| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 56.055.225 $ | -5.037.416 $ | +106,6 % | 60.739.571 $ | -47.114.477 $ | +113,0 % | 107.032.109 $ | -39.668.523 $ | +1.776,2 % | 147.436.241 $ | +115.773.297 $ | +10.183,8 % | |
| ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C | 48.550.192 $ | -6.296.052 $ | -11,5 % | 54.846.244 $ | -44.796.948 $ | -45,0 % | 99.643.192 $ | -38.380.334 $ | -27,8 % | 138.023.526 $ | +110.817.688 $ | +407,3 % |
| Third Point LLC | 2.121.175 $ | -276.745 $ | -11,5 % | 2.397.920 $ | -1.907.164 $ | -44,3 % | 4.305.084 $ | -860.277 $ | -16,7 % | 5.165.361 $ | +3.135.711 $ | +154,5 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.230.620 $ | -130.162 $ | -9,6 % | 1.360.782 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.294.806 $ | +1.135.241 $ | +711,5 % | 159.565 $ | -100.779 $ | -38,7 % | 260.344 $ | -37.978 $ | -12,7 % | 298.322 $ | ||
| VANGUARD GROUP INC | 670.821 $ | -115.435 $ | -14,7 % | 786.256 $ | +596.423 $ | +314,2 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 616.908 $ | +138.876 $ | +29,1 % | 478.032 $ | +11.285 $ | +2,4 % | 466.747 $ | -77.596 $ | -14,3 % | 544.343 $ | +471.794 $ | +650,3 % |
| CastleKnight Management LP | 563.965 $ | +105.415 $ | +23,0 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 232.000 $ | +15.040 $ | +6,9 % | 216.960 $ | +7.350 $ | +3,5 % | 209.610 $ | -42.330 $ | -16,8 % | 251.940 $ | +209.549 $ | +494,3 % |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 241.500 $ | +82.237 $ | +51,6 % | 159.263 $ | -27.222 $ | -14,6 % | 186.485 $ | +120.185 $ | +181,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 205.682 $ | +103.921 $ | +102,1 % | 101.761 $ | -53.207 $ | -34,3 % | 154.968 $ | -20.920 $ | -11,9 % | 175.888 $ | ||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 190.136 $ | +79.676 $ | +72,1 % | 110.460 $ | ||||||||
| Kera Capital Partners, Inc. | 172.900 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 159.610 $ | +60.138 $ | +60,5 % | 99.472 $ | ||||||||
| MBL Wealth, LLC | 56.400 $ | -7.332 $ | -11,5 % | 63.732 $ | -52.170 $ | -45,0 % | 115.902 $ | -23.406 $ | -16,8 % | 139.308 $ | +101.868 $ | +272,1 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 135.404 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 134.802 $ | +43.224 $ | +47,2 % | 91.578 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 119.856 $ | +2.499 $ | +2,1 % | 117.357 $ | +26.473 $ | +29,1 % | 90.884 $ | -15.820 $ | -14,8 % | 106.704 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 13.974 $ | -817 $ | -5,5 % | 14.791 $ | -89.275 $ | -85,8 % | 104.066 $ | +24.275 $ | +30,4 % | 79.791 $ | +56.196 $ | +238,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 90.600 $ | +67.322 $ | +289,2 % | 23.278 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 89.072 $ | +20.841 $ | +30,5 % | 68.231 $ | ||||||||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 56.000 $ | -5.333 $ | -8,7 % | 61.333 $ | -14.613 $ | -19,2 % | 75.946 $ | -8.720 $ | -10,3 % | 84.666 $ | +57.999 $ | +217,5 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 30.180 $ | -3.923 $ | -11,5 % | 34.103 $ | -27.917 $ | -45,0 % | 62.020 $ | -12.525 $ | -16,8 % | 74.545 $ | +45.119 $ | +153,3 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 32.039 $ | -39.268 $ | -55,1 % | 71.307 $ | +9.360 $ | +15,1 % | 61.947 $ | -11.237 $ | -15,4 % | 73.184 $ | +48.405 $ | +195,3 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 65.078 $ | +36.152 $ | +125,0 % | 28.926 $ | -23.678 $ | -45,0 % | 52.604 $ | -10.623 $ | -16,8 % | 63.227 $ | ||
