14.288 $ | -6,9 % | 207.706 $ | -28.384 $ | -12,0 % | 236.090 $ | +48.147 $ | +25,6 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 117.130 $ | -6.613 $ | -5,3 % | 123.743 $ | -16.530 $ | -11,8 % | 140.273 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 64.630 $ | -39.172 $ | -37,7 % | 103.802 $ | ||||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 71.260 $ | -2.053 $ | -2,8 % | 73.313 $ | +2.680 $ | +3,8 % | 70.633 $ | -15.677 $ | -18,2 % | 86.310 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 65.487 $ | -6.832 $ | -9,4 % | 72.319 $ | ||||||||
| BRC Group Holdings, Inc. | 49.600 $ | -2.800 $ | -5,3 % | 52.400 $ | -7.000 $ | -11,8 % | 59.400 $ | -2.400 $ | -3,9 % | 61.800 $ | +19.400 $ | +45,8 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 48.300 $ | -6.452 $ | -11,8 % | 54.752 $ | -2.212 $ | -3,9 % | 56.964 $ | +17.882 $ | +45,8 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 41.588 $ | -12.348 $ | -22,9 % | 53.936 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 44.834 $ | +27.418 $ | +157,4 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 32.493 $ | -1.833 $ | -5,3 % | 34.326 $ | -4.581 $ | -11,8 % | 38.907 $ | -1.571 $ | -3,9 % | 40.478 $ | +12.173 $ | +43,0 % |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | 29.607 $ | -5.779 $ | -16,3 % | 35.386 $ | -1.402 $ | -3,8 % | 36.788 $ | +11.568 $ | +45,9 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 24.215 $ | -11.579 $ | -32,3 % | 35.794 $ | +16.929 $ | +89,7 % | 18.865 $ | +10.431 $ | +123,7 % | |||
| XTX Topco Ltd | 35.411 $ | |||||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 28.841 $ | +18.089 $ | +168,2 % | |||||||||
| UBS Group AG | 9.258 $ | +3.391 $ | +57,8 % | 5.867 $ | -5.229 $ | -47,1 % | 11.096 $ | -11.236 $ | -50,3 % | 22.332 $ | +21.545 $ | +2.737,6 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 13.622 $ | -6.513 $ | -32,3 % | 20.135 $ | +9.538 $ | +90,0 % | 10.597 $ | +6.480 $ | +157,4 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.203 $ | -5.221 $ | -33,8 % | 15.424 $ | +7.322 $ | +90,4 % | 8.102 $ | +4.981 $ | +159,6 % | |||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 8.000 $ | -4.000 $ | -33,3 % | 12.000 $ | +6.000 $ | +100,0 % | 6.000 $ | +3.000 $ | +100,0 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 9.956 $ | -6.253 $ | -38,6 % | |||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 8.876 $ | +2.596 $ | +41,3 % | 6.280 $ | -165 $ | -2,6 % | 6.445 $ | +5.718 $ | +786,5 % | 727 $ | -1.051 $ | -59,1 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.517 $ | -3.274 $ | -37,2 % | 8.791 $ | +4.164 $ | +90,0 % | 4.627 $ | +2.830 $ | +157,5 % | |||
| DRW Securities, LLC | 4.958 $ | -439 $ | -8,1 % | 5.397 $ | -2.581 $ | -32,4 % | 7.978 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 6.147 $ | +4.435 $ | +259,1 % | 1.712 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.854 $ | -1.617 $ | -29,6 % | 5.471 $ | -11 $ | -0,2 % | 5.482 $ | +1.494 $ | +37,5 % | |||
| Virtu Financial LLC | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | 5.000 $ | ||||||||
| Forum Financial Management, LP | 3.070 $ | -272 $ | -8,1 % | 3.342 $ | -1.598 $ | -32,3 % | 4.940 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 3.647 $ | -1.155 $ | -24,1 % | 4.802 $ | +2.273 $ | +89,9 % | 2.529 $ | +1.547 $ | +157,5 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 2.250 $ | -300 $ | -11,8 % | 2.550 $ | -1.305 $ | -33,9 % | 3.855 $ | +1.830 $ | +90,4 % | 2.025 $ | +1.267 $ | +167,2 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.089 $ | -999 $ | -32,4 % | 3.088 $ | +1.463 $ | +90,0 % | 1.625 $ | +994 $ | +157,5 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 $ | -2.621 $ | -99,9 % | 2.623 $ | +2.620 $ | +87.333,3 % | 3 $ | |||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 1.751 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 358 $ | +3 $ | +0,8 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 10 $ | -32 $ | -76,2 % | 42 $ | -24 $ | -36,4 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 12 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 9 $ | |||||||||||
| Gesamt | 888.840 $ | -49.201 $ | -10,6 % | 1.394.308 $ | -185.937 $ | +3.336,5 % | 1.584.813 $ | -15.221 $ | +88,2 % | 1.447.904 $ | +469.366 $ | +204,4 % |