| Corvex Management LP | 42.174 $ | -6.024 $ | -12,5 % | 48.198 $ | -8.998 $ | -15,7 % | 57.196 $ | -6.568 $ | -10,3 % | 63.764 $ | +43.681 $ | +217,5 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11.674 $ | +4.243 $ | +57,1 % | 7.431 $ | -13.895 $ | -65,2 % | 21.326 $ | -40.336 $ | -65,4 % | 61.662 $ | +61.641 $ | +293.528,6 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 24.090 $ | -2.216 $ | -8,4 % | 26.306 $ | -21.534 $ | -45,0 % | 47.840 $ | -5.453 $ | -10,2 % | 53.293 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 20.012 $ | -2.602 $ | -11,5 % | 22.614 $ | -18.511 $ | -45,0 % | 41.125 $ | -8.275 $ | -16,8 % | 49.400 $ | +29.900 $ | +153,3 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 9.632 $ | -34.406 $ | -78,1 % | 44.038 $ | +35.601 $ | +422,0 % | 8.437 $ | +6.239 $ | +283,8 % | 2.198 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41.808 $ | +20.912 $ | +100,1 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21.955 $ | -19.818 $ | -47,4 % | 41.773 $ | +28.801 $ | +222,0 % | ||||||
| Keel Point, LLC | 38.204 $ | -3.547 $ | -8,5 % | 41.751 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 37.320 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 5.836 $ | -2.632 $ | -31,1 % | 8.468 $ | -26.221 $ | -75,6 % | 34.689 $ | -2.148 $ | -5,8 % | 36.837 $ | ||
| Q Global Advisors, LLC | 21.000 $ | -3.000 $ | -12,5 % | 24.000 $ | -8.000 $ | -25,0 % | 32.000 $ | +31.964 $ | +88.788,9 % | 36 $ | +25 $ | +227,3 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 12.944 $ | -1.683 $ | -11,5 % | 14.627 $ | -11.973 $ | -45,0 % | 26.600 $ | -5.372 $ | -16,8 % | 31.972 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 25.698 $ | +16.136 $ | +168,8 % | 9.562 $ | -18.386 $ | -65,8 % | 27.948 $ | +4.216 $ | +17,8 % | 23.732 $ | ||
| MARSHALL WACE, LLP | 26.200 $ | |||||||||||
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 26.000 $ | +2.270 $ | +9,6 % | 23.730 $ | ||||||||
| Calamos Advisors LLC | 15.750 $ | -2.250 $ | -12,5 % | 18.000 $ | -2.066 $ | -10,3 % | 20.066 $ | -3.747 $ | -15,7 % | 23.813 $ | +14.910 $ | +167,5 % |
| Warberg Asset Management LLC | 5.960 $ | -7.086 $ | -54,3 % | 13.046 $ | -5.767 $ | -30,7 % | 18.813 $ | -3.412 $ | -15,4 % | 22.225 $ | -937 $ | -4,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.222 $ | -1.928 $ | -17,3 % | 11.150 $ | -2.709 $ | -19,5 % | 13.859 $ | -7.097 $ | -33,9 % | 20.956 $ | ||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 20.154 $ | |||||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 20.084 $ | |||||||||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 8.256 $ | -10.118 $ | -55,1 % | 18.374 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 7.000 $ | -910 $ | -11,5 % | 7.910 $ | -6.475 $ | -45,0 % | 14.385 $ | -2.905 $ | -16,8 % | 17.290 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 10.589 $ | -1.512 $ | -12,5 % | 12.101 $ | -2.259 $ | -15,7 % | 14.360 $ | -1.649 $ | -10,3 % | 16.009 $ | +10.967 $ | +217,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.128 $ | +85 $ | +2,1 % | 4.043 $ | -9.832 $ | -70,9 % | 13.875 $ | +3.536 $ | +34,2 % | 10.339 $ | ||
| CITIGROUP INC | 13.034 $ | +12.105 $ | +1.303,0 % | 929 $ | +444 $ | +91,5 % | 485 $ | +15 $ | +3,2 % | 470 $ | ||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 13.032 $ | +7.138 $ | +121,1 % | 5.894 $ | -4.381 $ | -42,6 % | 10.275 $ | -1.640 $ | -13,8 % | 11.915 $ | ||
| UBS Group AG | 11.042 $ | +7.880 $ | +249,2 % | 3.162 $ | -4.751 $ | -60,0 % | 7.913 $ | -5.051 $ | -39,0 % | 12.964 $ | +12.771 $ | +6.617,1 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 10.275 $ | -2.225 $ | -17,8 % | 12.500 $ | +7.000 $ | +127,3 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.934 $ | -444 $ | -3,6 % | 12.378 $ | +558 $ | +4,7 % | 11.820 $ | +6.727 $ | +132,1 % | 5.093 $ | +417 $ | +8,9 % |
| BESSEMER GROUP INC | 10.000 $ | -2.000 $ | -16,7 % | 12.000 $ | +7.000 $ | +140,0 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7.875 $ | -1.125 $ | -12,5 % | 9.000 $ | -1.680 $ | -15,7 % | 10.680 $ | -1.226 $ | -10,3 % | 11.906 $ | -180.661 $ | -93,8 % |
| FMR LLC | 2.452 $ | -8.346 $ | -77,3 % | 10.798 $ | +9.170 $ | +563,3 % | 1.628 $ | +1.134 $ | +229,6 % | 494 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 7.354 $ | -825 $ | -10,1 % | 8.179 $ | +5.619 $ | +219,5 % | ||||||
| Clear Street Group Inc. | 4.318 $ | -617 $ | -12,5 % | 4.935 $ | -950 $ | -16,1 % | 5.885 $ | -676 $ | -10,3 % | 6.561 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 167 $ | -152 $ | -47,6 % | 319 $ | -3.893 $ | -92,4 % | 4.212 $ | -2.184 $ | -34,1 % | 6.396 $ | +3.788 $ | +145,2 % |
| CWM, LLC | 5.478 $ | +5.478 $ | 0 $ | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.000 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4.206 $ | -547 $ | -11,5 % | 4.753 $ | ||||||||
| Legal & General Group Plc | 1.472 $ | -189 $ | -11,4 % | 1.661 $ | -1.202 $ | -42,0 % | 2.863 $ | -746 $ | -20,7 % | 3.609 $ | ||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 870 $ | -113 $ | -11,5 % | 983 $ | -805 $ | -45,0 % | 1.788 $ | -361 $ | -16,8 % | 2.149 $ | ||
| Clearstead Advisors, LLC | 2.036 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 250 $ | -478 $ | -65,7 % | 728 $ | -447 $ | -38,0 % | 1.175 $ | -218 $ | -15,6 % | 1.393 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 242 $ | -393 $ | -61,9 % | 635 $ | -688 $ | -52,0 % | 1.323 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 132 $ | -903 $ | -87,2 % | 1.035 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | ||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 926 $ | +856 $ | +1.222,9 % | 70 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 206 $ | -27 $ | -11,6 % | 233 $ | -190 $ | -44,9 % | 423 $ | -86 $ | -16,9 % | 509 $ | +308 $ | +153,2 % |
| Allworth Financial LP | 284 $ | +55 $ | +24,0 % | 229 $ | +224 $ | +4.480,0 % | 5 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 154 $ | -60 $ | -28,0 % | 214 $ | ||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 206 $ | +196 $ | +1.960,0 % | 10 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 174 $ | +153 $ | +728,6 % | 21 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 126 $ | +83 $ | +193,0 % | 43 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 106 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 91 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 56 $ | +1 $ | +1,8 % | 55 $ | -29 $ | -34,5 % | 84 $ | +61 $ | +265,2 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 78 $ | -38.346 $ | -99,8 % | |||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 64 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 52 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 36 $ | +0 $ | +0,0 % | 36 $ | +32 $ | +800,0 % | 4 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 28 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 8 $ | -3 $ | -27,3 % | 11 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 9 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 6 $ | |||||||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 2 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0 $ | |||||||||||
| 56.055.225 $ | -5.037.416 $ | +106,6 % | 60.739.571 $ | -47.114.477 $ | +113,0 % | 107.032.109 $ | -39.668.523 $ | +1.776,2 % | 147.436.241 $ | +115.773.297 $ | +10.183,8 % | |